با رسیدن تورم به پایین ترین سطح از ژانویه، بازارها اوج گرفتند

کلاهبرداریهای کلیدی

• تورم در ماه اکتبر 0.4 درصد افزایش یافته است که کمتر از پیش بینی 0.6 درصد است.
• این نرخ سالانه را به 7.7 درصد کاهش می دهد که پایین ترین سطح از ژانویه امسال است.
• امید می رود که این بدان معنا باشد که فدرال رزرو قادر به اجرای طرح خود برای افزایش آهسته نرخ بهره باشد، که بخشی از فشار فوری را از روی خانوارها و مشاغل خواهد برد.
• بازار سهام واکنش مثبتی نشان داده است، به طوری که S&P 500 بیش از 4 درصد و NASDAQ Composite نزدیک به 6 درصد در معاملات صبح پنجشنبه افزایش یافت.

شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده به پایین ترین سطح خود از ژانویه رسید که نشانه هایی از این بود که سیاست افزایش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو در نهایت ممکن است شروع به تأثیرگذاری کند. قیمت ها برای ماه اکتبر 0.4 درصد افزایش یافت و باعث شد این رقم سالانه به 7.7 درصد کاهش یافته است..

این کاهش قابل توجهی از 8.2 درصد از سپتامبر است و کمتر از پیش بینی اکثر تحلیلگران است که قیمت ها را 0.6 درصد در طول ماه پیش بینی می کردند.

این یک خبر خوب بسیار مورد نیاز برای بازارها است، زیرا S&P 500 در صبح پنجشنبه بیش از 4 درصد باز شد. اوراق قرضه دولتی همچنین به این امید افزایش یافتند که اگر فدرال رزرو بتواند چرخه افزایش نرخ را تعدیل کند، بازدهی ممکن است بتواند یکسان شود.

با وجود چهار افزایش 0.75 درصدی متوالی، فدرال رزرو برای کنترل تورم تلاش کرده است. این اولویت اول آنها باقی مانده است و جروم پاول، رئیس هیئت مدیره، به صراحت اعلام کرده است که در صورت لزوم برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف 2-3 درصد، آنها آماده هستند تا اقتصاد را وارد رکود کنند.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.

آخرین آمار تورم توضیح داده شد

تورم اصلی ماه اکتبر به 0.4 درصد رسید که کمتر از رقم 0.6 درصدی بود که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند. تورم اصلی، که بخش‌های اغلب پر نوسان غذا و انرژی را حذف می‌کند، 0.3 درصد افزایش یافت که نیمی از افزایش قیمت‌ها در سپتامبر است.

افزایش قیمت مواد غذایی از 0.6 درصد در ماه گذشته به 0.8 درصد کاهش یافت، علیرغم اینکه غذای خارج از خانه دوباره 0.9 درصد افزایش یافت، مشابه ماه گذشته. در این گروه، آجیل سلامتی خوشحال خواهد شد زیرا قیمت میوه و سبزیجات پس از افزایش 0.9 درصدی در ماه سپتامبر 1.6 درصد کاهش یافت.

قیمت انرژی برای اولین بار در چهار ماه گذشته افزایش یافت، با سه کاهش چشمگیر قبلی در میانگین هزینه. این عمدتاً به دلیل افزایش بنزین با 4 درصد افزایش و نفت کوره با 19.8 درصد افزایش بود.

قیمت برق با افزایش 0.1 درصدی در ماه اکتبر به طور کلی ثابت ماند در حالی که گاز لوله‌کشی -4.6 درصد در طول ماه کاهش یافت.

سایر اقلامی که در ماه اکتبر کاهش قیمت داشتند عبارتند از: خودروهای فرسوده و کامیون (-2.4٪)، پوشاک (-0.7٪) و خدمات مراقبت های پزشکی (-0.6٪).

علاوه بر اقلام انرژی، تنها دسته دیگری که نسبت به ماه گذشته افزایش یافت، سرپناه بود که در اکتبر 0.8 درصد افزایش داشت و رشد سالانه را به 6.9 درصد رساند.

این برای نرخ بهره به چه معناست

پس از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، رئیس فدرال رزرو جروم پاول نظر داد که بانک مرکزی کاهش نرخ افزایش نرخ را در نظر بگیرد. این همزمان با اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اوج نرخ‌ها احتمالاً بالاتر از حد انتظار اولیه است و همچنین این چرخه به طور بالقوه طولانی‌تر خواهد بود، رخ داد.

