رالی بازار گام بزرگی برمی‌دارد، 9 سهام سیگنال‌های خرید فلش; جنگ قیمت خودروهای الکتریکی تسلا

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

تلاش برای صعود در بازار سهام روز جمعه پایان قدرتمندی داشت و شاخص‌های اصلی در گزارش مشاغل دسامبر و شاخص خدمات ISM به شدت بالاتر رفتند.

ELF Beauty (ELFE), SLB (SLB), خون اشام (CAT), ریو Tinto (RIO), آتکوره (ATKR), KLA (KLA)C، درمانهای متحد (UTHR), زیره (PODD)، و TJX (TJX) رخ داد، سیگنال های خرید فلش زد یا احتمالاً قابل اجرا بودند.

فلزات تجاري (CMC) قبل از باز شدن گزارش می دهد. سهام CMC هفته گذشته جهش کرد و از میانگین های متحرک برگشت و یک منطقه محدود را پاک کرد. اما درآمدهای آینده CMC ریسک زیادی را به همراه داشت.

پس از بسته شدن بازار جمعه، میسی (M) هشدار داد که فروش سه ماهه چهارم تعطیلات در سطح پایینی از بازدیدها خواهد بود. این نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در سال 2023 تحت فشار باقی می‌مانند. سهام میسی در اواخر روز جمعه بیش از 4 درصد سقوط کرد و چندین خرده‌فروش دیگر نیز پایین آمدند.

سهام ELF Beauty و CAT پیوستند جدول امتیازات IBD در روز جمعه، با سهام UTHR در لیست پیگیری Leaderboard. سهام ATKR و فلزات تجاری در بازار هستند لیست IBD 50. سهام KLAC در IBD Big Cap 20.

ELF Beauty سهام روز جمعه IBD بود. سهام United Therapeutics و RIO انتخاب‌های اولیه هفته بودند.

در همین حال، تسلا (TSLA) بازار خودروهای برقی چین را با کاهش گسترده قیمت ها در روز جمعه در پی فروش ضعیف تر از حد انتظار در آنجا تکان داد. سهام تسلا در هفته سقوط کرد اما در روز جمعه روند صعودی داشت. حرکت تسلا ممکن است به حاشیه سود آن ضربه بزند، اما به این غول خودروهای برقی کمک خواهد کرد تا رونق بگیرد BYD (BYDDF) که به طور فزاینده ای سودآور است. سهام BYD روز جمعه سقوط کرد اما همچنان یک هفته قوی داشت. استارت آپ های برقی چین مانند نیو (NIO), لی خودکار (LI) و XPeng (XPEV) که در حال از دست دادن پول هستند، با چالش شدیدتری روبرو هستند. سهام Nio، Li Auto و Xpeng در روز جمعه سقوط کردند اما سودهای هفتگی را پشت سر گذاشتند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی جدید بازار سهام در بیشتر هفته متزلزل به نظر می رسید، اما پس از آن روز جمعه به شدت بازگشت.

برخی از داده‌های قوی بازار کار بر شاخص‌های اصلی تأثیر گذاشت، اما گزارش مشاغل روز جمعه دارای برخی عناصر ملایم، به‌ویژه رشد دستمزد کمتر بود. همچنین، شاخص خدمات ISM افت زیادی را نشان داد که نشان می دهد اقتصاد به طور قابل توجهی کند می شود.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 1.5 درصد افزایش یافت معاملات بورسهمراه با شاخص S&P 500. کامپوزیت نزدک 1 درصد صعود کرد. راسل 2000 با کلاه کوچک 1.8 درصد صعود کرد. همه سودهای شاخص ها و سپس برخی در روز جمعه آمدند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 26 واحد کاهش به 3.57 درصد رسید. احتمال افزایش یک چهارمی نرخ بهره فدرال رزرو در اول فوریه اکنون به 1 درصد رسیده است. بازارها همچنین بر روی حرکت یک چهارم امتیازی در ماه مارس به محدوده 74٪ -4.75٪ شرط بندی می کنند. با وجود پیش‌بینی فدرال رزرو برای بالای 5 درصد، بازارها دیگر افزایش قیمتی ندارند.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 8.1 درصد کاهش به 73.77 دلار در هر بشکه رسید. گاز طبیعی 17 درصد سقوط کرد.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 0.55 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.9 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.3% را به خود اختصاص داد و خط 50 روزه را بازپس گرفت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته با جهش صعودی از همه شاخص های کلیدی متحرک خود، 6.1 درصد جهش کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.1% افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 7.9 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.5% افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.1% افزایش یافت و سهام SLB جزء قابل توجهی بود. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 3.45 درصد صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.1% کاهش یافت، اما خط 50 روزه خود را در روز جمعه پس گرفت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 0.4 درصد افزایش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 0.2٪. سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است. کتی وود به افزایش دارایی های TSLA برای شروع سال 2023 ادامه داد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام ELF نسبتاً واضح بود. بر اساس گزارش ها، سهام روز جمعه با جهش 4.4 درصدی به 58.05 رسید و از یک پایه صاف با حجمی بیش از دو برابر عادی خارج شد. تحلیل مارکت اسمیت. قدرت نسبی خط به اوج های جدیدی رسیده است.

