جی پی مورگان می گوید اکنون می تواند زمان خوبی برای خرید سهام امنیت سایبری باشد. در اینجا 2 نام با پتانسیل رشد امیدوارکننده وجود دارد

در دنیای دیجیتال امروزی، همیشه نیاز به امنیت سایبری وجود خواهد داشت. بسیاری از سیستم‌های ضروری ما، از سطوح بالای دولتی و مالی گرفته تا سیستم‌های اتوماسیونی که چراغ‌های راهنمایی را راه‌اندازی می‌کنند، برای نادیده گرفتن اصول ایمن سازی شبکه‌های رایانه‌ای خود به اتصالات آنلاین بستگی دارند. رویدادهای اخیر، از جمله سؤالات مداوم در مورد یکپارچگی انتخابات، نوسانات عمیق اقتصاد کلان، و جنگ روسیه در اوکراین، به سادگی بر اهمیت امنیت سایبری تأکید کرده است.

در مقابل این پس‌زمینه تند بادهای دنباله‌دار، امنیت سایبری به اولویت اصلی مدیران فناوری تبدیل شده است. این وضعیت توجه برایان اسکس، تحلیلگر JP Morgan را به خود جلب کرده است، که می گوید: «با کمتر از 200 میلیارد دلار هزینه شرکت برای پرداختن به بیش از یک تریلیون دلار هزینه تخمینی سالانه و تخریب ارزش مربوط به جرایم سایبری، ما انتظار داریم که رشد بودجه امنیتی از فناوری اطلاعات پیشی بگیرد. رشد بودجه برای کل سال و با وجود چند برابری در حال حاضر کمتر از سطح قبل از همه‌گیری، چندین فرصت قانع‌کننده را در امنیت می‌بینیم.

اسکس ما را با دید کلان از این بخش رها نمی کند. تحلیلگر در ادامه به بررسی سطح خرد می پردازد و دو مورد را انتخاب می کند سهام امنیت سایبری که او به عنوان برندگان بالقوه در ماه های آینده می بیند. از نظر تحلیلگر، اینها سهام دارای رتبه خرید هستند که پتانسیل رشد امیدوارکننده دارند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

Fortinet، Inc. (FTNT)

ما با Fortinet شروع می کنیم، که به خاطر خط تولید محصولات امنیتی دیجیتال پیشرفته خود از جمله فایروال ها، امنیت نقطه پایانی، جلوگیری از نفوذ، سیستم های ضد ویروس و دسترسی بدون اعتماد شهرت دارد. محصولات و خدمات Fortinet برای ایمن سازی و محافظت از داده ها، شبکه ها و کاربران سیستم استفاده می شود. در چند سال گذشته، فورتی نت شاهد افزایش درآمدهای فصلی خود بوده است، زیرا تقاضا برای امنیت سایبری افزایش یافته است.

نگاهی به اعداد و ارقام آن را تایید می کند. در سال 2019، قبل از اینکه همه‌گیری کرونا تغییر عمده‌ای را به سمت اتصالات آنلاین و شبکه‌ای انجام دهد، Fortinet 2.2 میلیارد دلار درآمد کل داشت. در سال 2021، آخرین سال کامل با داده های موجود، این شرکت بیش از 3.3 میلیارد دلار رتبه اول را داشت. در آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم سال 3، رتبه اول با 22 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 1.15 درصد افزایش داشت. این شرکت داده های سه ماهه چهارم و کل سال 33 را در 4 فوریه گزارش خواهد کرد. سپس خواهیم دید که خط روند چگونه ادامه می یابد.

داستان ادامه دارد

در این میان، نگاهی به داده های Q3 آموزنده است. درآمد محصول با 468.7 میلیون دلار، 39 درصد سالانه افزایش داشت، در حالی که درآمد خدمات با 28 درصد افزایش به 680.8 میلیون دلار رسید. صورتحساب ها 33 درصد افزایش یافت و به 1.41 میلیارد دلار رسید و درآمد معوق که معیاری برای کار و درآمد آینده است، به 4.19 میلیارد دلار رسید که 35 درصد افزایش نسبت به سه ماهه سال قبل نشان می دهد. EPS رقیق شده غیر GAAP این شرکت، 33 سنت، 65 درصد نسبت به سه ماهه 3 افزایش داشت.

فورتینت دارای جیب های عمیقی نیز برای پاسخگویی به موارد احتمالی است. این شرکت 483 میلیون دلار وجه نقد از عملیات در سه ماهه سوم 3 به ارمغان آورد که در مجموع شامل 22 میلیون دلار جریان نقدی آزاد بود. این پس از صرف 395.2 میلیون دلار پول نقد برای بازخرید سهام بود. این شرکت در پایان سه ماهه ۹۶۴ میلیون دلار دارایی نقدی و نقدی داشت.

اسکس جی پی مورگان پوشش فورتینت خود را با رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) و قیمت هدف 69 دلار آغاز کرد که نشان دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 31 درصدی است. (برای تماشای سابقه اسکس، اینجا کلیک کنید)

اسکس با حمایت از این موضع می نویسد: «ما سطوح ارزش فعلی را قانع کننده می دانیم زیرا شرکت به سمت هدف میان مدت خود یعنی 10 میلیارد دلار صورت حساب، 8 میلیارد دلار درآمد و حاشیه های FCF تعدیل شده در اواسط تا بالای 30 درصد کار می کند. 2025. از نظر ما، تقاضا برای فایروال اصلی، بخش‌بندی، SD-WAN و امنیت OT به اندازه‌ای قوی است که از رشد درآمد محصول دو رقمی با شتاب دادن به اشتراک و افزایش حاشیه ناخالص حمایت کند که قدرت اساسی را به پیش می‌برد.»

