مایکل بری رکود را در راه است - اما این مانع از خرید این دو سهم نشده است.

آیا نگران چشم انداز رکود در سال آینده هستید؟ خوب، اگر پیش‌آگهی مایکل بری قابل انجام باشد، این یک سناریوی خفیف به نظر می‌رسد.

سرمایه‌گذاری که شرط‌بندی معروفش علیه بازار مسکن ایالات متحده در «The Big Short» ثبت شده است، فکر می‌کند که یک «رکود چند ساله» به طور بالقوه در کار است – و شدیدتر از آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود. این بیانیه به دنبال هشدارهای قبلی در مورد اقتصاد است، مانند پیش‌بینی سال گذشته مبنی بر آمدن «مادر همه سقوط‌ها»، در حالی که اخیراً نشان می‌دهد که زمان‌های بد پیش‌رو حتی می‌تواند از زمان‌های رکود بزرگ نیز بالاتر برود.

خوب، پس می توان گفت که بری بیش از حد به وضعیت اقتصاد و اینکه به کجا می رود خوش بین نیست. گفته می‌شود، این امر بری را از بارگیری سهام‌هایی که فکر می‌کند به اندازه کافی قوی هستند تا در برابر رکود پیش‌رونده مقاومت کنند، متوقف نکرده است.

ما دو مورد از خریدهای اخیر او را ردیابی کرده و از آن استفاده کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks برای پیدا کردن اینکه آیا تحلیلگران خیابان موافق هستند که این نام ها در زمان های پر از مشکل، بندر امنی را ارائه می دهند. در اینجا جزئیات است.

گروه GEO (GEO)

آیا بری فکر می‌کند که رکود اقتصادی برای زندان‌های خصوصی و مراکز بهداشت روان موهبتی خواهد بود؟ اولین نام تایید شده توسط Burry که به آن نگاه خواهیم کرد GEO Group است - دومین شرکت بزرگ زندان خصوصی در جهان.

تخصص این شرکت تسهیلات ایمن است - زندان ها (حداکثر، متوسط ​​و حداقل)، مراکز رسیدگی، و همچنین مراکز "اصلاحات اجتماعی" و مراکز بهداشت روانی و درمانی مسکونی - همه اینها را در اختیار دارد، اجاره می دهد و فعالیت می کند. این شرکت همچنین خدمات نظارتی پیشرو در صنعت و خدمات توانبخشی و ادغام مجدد پس از انتشار را نیز ارائه می دهد.

تا پایان سال گذشته، GEO خدمات نظارت اجتماعی را به بیش از 250,000 مجرم و متهم پیش از محاکمه، از جمله بیش از 150,000 نفر با استفاده از ابزارهای مختلف فناوری مانند فرکانس رادیویی، GPS و دستگاه های نظارت بر الکل ارائه کرد.

در آخرین صورت مالی، برای سه ماهه سوم، شرکت درآمدی معادل 3 میلیون دلار به دست آورد که 616.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و 11 میلیون دلار از فراخوان خیابان سبقت گرفت. AFFO (وجوه تعدیل شده از عملیات)، به 10.85 دلار رسید، بسیار جلوتر از پیش بینی 0.60 دلار. برای چشم انداز، این شرکت پیش بینی خود را برای درآمد سالانه از 0.33 میلیارد دلار قبلی به حدود 2.35 میلیارد دلار افزایش داد.

داستان ادامه دارد

با نگاهی به فعالیت های بری، در سه ماهه سوم، او سهام خود را در شرکت به طور قابل توجهی افزایش داد - بیش از 300٪. بری 1,517,790 سهم را خریداری کرد که در حال حاضر کمتر از 18 میلیون دلار ارزش دارند.

بری تنها کسی نیست که اعتماد به نفس را منتقل می کند. اسکن چاپ Q3، تحلیلگر Noble جو گومز عملکرد شرکت را تحسین می کند.

گومز نوشت: "گروه GEO همچنان در مورد تقریباً تمام اقدامات مالی اصلی به رعایت یا فراتر رفتن از دستورالعمل ها ادامه می دهد." ادامه عملکرد قوی توسط واحدهای تجاری منجر به یکی از بالاترین نرخ‌های سه ماهه برای درآمد بالای صفحه و نرخ بالای دوره سه ماهه جدید برای EBITDA تعدیل شده شد. ما معتقدیم که این عملکرد مالی، در مواجهه با فسخ قراردادها و یک محیط عملیاتی چالش برانگیز، نشان دهنده قدرت بخش‌های تجاری متنوع شرکت است.»

