جیم کرامر 2 سهام شرکت هواپیمایی را برای خرید پیشنهاد می کند. مورگان استنلی در اینجا چه فکر می کند

این هفته آخر ماه آوریل دور دیگری از نوسانات بازار را برای ما به ارمغان می آورد که در تمام سال شاهد آن بودیم. شرایطی مانند این - که دارای نوسانات شدید به سمت بالا و پایین است - گیج کننده است اما لزوما برای سرمایه گذاران بد نیست. فرصت هایی برای یافتن وجود دارد و این نکته کلیدی در دیدگاه جیم کرامر از CNBC است. در واقع، کرامر از ارائه دو توصیه خاص برای سرمایه گذاران با توجه به شرایط بازار امروز خجالتی نیست.

کرامر سهام خطوط هوایی را توصیه می کند. نه شرکت‌های تخفیف کوچک‌تر، بلکه دو تا از نام‌های بزرگ در میان بازیگران اصلی. او معتقد است که این خطوط هوایی با شهرت بلندمدت خود برای بازگشت از طریق درآمدهای قوی، راهی هستند که در حال حاضر باید طی کنند.

"همیشه یک بازار گاو نر در جایی وجود دارد و در حال حاضر در ارتفاع 30,000 فوتی پرواز می کند. موارد مورد علاقه من دو مورد سودآورترین هستند. فقط به یاد داشته باشید که در راه بالا به تدریج زنگ ثبت نام را بزنید، زیرا به یاد داشته باشید، اینها خطوط هوایی هستند. کرامر معتقد است که آنها به یک صنعت بسیار رونق و رکود تبدیل می شوند.

تحلیلگران مورگان استنلی موتورهای هر دوی این خطوط هوایی را بررسی کرده اند. ببینیم آنها چه می گویند.

آلاسکا ایر (ALK)

برای اولین انتخاب کرامر، آلاسکا ایر، ششمین شرکت هواپیمایی بزرگ در بازار آمریکای شمالی را بررسی خواهیم کرد. آلاسکا در ایالت همنام خود شروع به کار کرد، اما در حال حاضر در فرودگاه سیاتل-تاکوما در ایالت واشنگتن، نزدیک مرکز جغرافیایی سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی مستقر است. این خط هوایی به آلاسکا، شمال غربی اقیانوس آرام، از جمله استان بریتیش کلمبیا در کانادا، خدمات رسانی می کند و به سمت جنوب در ساحل غربی به مکزیک می رود. توابع آلاسکا ایر هم یک خط هوایی خدمات کامل و هم یک حامل کانکتور دارد و از نظر ایمنی خدمات شهرت بسیار خوبی دارد.

تا حدی، این شهرت ایمنی مبتنی بر عادت آن به به روز نگه داشتن ناوگان هوایی است. در ماه مارس سال جاری، این شرکت اعلام کرد که شرایط جدیدی را با بوئینگ در مورد توافق قبلی خود برای خرید هواپیمای جدید مذاکره کرده است. طبق قرارداد به روز شده، آلاسکا خرید خود را به مدل های جدیدتر 737-10 با ظرفیت بیشتر و 737-8s با برد طولانی تر تغییر خواهد داد. اکثر خرید 737-9 مدل باقی می ماند. همچنین در ماه مارس، آلاسکا ایر اعلام کرد که دو هواپیمای مسافربری مدل 737-800 را به هواپیماهای باری اختصاصی تبدیل می کند و ناوگان بار هوایی این شرکت را از 3 هواپیما به 5 فروند افزایش می دهد. این حرکت آلاسکا ایر را در موقعیت بهتری برای پاسخگویی به زنجیره تامین و تامین قرار می دهد. نیازهای اتصال محموله در آمریکای شمالی

داستان ادامه دارد

در آوریل سال جاری، آلاسکا ایر تعداد پروازهای مسافری برنامه ریزی شده را 2 درصد کاهش داد. این اقدام در پاسخ به کمبود خلبان انجام شد که باعث شده بود این شرکت پروازها را لغو کند و مسافران را سرگردان کند.

همچنین در این ماه، آلاسکا ایر نتایج مالی سه ماهه اول سال 1 خود را گزارش کرد. 22 میلیارد دلار در بالای صفحه به طور متوالی، 1.68 درصد نسبت به سه ماهه چهارم 11 کاهش یافت، اما نسبت به سه ماهه اول 4 درصد افزایش داشت. در حالی که EPS با زیان خالص وارد شد، آلاسکا ایر در پایان سه ماهه اول 21 میلیارد دلار پول نقد نامحدود داشت.

