کوین اولری می گوید از سهام بانکی خودداری کنید و به جای آن انرژی بخرید. در اینجا 2 نام وجود دارد که باید در نظر بگیرید

در پی سقوط های متعدد بانکی در هفته گذشته، ارزش بسیاری از سهام بانکی به شدت کاهش یافته است و در حال حاضر با تخفیف های عمیق معامله می شوند.

با این حال، یکی از سرمایه‌گذارانی که قطعاً در میان این قتل عام به دنبال هیچ معامله‌ای نخواهد بود، کوین اولری، ستاره «مخزن کوسه» است. با توجه به اینکه دولت وارد عمل شده است تا اطمینان حاصل کند که سپرده گذاران از خرابی های SVB و Signature Bank خارج می شوند، اولری پیش بینی می کند که مقررات سخت گیرانه تر در اطراف بانک ها، چه منطقه ای و چه غیرمنطقه ای وجود داشته باشد، و این به هر گونه سود احتمالی منجر خواهد شد.

اولری می‌گوید: «اگر فکر می‌کردید که پول خود را در سهام بانکی بگذارید ایده خوبی است، باید امروز صبح نظر خود را تغییر دهید - برای همیشه.»

بنابراین، سرمایه گذاران در حال حاضر باید به کجا نگاه کنند؟ آسان. به گفته اولری، انرژی مکانی است که باید باشد. سهام انرژی دارای جریان نقدی و توزیع است، و O'Leary اخیراً این بخش را "طلایی" توصیف کرده است و آماده است تا از اینجا به پیش برود.

با در نظر گرفتن این موضوع، ما وارد پایگاه داده TipRanks شدیم و جزئیات دو سهام انرژی را که سرمایه گذاران باید به سبد سهام اضافه کنند را بررسی کردیم. تحلیلگر خیابان مطمئناً فکر می‌کند که اینها ارزش یک نقطه‌گذاری را دارند - هر دو توسط اجماع تحلیلگران به عنوان خریدهای قوی رتبه‌بندی می‌شوند.

ماراتن پترولیوم (MPC)

ما با بزرگترین پالایشگاه مستقل ایالات متحده، Marathon Petroleum شروع خواهیم کرد. فعالیت‌های پالایشی این شرکت شامل پالایش نفت خام و سایر مواد اولیه می‌شود، در حالی که ماراتون دارای مکان‌های مارکدار - از جمله فروشگاه‌های خرده‌فروشی - در سراسر ایالات متحده است. علاوه بر این، این شرکت از طریق دارایی‌های لجستیکی پالایشی و شبکه‌ای از خطوط لوله، پایانه‌ها، قایق‌های یدک‌کش و بارج‌ها، نفت خام و محصولات پالایش‌شده را - عمدتاً برای بخش پالایش و بازاریابی - جابجا، ذخیره و توزیع می‌کند. این فعالیت های میانی توسط شرکت تابعه آن MPLX که عمدتاً متعلق به MPC است، اداره می شود.

این کسب‌وکاری است که در چنین مواقعی رونق می‌گیرد، همانطور که در آخرین گزارش سه ماهه شرکت - برای 4 Q22 مشهود بود. درآمد سالانه 12.6 درصد افزایش یافت و به 40.09 میلیارد دلار رسید، در حالی که 4.8 میلیارد دلار از استریت فراتر رفت. درآمد خالص تعدیل شده به 3.1 میلیارد دلار یا 6.65 دلار به ازای هر سهم رقیق شده رسید که بسیار بالاتر از درآمد خالص 794 میلیون دلاری یا 1.30 دلار به ازای هر سهم رقیق تحویل شده در مدت مشابه سال گذشته است. این رقم همچنین به راحتی پیش بینی 5.53 دلار را شکست داد.

داستان ادامه دارد

در طول سال 2022، MPC 13.2 میلیارد دلار سرمایه را به سهامداران بازگرداند - 11.9 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام و مابقی از طریق سود سهام - پرداخت سه ماهه در حال حاضر 0.75 دلار است که بازدهی 2.4 درصدی دارد. علاوه بر این، این شرکت همچنین مجوز بازخرید 5 میلیارد دلاری سهام را اعلام کرد.

به گفته دوشیانت آیلانی، تحلیلگر Jefferies، همه چیز به آن خلاصه می شود، شرکتی است که در سال های آینده به تحویل کالاها برای سرمایه گذاران ادامه خواهد داد.

آیلانی توضیح داد: «تولید قوی FCF، موجودی نقدینگی و توزیع‌های MPLX به ما در توانایی MPC برای بازگرداندن سرمایه به سهامداران در طول چرخه اطمینان می‌دهد. با فرض اینکه حدود 75 درصد از OCF به سهامداران بازگردانده می شود (مشابه سال 22)، ما تخمین می زنیم MPC توانایی بازخرید 23 میلیارد دلار یا 38 درصد از ارزش بازار خود را تا سال 2025 دارد.