سهام SLB با 3.5% افزایش به 54.50 روز جمعه رسید، که جهش از خط 50 روزه را افزایش داد و ورود زودهنگام را در تثبیت آن پاک کرد. SLB قبلا شلمبرگر شناخته می شد.

سهام CAT با 3.6% رشد به 248.86 رسید و قاطعانه از عمق 6% وارد منطقه خرید شد. پایه تخت در کنار یک تثبیت طولانی و عمیق.

سهام RIO نزدیک به 3 درصد صعود کرد و به 74.07 رسید و یک فنجان با دسته را پاک کرد. امتیاز خرید.

سهام KLAC و ATKR از خطوط 10 هفته ای خود جهش کردند و به میانگین 21 روزه خود رسیدند و ورودی های اولیه را ارائه کردند.

سهام UTHR از خط 10 هفته ای خود اندکی جهش کرد زیرا بسیار فشرده معامله می شود. یونایتد ترا شاید بتواند از قدرت کمی بیشتر برای پاکسازی یک روند نزولی کوتاه استفاده کند.

سهام PODD خط 50 روزه خود را پس گرفت، اما عقب نشینی کرد و درست زیر خط 21 روزه بسته شد. حرکت بالاتر از سطح 300 می تواند ورود زودهنگام به یک پایه تخت را ارائه دهد.

سهام TJX از یک پایه مسطح کم عمق در کنار یک بلند و عمیق شکست الگوی فنجان.

بازار خودروهای الکتریکی تسلا رویلز چین

تسلا روز جمعه قیمت ها را در چین و بازارهای کلیدی آسیایی ژاپن، استرالیا و کره جنوبی کاهش داد. این در پی رکورد تحویل در سه ماهه چهارم بود که برای دومین سه ماهه متوالی بازدید را از دست داد. با کاهش سریع انبارهای معوقه، تسلا باید جسورانه عمل کند و صرفاً تلاش کند تحویل‌های فعلی را حفظ کند.

تسلا مدل 3 که با رقابت سنگینی در چین روبرو است، اکنون تقریباً 600 دلار بیشتر از یک BYD Seal مشابه است و اساساً شکاف نزدیک به 10,000 دلار را تنها در چند ماه از بین می برد.

کاهش قیمت‌ها به حاشیه‌های ناخالص ارزشمند تسلا ضربه می‌زند، سوال این است که چقدر تقاضای مدل 3 و Y را افزایش می‌دهد و برای چه مدت.

جنگ قیمتی تسلا در چین عمدتاً BYD را هدف قرار داده است، که یا بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی در جهان است یا شماره 2 با سرعت در حال رشد است. همچنین، فشار بزرگ صادراتی آن، از جمله به استرالیا و در 31 ژانویه، ژاپن نیز ممکن است به عایق بندی آن کمک کند.

جنگ قیمت خودروهای برقی در چین ممکن است نگرانی بزرگ‌تری برای استارت‌آپ‌های EV باشد. Nio و XPeng هنوز ضرر می کنند. Li Auto به طور متناقضی سودآور بوده است.

