رالی بازار سطوح کلیدی را حفظ می کند، اما این مشکل بوده است. مشکلات تسلا ادامه دارد

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

رشد بازار سهام به طور کلی در هفته گذشته جایگاه خود را از دست داد، اما شاخص های اصلی در سطوح کلیدی حمایت شدند. با این حال، بسیاری از سهام امیدوار کننده اندکی پس از عبور از نقاط خرید عقب نشینی کردند. سرمایه گذاران باید برخی از قوانین را برای محیط معاملاتی فعلی، از حفظ نور تا کسب سود جزئی، رعایت کنند.

داروهای ورتکس (VRTX), چارلز شواب (SCHW), افزایش انرژی (EE) و سهام CALX قابل اجرا هستند، در حالی که سانتیگراد (CELH) در حال راه اندازی است.

سهام VRTX موجود است لیست IBD 50. کالیکس (CALX) روز جمعه بود سهام IBD روزبا انتخاب سهام Excelerate Energy و SCHW در اوایل هفته.

یکی از سهامی که خوب نگه نمی دارد این است تسلا (TSLA). سهام تسلا در هفته گذشته سقوط کرد و در روز جمعه به پایین‌ترین حد خود در بازار نزولی رسید.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

در خارج از داو، رالی بازار سهام متعاقب رشدهای بزرگ هفته قبل، زیان های خفیفی را نشان داد، اگرچه یک عقب نشینی نه چندان مهم از بالاترین قیمت روز سه شنبه به پایین ترین سطح پنج شنبه مشاهده شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته افزایش کسری داشت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.7 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 1.5 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.7 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از سقوط به 1 درصد در روز چهارشنبه، با یک واحد افزایش به 3.82 درصد رسید.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 10 درصد کاهش به 80.08 دلار در هر بشکه رسید. سیگنال‌های کووید صفر چین و اظهارات جنگ‌طلبانه فدرال رزرو نگرانی‌های تقاضا را افزایش داد. قیمت گاز طبیعی ۷.۲ درصد افزایش یافت.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.1% کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.2 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 3.55 درصد کاهش یافت و نام نرم افزارهای ابری به شدت ضربه خورد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.65% عقب نشینی کرد و به مقاومت در خط 200 روزه رسید.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 9.5 درصد سقوط کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) 11.1 درصد شیرجه زد. سهام TSLA سهام عمده ای در سراسر ETF های Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 1.9 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.1 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.9% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3 درصد عقب نشینی کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1.6% از دست داد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.4 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.9 درصد افزایش یافت. VRTX بخشی از صندوق XLV است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام VRTX در هفته گذشته با 3.75 درصد افزایش به 314.63 رسید و 306.05 را پس گرفت. امتیاز خرید از پایه تخت، بخشی از یک سازند پایه بر پایه. بیوتکنولوژی در روز 11 نوامبر سقوط کرد، زیرا سهام پزشکی تحت فشار قرار گرفت، اما ضرر را کاهش داد. این خط قدرت نسبی از اوج های اخیر خارج شده است اما در تمام سال پیشرفت ثابتی را نشان داده است. رشد درآمد Vertex همچنان قوی است.

سهام SCHW در روز جمعه با 2.45 درصد رشد به 79.81 رسید و روند نزولی یک دسته را شکست و ورود زودهنگام را ارائه کرد. نقطه خرید رسمی 81.18 از XNUMX ماه عمیق است فنجان با دسته پایه. با این حال، دستگیره نیز درست بالای ورودی پایه 77.51 شکل گرفت.

سهام EE در روز جمعه با 2.7 درصد افزایش به 27.17 رسید و همچنین روند نزولی یک دسته را شکست. بر اساس این گزارش، IPO آوریل دارای امتیاز خرید رسمی جام با دسته 28.49 است تحلیل مارکت اسمیت.