بر این اساس، آیلانی به خرید سهام MPC امتیاز می دهد در حالی که هدف قیمتی 157 دلاری او نشان می دهد که سهام در سال آینده 23 درصد افزایش خواهد یافت. (برای مشاهده کارنامه ایلانی اینجا را کلیک کنید)

همه همکاران آیلانی به جز یک شکاک موافقند. 10 خرید اضافی بر یک نگه داشتن تنها غلبه می‌کند، و این سهام را با رتبه توافق خرید قوی ارائه می‌کند. با توجه به میانگین هدف 147.92 دلاری، سرمایه گذاران از هم اکنون بازدهی 16 درصدی را در سال خواهند داشت. (دیدن پیش بینی سهام MPC)

منابع تارگا (TRGP)

بعدی Targa Resources است، یکی از بزرگترین بازیگران میانی مستقل در آمریکای شمالی. این شرکت گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی را در سراسر ایالات متحده تحویل می دهد در حالی که دارایی های جمع آوری و پردازش آن به صورت استراتژیک در برخی از جذاب ترین حوضه های ایالات متحده قرار دارد - تارگا در حوضه پرمین، شیل باکن، شیل بارنت، ایگل فورد شیل، حوضه آنادارکو فعالیت دارد. ، حوضه آرکوما، ساحل لوئیزیانا و خلیج مکزیک.

این شرکت در گزارش سه ماهه چهارم و سال 4 خود رکوردهایی را به نمایش گذاشته است. علیرغم کاهش درآمد نسبت به سال گذشته، تارگا شاهد افزایش قابل توجه EBITDA تعدیل شده خود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بود. این شرکت رکورد EBITDA تعدیل شده 2022 میلیون دلاری را به ثبت رساند که 840.4 درصد نسبت به 47.28 میلیون دلار گزارش شده در سه ماهه چهارم سال 570.6 افزایش داشت. و برای کل سال، EBITDA تعدیل شده به رکورد 4 میلیارد دلار رسید که بسیار بالاتر از 21 میلیارد دلار گزارش شده برای کل سال 2.90 است. درآمد خالص سه ماهه چهارم به 2.05 میلیون دلار رسید، همچنین بهبودی چشمگیر نسبت به زیان خالص 2021 میلیون دلاری نمایش داده شده در سال. -ربع قبل

تارگا به عنوان پاداشی برای سرمایه گذاران دارای درآمد، سود سهام نیز پرداخت می کند. پرداخت سه ماهه در حال حاضر 0.35 دلار است که بازدهی 1.94٪ را ایجاد می کند.

برای تریستان ریچاردسون، تحلیلگر Scotiabank، ارزش پیشنهادی تارگا در این است که یکی از رهبران بخش آن است. او می نویسد: «با سبد مشتریانی که طی چندین سال گذشته به طور چشمگیری در نتیجه تجمیع مشتریان و درجه بندی بالا از شرایط قرارداد تکامل یافته است، ما انتظار داریم که ثبات سود در آینده افزایش یابد - یعنی تغییرپذیری کالا در سال های 2023 و 2024 کاهش یابد. سال های گذشته. تارگا همچنان در یک تجارت چرخه کالا باقی می ماند و حتی تولیدکنندگان باثبات بزرگ نیز به سیگنال های قیمت در بازار واکنش نشان می دهند. با این حال، تارگا با مدل یکپارچه، قیف تامین جمع‌آوری و پردازش (G&P) و موقعیت روی آب، یکی از بهترین موقعیت‌ها در میان جریان است.

این نظرات زیربنای رتبه بندی ریچاردسون برای عملکرد بهتر (یعنی خرید) و قیمت هدف 115 دلاری است. احتمال افزایش 59 درصدی نسبت به سطوح فعلی وجود دارد. (برای تماشای کارنامه ریچاردسون اینجا را کلیک کنید)

این سهم با داشتن یک خانه کامل از خریدها - در مجموع 12 - به طور طبیعی دارای رتبه اجماع خرید قوی است. میانگین هدف در حال حاضر 100.58 دلار است که نشان می‌دهد این سهم در بازه زمانی یک ساله 39 درصد بالاتر خواهد رفت. (دیدن پیش بینی سهام TRGP)

برای یافتن ایده های خوب برای خرید و فروش سهام در ارزیابی های جذاب ، از بهترین سهام خرید TipRanks بازدید کنید ، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و تمام بینش سهام TipRanks را با هم متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.