افزایش بازار در انتظار گزارش تورم CPI، فدرال رزرو پس از هفته زشت. در اینجا چه باید کرد

معاملات آتی داوجونز عصر یکشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با توجه مستقیم به گزارش تورم CPI و فدرال رزرو افتتاح می شود.

X

روند صعودی بازار سهام در هفته گذشته با ادامه روند صعودی شاخص های اصلی به بالاترین سطح جدید اما پس از آن کاهش یافت. این یک محیط چالش برانگیز برای خرید سهام است.

این هفته سرمایه گذاران یک یا دو شات از اخبار اقتصادی بزرگ دریافت می کنند. روز سه شنبه، وزارت کار گزارش تورم CPI نوامبر خود را منتشر خواهد کرد. بعدازظهر چهارشنبه، فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سیگنال هایی را در مورد انقباض بیشتر در اوایل سال 2023 ارائه کرد.

این می تواند کاتالیزوری برای سود یا زیان بزرگ بازار باشد یا اقدامات جانبی متلاطم می تواند ادامه یابد. سرمایه گذاران احتمالاً باید منتظر گزارش تورم و اخبار فدرال رزرو قبل از اضافه کردن قرار گرفتن در معرض باشند.

شکست‌ها یا شکست‌ها بسیار گسترده هستند، به طوری که سهام DXCM در روز جمعه پس از تسویه مختصر نقطه خرید در پنج‌شنبه بر اساس تایید FDA، دوباره سقوط کرد.

اما در اینجا پنج سهام برای تماشا وجود دارد: غول های داوجونز خون اشام (CAT) و گلدمن ساکس (GS), سانمینا (سانم), McKesson را (Mkk) و MercadoLibre (ملی). برای روشن بودن، هیچ یک از این سهام قابل عمل نیستند، به ویژه سهام MELI نیاز به کار دارد.

مایکروسافت (MSFT) برای مگاکپ ها نسبتاً خوب عمل می کند، با اپل (AAPL) زیر خط 50 روزه آن و تسلا (TSLA) تلاش برای جلوگیری از ایجاد افتهای جدید در بازار نزولی. اما سهام MSFT بسیار پایین تر از خط 200 روزه خود باقی مانده است و طی ماه گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.

ویدئوی تعبیه شده در مقاله به بررسی عمیق و تجزیه و تحلیل عملکرد بازار پرداخته است دکسکام (DXCMسهام MercadoLibre و CAT.

فدرال رزرو ممکن است هدف تورم 2 درصدی خود را کنار بگذارد - یا اقتصاد، S&P 500 با فرود سخت مواجه است

تورم CPI و نشست فدرال رزرو

اوایل روز سه شنبه، وزارت کار شاخص قیمت مصرف کننده نوامبر را منتشر خواهد کرد. نرخ تورم کلی و اصلی تورم CPI باید طی چند ماه آینده کاهش یابد، البته فقط به این دلیل که مقایسه ها سخت تر می شوند. اما قیمت خدمات سرسختانه بالا بوده است.

فدرال رزرو می خواهد قبل از توقف افزایش نرخ بهره، شاهد کاهش قابل توجهی در تورم خدمات و همچنین افزایش دستمزدها باشد. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق، فدرال رزرو انتظار می رود نرخ وجوه فدرال رزرو خود را 50 واحد پایه افزایش دهد، به 4.25٪ - 4.5٪، به یک رشته 75 افزایش XNUMX امتیازی پایان دهد. سرمایه‌گذاران می‌خواهند سرنخ‌هایی در مورد جلسه فوریه و اینکه نرخ وجوه فدرال ممکن است در نهایت تا چه حد به بالا برسد، داشته باشند. در حال حاضر بازارها با افزایش نیم واحدی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه فوریه قیمت‌گذاری می‌کنند، اگرچه احتمال حرکت مناسبی برای یک چهارم واحد وجود دارد.

نظرات پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی، همراه با گزارش تورم CPI، ممکن است لحن سیاست فدرال رزرو را تا سال 2023 تعیین کند.

