جرمی گرانتام عذاب و تاریکی بیشتری را پیش‌بینی می‌کند. در اینجا 2 سهام سود سهام «خرید قوی» برای محافظت از پرتفوی شما وجود دارد

احساسات سرمایه گذاران در حال بهبود بوده است، اما مخالفان ساکت نشده اند. جرمی گرانتام، سرمایه‌گذار افسانه‌ای بریتانیایی، روزهای سختی را پیش‌بینی می‌کند، زیرا او برای سایه انداختن بر بازارها، مصیبت و تاریکی را مطرح می‌کند.

از نظر گرانتهام، رشد سهام همه گیر یک حباب بود و این حباب هنوز به طور کامل ترک نکرده است. با قرار دادن برخی ارقام برای این دیدگاه، گرانتام معتقد است که کاهش بیشتر 20 درصدی در سال جاری امکان پذیر است - و در بدترین سناریوی خود، او می گوید که S&P 500 می تواند تا 50 درصد از سطوح فعلی سقوط کند.

گرانتام با حمایت از دیدگاه خود در مورد بدترین حالت می‌گوید: «حتی بدترین حالت کاهش 50 درصدی از اینجا ما را به کمتر از 2,000 در S&P یا حدود 37 درصد ارزان می‌اندازد. برای در نظر گرفتن این موضوع، هنوز درصد انحراف بسیار کمتری از ارزش خط روند نسبت به قیمت بیش از حدی که در پایان سال 2021 بیش از 70 درصد داشتیم، خواهد بود. بنابراین نباید وسوسه شوید که فکر کنید مطلقاً نمی تواند اتفاق بیفتد.

بنابراین، سرمایه گذار با این همه بحث و گفت وگوی غم انگیز چه کند؟ خوب، باید باعث چرخش طبیعی به سمت سهام دفاعی، و به ویژه برای پرداخت کنندگان سود سهام با بازده بالا شود. ما در را باز کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای استخراج جزئیات دو سهم از این قبیل که بازدهی سود سهام برتر از بازار حداقل 8 درصد و رتبه خرید قوی از جامعه تحلیلگران را ارائه می دهند. بیایید شیرجه بزنیم

CTO Realty Growth, Inc. (CTO)

ما با یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) شروع می کنیم، زیرا این شرکت ها مدت هاست به عنوان قهرمانان سود سهام شناخته می شوند. CTO Realty Growth در 15 ایالت از جمله مناطق رشد عمده ای مانند فلوریدا و تگزاس فعالیت می کند و مجموعه ای از املاک درآمدزا را در مراکز خرید و خرده فروشی ها مدیریت می کند. بیشتر دارایی های املاک و مستغلات شرکت در مناطق جنوب شرقی و جنوب غربی است. CTO همچنین دارای XNUMX درصد سود در REIT دیگر، Alpine Income Property Trust است.

CTO Realty روندهای متفاوتی را در درآمد و درآمد در 12 ماه گذشته نشان داده است که در آخرین گزارش سه ماهه سه ماهه 3 قابل مشاهده است. در بالاترین سطح، کل درآمد 22 میلیون دلاری 23.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که درآمد خالص خالص قابل انتساب به شرکت تقریباً 40 درصد کاهش یافته است، از 80 میلیون دلار به 23.9 میلیون دلار در مدت مشابه. با این حال، در طی آن مدت، سهام CTO نسبت به کل بازار سهام بهتر عمل کرده است. S&P 4.8 در 500 ماه گذشته بیش از 7 درصد کاهش داشته است، در حالی که CTO 12 درصد افزایش یافته است.

داستان ادامه دارد

این شرکت نتایج سه ماهه چهارم و نتایج کل سال 4 خود را در 22 فوریه، کمتر از یک ماه دیگر، منتشر خواهد کرد. سپس خواهیم دید که خطوط روند چگونه روی درآمدها و درآمدها نگه داشته می شوند.

در جبهه سود سهام، CTO به طور مداوم قوی بوده است. این شرکت از سه ماهه اول سال گذشته پرداخت سه ماهه سهام عادی را به تدریج افزایش داده است. به صورت سالانه، سود سهام 1.52 دلار به ازای هر سهم عادی پرداخت می کند - و بازده جامد 8٪ است. این نرخ تورم را 1.5 واحد شکست می دهد و نرخ بازده واقعی را تضمین می کند. اما مهمتر از آن، این شرکت به طور قابل اعتماد پرداخت می کند - تاریخچه آن در پرداخت سود سهام به دهه 1970 باز می گردد.

مایکل گورمن، تحلیلگر BTIG، در یادداشت اخیر خود در مورد تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات، انتخاب برتر خود را در جایگاه بازنگری کرد - و CTO Realty را نام برد.

