جیم کرامر می‌گوید پس از تغییر سیگنال‌های فدرال، سهام افزایش می‌یابد. در اینجا 2 نام برای تماشا وجود دارد

تورم بالا است، فدرال رزرو به شدت در حال افزایش نرخ بهره است و بازارها به آزمایش پایین ترین سطح خود در سال ادامه می دهند. بقیه این هفته شاهد چندین گزارش ماهانه کلیدی از جمله شاخص قیمت مصرف کننده یا گزارش تورم در روز پنجشنبه خواهیم بود. در حال حاضر، تورم نسبت به سال گذشته 8.3 درصد افزایش یافته است و اقتصاددانان انتظار دارند این رقم به 8.1 درصد کاهش یابد.

جیم کرامر، مجری سرشناس برنامه «Mad Money» شبکه CNBC، در شرایط کنونی، به سرمایه‌گذاران می‌گوید: «من همیشه می‌گویم هیچ چیزی بدون دریافت نمی‌شود. در حال حاضر، مهم این است که شما سبد سهام خود را کاهش می دهید - فدرال رزرو درد را به همراه دارد. نتیجه این است که شما در نهایت با تورم کمتر و به دنبال آن نرخ های پایین تر پاداش خواهید گرفت. با این حال، ما در مرحله اول هستیم.

اما زمانی که فدرال رزرو از نرخ‌های افزایشی دور می‌شود، «دریافت» ممکن است قابل توجه باشد – و کرامر توصیه می‌کند که برخی از سهام مربوطه را هم‌اکنون انتخاب کنید، در حالی که بازارها عموماً سقوط کرده‌اند، تا برای افزایش واقعی بعدی آماده شوند.

Cramer چند تماس خاص در این زمینه برقرار کرده است و ما از آن استفاده کرده ایم بانک اطلاعات TipRanks برای ارائه جزئیات در مورد دو مورد از آنها. در اینجا آنها همراه با نظرات تحلیلگران وال استریت ارائه شده اند.

شرکت انرژی والرو (VLO)

اولین "انتخاب کرامر" که ما به آن نگاه خواهیم کرد، Valero Energy، تولید کننده و توزیع کننده عمده سوخت های تصفیه شده است. Valero در بازارهای آمریکای شمالی، دریای کارائیب و بریتانیا کار می کند و 15 پالایشگاه را در ایالات متحده، کانادا و بریتانیا به همراه یک مزرعه بادی 50 مگاواتی و 11 کارخانه سوخت زیستی اتانول اداره می کند. این شرکت دومین تولید کننده بزرگ اتانول ذرت و سوخت دیزل تجدید پذیر در بازارهای جهانی است.

والرو تا سال 2020 کاهش درآمد خالص داشت، اما در سه ماهه دوم، شرکت به سودآوری روی آورد – و از آن زمان تاکنون شاهد افزایش درآمد و درآمد بوده است. در آخرین سه ماهه گزارش شده، 2Q21، هر دو خط بالا و پایین شاهد جهش های عمده بودند. درآمدها به 2 میلیارد دلار رسید که 22 درصد بیشتر از سه ماهه سال قبل بود و EPS رقیق شده از 51.6 سنت در سال گذشته به 86 دلار افزایش یافت. مجموع درآمد خالص سه ماهه تعدیل شده این شرکت به سهامداران 11.36 میلیارد دلار بود.

داستان ادامه دارد

بزرگترین حمایت از عملکرد قوی والرو در سه ماهه دوم 2 از بخش پالایش این شرکت بود که شاهد افزایش درآمد از 22 میلیون دلار در سه ماهه دوم به 349 میلیارد دلار در سه ماهه دوم بود. در پایان سه ماهه دوم، والرو مجموع بدهی 2 میلیارد دلاری و پول نقد را 21 میلیارد دلار گزارش کرد که در مقایسه با 6.2 میلیارد دلار بدهی و 2 میلیارد دلار وجه نقد در سال گذشته.

والرو سود سهام خود را در سال‌های اخیر حفظ کرده است و پرداخت فعلی، 98 سنت به ازای هر سهم عادی در سه ماهه، یا 3.92 دلار سالانه، 3.5 درصد بازده دارد.

این سهام را برای مورگان استنلی، تحلیلگر، پوشش می دهد کانر لینا والرو را با یک مسیر روشن برای حفظ سود می‌بیند و می‌نویسد: «در مورد مهم‌ترین بحث در حال حاضر - تخریب تقاضا - تفسیر VLO خوش‌بینانه بود و شواهد محدودی را نشان می‌دهد که تقاضای محصول در پاسخ به قیمت‌های بالا کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد VLO موقعیت خوبی برای مدیریت مداوم آشفتگی بازار و بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه ایجاد شده در اثر تمایل اروپا به کنار گذاشتن محصولات پالایش شده روسیه دارد.

