گزارش مشاغل نتایج متفاوتی ارائه می‌دهد و فدرال رزرو می‌گوید بهره می‌تواند بالاتر از حد انتظار باشد

TL؛ DR

• گزارش این هفته مشاغل نتایج متفاوتی را به همراه داشت، با حقوق و دستمزدهای جدید 311,000 نفری بیش از انتظارات، همزمان با افزایش بیکاری و ثابت ماندن دستمزدها.
• جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نیز در روز سه‌شنبه نظراتی را ارائه کرد که نشان می‌دهد نرخ بهره می‌تواند بالاتر از حد انتظار اولیه باشد و سپس برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.
• با مشکلات بانک های کوچک در این هفته، سهام اکثر بانک های بزرگ ضربه خورده است و فرصت های بالقوه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند
• معاملات هفتگی و ماهانه برتر

اشتراک در خبرنامه فوربس هوش مصنوعی در جریان بمانید و اطلاعات سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، آخرین اخبار و موارد دیگر را مستقیماً هر آخر هفته به صندوق ورودی خود تحویل دهید. و امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.

تبلیغات

رویدادهای مهمی که می تواند بر روی سبد شما تأثیر بگذارد

خوب، اگر بازار امیدوار بود که جهت گیری روشنی از گزارش مشاغل جمعه داشته باشد، ممکن است کمی ناامید شوند. از یک طرف، غیر کشاورزی حقوق و دستمزد 311,000 افزایش یافت. این نتیجه انفجار ژانویه نیست، اما هنوز هم حاشیه قابل توجهی بالاتر از پیش بینی 223,000 وال استریت است.

از سوی دیگر، بیکاری به 3.6 درصد افزایش یافت که بالاتر از 3.4 درصد پیش بینی شده بود. علاوه بر این، میانگین درآمد ساعتی به طور کلی ثابت بود و تنها 0.2 درصد افزایش یافت که معادل 8 سنت در ساعت بیشتر برای یک کارگر متوسط ​​است.

این داده ها احتمالاً مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر نمی دهند. در حال حاضر بازار در نشست بعدی کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روزهای 0.25 و 21 مارس 22 درصد افزایش قیمت دارد، اما احتمال این که 0.50 واحد درصد باشد افزایش یافته است.

تبلیغات

این آخرین آمار مشاغل نسبتاً قوی هستند، اما با توجه به اینکه نرخ بیکاری افزایش یافته و رشد دستمزدها کند شده است، فدرال رزرو به احتمال زیاد به این داده ها به عنوان سیگنال روشنی نگاه نمی کند که آنها باید نیم امتیاز را افزایش دهند.

معاملات آتی S&P 500 در ساعات قبل از بازار در روز جمعه اندکی افزایش یافت و از این دیدگاه حمایت کرد که فدرال رزرو ممکن است نیازی به اتخاذ سیاست نرخ‌های تهاجمی‌تر نداشته باشد. با توجه به اظهارات جی پاول در روز سه‌شنبه، مبنی بر اینکه ممکن است لازم باشد نرخ‌های بهره بالاتر رفته و مدت بیشتری در آنجا باقی بمانند، احتمالاً با استقبال خوبی روبرو خواهد شد.

-

بانک های رقیب هفته سختی را پشت سر گذاشتند.

تبلیغات

گروه مالی SVB، شرکت مادر بانک سیلیکون ولی بزرگترین ضربه بوده است، در حالی که سهام در روز جمعه پس از افت 62 درصدی در معاملات قبل از بازار متوقف شد. این سقوط کل افت را به حدود 80 درصد در زمان نگارش می رساند و سهام سطوح فوق العاده بالایی از نوسانات را تجربه می کند.

این سقوط پس از اعلام SVB مبنی بر اینکه آنها باید 2.25 میلیارد دلار سهام جمع کنند، پس از اینکه مجبور شدند 1.8 میلیارد دلار دارایی را برای پوشش ترازنامه نقد کنند، رخ داد.

مشکلات با سقوط Silvergate، یک بانک رقیب که بر بخش کریپتو تمرکز دارد، تشدید شده است. ظاهراً VCها از شرکت‌های پرتفوی خود خواسته بودند تا وجوه خود را به بانک‌های با سابقه‌تر انتقال دهند، که باعث افزایش قابل توجهی در برداشت از SVB شد.

سایر بانک‌های کوچک نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، برخی بدون دلیل ظاهری به جز احساسات منفی از پشت SVB. First Republic Bank پس از افت 21 درصدی متوقف شد و در صبح جمعه حدود 15 درصد کاهش یافت. یکی دیگر از بانک‌های متمرکز روی رمزارز - Signature Direct - در پنج روز گذشته تقریباً 27٪ کاهش یافته است.

تبلیغات

بانک‌های چالش‌برانگیز مانند این‌ها، صرفاً به دلیل اندازه ترازنامه‌شان، بیشتر در معرض خطر مشکلات نقدینگی هستند. نرخ های بهره بالا به طور قابل توجهی تقاضا برای اعتبار را که منبع اصلی درآمد یک بانک است، کاهش داده است. این موضوع معمولاً برای بانک‌های بزرگی مانند JPMorgan Chase یا Bank of America مطرح نیست، اما برای بانک‌های کوچک‌تر تحمل طوفان دشوارتر است.

