جی پی مورگان طوفان به فضای LiDAR. در اینجا 2 سهامی وجود دارد که غول بانکی دوست دارد

حسگرهای LiDAR (تشخیص نور و محدوده) با هدف ارائه یک نمای سه بعدی با وضوح بالا از محیط خود، به عنوان پایه اصلی در وسایل نقلیه خودران تنظیم شده‌اند.

در حالی که همه طرفدار این فناوری نبوده‌اند – برای مثال، ایلان ماسک در گذشته اظهار داشته که طرفدار آن نیست – سامیک چاترجی، تحلیلگر JP Morgan می‌گوید: «بحث در مورد ارزش افزوده یک LiDAR در مجموعه‌ای از حسگرها بوده است. مدتهاست مستقر شده است.»

تصمیم برای کنار گذاشتن استفاده از لیدار بیشتر حول محور هزینه‌ها می‌چرخد تا عملکرد، اگرچه هیئت داوران هنوز روی «رویکرد فن‌آوری برنده» نمی‌اندیشند.

گفتنی است، تا آنجا که به Chatterjee مربوط می شود، پاسخ کاملاً واضح است.

تحلیلگر معتقد است: «ما معتقدیم که تمایز واقعی در عملکردی با عملکرد بالا باقی می‌ماند که LiDAR قادر به مدیریت L2 ADAS و همچنین L3+ خودمختاری بزرگراه است و به خودروسازان این امکان را می‌دهد که ایمنی را با ADAS در اولویت قرار دهند و در عین حال یک گزینه برتر را در رانندگی در بزرگراه L3 بفروشند.

در مقابل این پس‌زمینه، چاترجی این موضوع را انتخاب کرده و آن را تا یک نتیجه منطقی دنبال کرده است: ماشه را بر روی سهام LiDAR که به نظر او به عنوان برنده در آینده می‌بیند. در واقع، تحلیلگر می بیند که یک جفت سهام خاص در سال پیش رو سود بیش از 200 درصد را به همراه دارد.

و معلوم شد که او تنها نیست. با استفاده از بانک اطلاعاتی TipRanks، می بینیم که هر دو به عنوان خریدهای قوی توسط اجماع تحلیلگران رتبه بندی می شوند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

فناوری های لومینار (LAZR)

ما با Luminar، یکی از اولین شرکت‌های لیدار که در دسامبر 2020، پس از ادغام SPAC با گورس متروپولوس، عمومی شد، شروع می‌کنیم. این شرکت خود را به عنوان یک رهبر در این فضای نوپا با تمرکز بر ارائه محصولات تولید انبوه خودرو به بازار بدون شکستن بانک تثبیت کرده است. این فناوری با هدف گسترده ای در ذهن طراحی شده است که هم برای وسایل نقلیه مسافربری و هم برای کامیون های تجاری مناسب است.

این شرکت از سیستم قدیمی Hydra خود دور شده و به سمت Iris توانمندتر رفته است و صنعت خودرو بدیهی است که تحت تأثیر قرار گرفته است. لومینار قبلاً با شرکت‌های OEM مختلفی از جمله شرکت‌هایی مانند نیسان، ولوو و مرسدس معامله کرده است.

داستان ادامه دارد

همانطور که در آخرین مجموعه از نتایج سه ماهه برای سه ماهه دوم سال 2 ارائه شده بود، علاقه صنعت در یک خط برتر در حال گسترش منعکس شده است. درآمد به 22 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشت و از پیش بینی 57 میلیون دلاری خیابان پیشی گرفت. موفقیت چندانی در خط پایین وجود نداشت، با EPS 8.52- که کمتر از 0.27- دلار مورد انتظار تحلیلگران بود.

با این حال، این شرکت چشم انداز درآمد سال 2022 خود را از 40 میلیون دلار به بین 40 تا 45 میلیون دلار افزایش داد. Consensus به دنبال 41.35 میلیون دلار بود.

Chatterjee از JP Morgan فکر می‌کند که رشد بیشتری در کارت‌ها وجود دارد و معتقد است که این شرکت "نه تنها به عنوان یک پیشرو در صنعت در ارتباط با فناوری LiDAR، بلکه به طور گسترده‌تر در ارتباط با فناوری رانندگی خودران" قرار دارد.

چاترجی توضیح داد: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که Luminar دهه را با بالاترین درآمد در میان گروه همتا و شرکت دارای اهرم‌های متعدد برای مطابقت با اجماع و هدف ضمنی 4.5 میلیارد دلار و 5 میلیارد دلار در سال 2030 به پایان برساند.» Luminar بیشترین تعداد برد را برای یک شرکت مستقل LiDAR دارد، از جمله با OEM های سنتی و غیر سنتی، و همچنین دارای چشم اندازهای درآمدی در زمینه نرم افزار با سرمایه گذاری در پشته نرم افزاری با Zenseact است که باعث می شود فرصت های درآمدی برای شرکت بسیار بزرگتر شود. به همتاانی که تنها بر تمایز سخت افزار متمرکز هستند."

