جف اردمن می گوید تمرکز بر سهام در حال رشد سود سهام; در اینجا 2 نامی وجود دارد که تحلیلگران دوست دارند

امسال با یک انفجار برای سهام آغاز شد، یک رالی ژانویه که شاهد افزایش 6 درصدی S&P و جهش 11 درصدی NASDAQ بود، یک تغییر خوشایند در خلق و خوی نسبت به افتهای بی ثباتی که در سال 2022 شاهد بودیم. درجه احتیاط بادهای مخالف سال گذشته به شکل تورم سرسختانه بالا و نرخ‌های بهره در بالاترین سطح دهه‌های اخیر همچنان با ما همراه است.

برای یک سرمایه گذار معمولی، ترسیم مسیری از طریق این آب ها یک کار دلهره آور است. در چنین مواقعی است که برخی توصیه های متخصص ممکن است تصویر واضح تری ارائه دهد.

جف اردمن از مدیریت ثروت خصوصی مریل، که توسط فوربس به عنوان بهترین مدیر دارایی در ایالات متحده رتبه بندی شده است - از سال 2016 هر سال وارد شوید. وقتی او صحبت می کند، سرمایه گذاران باید گوش کنند.

در حال حاضر، Erdmann معتقد است که در سرمایه‌گذاری‌های خود ثابت بمانید، در بلندمدت نگه دارید، کیفیت را بخرید و از اهرم‌ها اجتناب کنید، و مهمتر از همه، هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که به دلیل شرایط کلان اقتصادی نیاز به فروش داشته باشید. Erdmann همچنین در حال مشاوره است سهام دفاعی نمایه، گفت: "در حال رشد سهام سود سهام همچنان سبک اصلی سهام ما است."

ما پایگاه داده TipRanks را برای مشخص کردن دو سهام سود سهام که ممکن است با تایید Erdmann مطابقت داشته باشد، باز کرده ایم. با عملکرد خوب گذشته از سود سهام به سرعت در حال افزایش، هر دو دارای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی از اجماع تحلیلگران هستند. ناگفته نماند که هر دوی آنها پتانسیل صعودی دو رقمی را نیز ارائه می دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

صندوق املاک و مستغلات پستی، شرکت (PSTL)

اولین سهام در حال رشد سود سهام که ما به آن نگاه خواهیم کرد Postal Realty Trust است، یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) که تمرکز اصلی آن همانطور که از نام شرکت نشان می دهد - مالکیت املاک اجاره شده به خدمات پستی ایالات متحده است. Post Realty با 1,650 ملک، بزرگترین شرکت از این دست در این حوزه است. دارایی های این شرکت در مجموع بیش از 5.2 میلیون فوت مربع از فضای داخلی را شامل می شود، و Postal Realty بیش از 45.2 میلیون دلار اجاره پایه سالانه دریافت می کند.

در 11 ژانویه، Postal Realty نتایج خود را برای سه ماهه چهارم و کل سال 4 گزارش کرد و رشد قابل توجهی را نشان داد. این شرکت در طول سال 22 ملک را خریداری کرد و 2022 میلیون دلار برای خریدها هزینه کرد. در طول سه ماهه چهارم، این شرکت 320 مورد از این خریدها را به مبلغ 123 میلیون دلار انجام داد.

داستان ادامه دارد

Post Realty نرخ اشغال 99.7% را در سبد مالکیت خود گزارش کرد، عددی که اکثر REIT نسبت به آن حسادت می‌کردند و 100% از اجاره‌های خود را دریافت کرد. خط بالای سه ماهه به 13.8 میلیون دلار رسید و خط پایین 4 سنت برای هر سهم گزارش شد.

در زمینه سود سهام، آخرین اظهار و پرداخت پست املاک در نوامبر 2022 بود. این شرکت برای هر سهم عادی 23 سنت یا سالانه 92 سنت پرداخت کرد. با این نرخ، پرداخت یک مو کمتر از 6٪ یا فقط 3 برابر بیشتر از میانگین پرداخت div موجود در بین شرکت های فهرست S&P است. اما مهمترین ویژگی این سود، ترکیبی از قابلیت اطمینان و رشد آن است. این شرکت در سال 2019 عمومی شد و از آن زمان تاکنون 13 فصل متوالی رشد سود سهام را گزارش کرده است.

بری آکسفورد، تحلیلگر، در تجزیه و تحلیل خود از PSTL برای Colliers Securities، دیدگاهی خوشبینانه از سهام دارد. او خاطرنشان می کند که اداره پست یک مشتری فوق العاده قابل اعتماد است و در مورد این شرکت می نویسد: «پستال جریان نقدی بسیار مطمئنی دارد زیرا تمام اجاره نامه های آنها توسط خدمات پست ایالات متحده پشتیبانی می شود، که هرگز در تاریخ خود پرداخت اجاره نامه را از دست نداده است. . ما احساس می کنیم که سرمایه گذاران در این نوع بازار با توجه به ریسک اقتصادی / ژئوپلیتیکی باید به اطمینان از درآمد اهمیت زیادی بدهند. همچنین در یک محیط تورم فزاینده، پست توانسته است اجاره را 5 تا 6 درصد در اجاره نامه های منقضی با مدت اجاره معمولی 5 ساله افزایش دهد. با توجه به اینکه پرداخت‌های اجاره کمتر از ۲ درصد از کل هزینه عملیاتی را تشکیل می‌دهند، اداره پست معمولاً این افزایش‌ها را عقب نمی‌اندازد.»