ما فکر می‌کنیم که CTO باید بتواند در سه ماهه‌های آینده سرمایه‌گذاری گسترده‌ای داشته باشد، با توجه به توانایی‌اش در کسب درآمد از دارایی‌های مستقل خود و همچنین دسترسی منحصر به فرد به «سایر دارایی‌ها» در ترازنامه. با توجه به منافع زیرسطحی و اعتبارات کاهش 17 میلیون دلاری CTO، سبد سرمایه گذاری ساختاریافته 46 میلیون دلاری و ارزش قرارداد مالکیت و مدیریت سهام مشترک با Alpine Income Property Trust، ما فکر می کنیم که این شرکت دارای اهرم های بیشتری برای رشد نسبت به اکثر پوشش REIT ما،” Gorman نظر داد.

با نگاهی به آینده، گورمن به CTO سهام یک خرید را رتبه بندی می کند و هدف قیمتی او 21 دلار نشان دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 11 درصدی است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 19 درصد بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق گورمن، اینجا کلیک کنید)

بقیه افراد خیابان در مورد چشم انداز رشد بلندمدت CTO چه فکر می کنند؟ به نظر می رسد که سایر تحلیلگران با گورمن موافق هستند. این سهم در سه ماه گذشته 4 خرید دریافت کرد در مقایسه با عدم نگهداری یا فروش، که باعث شد امتیاز اجماع به خرید قوی تبدیل شود. (دیدن پیش بینی سهام CTO)

شرکت داینکس کپیتال (DX)

با چسبیدن به REIT، به سمت جایگاه امنیتی با پشتوانه وام مسکن بروید. داینکس کپیتال بر وام های رهنی و اوراق بهادار تمرکز می کند و بر اساس اهرمی روی این ابزارها سرمایه گذاری می کند. رویکرد شرکت به توسعه سبد بر اساس چندین قانون ساده از جمله حفظ سرمایه، تخصیص منظم سرمایه و بازدهی پایدار در بلندمدت است.

از دیدگاه سرمایه گذار، این بازده شامل سود سهام با بازده بالا است که به صورت ماهانه پرداخت می شود. آخرین پرداخت در اوایل این ماه برای پرداخت 1 فوریه با 13 سنت برای هر سهم عادی اعلام شد. این پرداخت سالانه به 1.56 دلار می رسد و بازدهی 10.8٪ را ارائه می دهد. تاریخچه پرداخت های قابل اعتماد شرکت به سال 2008 باز می گردد، که یک نکته مثبت واضح برای سرمایه گذاران است. و با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 6.5 درصد همچنان ادامه دارد، جذابیت های پرداخت ثابت و پربازده داینکس کاپیتال مشخص است.

عملیات داینکس در سه ماهه سوم 20.4 درآمد کل 3 میلیون دلار را به همراه داشت. این میزان در مقایسه با مجموع 22 میلیون دلار سه ماهه قبل است - اگرچه نسبت به 18.3 میلیون دلار گزارش شده برای سه ماهه سوم 56.1 کاهش قابل توجهی دارد. در همان دوره زمانی، Dynex شاهد درآمد خالص خود به سهامداران عادی بود که از 3 میلیون دلار به زیان 21 میلیون دلاری تبدیل شد. زیان خالص نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش دفتری شرکت است که مدیریت آن را به افزایش نرخ‌های بهره داخلی همراه با شرایط دشوار ژئوپلیتیک نسبت داد.

با این حال، نقدینگی شرکت به قوت خود باقی است. این شرکت با حمایت از سود تقسیمی، سود غیر GAAP را در دسترس برای توزیع (EAD) 24 سنت برای هر سهم عادی گزارش کرد و دارایی نقدی 260.3 میلیون دلاری بود.

با وجود اینکه DX با باد مخالف مواجه است، داگلاس هارتر، تحلیلگر 5 ستاره Credit Suisse اخیرا رتبه خود را در سهام از خنثی به عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارتقا داده است. هارتر با حمایت از مواضع صعودی خود می نویسد: "ما سهام را جذاب ترین در میان mREIT های متمرکز آژانس برای گرفتن کاهش احتمالی اسپرد MBS می دانیم. این مبتنی بر سطح بالاتری از اطمینان در پایداری سود سهام (کمترین بازده مورد نیاز در میان آژانس‌های متمرکز)، ارزش‌گذاری جذاب P/B (87 درصد از کتاب در مقایسه با 97 درصد برای سایر همتایان متمرکز آژانس)، و قوی‌تر است. سابقه نسبی حفاظت از ارزش دفتری در دوره نوسان. (برای تماشای سابقه هارتر، اینجا کلیک کنید.)

به طور کلی، این REIT اخیراً 3 بررسی تحلیلگر را دریافت کرده است، و همه آنها مثبت هستند و به سهام امتیاز توافق خرید قوی آن را می دهند. (دیدن پیش بینی سهام DX)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.