پاول و چندین سیاستگذار نشان داده اند که ممکن است برای کنترل تورم رکود اقتصادی ضروری باشد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رشد بازار سهام در هفته اخیر شاهد عقب نشینی قابل توجهی برای شاخص های کلیدی بود.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2.8 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 3.4 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 4 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 5 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 6 واحد افزایش به 3.57 درصد رسید که از 3.4 درصد اواسط هفته بازگشت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته با افت 11 درصدی به 71.02 دلار در هر بشکه رسید و قیمت بنزین نیز 9.8 درصد کاهش یافت. هر دو به پایین ترین سطح سال 2022 رسیدند. قیمت گاز طبیعی 0.6 درصد کاهش یافت.

ETF ها

در میان ETF های رشد کلیدی، ETF بخش فناوری-نرم افزاری توسعه یافته iShares (IGV) 4.6% افت کرد و سهام مایکروسافت یک سهام عمده بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.7 درصد عقب نشینی کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 9.2% سقوط کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) 8.1٪. سهام TSLA در سراسر ETFهای Ark Invest یک ذخیره عظیم است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 6.4 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 2.85% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.3% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 8.45% شیرجه زد و قاطعانه خط 50 روزه خود را شکست. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 3.9 درصد عقب نشینی کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) پس از صعود در هشت هفته از نه هفته قبل، 1.3 درصد کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام Megacap

سهام اپل در هفته گذشته 3.8 درصد سقوط کرد، روز سه‌شنبه به پایین‌تر از سطح کلیدی سقوط کرد و روز جمعه به سطح مقاومت رسید. اخبار بد در مورد تولید آیفون ممکن است قیمت گذاری شود و سهام AAPL در حال افزایش است.

سهام شرکت مایکروسافت، تایتان فناوری Dow نیز 3.8 درصد سقوط کرد، اما پشتیبانی را در خط 21 روزه حفظ کرد، یعنی نسبتاً بالاتر از 50 روزه که به تازگی در حال افزایش است. اما بسیار زیر خط 200 روزه است. سهام MSFT در مقایسه با یک ماه پیش، تقریباً مانند S&P 500 و نزدک، اساساً ثابت است.

سهام تسلا در هفته اخیر 8.1 درصد سقوط کرد، حتی با افزایش 3.2 درصدی روز جمعه. سهام TSLA در حال جهش از پایین ترین سطح اخیر بازار خرسی است. تسلا در هفته گذشته مشوق های جدید چین را با گزارش های رسانه ای گسترده اعلام کرد که کارخانه شانگهای طی چند هفته آینده تولید را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد، حتی تولید مدل Y را متوقف خواهد کرد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

سهام برای تماشا

سهام کاترپیلار در هفته گذشته با 3.7 درصد کاهش به 227.29 واحد رسید که کمتر از خط 21 روزه بود. این عقب نشینی می تواند به یک تکان دادن سازنده ختم شود. سهام CAT دارای یک امتیاز خرید در 238 یا 239.95 از پایه فنجانی بلند. یک هفته دیگر، غول تجهیزات سنگین Dow می تواند یک پایه تخت با آن امتیاز خرید 239.95. یک مکث کمی طولانی تر به خط 50 روزه با رشد سریع اجازه می دهد شکاف را با سهام CAT کاهش دهد.

سهام گلدمن در هفته اخیر با 5.6 ​​درصد افت به 359.14 واحد رسید که یک شکست از یک دور برگشتی بود. پایه فنجانی با امتیاز خرید 358.72، قبل از اینکه کمی بالاتر از آن صعود کند. یک جهش ثابت از اینجا می تواند یک ورودی جدید ارائه دهد، به خصوص اگر خط 50 روزه یا 10 هفته ای به آن برسد. در نمودار هفتگی سهام GS دارای 13 ماه است پایه فنجانی دسته دار، با امتیاز خرید 389.68، مطابق با تحلیل مارکت اسمیت. هفته گذشته اکنون عمق بیشتری روی آن دسته ایجاد کرده است، که همچنین می تواند در عرض یک هفته به یک پایه صاف تبدیل شود.

سهام Sanmina در هفته گذشته با 7.3 درصد کاهش به 62.48 رسید. سهام SANM پس از شکست در ماه اکتبر از یک پایه جام، به شدت در منطقه سودگیر تثبیت شده بود. سهام می تواند شروع به عقب نشینی به خط 50 روزه / 10 هفته ای کند و فرصت خرید را ارائه دهد، اگرچه افت هفتگی ناگهانی بود. سهام SANM نیز در حال کار بر روی یک پایه تخت احتمالی است.