برای این منظور، Chatterjee فکر می کند LAZR راهی برای رفتن دارد، و به نوعی، منظور ما 282٪ صعود است. اینها همان بازدهی است که سرمایه گذاران به آن نگاه می کنند، در صورتی که سهام به هدف قیمت 30 دلاری خیابان Chatterjee برسد. نیازی به اضافه کردن نیست، رتبه تحلیلگر اضافه وزن است (یعنی خرید). (برای تماشای سابقه چاترجی، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، با ثبت 9 بررسی اخیر تحلیلگر، از جمله 7 خرید و 2 نگه داشتن، LAZR رتبه اجماع تحلیلگران خرید قوی خود را کسب کرده است. این سهام به قیمت 7.86 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 16.78 دلاری آنها حاکی از افزایش 113 درصدی آنها برای 12 ماه آینده است. (پیش بینی سهام Luminar را در TipRanks ببینید)

فناوری های اینویز (INVZ)

انتخاب بعدی JPMorgan که ما به آن نگاه می کنیم، Innoviz Technologies است. این شرکت در حال حاضر دو سیستم سخت افزاری LiDAR در دسترس دارد، نسل اول InnovizOne و نسل دوم InnovizTwo. این محصولات در طیف وسیعی از کاربردها و شرایط رانندگی، از جمله رباتاکسی، فناوری تحویل پیاده رو، پهپادهای صنعتی و وسایل نقلیه مصرفی، و همچنین کامیون‌های سنگین، تجهیزات صنعتی و پهپادهای تجاری مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. هر دو سیستم با وسایل نقلیه خودران سطح 3-5 سازگار هستند. سیستم های LiDAR Innoviz را می توان با بسته نرم افزاری Perceptions این شرکت تکمیل کرد.

محصول اصلی بعدی این شرکت، «نسل بعدی» Innoviz360، در حال توسعه نهایی برای کاربردهای خودرویی و غیرخودرویی است. برای بازاریابی در سه ماهه چهارم سال جاری برنامه ریزی شده است.

برای شرکت هایی که سعی می کنند در بخش جدیدی نفوذ کنند، داشتن کلاه گیس های بزرگ صنعت حیاتی است. این چیزی است که Innoviz قبلاً در آن ماهر به نظر می رسد. Innoviz اولین شرکتی بود که برنده طراحی L3 LiDAR با BMW بود و اخیراً با اخباری مبنی بر این که زیرمجموعه فولکس واگن CARIAD این شرکت را به عنوان تامین کننده سنسور و نرم افزار LiDAR خود برای تمام AVهای تحت برند فولکس واگن انتخاب کرده است، پیگیری شده است. این یک شکار بزرگ است و کتاب سفارش آینده‌نگر را از 2.6 میلیارد دلار به 6.6 میلیارد دلار افزایش داد.

با این حال، هنوز روزهای ابتدایی برای این شرکت در زمینه درآمد است، به طوری که شرکت برتر تنها 1.79 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2 نشان می دهد. با این حال، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته است.

اگرچه Chatterjee فکر می‌کند که این شرکت تنها «سبد محدود» محصولات سخت‌افزاری دارد، او این واقعیت را برجسته می‌کند که Innoviz در حال راه‌اندازی «بزرگ‌ترین دفتر سفارش در شرکت‌های عمومی LiDAR» است.

این تحلیلگر ادامه داد: «به‌علاوه، خارج از فرصت‌های توسعه فولکس‌واگن با برندهای بیشتر و مدل‌های خودروی بیشتری که برای استفاده از پلتفرم در حال راه‌اندازی توسط CARIAD ثبت نام کرده‌اند، ما همچنین انتظار داریم سرعت پیروزی‌های موجود و بالقوه جدید افزایش یابد. مشتریان به دنبال تایید اعتبار توسط دو OEM اصلی خودرو، شتاب دهند. ما انتظار داریم ترکیبی از بردهای متعدد، حجم زیاد، تعادل هزینه‌های LiDAR و عملکرد و توانایی پشتیبانی از خودمختاری بزرگراه‌ها در سرعت‌های بالا، ایننویز را به افزایش درآمدها در پایان دهه تبدیل کند، در حالی که نظم هزینه باید سودآوری را افزایش دهد.

به این ترتیب، Chatterjee رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) را در سهام Innoviz به همراه قیمت هدف 22 دلاری کسب می کند. اگر این رقم برآورده شود، سرمایه گذاران از هم اکنون با بازدهی عظیم 316 درصد در سال خواهند نشست.

آیا سایر تحلیلگران با Chatterjee موافق هستند؟ همانطور که معلوم است، آنها انجام می دهند. با 100٪ پشتیبانی Street یا به طور دقیق رتبه 4 خرید، پیام واضح است: INVZ یک خرید قوی است. در 8.67 دلار، میانگین قیمت هدف پتانسیل صعودی را در حدود 64٪ قرار می دهد. (پیش بینی سهام Innoviz را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.