آکسفورد اجازه نمی دهد با مجموعه ای از نظرات خوش بینانه استراحت کند. او رتبه خرید سهام را همراه با هدف قیمتی 20 دلاری قرار می دهد که نشان می دهد سود 28 درصدی برای PSTL در پیش است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 34٪ بازده کل بالقوه است (برای تماشای سابقه آکسفورد، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، PSTL دارای 5 بررسی تحلیلگر در سابقه است. اینها شامل 4 برای خرید و 1 برای نگه داشتن، برای یک رتبه توافقی خرید قوی است. سهام به قیمت 15.62 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 17.70 دلار نشان دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 15 درصدی است. (دیدن پیش بینی سهام PSTL)

Armada Hoffler Properties, Inc.ق)

دومین سهام در لیست ما، Armada Hoffler، یک REIT دیگر است، این یک عملیات یکپارچه عمودی و خود مدیریت است. تمرکز اصلی Armada بر کسب، ساخت، توسعه و مدیریت املاک با کیفیت بالا برای استفاده اداری، خرده فروشی و چند خانواده است. این شرکت عمدتاً در مناطق آتلانتیک میانه و جنوب شرقی فعالیت می کند، جایی که خدمات ساخت و توسعه عمومی را نیز به مشتریان شخص ثالث ارائه می دهد و حتی برای افزودن به مجموعه خود، املاک را توسعه و ایجاد می کند.

این سبد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در پایان سه ماهه سوم سال 1.58 به ارزش 3 میلیارد دلار بود و سود خالص 22 سنت به ازای هر سهم کاهش یافته را برای شرکت به ارمغان آورد. این EPS نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 سنت افزایش داشت. نرخ اشغال ثابت و افزایش اجاره بها از درآمد شرکت حمایت کرد. Armada در سه ماهه سوم اشغال خرده فروشی 32 درصدی را گزارش کرد، که بالاترین رقم برای شرکت محسوب می شود و اجاره آپارتمان های جدید شاهد افزایش 3 درصدی در نرخ اجاره بود. این شرکت نتایج را برای سه ماهه چهارم و کل سال در 98 فوریه آینده گزارش خواهد کرد.

آرمادا که مورد توجه ویژه سرمایه گذاران سود سهام است، دارای وجوه عادی شده از عملیات (FFO) بود، معیاری که مستقیماً از پرداخت سود سهام پشتیبانی می کند، 29 سنت به ازای هر سهم رقیق شده در سه ماهه سوم، و دستورالعمل افزایشی را برای FFO کل سال 3 از 2022 دلار منتشر کرد. 1.18 دلار به ازای هر سهم

در مورد سود سهام، آرمادا 19 سنت برای هر سهم عادی در ماه دسامبر پرداخت کرد و آن را در 5 ژانویه گذشته ارسال کرد. با 19 سنت، سود به طور کامل توسط FFO سه ماهه پوشش داده می شود. سالانه به 76 سنت می رسد و 6 درصد بازدهی می دهد. سرمایه گذاران سودجو باید توجه داشته باشند که آرمادا از پایان سال 72 تا کنون 2020 درصد سود سهام مشترک خود را افزایش داده است.

تحلیلگر کریستوفر ساکای این سهام را برای Singular Research پوشش می دهد و تحت تاثیر آخرین نتایج گزارش شده شرکت قرار گرفته است.

ما معتقدیم AHH برای ارائه رشد نرمال شده FFO قوی در میان مدت تا بلندمدت به دلیل تحویل توسعه جدید، اشغال بالا و افزایش اجاره بها در موقعیت خوبی قرار دارد. این شرکت دستورالعمل سال مالی 22 خود را برای سومین سه ماهه متوالی افزایش داد که حاکی از اجرای قوی مدیریت و بادهای مطلوب برای تجارت است. پرتفوی متنوع AHH با نرخ اشغال بالا، همراه با پویایی قوی صنعت و خط لوله توسعه سالم، باید منجر به رشد NAV و قیمت سهام شود. در همین حال، AHH یک ترازنامه سالم و یک سود تقسیمی خوب و رو به رشد را حفظ می کند.

با کمی کردن چشم انداز صعودی، ساکای به سهام AHH رتبه خرید و هدف قیمتی 17.50 دلاری می دهد که نشان دهنده پتانسیل افزایش 36 درصدی سهم در 12 ماه آینده است.

به طور کلی، 5 بررسی اخیر تحلیلگر برای Armada ثبت شده است، و همه آنها موافق هستند که این یک سهام برای خرید است - به سهام ها رتبه بندی اجماع تحلیلگران خرید قوی آنها را می دهد. این سهام به قیمت 12.84 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف 14.80 دلاری آن حاکی از افزایش 17 درصدی آن در افق زمانی یک ساله است. (دیدن پیش بینی سهام آرمادا)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.