سهام CALX در روز جمعه با جهش 6.6 درصدی به 69.82 رسید و از یک عقب نشینی به میانگین متحرک 21 روزه بازگشتی صعودی داشت. این عقب نشینی به دنبال شکاف درآمدی پس از چند هفته معاملات فشرده بود. درآمد Calix همچنان در حال کاهش است، اما انتظار می‌رود بودجه دولت برای پهنای باند روستایی رشد آینده را افزایش دهد.

سهام سلسیوس هفته گذشته با 3.9 درصد افزایش به 96.99 رسید، اما در روز جمعه کاهش یافت. این می تواند خبر خوبی باشد. این سازنده نوشیدنی انرژی زا دارای امتیاز خرید 118.29 است. مکث در اینجا می‌تواند ورودی پایین‌تری را ارائه دهد، اگرچه آنقدر پایین است که نمی‌تواند یک دسته مناسب باشد. خط 50 روزه همچنان برای سهام CELH در حال کاهش است، اما خطوط 10 روزه و 21 روزه از سطح کلیدی عبور می کنند.

سهام تسلا

سهام تسلا در هفته گذشته کمی بیش از 8 درصد سقوط کرد و به 180.19 واحد رسید و در روز جمعه به پایین ترین سطح بازار نزولی یعنی 176.55 رسید. این به دنبال کاهش 5.5 درصدی و 9.2 درصدی در دو هفته قبل بود که به کاهش شدید از اواخر سپتامبر ادامه داد.

این یک محیط سخت برای سهام رشد تهاجمی، به ویژه سازندگان EV است. تسلا با افزایش تولید و داغ شدن رقابت، نگرانی هایی برای تقاضا دارد. قیمت‌ها را در چین کاهش داده است، با کاهش بیشتر احتمالی با پایان یارانه‌ها در 31 دسامبر. در همین حال، "سیرک توییتر" همچنان یک نگرانی است. سلطنت پر هرج و مرج ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، تنها در سه هفته، به برند تسلا آسیب می رساند.

تسلا همچنان در حال رشد است، در حالی که یارانه های جدید ایالات متحده باید تقاضا را در داخل کشور در سال 2023 تقویت کند.

اما سهام TSLA در طوالنی چند ساله به سمتی یا نزولی رفته است. بنابراین در حالی که غول EV می تواند دوباره دور خود را افزایش دهد، سرمایه گذاران باید منتظر بمانند تا نمودار دوباره تنظیم شود. که ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام هفته نزولی داشت. پس از افزایش شاخص CPI هفته قبل، شاخص ها در ابتدا افزایش یافتند، اما سپس از بالاترین سطح سه شنبه عقب نشینی کردند و سطوح کلیدی را در روز پنجشنبه آزمایش کردند. اما سهام نسبت به پایین‌ترین حد خود در روز پنج‌شنبه، اندکی بازگشت.

توقف بازار با توجه به افزایش شدید اخیر و با نزدیک شدن شاخص S&P 500 به خط 200 روزه خود، غافلگیرکننده بزرگی نبود. حفظ مناطق حمایتی مثبت است، در حالی که خط 21 روزه نزدک در آستانه عبور از مرز 50 روزه است. با فرض اینکه شاخص ها این سطوح را حفظ کنند و در نهایت به سمت بالاتر حرکت کنند، این هفته سازنده ای برای شاخص های اصلی خواهد بود.

اما هفته ای خسته کننده برای سهام پیشرو بود. تعداد قابل توجهی از سهام در اوایل هفته شکست خوردند یا سیگنال های خرید چشمک زدند. اما با عقب نشینی شاخص‌ها، بسیاری از این نام‌ها به سرعت به زیر ورودی‌ها برگشتند. برخی ممکن است به‌سرعت به‌سرعت بازگردند یا به‌زودی راه‌اندازی شوند، اما این احتمالاً به بازار بستگی دارد.