سهام مک کسون هفته گذشته با 4 درصد کاهش به 371.37 واحد رسید و روز جمعه به زیر خطوط 50 روزه و 10 هفته ای سقوط کرد. سهام MCK پس از فروش شدید در 10 و 11 نوامبر که بسیاری از سهام پزشکی دفاعی را مورد انتقاد قرار داد، در حال کار بر روی یک ادغام جدید است. حرکت بالاتر از اوج 2 در 389.45 دسامبر، می تواند ورود زودهنگامی را ارائه دهد، هنوز نزدیک به میانگین های متحرک.

سهام MELI 5.1% سقوط کرد و به 896.48 رسید که چهارمین افت هفتگی متوالی آن بود. غول تجارت الکترونیک و پرداخت های آمریکای لاتین دارای امتیاز خرید 1,095.44 است که ورودی خط روند آن حدود 1,025 است. ورود تهاجمی می تواند بازپس گیری قاطع از میانگین متحرک سهام MELI باشد، با بالاترین رقم 2 در 957 دسامبر به عنوان محرک. در حالی که سهام MercadoLibre روند کاهشی داشته است، ضرر هفتگی با حجم کمتری همراه با بسته‌های مثبت نسبتا قوی همراه است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

یک هفته پیش، رالی بازار سهام به بالاترین حد خود رسید و S&P 500 برای اولین بار در چند ماه گذشته از خط 200 روزه خود بالاتر بود. اما با ارزیابی مجدد گزارش مشاغل و اظهارات پاول رئیس فدرال رزرو توسط سرمایه گذاران، شاخص های اصلی عقب نشینی کردند.

S&P 500 به زیر خط 200 روزه خود سقوط کرد، در حالی که نزدک 50 روزه خود را آزمایش کرد. هر دو در اواخر هفته به مقاومت در خط 21 روزه رسیدند. راسل 2000 به زیر خطوط 200 روزه و 21 روزه خود سقوط کرد و درست به 50 روز خود رسید و فقط خط 10 هفته خود را کاهش داد.

داو، پیشرو در رالی، حمایت خود را در حدود 21 روز خود حفظ کرده است.

S&P 500 اساساً همان جایی است که پس از 10 نوامبر بود، زمانی که یک گزارش کاهش نرخ تورم CPI اکتبر سهام را تقویت کرد. نزدک و راسل 2000 به سطح اوایل نوامبر و همچنین اوج اواخر اکتبر بازگشته اند.

اگر می‌بایست سناریویی طراحی می‌کردید تا سرمایه‌گذاران را فریب دهید تا بارها و بارها به آن خشن شوند، این روند صعودی فعلی ممکن است طرح اولیه باشد: افزایش بازار با چند سود بزرگ یک روزه و به دنبال آن عقب‌نشینی در چندین جلسه.

هنوز هم یک رشد تایید شده در بازار است. با این حال، ضررهای بیشتر، مانند نزدک یا به ویژه S&P 500 که به وضوح خطوط 50 روزه خود را شکسته است، نگران کننده خواهد بود.

گزارش تورم CPI در نوامبر سه‌شنبه و اعلام جلسه چهارشنبه فدرال رزرو و اظهارات پاول می‌تواند کاتالیزوری برای افزایش پایدار بازار یا فروش تعیین‌کننده باشد. اما آنها همچنین می توانند یک پاپ بازار بزرگ دیگر را تحریک کنند که تعیین کننده به نظر می رسد، اما پس از آن عقب نشینی یا جهش دیگری به دنبال خواهد داشت.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

تا زمانی که گزارش تورم CPI و جلسه فدرال رزرو در آینه دید عقب قرار نگیرند، سرمایه‌گذاران باید نسبت به افزایش مواجهه احتیاط کنند. حتی اگر بازارها بر اساس داده‌های تورم و اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، جهش کنند، سرمایه‌گذاران باید در مورد خریدهای جدید گزینشی باشند، در صورتی که شاخص‌های اصلی به سادگی طی چند جلسه بعدی کاهش پیدا کنند.

در برخی مواقع یک رالی پایدار و ثابت بازار برقرار خواهد شد. وقتی این اتفاق بیفتد، فرصت های خرید فراوان خواهد بود.

بنابراین لیست خرید تعطیلات بازار سهام خود را آماده کنید. تعداد زیادی سهام از بخش‌های مختلف در حال راه‌اندازی یا نزدیک به انجام آن هستند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید