سهام Merck در راه اندازی صعودی پیش از نتایج Q3; اپل پیشتاز رگبار درآمد FAANG است

داروساز مرک (MRK) عنوان یک هفته بسیار شلوغ از گزارش های درآمد، همراه با سهام فناوری با مشخصات بالا مانند Google-parent را عنوان می کند. الفبا (GOOGL), متا پلتفرم ها (متا), Amazon.com (AMZN) و اپل (AAPL). سهام مرک پیش از گزارش درآمد سه ماهه سوم خود به خوبی پایه گذاری شده است.

X

مرک دارای یک رتبه بندی تجمع/توزیع از "A-" همانطور که در نزدیکی بالای یک پایه تخت 17 هفته قرار دارد.

دو رهبران سهام نیز در مدار سود قرار دارند: داروهای ورتکس (VRTX) و تگزاس Roadhouse (TXRH). هر دو پنجشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهند.

گزارش‌های سود سه ماهه سوم تاکنون علیرغم ترس از چشم‌انداز سود نرم، بسیار خوب بوده است.

سهام مالی هفته گذشته شروع به کار کردند و حاشیه سود خالص بالاتر و چشم انداز خوش بینانه را گزارش کردند. با این حال، بانک های بزرگ نیز با پیش بینی رکود اقتصادی و احتمال افزایش نکول وام، ذخایر زیان دهی خود را افزایش دادند.

سهام شرکتهای هواپیمایی دلتا خطوط هوایی (DAL), هواپیمایی متحده (UAL) و خطوط هوایی آمریکا (AAL) نتایج قوی و راهنمایی های صعودی سه ماهه چهارم را نیز منتشر کرده اند که پیش بینی های کاهش سرعت را به چالش می کشند.

در همین حال، نت فلیکس (NFLX) و جراحی بصری (ISRG) اخیراً در بخش فناوری با نتایج جامد Q3 موفق شده است.

سهام مرک نزدیک به اوج نگه می دارد

ممکن است بازار سهام همچنان در حال اصلاح باشد، اما وقتی به نمودار مرک نگاه می‌کنید به سختی متوجه آن خواهید شد. پس از صعود صعودی نسبت به میانگین متحرک 95.82 روزه، سهام دقیقاً زیر سطح ورودی 200 قرار دارد.

غول دارویی داوجونز در ماه جولای با افزایش 43 درصدی سود به 1.87 دلار به ازای هر سهم، نتایج قوی سه ماهه دوم را گزارش کرد. درآمد 28 درصد افزایش یافت و به 14.6 میلیارد دلار رسید که با فروش قرص کووید خوراکی Lagevrio همراه با تقاضای قوی داروی سرطان حمایت می شود.

داروی شاخص Keytruda 5.25 میلیارد دلار فروش داشته است که 26٪ افزایش یافته است. واکسن گارداسیل برای ویروس پاپیلومای انسانی Merck بیشترین رشد را داشت، زیرا فروش آن با 36 درصد افزایش به 1.67 میلیارد دلار رسید. از طرف دیگر، درآمد حاصل از درمان دیابت Januvia با کاهش 2 درصدی به 1.23 میلیارد دلار رسید.

مرک راهنمای درآمد کل سال خود را بین 57.5 تا 58.5 میلیارد دلار در مقایسه با راهنمای قبلی 56.9 تا 58.1 میلیارد دلار افزایش داد.

برای سه ماهه اخیر، برآورد اجماع زک 1.68 دلار به ازای هر سهم است که 4 درصد کمتر از سه ماهه سال قبل است. انتظار می‌رود درآمد این شرکت با 8 درصد افزایش به 14.19 میلیارد دلار برسد. نتایج روز پنجشنبه قبل از افتتاحیه اعلام می شود.

نتایج اپل روی عرشه

نگرانی‌های مربوط به رشد، همراه با سایر سهام FAANG که قرار است گزارش دهند، اپل را تحت فشار قرار داده است. اما سهام AAPL زمانی که در 13 اکتبر با افزایش بازار به شدت بالا رفت، وضعیت بسیار خوبی برای پایین آمدن داشت. اما مانند بسیاری از سهام دیگر، نماد فناوری نیز چنین است عرضه سربار مشکلاتی که سعی می کند به راه خود بالاتر کار کند.

سهام اپل در اواخر جولای پس از گزارش کاهش 8 درصدی سود، به 1.20 دلار در هر سهم رسید، در حالی که درآمد با افزایش 2 درصدی به 83 میلیارد دلار رسید. درآمد آیفون در مجموع به 40.67 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار بالاتر از انتظارات بود اما نسبت به سال گذشته فقط 3 درصد افزایش داشت.

اوایل این هفته، The Information گزارش داد که اپل تولید آیفون 14 پلاس را کاهش می دهد در حالی که تقاضا را مجددا ارزیابی می کند.

برای سه ماهه جاری، انتظار می رود سود تعدیل شده 1.24 دلاری به ازای هر سهم را گزارش کند که 2 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که درآمد با ۶ درصد افزایش به ۸۸.۴۳ میلیارد دلار برسد.

اپل روز پنجشنبه پس از بسته شدن، همراه با سایر سهام های برتر مانند دکر در فضای باز (DECK), خورشیدی نخست (FSLR) و LPL مالی (LPLA).

سهام LPLA عملکرد برجسته ای در بخش مالی داشته است در حالی که اکثر سهام دیگر افت کرده اند. ارائه دهنده خدمات مشاوره کارگزاری و سرمایه گذاری اخیراً پشتیبانی خود را پیدا کرده است میانگین متحرک 10 هفته ای پس از خروج از الگوی تثبیت در اوایل ماه اوت.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهامی را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و برای اولین بار در خطوط 10 هفته ای خود پشتیبانی دریافت می کنند. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند.

با وجود بازار ضعیف، سهام مرک می تواند کاندیدایی برای معامله اختیاری باشد. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله اختیار سهام مرک

در اینجا یک معامله اخیر اختیار خرید برای Merck به نظر می رسد.

هنگامی که سهام مرک در حدود 92.95 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 93 (انقضای 11 نوامبر) با حق بیمه حدود 2.65 دلار یا تقریباً 2.9 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان عرضه شد. .

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام MRK را به قیمت 93 دلار برای هر سهم می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 265 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، مرک باید از 95.65 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (قیمت اعتصاب 93 به اضافه 2.65 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید