جفریز 2 سهام سود سهام پربازده را پیشنهاد می کند — از جمله یکی با سود 13 درصد

ترن هوایی در بازار سهام ادامه دارد و ارزش سهام در این هفته در سراسر جهان سقوط کرده است. S&P 500 3.5 درصد کاهش یافته و داو حدود 870 واحد از دست داده است. افت بازار ناشی از عدم اطمینان بود. داده های اقتصادی اخیر به طور غیرمنتظره ای مثبت بوده است و پیش بینی تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در هفته آینده را مبهم کرده است.

دستورات دوگانه بانک مرکزی، یعنی مهار تورم و تعدیل بیکاری، اغلب در تضاد با یکدیگر هستند و با بالا بودن نرخ تورم و کاهش بیکاری، دشوار است که بدانیم چه انتظاری داریم.

حرکت منطقی در حال حاضر، برای سرمایه گذارانی که می خواهند در سهام بمانند، حرکت به سمت بازی های تدافعی است. این تز پشت یادداشت اخیر استیون دیسانکتیس، استراتژیست سهام Jefferies است. او خاطرنشان کرد: "ما خوشحالیم که شاهد چرخش در احساسات به سمت بازده بالا بودیم ... دفاع نام بازی این روزها است."

با در نظر گرفتن این موضوع، تحلیلگران Jefferies دو سهم با بازده سود تقسیمی بالا را انتخاب کرده‌اند، از جمله یکی که تا 13 درصد پرداخت می‌کند، همانطور که سمت راست به جلو حرکت می‌کند. این‌ها بازی‌های دفاعی سنتی هستند، زیرا بازدهی ثابت را تضمین می‌کنند و با سود سهام قابل اعتمادی که بسیار بالاتر از حد متوسط ​​هستند، می‌توانند تورم را نیز شکست دهند.

افتتاحیه بانک اطلاعاتی TipRanks، ما جزئیات پشت این تیکرها را بررسی می کنیم تا بفهمیم چه چیز دیگری آنها را برای خرید قانع کننده می کند.

اجاره جهانی کشتی (GSL)

اولین سهام سود سهامی که ما به آن نگاه می کنیم، اجاره کشتی جهانی است، یک مالک-اپراتور مستقل در صنعت کشتیرانی جهانی، با ناوگانی متشکل از 65 کشتی کانتینری با اندازه کوچک تا متوسط، اسب های کار مسیرهای تجاری اقیانوسی جهان. این نوع کشتی ها تقریباً هر نوع محموله ای را حمل می کنند و بیش از 70 درصد از حجم تجارت جهانی کانتینری را تشکیل می دهند. گلوبال شیپ به طور کلی کشتی های خود را اجاره می کند و جریان درآمدی از نرخ اجاره روزانه در طول دوره قرارداد هر کشتی دریافت می کند. تا پایان سه ماهه سوم سال جاری، این شرکت قراردادهای چارتری به ارزش 3 میلیارد دلار داشت و به طور متوسط ​​2.2 سال از قراردادهای آن باقی مانده بود.

داستان ادامه دارد

در اوایل نوامبر، GSL نتایج مالی سه ماهه 3 خود را منتشر کرد و در هر دو خط بالا و پایین، سودهایی را نشان داد. درآمد کل به 22 میلیون دلار رسید که 172.5 درصد نسبت به سه ماهه دوم و 11.6 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش داشت. این نتایج اصلی بخشی از روند قوی در سال 2 به سمت افزایش درآمد است. برای 24.4 ماه منتهی به 2022 سپتامبر، این شرکت شاهد افزایش 30 درصدی سالانه در درآمد بوده است.

در نهایت، درآمد خالص 92 میلیون دلاری نشان دهنده افزایش 41 درصدی سالانه است. درآمد خالص در دسترس سهامداران عادی 89.6 میلیون دلار گزارش شده است که 42 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس هر سهم، EPS 2.44 دلاری نسبت به 41 دلار گزارش شده در سه ماهه سوم 1.73، 3 درصد افزایش یافت.

این سودهای جامد، سود سهام شرکت را که 37.5 سنت به ازای هر سهم عادی اعلام شد، حمایت کرد و در 2 دسامبر پرداخت شد. با این نرخ، سود سالانه به 1.50 دلار برای هر سهم می رسد و بازدهی 9.2٪ را ارائه می دهد. این بازدهی بیش از 4 برابر بیشتر از میانگینی است که در میان شرکت های فهرست شده در فهرست S&P یافت می شود و 1.5 واحد بالاتر از آخرین نرخ تورم گزارش شده است.

تحلیلگر 5 ستاره جفریز عمر نوکتا تحت تأثیر اجرای GSL در ماه‌های اخیر قرار گرفته است و می‌نویسد: «شرکت در موقعیت بسیار محکمی قرار دارد که درآمد قابل توجهی دارد، در طول سه ماهه با تثبیت 10 کشتی در چارترهای مدت دار تقویت شده است، و انعطاف‌پذیری زیادی در آینده دارد... رویکرد محافظه‌کارانه و منظم، ما GSL را دارای انعطاف‌پذیری کافی برای استفاده از فرصت‌هایی می‌دانیم که احتمالاً در آینده به وجود می‌آیند…»

این بازده از نظر ما قانع کننده است زیرا پرداخت تنها یک چهارم جریان نقدی آزاد مداوم شرکت را نشان می دهد. این تحلیلگر افزود: مدیریت همچنین 15.1 میلیون دلار از سهام موجود خود را در ماه های سپتامبر و اکتبر بازخرید کرد.