ما همچنان به سهام در اینجا علاقه داریم، اما اذعان داریم که داده های اقتصادی پیشرو و شواهدی از بزرگی و طول مدت یک رکود بالقوه، محرک اصلی عملکرد قیمت سهام خواهد بود. در حال حاضر، سهامداران می توانند به سادگی روی مدیریت VLO برای تولید و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی از پول نقد حساب کنند.

برای این منظور، Lynagh VLO را یک Overweight (یعنی خرید) رتبه بندی می کند و هدف قیمتی 140 دلاری او اعتماد او را به پتانسیل صعودی یک ساله 29% نشان می دهد. (برای تماشای سابقه Lynagh، اینجا کلیک کنید)

بنابراین، این دیدگاه مورگان استنلی است، بقیه خیابان ها از چشم انداز والرو چه می گویند؟ همه در هیئت هستند، همانطور که اتفاق می افتد. این سهام دارای رتبه اجماع خرید قوی، بر اساس 11 خرید متفق القول است. علاوه بر این، میانگین هدف 144.27 دلاری، نشان می‌دهد که سهم‌ها در سال آینده فضایی برای رشد 33 درصدی دارند. (پیش بینی سهام VLO را در TipRanks ببینید)

شرکت اکتشافی پترولیوم (اکسی)

برای سهام دوم، به صنعت انرژی می‌مانیم و به Occidental Petroleum، یکی از بزرگترین شرکت‌های اکتشاف و تولید هیدروکربن در این تجارت نگاه می‌کنیم. Occidental دارای عملیات تولید هیدروکربن در ایالات متحده، شمال آفریقا و خاورمیانه است و فعالیت های آن شامل حمل و نقل میانی و تولید برق است. علاوه بر نفت و فرآورده های نفتی، Occidental در مواد شیمیایی صنعتی نیز کار می کند و کلر قلیایی، وینیل ها و مواد شیمیایی آلی کلردار تولید می کند. و در سومین مسیر مهم، این شرکت یک سرمایه‌گذاری کم کربن دارد که هدف آن تبدیل استفاده از انتشار CO2 به یک مدل پایدار است.

درآمدهای بالای Occidental در سه ماهه آخر گزارش شده، سه ماهه دوم، به 2 میلیارد دلار رسید که 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این نتیجه جامد منجر به وضعیت مالی سالم بیشتر در افت مته شد. وجه نقد حاصل از عملیات 10.3 میلیارد دلار و جریان نقد آزاد 68 میلیارد دلار ثبت شد. این شرکت حدود 5.3 درصد از کل بدهی خود را در سه ماهه بازپرداخت کرد و همچنان توانست 4.2 میلیون سهم را به قیمت 19 میلیارد دلار (تا اول اوت 18) بازخرید کند. این شرکت بازده سهام عادی خود را با سود سهام عادی 1.1 سنت افزایش می دهد که هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

سهام OXY در سال جاری عملکرد چشمگیری نسبت به کل بازارها داشته است. OXY در مقایسه با 107 درصد کاهش S&P 25 و افت 500 درصدی Dow Jones، 20 درصد افزایش یافته است. با این حال، به گفته کرامر، OXY "در اینجا می تواند برخی از نقاط مثبت داشته باشد." موقعیت شرکت به‌عنوان تولیدکننده یک محصول ضروری و تمایل آن به کسب درآمد از مسیر «کم کربن» که از نظر اجتماعی قابل قبول‌تر است، قدرت سهام آن را تقویت کرده است.

نوشتن از Truist، تحلیلگر 5 ستاره نیل دینگمن معتقد است که Occidental می تواند به حفظ سود و پرداخت بدهی ادامه دهد و موقعیت کلی و اهرم خود را بهبود بخشد.

Occidental به حداکثر رساندن پرتفوی متنوع خود ادامه می‌دهد که منجر به 4 میلیارد دلار FCF سه ماهه می‌شود، که شرکت با احتیاط از آن استفاده کرده است تا بدهی‌های خود را اخیراً از حدود 22 میلیارد دلار در سال گذشته به 36 میلیارد دلار کاهش دهد. اهرم بسیار بهبود یافته به OXY اجازه داده است تا بازده سهامداران را افزایش دهد (سود سهام پایه و بازپرداخت) ... ما پیش بینی می کنیم که شرکت به برنامه خشکی ایالات متحده با 20 دکل خود ادامه دهد که همراه با دولت و عملیات بین المللی باید منجر به رشد تک رقمی میانی شود. Dingmann نظر داد.

با نگاهی به آینده از این موضع صعودی، دینگمن به سهام OXY یک خرید امتیاز می دهد، در حالی که هدف قیمتی 105 دلاری او حاکی از افزایش بالقوه ~ 64 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای رکورد دینگمن، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، OXY از اجماع تحلیلگران، با 8 خرید، 6 نگهداری و یک فروش واحد در سه ماه، رتبه خرید متوسط ​​را دریافت می کند. سهام به قیمت 63.74 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف که اکنون در 78.14 دلار است، حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 22 درصدی است. (پیش بینی سهام OXY را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.