جیم کرامر می‌گوید مراقب این 2 سهام گارد قدیمی باشید

اکنون به زباله دانی برای سهام تکنولوژی پر زرق و برق رسیده است و زمان شرط بندی روی قدیمی هاست. حداقل به نظر می رسد که این آخرین توصیه جیم کرامر به سرمایه گذاران باشد. مجری معروف برنامه "Mad Money" CNBC می گوید سرمایه گذاران باید "واقعیت جدید" را بپذیرند که در آن نام های فناوری به نفع مجموعه های قدیمی تر بازار سهام کنار گذاشته می شوند.

کرامر گفت: "این انتقام نگهبان قدیمی همین الان است." همه انواع شرکت های خسته کننده و متعارف در حال پس گرفتن بازار هستند در حالی که دیجیتالیزه کننده ها و اخلالگران در حال سوختن هستند.

کرامر فهرستی از نام‌هایی را ارائه کرد که فکر می‌کند سرمایه‌گذاران باید به آن‌ها تکیه کنند و راه‌های او را دنبال کنند. بانک اطلاعاتی TipRanks و جزئیات دو مورد از انتخاب های خود را مشخص کرد. آیا تحلیلگران خیابان فکر می کنند که نامزدهای کرامر در حال حاضر گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری دارند؟ بیایید دریابیم.

فن آوری های Raytheon (پسوند RTX)

اگر در مورد "گارد قدیمی" صحبت می کنیم، اولین انتخاب Cramer که به آن نگاه خواهیم کرد مطمئناً مناسب است. شرکت Raytheon Technologies که یک قرن پیش شکل گرفت، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان هوافضا و دفاعی در جهان است و ارزش بازار آن 141 میلیارد دلار است.

این شرکت سیستم ها و خدمات فناوری را به مشتریان دولتی، نظامی و تجاری در سراسر جهان ارائه می دهد. تجارت آن از 4 بخش اصلی تشکیل شده است: سیستم های هوافضای کالینز، پرت اند ویتنی، اطلاعات و فضای ریتون، و موشک ها و دفاع ریتون. ریتون چقدر است؟ خوب، 174,000 کارمند در لیست حقوق و دستمزد دارد که بسیار زیاد است.

نوع پیشنهاد ارزشی که ارائه می دهد از جمله مواردی است که شما فکر می کنید می تواند نسبتاً آن را در برابر شرایط منفی فعلی بازار محافظت کند، و در واقع در حالی که بیشتر آنها از نزول سال 2022 متضرر شده اند، سهام از سال تا به امروز 13 درصد افزایش یافته است. پیشی گرفتن از افت 500 درصدی S&P 21.

گفته می شود، همه چیز دریانوردی ساده نبوده است. این شرکت در نتایج سه ماهه سوم که اخیراً منتشر شد، انتظارات برتر را از دست داد. این رقم با 3 میلیارد دلار، 17 میلیون دلار کمتر از پیش بینی تحلیلگران بود. مسائل کلان نیز بر چشم انداز تاثیر گذاشت، به طوری که شرکت پیش بینی فروش خود را برای سال از محدوده بین 250 - 67.75 میلیارد دلار به 68.75 - 67.0 میلیارد دلار کاهش داد.

داستان ادامه دارد

با این حال، در مقابله با این روندهای منفی، نمایه سودآوری در وضعیت خوبی به نظر می رسد. Raytheon تحویل adj. EPS 1.21 دلار، 1.14 دلار از تماس 0.07 دلاری استریت پیشی گرفت. در همان زمان، شرکت کل سال را افزایش داد. چشم انداز EPS از 4.60 تا 4.80 دلار تا 4.70 تا 4.80 دلار.

همانطور که شایسته یک شرکت بزرگ از بازار است، Raytheon سود قابل اعتمادی را پرداخت می کند. پرداخت سه ماهه در حال حاضر 0.55 دلار است که سالانه به 2.20 دلار می رسد و 2.3 درصد بازده دارد.

در حالی که سهام امسال از بازار پیشی گرفته است، مورگان استنلی کریستین لیواگ فکر می کند سهام هنوز به اندازه کافی ارزش گذاری نشده است.

ما همچنان شاهد پیشرفت در کسب و کار هوافضای تجاری RTX هستیم، زیرا بازارهای پس از فروش تجاری نقطه درخشانی باقی می‌ماند، زیرا خطوط هوایی همچنان به افزایش ظرفیت و ترافیک هوایی جهانی در حدود 65 درصد از سطح سال 2019 ادامه می‌دهند (اوت 2022 در مقابل آگوست YTD 2019). ما همچنین کسب و کار را به عنوان یک سودمند از افزایش نرخ تولید در بوئینگ و ایرباس می بینیم.