برای این منظور، Nokta رتبه خرید را در اینجا به همراه یک هدف قیمتی 25 دلاری تعیین می‌کند که حاکی از فضایی برای افزایش 55 درصدی سهم در جدول زمانی یک ساله است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 64٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای رکورد Nokta، اینجا کلیک کنید)

اکنون که به بقیه خیابان می پردازیم، دیگر تحلیلگران در همین صفحه هستند. با 3 خرید و بدون نگهداری یا فروش، کلمه در خیابان این است که GSL یک خرید قوی است. این سهام دارای میانگین قیمت هدف 32.67 دلار و قیمت سهم 16.15 دلار برای پتانسیل صعودی یک ساله حدود 102 درصد است. (پیش بینی سهام GSL را در TipRanks ببینید)

انرژی Chesapeake (CHK)

اکنون ما به صنعت انرژی می پردازیم، جایی که Chesapeake یک بازیگر بزرگ در بخش اکتشاف و توسعه هیدروکربن است. این شرکت در سرتاسر آمریکای شمالی فعالیت می‌کند و دارایی‌های عمده‌ای را در چندین منطقه تولید گاز طبیعی آمریکای شمالی، از جمله سازند تگزاس ایگل فورد، شیل مارسلوس پنسیلوانیا، و به‌ویژه سازند هاینزویل در لوئیزیانا، به حساب می‌آورد. در پایان سال گذشته، ذخایر تایید شده Chesapeake عمدتاً در گاز طبیعی، در 69٪ بود، اما شامل مقادیر قابل توجهی مایعات گاز طبیعی (8٪) و نفت (23٪) بود.

شالوده قوی Chesapeake در دارایی های واقعی از نتایج مالی جامد شرکت پشتیبانی می کند. درآمدها و درآمدها هر دو از سه ماهه دوم سال گذشته در مسیر صعودی بوده اند. در گزارش سه ماهه 3، آخرین گزارش منتشر شده، شرکت بیش از 22 میلیارد دلار درآمد کل گزارش کرده است. وجه نقد حاصل از عملیات به بیش از 4.1 میلیارد دلار رسید و درآمد خالص 1.3 میلیون دلاری به معنای سود هر سهم 883 دلار بود. بر اساس تعدیل، درآمد 6.12 میلیون دلاری منجر به EPS رقیق تعدیل شده 730 دلاری شد که 5.06 درصد نسبت به سه ماهه 112 افزایش داشت.

Chesapeake به دلیل اینکه مستقیماً از سیاست سود سهام شرکت پشتیبانی می کند، مورد توجه ویژه سرمایه گذاران است، یک رکورد سه ماهه در جریان نقدی آزاد در سه ماهه سوم، 3 میلیون دلار گزارش کرد. Chesapeake این نتیجه نهایی را مدیریت کرد، حتی با بازگشت 773 میلیارد دلاری سهامداران در طول سه ماهه، از طریق ترکیبی از بازخرید سهام و پرداخت سود.

آخرین سود تقسیمی اعلام شده، با احتساب پرداخت های عادی و تکمیلی، در مجموع 3.16 دلار بود و در 1 دسامبر گذشته پرداخت شد. در پرداخت فعلی، سود سالانه به 12.64 دلار برای هر سهم عادی می رسد و بازدهی چشمگیر 13.4٪ است. این سهام کمیاب است که سود کل را بیش از 6 برابر میانگین پرداخت می کند.

در پوشش خود از Chesapeake برای Jefferies، لوید برنیکی دیگر از تحلیلگران 5 ستاره جفریز، دلایل متعددی را برای ادامه خوش بینی در مورد سهام می بیند و اظهار می دارد: "ما همچنان CHK را در ارزش گذاری، دارایی های با موقعیت مناسب، بازده سهامداران ثابت و پیشرفت مداوم در استراتژی هاینزویل دوست داریم... CHK دارای یک استراتژی قوی است. و چارچوب بازده سهامداران متعادل. برای سال 22، CHK حدود 2.3 میلیارد دلار یا 17 درصد از ارزش فعلی بازار را باز خواهد گرداند.

این تحلیلگر افزود: "ما معتقدیم که شرکت به طور فرصت طلبانه به اضافه کردن قراردادهای پایه / پوشش / فیزیکی با تفاوت های تعیین شده به مشخصات خود برای سال 2023 ادامه می دهد و به محافظت از بازده در بازار احتمالی گاز گاز کمک می کند."

با نگاه به آینده، Byrne به CHK رتبه خرید می دهد، با هدف قیمت 150 دلار که به 56% افزایش در 12 ماه آینده اشاره می کند. (برای تماشای سابقه بیرن، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، Chesapeake 6 بررسی اخیر را از تحلیلگران Street دریافت کرده است، و برداشت های آنها شامل 5 خرید در برابر یک نگه داشتن واحد است - برای یک رتبه بندی اجماع خرید قوی در مورد سهام. این سهام دارای قیمت معاملاتی فعلی 146.33 دلار است که پتانسیل صعودی یک ساله 53٪ را نشان می دهد. (پیش بینی سهام CHK را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.