گومز خلاصه کرد: «ما همچنان معتقدیم که سهام GEO نشان دهنده وضعیت ریسک/پاداش مطلوب است.

بازار خرس، شما می گویید؟ نه برای این سهام این سهام نسبت به سال گذشته 53 درصد افزایش یافته است. با این حال، قیمت هدف 15 دلاری گومز فضا را برای افزایش 26 درصدی در سال آینده باز می کند. برای این منظور، تحلیلگر به سهام GEO امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) می دهد. (برای تماشای رکورد گومز، اینجا کلیک کنید)

همینطور تنها تحلیلگر دیگری که در حال حاضر پیشرفت این شرکت را دنبال می کند. در مجموع، این سهام دارای رتبه اجماع خرید متوسط ​​است که با هدف متوسط ​​14.50 دلار پشتیبانی می شود. این رقم حاکی از افزایش ارزش یک ساله سهم در حدود 26٪ است. (پیش بینی سهام GEO را در TipRanks ببینید)

CoreCivic Inc.CXW)

به نظر می‌رسد الگویی برای آنچه بری فکر می‌کند نشان‌دهنده انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای محافظت در برابر رکود شدید است، در حال ظهور است. CoreCivic شرکت دیگری است که در تجارت خصوصی زندان و بازداشتگاه فعالیت می کند.

با مشاهده سال 2021، CoreCivic به عنوان مالک و مدیر 46 مرکز اصلاح و بازداشت، 26 مرکز اقامت مجدد مسکونی، و مالکیت 10 ملک برای اجاره به اشخاص ثالث عمل کرد. با بحث‌های پیرامون صنعت زندان‌های خصوصی (استخدام کارکنان بی‌استاندارد، زیاده‌روی در جبهه لابی‌گری)، که قبلاً به عنوان Corrections Corporation of America (CCA) شناخته می‌شد، ناآشنا نیست، این شرکت در اکتبر 2016 به CoreCivic تغییر نام داد.

CoreCivic نتایج Q3 خود را در ابتدای نوامبر منتشر کرد. برترین ها 464.2 میلیون دلار را نشان می دهد که نشان دهنده کاهش 1.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. FFO تعدیل شده شرکت 0.29 دلار به ازای هر سهم نیز کمتر از برآوردهای اجماع برای 0.32 دلار به ازای هر سهم بود.

با این وجود، بری باید تحت تأثیر شرکت قرار گیرد. او 724,895 سهام CXW را در سه ماهه سوم خریداری کرد که به یک موقعیت جدید تبدیل شد. اینها اکنون بیش از 3 میلیون دلار ارزش دارند.

بازتاب احساسات بری، ودبوش جی مک کنلس یکی از طرفداران CXW است و توضیح می دهد که چرا فکر می کند چاپ Q3 کمی نرم است. McCanless همچنین تز صعودی را برای شرکت مطرح می کند.

مک کانلس نوشت: «بازار کار برای CXW همچنان تنگ است و این شرکت برای حفظ کارکنان مجبور به پرداخت بالاتر از سطوح عادی پاداش و پرداخت های تشویقی شده است. با این حال، ما معتقدیم که برخی از این هزینه‌های افزایشی ماهیت موقتی دارند و بازار کار باید به مرور زمان کاهش یابد، به‌ویژه اگر بخواهیم وارد رکود شدیدتری شویم. ما پیش‌بینی می‌کنیم که این هزینه اولیه در نهایت با افزایش درآمد جبران شود زیرا نرخ اشغال در طول زمان به سمت سطوح قبل از همه‌گیری می‌رود. این شرکت کل بدهی خالص خود را به میزان 109.1 میلیون دلار در سه ماهه کاهش داد که شامل خرید مجدد فرصت طلبانه بازار آزاد با توجه به بازارهای اوراق قرضه پریشان بود.

برای این منظور، McCanless سهام CXW را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارزیابی می‌کند، در حالی که هدف قیمتی 15 دلاری او نشان می‌دهد که سهام در ماه‌های آینده حدود 18 درصد بالاتر خواهد رفت. (برای تماشای سابقه مک کانلس، اینجا کلیک کنید)

تنها یک تحلیلگر دیگر اخیراً با بررسی CXW وارد عمل شده است و آنها نیز مثبت هستند و امتیاز اجماع خرید متوسط ​​را برای سهام ارائه می دهند. (پیش بینی سهام CXW را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.