این نوع روندی است که برای سرمایه گذاران در مورد پرتفوی خود بسیار مهم است که آن را تماشا کنند.

موضوع برتر این هفته از Q.ai

علیرغم این واقعیت که بانک‌های بزرگ احتمالاً از آسیب‌های پایدار ناشی از این نرخ‌های بهره بالا جلوگیری می‌کنند، بسیاری از قیمت‌های سهام آنها در حال حاضر با احساسات عمومی علیه مالی کاهش می‌یابد.

تبلیغات

گلدمن ساکس در 7 روز گذشته تقریباً 5 درصد کاهش داشته است، جی پی مورگان چیس 8-، بانک آمریکا -12 درصد، سیتی -8 درصد و ولز فارگو -12 درصد در همین بازه زمانی کاهش یافته است.

دنبال کردن شرکت ها در چنین نقطه ای به عنوان سرمایه گذاری ارزشی شناخته می شود. این کتاب بازی قدیمی Warren Buffet است که در آن سرمایه گذاران به دنبال خرید شرکت هایی با جریان نقدی عالی، درآمد قابل پیش بینی و مدل های تجاری تثبیت شده هستند، با قیمت هایی که ارزش واقعی آنها را منعکس نمی کند.

در واقع، بانک آمریکا دومین هلدینگ بزرگ در پرتفوی برکشایر هاتاوی است که تقریباً 10 درصد از کل تخصیص را تشکیل می دهد.

Q.ai کیت Value Vault از هوش مصنوعی برای جستجوی سهام با ارزشی استفاده می کند که پتانسیل عملکرد بهتر از بازار گسترده تر را دارند. این بخش بزرگی از داده ها را تجزیه و تحلیل می کند تا شرکت هایی را پیدا کند که دارای:

-ارزش‌گذاری نسبی کم برای درآمد و جریان نقدی

-بازده بالای سرمایه سرمایه گذاری شده

تبلیغات

-مدل های تجاری بالغ و قابل پیش بینی

در حالی که هوش مصنوعی به دنبال اوراق بهاداری است که پتانسیل بازده خوبی دارند، نوسانات مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. هنگامی که این پیش‌بینی‌ها انجام می‌شوند، کیت به‌طور خودکار مطابق با آنها، هر هفته دوباره تعادل می‌یابد.

ایده های تجاری برتر

در اینجا برخی از بهترین ایده‌هایی وجود دارد که سیستم‌های هوش مصنوعی ما برای هفته و ماه آینده توصیه می‌کنند.

EW Scripps (SSP) - شرکت پخش یکی از ماست خریدهای برتر هفته آینده با رتبه B در فاکتور ارزش کیفیت ما. درآمد در سال 7.4 2022 درصد افزایش یافت.

داکترونیک (DAKT) - ارائه دهنده راه حل های نمایش دیجیتال ما است برترین ها برای هفته آینده با AI ما به آنها درجه F در ارزش کیفیت. سود هر سهم - 0.35 دلار در 12 ماه منتهی به ژانویه 2023 بود.

تبلیغات

Titan International (TWI) - سازنده چرخ و لاستیک ما است برترین خرید برای ماه آینده با رتبه A در ارزش کیفیت و فنی. سود هر سهم در سال 250.6 2022 درصد افزایش یافته است.

قطعات خودرو پیشرفته (AAP) – قطعات خودرو (سرنخ در نام است) شرکت ما است برترین ها برای ماه آینده با رتبه‌بندی هوش مصنوعی ما به آن‌ها از نظر فنی و ارزش کیفیت، F است. سود هر سهم در سال 13.4 2022 درصد کاهش یافت.

هوش مصنوعی ما معاملات برتر ETF برای ماه آینده سرمایه گذاری در فین تک، فناوری پیشرفته و ریزتراشه ها و اوراق قرضه کوتاه مدت است. خریدهای برتر ARK Fintech Innovation ETF، ARK Next Generation Internet ETF و VanEck Semiconductor ETF، و شلوارک بالا ETF اوراق قرضه خزانه 7-10 ساله iShares و ETF اوراق قرضه خزانه 20+ ساله iShares هستند.

تبلیغات

Qbits به تازگی منتشر شده است

آیا می خواهید در مورد سرمایه گذاری بیشتر بدانید یا دانش موجود خود را تقویت کنید؟ Qai Qbits را در ما منتشر می کند مرکز یادگیری، جایی که می توانید شرایط سرمایه گذاری را تعریف کنید، مفاهیم مالی را باز کنید و سطح مهارت خود را ارتقا دهید.

کیوبیت ها محتوای سرمایه گذاری قابل هضم و خوراکی هستند که برای تجزیه مفاهیم پیچیده به زبان انگلیسی ساده طراحی شده اند.

برخی از جدیدترین ما را در اینجا بررسی کنید:

تبلیغات

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.