به دنبال سود سهام اشرافی هستید؟ در اینجا 2 نامی وجود دارد که تحلیلگران بیشتر از همه آنها را دوست دارند

سرمایه گذاران دوست دارند بازدهی سرمایه را دریافت کنند، البته به همین دلیل است که در ابتدا در بازار هستند. و هنگامی که یک شرکت متعهد می شود که سرمایه و سود را به سهامداران بازگرداند، این یک برد است – که هم سرمایه گذاران را جذب می کند و هم به آنها پاداش می دهد. نکته کلیدی برای سرمایه گذاران یافتن بهترین بازده سرمایه ممکن است و سهام سود سهام مکانی منطقی برای شروع جستجو است.

با توجه به این موضوع ، ما از بانک اطلاعاتی TipRanks برای کشف جزئیات در مورد دو اشراف واقعی سود سهام - قهرمانان واقعی بازده سرمایه برای سرمایه گذاران. این سهام دارای رتبه‌بندی خرید قوی از سوی تحلیلگران استریت، پرداخت سود سهام قابل اعتماد در طول یک دهه یا بیشتر هستند و همچنان در کوتاه مدت قیمت سهام دو رقمی صعودی دارند. در اینجا یک نگاه دقیق تر است.

اکسون موبیل (XOM)

اولین اشرافی سود سهام مورد بررسی اکسون موبیل، یکی از شرکت های بزرگ نفت و انرژی است که در بازارهای جهانی فعالیت می کند. این شرکت در تمامی قاره ها به جز قطب جنوب فعالیت می کند و عملیات تولید گسترده ای در نفت خام و گاز طبیعی دارد. فعالیت‌های این شرکت در ایالات متحده شامل عملیات پالایش گسترده است، در حالی که این شرکت دارای استخراج نفت و گاز طبیعی در فراساحل گویان در آمریکای جنوبی، اندونزی و پاپوآ گینه نو است. اکسون موبیل دارای ارزش بازاری نزدیک به 370 میلیارد دلار است، و در جایی که بازارهای گسترده تر در سال جاری کاهش یافته است، سهام XOM 53 درصد افزایش یافته است.

نگاهی به درآمد اخیر اکسون موبیل در سه ماهه دوم سال 2 نشان می دهد که این شرکت بر اساس یک پایه خوب عمل می کند. درآمدهای بالای خط به 22 میلیارد دلار رسید و 115.7 میلیارد دلار جریان نقدی حاصل از عملیات و 20 میلیارد دلار درآمد خالص را پشتیبانی کرد. درآمد هر سهم 17.9 دلار گزارش شد که افزایش قابل توجهی نسبت به 4.14 دلار EPS در سه ماهه قبل داشت.

این عملکرد خوب پشتوانه یک سود سهام است. XOM 88 سنت به ازای هر سهم مشترک در سه ماهه دوم پرداخت کرد و پرداخت سه ماهه سوم در همان سطح برای توزیع ماه آینده اعلام شد. در این سطح، سود سهام به 2 دلار به ازای هر سهم سالانه می شود و بازدهی 3% را به همراه دارد. اکسون موبیل در دهه‌های گذشته سود سهام قابل اعتمادی را پرداخت کرده است.

داستان ادامه دارد

با بررسی تحلیلگران استریت، متوجه می‌شویم که Credit Suisse ماناو گوپتا XOM را به‌عنوان عملکرد بهتر (یعنی خرید) به اشتراک می‌گذارد و یک هدف قیمتی 125 دلاری را تعیین می‌کند تا یک سال صعودی 37 درصدی را پیشنهاد کند. (برای تماشای رکورد گوپتا، اینجا کلیک کنید)

گوپتا با حمایت از این موضع می‌نویسد: «ما XOM داریم که 37.8 میلیارد دلار FCF پس از سود سهام در سال 2022 تولید می‌کند، که برای حمایت از بازده سهامداران بالاتر (حدود 15 میلیارد دلار خرید) و ایجاد وجه نقد در ترازنامه استفاده می‌شود. پس از درگیری روسیه و اوکراین، جهان نفت خام، فرآورده های تصفیه شده و گاز طبیعی کوتاه است، استراتژی رشد متمایز XOM بازده عالی سرمایه به کار گرفته شده را به همراه خواهد داشت.