ایده پشت آن تلاش برای کاهش آسیب کمتر اقتصاد بود، با هدف کاهش نرخ تورم بدون منفی کردن رشد تولید ناخالص داخلی.

این آخرین اعلامیه به احتمال زیاد باعث می شود که اعضای فدرال رزرو نفس راحتی بکشند. این پیشرفت است که ممکن است به آنها اجازه دهد تا با کاهش سرعت افزایش نرخ، روند را دنبال کنند.

بازارها هم همینطور فکر می کنند. S&P 500 در بازار آزاد افزایش یافت و تا اواسط صبح بیش از 4 درصد افزایش یافت. علی‌رغم شکست کریپتو در جریان بود سقوط آشکار FTXNASDAQ Composite حتی بیشتر شد و تقریباً 6 درصد در طول صبح افزایش یافت.

این برای سرمایه گذاران به چه معناست

بدیهی است که کاهش تورم برای همه ما خبر بسیار خوبی است. صرف نظر از اینکه شما یک کسب‌وکار هستید یا یک فرد، نرخ افزایش قیمت‌ها باعث آسیب قابل توجهی به معیشت در سراسر جهان شده است.

این می تواند نشانه ای باشد که جزر و مد در حال تغییر است. در حالی که مدت زیادی از آن می گذرد، غیرمنتظره هم نیست. عوامل زیادی برای کاهش نرخ بهره وجود داشته است، و این فقط افزایش ثابت نرخ بهره فدرال رزرو نیست.

بیشتر تورم بالای فعلی را می توان به مسائل مربوط به همه گیری نسبت داد. زنجیره‌های تامین برای رسیدن به تقاضای به‌طور شگفت‌آور قوی تلاش می‌کنند و فرصت‌های بیشتری که برای بسیاری از کارگران فراهم می‌شود به معنای تنگ شدن بازار کار بوده است.

در حالی که تحلیلگران نمی توانند لزوماً آینده را پیش بینی کنند، می توان روندهایی را که به نظر می رسد در حال ظهور هستند، شناسایی کرد. در بسیاری از موارد، این روندها بر اساس رویدادهای تاریخی است که می تواند سرنخ هایی را در مورد چگونگی واکنش بازار در مجموعه شرایط مشابه ارائه دهد.

برای سرمایه گذاران، این روندها فرصت هایی برای کسب سود فراهم می کند.

یکی از روندهایی که در تابستان مشاهده کردیم این بود که بازار سهام ایالات متحده به طور قابل توجهی بدتر از بسیاری از بازارهای دیگر در سراسر جهان شکست خورده است. کشورهایی مانند بریتانیا علیرغم چشم انداز اقتصادی کمتر مطلوب، به طور قابل توجهی بهتر از بازار آمریکا ایستاده اند.

برای مقایسه، S&P 500 تا کنون در سال جاری حدود 18 درصد کاهش داشته است، در حالی که FTSE 100 انگلیس با وجود برخورد با چند نخست وزیر برکنار شده، بحران انرژی و ادامه چالش های پس از برگزیت، کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.

این یک داستان مشابه در بسیاری از اروپای غربی و منطقه آسیایی اقیانوس آرام (APAC) به ویژه هنگ کنگ، ژاپن و استرالیا است. این از طریق یک لنز طولانی مدت چندان منطقی نیست.

برای سرمایه گذاری در این روند، ما را ایجاد کردیم کیت عملکرد برتر ایالات متحده. این کیت سرمایه گذاری در بازار سهام ایالات متحده موقعیت طولانی دارد، در حالی که در همان زمان در اروپای غربی و APAC موقعیت کوتاهی دارد.

این بدان معنی است که سرمایه گذاران می توانند از تغییر نسبی بین سود ببرند. حتی اگر بازارهای جهانی به روند نزولی یا ثابت خود ادامه دهند، این کیت می تواند بازدهی مثبتی را ایجاد کند تا زمانی که ایالات متحده بهتر از بقیه حفظ کند.

این یک تجارت جفت پیچیده است که معمولاً برای پروازهای بلندپایه در انتهای هواپیما است، اما ما آن را برای همه در دسترس قرار داده ایم.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.