تحلیلگر مورگان استنلی راوی شانکر آلاسکا ایر را پوشش می دهد و دیدگاهی صعودی از شرکت دارد. او می نویسد: «نتیجه و conf 1Q ALK. آنچه تاکنون از خطوط هوایی دیگر شنیده ایم تقویت شده است که این صنعت در مراحل اولیه ورود به نقطه ای شیرین در شتاب درآمد است…

داستان رشد LT دست نخورده باقی می ماند زیرا ALK با افزایش کاتالیزورهای خاص (400 میلی متر درآمد افزایشی حاصل از قرارداد کارت اعتباری جدید، تجدید ناوگان شامل 70 میلی متر از ارتقاء، ترکیب و کارایی شبکه و اتحاد). این باید اجازه دهد که رشد درآمد از موج فزاینده فراتر رود…”

شانکر به باد مخالف در اینجا اعتراف می کند - افزایش هزینه های سوخت و کمبود مداوم خلبان - اما او معتقد نیست که هر یک از این دو توانایی آلاسکا ایر برای نشان دادن رشد درآمد سالانه را از مسیر خود خارج کند.

برای این منظور، تحلیلگر ALK را یک اضافه وزن ارزیابی می کند (یعنی خرید)، و هدف قیمت 75 دلاری او حاکی از پتانسیل صعودی 39 درصدی در سال آینده است. (برای تماشای سابقه شانکر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، با 9 بررسی مثبت تحلیلگر موجود در پرونده، که از رتبه بندی توافق خرید قوی حمایت می کنند، واضح است که دیدگاه شانکر در اینجا جریان اصلی است. این سهام با قیمت 53.86 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف آن 77.44 دلار است که حاکی از افزایش 44 درصدی آن است. (پیش بینی سهام ALK را در TipRanks ببینید)

خطوط هوایی دلتا (DAL)

دومین تماس از خطوط هوایی کرامر، دلتا، یکی از بزرگترین خطوط هوایی در ایالات متحده است. این شرکت که در آتلانتا مستقر است، پیش از شیوع ویروس کرونا، روزانه بیش از 5,400 پرواز به 325 نقطه در 52 کشور داشت. امروز، با کاهش همه‌گیری و گسترش سفرهای هوایی تجاری و مصرف‌کننده، دلتا بهبودی قوی را نشان می‌دهد. این شرکت روزانه حدود 4,000 پرواز دارد که در 275 مقصد در سراسر جهان فرود می‌آیند.

بهبود دلتا در اعداد مالی قابل مشاهده است. در درآمد سه ماهه اول سال 1 که در این ماه گزارش شد، دلتا درآمد عملیاتی تعدیل شده 22 میلیارد دلاری را نشان داد. این نشان دهنده بهبود 8.2 درصدی نسبت به فصل مشابه در سال 79 - قبل از همه‌گیری - است و بر اساس بهبود 2019 درصدی ظرفیت ترافیک هوایی است. دلتا در پایان سه ماهه اول، تقریباً 83 میلیارد دلار دارایی نقدی، از جمله وجه نقد، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و اعتبار غیرقابل برداشت داشت.

دلتا در انتظار سه ماهه ژوئن، انتظار دارد که بهبودی آن ادامه یابد. این شرکت راهنمایی هایی ارائه کرده است که نشان می دهد احتمالاً 93٪ تا 97٪ در کل درآمد برای سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه دوم بازیابی می شود. این شرکت در حال مقایسه با سال 2 است تا به دلیل اختلالات صنعت ناشی از بحران COVID در سال 22 باشد.

با بررسی مجدد راوی شانکر از مورگان استنلی، متوجه می‌شویم که او نسبت به آینده دلتا خوش‌بین است.

علیرغم کمبود رویدادهای قو سیاه، ما به ویژه از خطوط هوایی ایالات متحده و DAL خوش بین هستیم، زیرا معتقدیم بهترین ها هنوز در راه است. بهترین ترکیب به عنوان فشار شرکتی و بین المللی به سمت عادی سازی پیش روی ما است. تقاضای معلق همچنان به رشد خود ادامه می دهد. بهترین اهرم عملیاتی پیش روی ما است زیرا ظرفیت از افزودن منابع پیشی می‌گیرد و بازدهی قوی به پایین‌ترین حد کاهش می‌یابد."

DAL به دلیل اندازه، قدرت فرانشیز، mgmt، احتمالاً بزرگترین ذینفع از علاقه سرمایه گذاران ورودی است. این تحلیلگر خلاصه کرد.

نظرات شانکر با رتبه‌بندی عملکرد بهتر (یعنی خرید) او در DAL مطابقت دارد و هدف قیمتی 65 دلاری او نشان‌دهنده اطمینان به پتانسیل صعودی 55 درصدی برای 12 ماه آینده است.

در مجموع، این شرکت هواپیمایی بزرگ توجه بسیاری از وال استریت را به خود جلب کرده است. دارای 13 بررسی اخیر تحلیلگر است که شامل 12 بررسی برای خرید در مقابل تنها 1 نگه داشتن، برای یک رتبه توافقی خرید قوی است. این سهام در حال حاضر 41.90 دلار با میانگین قیمت 52.18 دلار معامله می شود. این به معنای پتانسیل رشد صعودی یک ساله 25% برای دلتا است. (پیش بینی سهام DAL را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای معاملات سهام خطوط هوایی با ارزش گذاری های جذاب، به TipRanks مراجعه کنید. بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.