به طور کلی، این شرکت بزرگ نفتی در هفته‌های اخیر از 13 تحلیلگر وال استریت بررسی‌ها را دریافت کرده است، که شامل 10 برای خرید و 3 برای نگه‌داشتن برای رتبه‌بندی اجماع تحلیلگران خرید قوی است. سهام XOM با قیمت 91.45 دلار و میانگین قیمت هدف 110.13 دلار است که نشان دهنده فضایی برای رشد 20 درصدی سهم در سال آینده است. (پیش بینی سهام XOM را در TipRanks ببینید)

لیند plc (کتان)

از نفت و گاز طبیعی، بیایید به گازهای صنعتی برویم. Linde بزرگترین تامین کننده جهان در این زمینه است و طیف وسیعی از گازها را برای مصارف صنعتی تولید می کند. محصولات این شرکت شامل مواد رایجی مانند آرگون، نیتروژن و اکسیژن و همچنین گازهای فرارتر مانند هیدروژن و استیلن است. Linde می‌تواند گازها را در طیف گسترده‌ای از اشکال، از فشار معمولی اتمسفر یا اشکال مایع با فشار بالاتر، ارائه دهد. این شرکت همچنین خدمات مهندسی برای پردازش گاز، جداسازی و مایع سازی ارائه می دهد. محصولات گازی Linde در کاربردهای مختلفی مانند جوشکاری، فناوری لیزر و پزشکی یافت می شوند. این شرکت در سال گذشته 31 میلیارد دلار مجموع فروش داشته است.

با عطف به عملکرد شرکت، متوجه می‌شویم که درآمد بالای Linde در سه‌ماهه دوم 2 به 22 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزایش داشته است. برای نیمه اول سال 12، این شرکت 2022 میلیارد دلار درآمد داشته است، که بیش از نیمی از کل سال 16.7 است - که نویدبخش کل کل سال است. Linde شاهد جریان نقدی عملیاتی برای سه ماهه 2021 میلیارد دلاری، افزایش 2.1 درصدی سالانه و سود تعدیل شده 17 دلار برای هر سهم بود. EPS نسبت به سه ماهه سال قبل 3.10 درصد افزایش داشت.

با نگاهی به آینده، Linde راهنمای درآمد تمام سال خود را به طور قابل توجهی افزایش داد و به محدوده 11.73 تا 11.93 دلار رسید. دستیابی به این میزان رشد سالانه 10 تا 12 درصدی را نشان خواهد داد.

بنابراین Linde یک تجارت سودآور را اداره می کند - و سود را به سرمایه گذاران منتقل می کند. سود سهام این شرکت که اخیراً برای سه ماهه سوم اعلام شده و برای پرداخت در اواسط سپتامبر برنامه ریزی شده است، در حال حاضر 3 دلار به ازای هر سهم عادی یا 1.17 دلار است. با این نرخ، سود سهام 4.68٪ بازده دارد، اما جذابیت واقعی در اینجا قابلیت اطمینان است. Linde در 1.5 سال گذشته پرداخت سود سهام خود را ادامه داده و به تدریج آنها را افزایش داده است.

با نگاهی به نتایج فصلی دوم لینده، مورگان استنلی وینسنت اندروز از اجرای این شرکت در ماه‌های اخیر متاثر شده است و می‌نویسد: «الگوی لیند برای شکست دادن دستورالعمل‌های محافظه‌کارانه‌اش در سه ماهه دوم با وجود ادامه افزایش قیمت‌های گاز طبیعی اروپا و حرکت نامطلوب FX، که به وضوح یک باد مخالف بود، ادامه یافت، اگرچه شرکت هر دو MSe را شکست داد. و اجماع به راحتی در بخش EMEA.

شرکت مورگان استنلی و اجماع را در همه بخش‌ها شکست داد، اما آمریکا و سرمایه‌گذاران احتمالاً بر ادامه افزایش حاشیه سود قبلی در APAC و EMEA، همراستا با دیدگاه ما مبنی بر اینکه Linde به فرصت‌های خودیاری قابل توجهی ادامه می‌دهد، کلید خواهند زد. در آن بخش هایی که به ویژه در محیط فعلی تورم هزینه انرژی سودمند است."

در راستای نظرات خود، اندروز به اشتراک LIN یک اضافه وزن (یعنی خرید) را رتبه بندی می کند و یک هدف قیمتی 365 دلاری را تعیین می کند که به معنای پتانسیل صعودی 18 درصدی برای 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه اندروز، اینجا کلیک کنید)

در حالی که Linde به سختی یک نام آشنا است، این شرکت یک پیوند ضروری در صنایع مختلف است، و به همین دلیل، توجه زیادی را از وال استریت به خود جلب کرده است. سهام LIN 20 بررسی اخیر تحلیلگر را دریافت کرده است، که در مجموع شامل 16 خرید، 3 نگهداری، و یک فروش واحد برای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی است. به طور کلی، سهام دارای 12٪ صعودی یک ساله است که بر اساس قیمت معاملاتی 309.40 دلار و میانگین قیمت هدف 347.46 دلار است. (پیش بینی سهام LIN را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.