متا به زمین می آید، و اکنون زمان خوبی برای گرفتن آن است

درخشش زیادی از متا پلتفرم ها بیرون آمده است (متا) در سال گذشته یک بار یک ستاره فناوری به عنوان "F" در FAANG سهام - از سال‌های حضورش در فیسبوک - متا شاهد از دست دادن 60 درصد ارزش سهام خود در 12 ماه گذشته بوده است. سهام هفته گذشته پس از انتشار نتایج ناامیدکننده سه ماهه دوم، آخرین افت خود را تجربه کرد. متا اولین کاهش درآمد سالانه خود را به عنوان یک شرکت سهامی عام تجربه کرد. این شرکت همچنین راهنمایی هایی را ارائه کرد که کمتر از حد اجماع بود.

عوامل کلان اقتصادی به عنوان دلیل چشم انداز ضعیف شرکت ذکر شد. متا پلتفرم‌ها نیز همچنان تحت تأثیر تبلیغات و مارک‌های پاسخ مستقیم در نتیجه تبلیغات اپل قرار دارند (AAPL)  شناسه برای تبلیغ کنندگان تغییر می کند. نتایج سه ماهه موجی از اهداف قیمتی نزولی را از سوی شرکت های تحلیلگر به راه انداخت و اکثر آنها اکنون در META در 200 دلار به ازای هر سهم قرار دارند.

به عنوان متا و به عنوان فیس بوک، همیشه به عنوان سهام رشد شناخته شده است. این به طور موقت تغییر کرده است زیرا سهام با حدود 12 برابر سود بعدی به فروش می رسد. مهم است که به یاد داشته باشید که سود در حال حاضر کاهش یافته است و امسال کاهش می یابد زیرا شرکت در حال سرمایه گذاری مبالغ هنگفتی از سرمایه برای ساخت Metaverse است که احتمالاً در سال های آینده سود سهام پرداخت می کند. بلومبرگ اخیراً پیش بینی شده بود که Metaverse در نهایت می تواند یک بازار 800 میلیارد دلاری باشد. این شرکت تنها بیش از 450 میلیون دلار درآمد از این تجارت در سه ماهه به دست آورد که بخش بسیار کمی از فروش بیش از 28 میلیارد دلاری آن است، اما این به عنوان بخشی از درآمد کلی در زمان گسترش خواهد یافت. این شرکت همچنین فرصت هایی برای کسب درآمد بهتر از کسب و کار اینستاگرام خود دارد.

این شرکت برای ادامه خرید در صورت نیاز، پول نقد دارد و بدهی بلندمدتی ندارد. رشد در فیس بوک سنتی آشکارا در حال کاهش است و رکود اقتصادی می تواند بودجه تبلیغات را کاهش دهد. اما این شرکت به سختی مسیر My Space را طی می کند. حدود 3.6 میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد که 2.9 میلیارد نفر از آنها روزانه از یکی از برنامه های آن استفاده می کنند.

پس از کاهش تقریباً 60 درصدی در سال گذشته، به نظر می رسد بسیاری از اخبار بد به طور کامل در سهام قیمت گذاری شده است. اما می‌توانستم تا زمانی که متاورس کشش بیشتری به دست آورد و شرکت از رکود احتمالی در افق عبور کند، سهام «پول مرده» هستند. بنابراین، استراتژی فراخوان تحت پوشش که در زیر توضیح داده شده است، کاهش قابل توجهی از نزول را فراهم می کند در حالی که در صورتی که سهام در طول این انتقال محدود شوند، بیش از بازده مناسبی را ارائه می دهد.

استراتژی گزینه:

برای این معامله، من یک قیمت اعتصاب تقریباً 5 درصد کمتر از سطح معاملات فعلی سهام را برای کاهش ریسک کمی انتخاب می کنم. با استفاده از اعتصابات تماس 150 دلاری مارس، یک سفارش تماس تحت پوشش با بدهی خالص در محدوده 130 تا 130.20 دلار برای هر سهم (قیمت خالص سهام - حق بیمه اختیار) بسازید. این استراتژی تقریباً 18٪ محافظت از نزولی و همچنین 15٪ از افزایش بالقوه را فراهم می کند، حتی اگر سهام در طول مدت گزینه کمی کاهش یابد.

(AAPL یکی از دارایی های موجود در Action Alerts باشگاه اعضای PLUS. آیا می خواهید قبل از خرید یا فروش سهام AAP به شما هشدار داده شود؟ اکنون بیشتر بیاموزید. )