سهام های فناوری معمولا توجه زیادی را به خود جلب می کنند و Fortinet نیز از این قاعده مستثنی نیست – این سهام دارای 20 بررسی تحلیلگر در سابقه است و آنها شامل 13 خرید در مقابل 7 نگهداری هستند تا توصیه اجماع خرید متوسط ​​را به شرکت ارائه دهند. میانگین قیمت هدف این سهام 63.56 دلار است که نشان دهنده فضایی برای رشد 21 درصدی نسبت به قیمت فعلی 52.86 دلار است. (دیدن پیش بینی سهام FTNT)

Okta, Inc. (اوکتا)

دومین سهام مورد نظر ما Okta است، یک شرکت محاسبات ابری که نرم افزار امنیتی را برای احراز هویت و کنترل هویت کاربر ارائه می دهد. نرم‌افزار مبتنی بر ابر این شرکت به مشتریان سازمانی اجازه می‌دهد تا احراز هویت و کنترل‌های هویتی کاربر را که مستقیماً در برنامه‌ها، دستگاه‌ها و خدمات وب‌سایت تعبیه شده است، ارائه دهند. Okta از سال 2009 وارد تجارت شده است، از سال 2017 یک نهاد عمومی است و در حال حاضر بیش از 17,000 مشتری دارد.

صنعت امنیت سایبری در سال گذشته بیش از 200 میلیارد دلار ارزش داشت و انتظار می‌رود تا سال 266 به 2027 میلیارد دلار برسد. Okta در حال حک کردن تکه‌ای از این کیک است و در سال مالی 2022، مجموعاً 1.3 میلیارد دلار درآمد داشته است. این شرکت در سال مالی جاری خود در حال شکست دادن این رقم است. در سه فصل اول سال مالی 23، Okta در حال حاضر 1.35 میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. Okta داده های سال مالی 2023 خود را در ماه مارس آینده منتشر خواهد کرد.

نتایج حاصل از آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم سال مالی 3، 2023 میلیون دلار را برای افزایش 481 درصدی در سال نشان داد. این شامل 37 میلیون دلار درآمد اشتراک بود که نسبت به سال گذشته 466 درصد افزایش داشت. تعهدات عملکرد باقیمانده شرکت - نحوه گزارش عقب ماندگی - 38٪ سالانه افزایش یافت و به 21 میلیارد دلار رسید، معیاری که نویدبخش درآمدها و درآمدهای آینده است. در حال حاضر، Okta دارای یک EPS غیر GAAP است که در حال شکستن است، که در مقایسه با ضرر 2.85 سنت EPS گزارش شده در دوره سال قبل، بهبود یافته است.

جریان نقدی سه ماهه سوم Okta متوسط ​​بود، 3 میلیون دلار خالص نقدی حاصل از عملیات، و 10 میلیون دلار جریان نقدی آزاد، اما دارایی های نقدی شرکت در پایان سه ماهه سوم بسیار چشمگیرتر بود، 6 میلیارد دلار به صورت نقد و معادل نقدی.

در میان گاوهای نر، برایان اسکس از جی پی مورگان است که Okta را به عنوان یک رهبر بازار با تخفیف توصیف می کند. اسکس در مورد جزئیات این شرکت می‌گوید: «ما معتقدیم که تحول دیجیتال و پذیرش Cloud همچنان تقاضا برای فناوری مدیریت هویت بومی ابری را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. در درازمدت، ما معتقدیم که هویت توزیع‌شده نیز می‌تواند یک روند کم‌توجهی معنی‌دار باشد و ما Okta را به عنوان یکی از بهترین فروشندگان موقعیت برای بهره‌مندی از هر یک از این روندها می‌دانیم.»

"ما معتقدیم فشرده سازی چندگانه با توجه به موقعیت رهبری شرکت در بازار، کاهش انتظارات رشد و ارزش گذاری با تخفیف معنی دار، بیش از حد فرصت های مادی است. این سهام به طور قابل توجهی نسبت به S&P 500 و همچنین سایر بخش‌های پوشش ضعیف عمل کرده است، اما با فروش 4.9 برابری EV/NTM، در مقایسه با 6.1 برابری برای نرم‌افزارهای امنیتی شرکت، تنظیم برای صعود به OKTA نسبت به فعلی مطلوب است. از نظر ما، سطوح قیمت سهام،” اسکس افزود.

با قرار دادن برخی اعداد مشخص در مورد این موضع، اسکس رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) را در OKTA به همراه یک هدف قیمتی 90 دلاری تعیین می کند که به معنای افزایش 25 درصدی در افق یک ساله است.

اسکس در OKTA بولز را رهبری می کند. بر اساس 29 بررسی که شامل 18 خرید و 11 نگهداری است، سهام دارای یک خرید متوسط ​​از نظر اجماع تحلیلگران است. (دیدن پیش بینی سهام OKTA)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.