سهام انرژی هفته سختی را پشت سر گذاشت زیرا قیمت نفت خام کاهش یافت، اگرچه سهام LNG play EE یک استثنا است.

بورس‌های پزشکی که تحت فشار نام‌های رشد تدافعی قرار گرفتند، در این هفته دوباره رشد کردند. این شامل سهام VRTX و همچنین بسیاری از بیوتکنولوژی ها و بیمه های سلامت می شود.

شرکت‌های شبکه‌سازی مانند Calix، برخی از شرکت‌های مالی مانند Schwab، و همچنین مصالح ساختمانی و تعدادی از بخش‌ها هنوز جالب به نظر می‌رسند.

رشد تهاجمی هفته خوبی نداشت. این شامل سهام تسلا، نرم افزار ابری و نام های نوع ARK می شود. سهام CELH یک استثنا بود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

قوانین سرمایه گذاری برای این رالی بازار

سرمایه گذاران باید همیشه قوانین معاملاتی درستی داشته باشند. اما افزایش مشکل فعلی بازار به این معنی است که سرمایه گذاران باید بر تجارت سبک و انعطاف پذیر تأکید کنند. در اینجا هفت دستورالعمل وجود دارد.

نوردهی را حفظ کنید: این یک بازار گاوی دیوانه نیست. سرمایه گذاران باید در این رالی شرکت کنند، اما اکنون زمان حاشیه نیست.

نوردهی را به تدریج اضافه کنید: نوردهی را به سرعت افزایش ندهید. خرید یک دسته از سهام، مثلاً در روز سه شنبه، زیان های سریعی را در نتیجه عقب نشینی بازار ایجاد می کرد. بگذارید بازار به تدریج شما را جذب کند.

به دنبال ورودی های اولیه باشید: شکست در سال 2022 تا حدودی به دلیل بازارهای متلاطم و چرخش بخش با مشکل مواجه شده است. زمانی که سهام به نقطه خرید سنتی می رسد، به خصوص از یک پایه عمیق، ممکن است به دلیل عقب نشینی باشد. ورودی‌های اولیه فرصتی را برای ورود به سهام امیدوارکننده قبل از توقف اجرای کوتاه ارائه می‌دهند.

سود جزئی بگیرید: با توجه به ماهیت بالا و پایین روند صعودی فعلی، سرمایه گذاران باید به سرعت سود بخشی را در نظر بگیرند. این می تواند به شما اعتماد به نفس بدهد تا موقعیت باقی مانده را سوار کنید. شخصیت دارایی های خود را بشناسید. برخی از سهام بیشتر مستعد حرکت‌های نوسان بزرگ هستند و سود جزئی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خط خود را در شن بشناسید: شما باید وارد یک معامله شوید و بدانید که از کجا خارج خواهید شد، یا به طور کامل یا کاهش یافته. اگر سهام پیشرفت کند، می توانید به سمت بالا حرکت کنید.

تنوع رهبری: در حالی که ایده خوبی است که روی تعداد کمی از هلدینگ ها تمرکز کنید، خیلی روی یک بخش یا موضوع خاص متمرکز نشوید. چرخش بخش در چند روز گذشته به نوبه خود به رشد تدافعی، تدافعی و رشد سهام ضربه زده است. سعی کنید سهام پیشرو را از زمینه های مختلف بدست آورید.

آماده باش: اگر می خواهید بهترین سهام را بخرید، در ابتدای ورود، باید تکالیف خود را انجام دهید. روی صفحه نمایش ها کار کنید تا لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید. روی نام‌های خاصی تمرکز کنید که «آماده» یا تقریباً چنین هستند، اما همچنین فهرست گسترده‌ای از سهام با کیفیتی که شروع به راه‌اندازی می‌کنند، داشته باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

عکس بزرگ توسط تجارت سرمایه گذار روزانه را بررسی کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

S&P 500 Giant 5 سهام نزدیک به امتیاز خرید پیشتاز است