با توجه به پس‌زمینه‌ای که با بازارهای پایانی RTX مواجه است، امروز شاهد کاهش ارزش سهام هستیم که با 17 برابر EPS 2023E ما معامله می‌شود. این تحلیلگر می‌افزاید که این سهام با تخفیف خالص برای همتایان دفاعی قرار می‌گیرد و بزرگی سود حاصل از بازیابی هوافضای تجاری را در نظر نمی‌گیرد.

بر این اساس، Liwag امتیاز RTX را دارای اضافه وزن (یعنی خرید) است در حالی که هدف قیمت 119 دلاری او فضایی را برای رشد یک ساله 24 درصدی ایجاد می کند. (برای تماشای سابقه لیواگ، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، ما در اینجا به دنبال سهامی با رتبه اجماع خرید متوسط ​​هستیم. RTX 11 بررسی تحلیلگر را در کارنامه خود دارد که شامل 8 خرید و 3 مورد نگهداری می شود. (پیش بینی سهام RTX را در TipRanks ببینید)

بوئینگ (BA)

از یک غول A&D به دیگری. دومین توصیه مدرسه قدیمی کرامر بوئینگ است. این شرکت که بزرگترین صادرکننده ایالات متحده است، هواپیماهای تجاری و همچنین سیستم های فضایی، قطعات هوافضا و تجهیزات دفاعی تولید می کند.

بوئینگ یکی از غول های بازار سهام است، اما همانطور که به خوبی مستند شده است، در چند سال گذشته سهم عادلانه ای از مشکلات داشته است، از جمله دو سقوط 737 مکس در اواخر سال 2018 و اوایل سال 2019 که باعث شد هواپیمای مسافربری برای تقریباً دو نفر زمین گیر شود. سال ها. این شرکت همچنین در طول همه گیری همه گیر تقریباً ورشکست شد.

بنابراین، چند سال گذشته کمی کند بوده است و در حالی که این شرکت در آخرین بیانیه سه ماهه خود انتظارات را از دست داد و بار دیگر برآورد خود را از تحویل 737 کاهش داد، اوضاع عموماً بهتر به نظر می رسد - هواپیماهای بیشتری قبلاً توسط این شرکت تحویل داده شده است. 2022 نسبت به تمام سال 2021. علاوه بر این، غول A&D اخیراً سفارش جدیدی را از امارات - یک مشتری کلیدی در خاورمیانه - افشا کرد.

در جاهای دیگر، روز سرمایه گذار اخیر BA یک اتفاق خوشایند بود. این شرکت گفت که انتظار دارد جریان نقدی آزاد 1.5 تا 2 میلیارد دلار برای سال 2022 باشد. برآورد اجماع تنها 670.3 میلیون دلار بود.

در میان کسانی که رویکردی صعودی را تطبیق می‌دهند، کریستین لیواگ مورگان استنلی (همچنین RTX را پوشش می‌دهد)، که معتقد است بدترین اتفاقات پشت سر شرکت است.

ما روز سرمایه‌گذار بوئینگ را به‌طور فزاینده‌ای روی سهام مثبت‌تر گذاشتیم، زیرا این شرکت جزئیات غیرمنتظره‌ای را برای یک مسیر قابل مشاهده و قابل‌اعتماد به 10 میلیارد دلار جریان نقدی رایگان ارائه کرد... آنچه برای ما واضح است این است که اگرچه بوئینگ کارهای زیادی برای انجام دادن دارد (تثبیت کردن زنجیره تامین، تحویل هواپیما از موجودی، آماده شدن برای شکست بعدی نرخ در BCA، و غیره) بدترین چیز پشت سر شرکت است و ما اکنون در یک دوره جریان نقدی آزاد مثبت هستیم. لیواگ نوشت: ما جریان نقدی آزاد را 8.9 میلیارد دلار در سال 2025 و 9.1 میلیارد دلار در سال 2026 پیش بینی می کنیم.

تحلیلگر مورگان استنلی خلاصه می‌کند: «ما می‌دانیم که بوئینگ یک داستان «به من نشان بده» است و اگر تخمین‌های ما به نقاط عطف دست یابند، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

چگونه همه اینها برای سرمایه گذاران ترجمه می شود؟ Liwag دارای رتبه Overweight (یعنی خرید) در سهام بوئینگ است، در حالی که هدف قیمتی 213 دلاری او حاکی از 27٪ افزایش در یک سال آینده است.

اکنون به بقیه خیابان برگردیم، جایی که اجماع تحلیلگران بر اساس 11 خرید، 3 نگهداری و 1 فروش، سهام را یک خرید متوسط ​​ارزیابی می کنند. (پیش بینی سهام بوئینگ را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.