به خاطر داشته باشید که دومین کاهش قیمت تسلا در چین در 10 هفته می‌تواند شروعی برای تخفیف بد باشد. تسلا ظرفیت اضافی زیادی دارد در حالی که رقبای آن به ویژه BYD در حال افزایش هستند. و همه آنها به سختی به سمت محدوده 30,000 تا 50,000 دلاری جایی که تسلا در آن ساکن است حرکت می کنند.

سهام تسلا در هفته 8.2 درصد سقوط کرد و به 113.06 رسید و به فروش گسترده ادامه داد. اما سهام از پایین ترین سطح بازار نزولی روز جمعه 101.81 جهش کرد تا جلسه را 2.5 درصد افزایش دهد. سهام BYD در روز جمعه 1.55 درصد کاهش یافت، اما همچنان 7 درصد در هفته صعود کرد و بالاتر از خط 50 روزه خود بود.

سهام Nio، Li Auto و XPEV در روز جمعه به ترتیب 4.5، 9.2 و 15 درصد سقوط کردند. اما برای هفته 2 تا 6 درصد افزایش یافتند.

بدیهی است که سهام تسلا در حال حاضر وحشتناک به نظر می رسد، اما هیچ یک از این سهام EV خوب به نظر نمی رسند.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

بازار سهام روز جمعه گام مثبتی برداشت.

داوجونز پس از رسیدن به مقاومت در روزهای اخیر، بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 21 روزه خود حرکت کرد. Dow در بازار کنونی با صنایع، مراقبت‌های بهداشتی و بسیاری از شرکت‌های سبک Dow مانند کاترپیلار پیشرو است.

S&P 500 خط 21 روزه خود را تا خط 50 روزه پاک کرد. راسل 2000 21 روزه را دوباره گرفت اما هنوز کار کمی برای رسیدن به 50 روز دارد.

S&P MidCap 400 بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه، 50 روزه و 200 روزه خود حرکت کرد. همینطور Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

نزدک برای اولین بار در هفته های اخیر به خط 21 روزه خود نزدیک می شود، اما به وضوح عقب مانده است.

حتی داو همچنان با اوج خود در دسامبر مواجه است و سایر شاخص ها با چالش های متعددی روبرو هستند. S&P 500 بالاتر از خط 50 روزه خود قدم بزرگ دیگری خواهد بود.

این ممکن است نشانه شروع یک رالی معنی دارتر باشد، حتی اگر فقط یک رالی کوتاه و قابل معامله باشد، اما هنوز مشخص نیست.

سهام پیشرو، که عموماً در ماه‌های اخیر بهتر از S&P 500 به نظر می‌رسیدند، روز جمعه عملکرد قوی‌تری را به همراه داشت و تعدادی سیگنال‌های خرید و شکست را نشان داد. اما این پس از برخی تغییرات ناامیدکننده در اوایل هفته، و به طور کلی در چند ماه گذشته است.

به دنبال این باشید که آیا رالی بازار می تواند در شاخص های اصلی و سهام پیشرو شتاب ایجاد کند یا خیر. در روز پنجشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده در حال افزایش است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام در حال حاضر بهتر به نظر می رسد. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند مقداری در معرض دید قرار بگیرند، چه در سهام منفرد و چه از طریق ETF های بازار گسترده. اما زیاد هیجان زده نشو.

این می تواند یک چرخش صعودی یا فقط یک جعلی دیگر باشد.

بازار می تواند به سرعت کاهش یابد. یا، S&P 500 می تواند تا قله های 200 روزه یا دسامبر افزایش یابد - و به عقب برگردد.

گرفتن موقعیت های کوچک ممکن است در ابتدا بهترین راه باشد. اجازه دهید رشد بازار شما را جذب کند. برای کاهش سریع زیان آماده باشید و همچنان به فکر گرفتن سود جزئی سریع باشید.

اما مطمئناً زمان آن فرا رسیده است که لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید. مطمئن شوید که یک لیست متنوع دارید. در حالی که حوزه‌های رشد و فناوری به جز چند استثنا مانند سهام KLAC هنوز عقب هستند، تعداد زیادی سهام از بخش‌های مختلف جالب به نظر می‌رسند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید