جی پی مورگان جدول این 2 سهام سود سهام قابل اعتماد را کاهش می دهد

سال برای سرمایه گذاران بازار سهام خوب آغاز شده است، بدون شک. این S&P 500 جهش 9 درصدی داشته است و NASDAQ نزدیک به 17 درصد رشد کرده است. در حالی که این ضرر سال گذشته را معکوس نمی کند، سود حاصل از انتشار چندین داده مثبت اقتصادی، نشان دهنده تغییر به سمت احساسات مثبت سرمایه گذاران است.

اما همیشه صدای احتیاط وجود دارد، و امروز مارکو کولانوویچ، استراتژیست جی‌پی مورگان، هشدار می‌دهد که افزایش سهام احتمالاً دوام نخواهد آورد – و خطر رکود را در اواخر سال جاری به تعویق انداخته است، نه به پایان رساندن آن.

کولانوویچ یک ضعف اساسی در شرایط اقتصادی فعلی می بیند، ضعفی که با سیاست افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تشدید می شود. نرخ وجوه کلیدی بانک مرکزی در حال حاضر پس از افزایش ۲۵ واحدی در اول فوریه در محدوده ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد تعیین شده است.

کولانوویچ معتقد است: «مگر اینکه فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ‌های سیاستی اسمی خود نکند، این نرخ‌های واقعی محدودکننده نشان‌دهنده یک باد مخالف است که خطر رکود نهایی در اواخر سال را نسبتاً بالا نگه می‌دارد».

از نقطه نظر سرمایه گذاری عملی، این وضعیتی را توصیف می کند که برای پرتفوی های دفاعی ایجاد شده است. تحلیلگران JPM به وضوح چنین فکر می کنند، زیرا آنها از قابل اعتماد استفاده می کنند سهام سود به احتمال زیاد خرید.

ما در داده های TipRanks فرو رفته ایم تا آخرین جزئیات را در مورد دو مورد از انتخاب های JPM بیابیم. هر دو دارای تاریخچه پرداخت قابل اعتماد هستند که توسط تعهد شرکتی محکم به حفظ سود سهام پشتیبانی می شود. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

شرکت تجدیدپذیر بروکفیلد (BEPC)

اولین سهامی که به آن نگاه خواهیم کرد Brookfield Renewable است، یک پلتفرم انرژی تجدیدپذیر خالص - و بزرگترین شرکت جهان. Brookfield Renewable که 60 درصد آن متعلق به 75 میلیارد دلار مدیریت دارایی Brookfield است، بر ساخت مجموعه ای از تأسیسات انرژی خورشیدی بادی، آبی و انرژی خورشیدی به همراه دارایی های ذخیره انرژی تمرکز کرده است. این شرکت در قاره آمریکا، اروپا و آسیا فعال است. حدود 25,400 مگاوات ظرفیت تولید نصب شده دارد و می تواند سالانه 8 میلیون تن کربن جذب کند.

داستان ادامه دارد

Brookfield Renewable به تازگی نتایج سه ماهه چهارم و تمام سال 4 خود را منتشر کرده است. درآمد این سه ماهه 22 میلیارد دلار ذکر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2022 درصد افزایش یافته است. درآمدهای سه ماهه چهارم با 1.2 سنت کاهش EPS، 10 درصد بیشتر از زیان 4 سنت نسبت به سه ماهه چهارم، و کمی بدتر از پیش بینی های اجماع (22) بود. با این حال، شرکت دارای منابع مالی قوی از عملیات بود. با 16 میلیون دلار، این شاخص نسبت به سه ماهه سال قبل 33 میلیون دلار افزایش داشت. بر اساس هر سهم، FFO به 12 سنت رسید، در حالی که سال قبل 4 سنت بود.

در طول سه ماهه اخیر گزارش شده، بروکفیلد به فعالیت های توسعه خود ادامه داد و پروژه های جدیدی را با مجموع حدود 3,500 مگاوات راه اندازی کرد.

این شرکت متعهد به پرداخت - و حفظ - پرداخت قابل اعتماد سود سهام به سهامداران عادی است. آخرین اعلامیه، 0.3375 به ازای هر سهم، با انتشار سه ماهه چهارم انجام شد و در 4 مارس 31 پرداخت خواهد شد. سود تقسیمی سالانه به 2023 دلار برای هر سهم عادی می رسد و بازدهی 1.35٪ را ارائه می دهد، تقریبا دو برابر میانگین بازدهی موجود در میان. پرداخت کنندگان div در بازارهای گسترده تر. شرکت Brookfield Renewables به تدریج پرداخت سود سهام خود را در چند سال گذشته افزایش داده است.

مارک استروس، تحلیلگر JPM، که دارای رتبه 5 ستاره از TipRanks است، خاطرنشان می کند که انرژی های تجدیدپذیر حوزه ای است که به سرعت در حال رشد است و شرکت تجدیدپذیر بروکفیلد جایگاه پیشرو در آن دارد. او می‌نویسد: «ما معتقدیم BEPC، همراه با شرکت مرتبط Brookfield Renewable Partners (BEP)، در توسعه و مالکیت پروژه‌های تجدیدپذیر بهترین هستند، و بازده نقدی با کیفیت بالا و دید خوبی برای رشد ارائه می‌دهند. ما معتقدیم که این سهام باید برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال مواجهه طولانی‌مدت با موضوع رشد سکولار انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، جذاب باشد.»

با در نظر گرفتن این دیدگاه و همراه با آن، استروس برای سهام BEPC یک اضافه وزن (یعنی خرید) را رتبه بندی می کند و هدف قیمتی او که اکنون روی 39 دلار تعیین شده است، حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 25٪ برای سهام است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 30٪ بازده کل بالقوه است (برای تماشای سابقه Strouse، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، این سهام موفق شده است زیر رادار لغزش کند، و تنها 2 بررسی اخیر تحلیلگر در پرونده وجود دارد - اما هر دو آنها موافق هستند که این سهام برای خرید است، و اجماع خرید متوسط ​​​​را به اتفاق آرا می کند. این سهام با قیمت 31.27 دلار معامله می شوند و میانگین قیمت هدف 38 دلاری آنها نشان می دهد که افزایش 21.5 درصدی یا BEPC در پیش است. (دیدن پیش بینی سهام BEPC)

Oneok، Inc.باشه)

اکنون تمرکز خود را از انرژی های تجدیدپذیر به هیدروکربن ها معطوف خواهیم کرد. Oneok یک شرکت میان‌دستی است که در صنعت گاز طبیعی فعالیت می‌کند، جایی که شبکه دارایی‌های آن تامین‌کنندگان مایع گاز طبیعی را در مناطق کوه‌های راکی، قاره میانی و حوضه پرمین با مراکز بازاریابی و توزیع حیاتی متصل می‌کند. علاوه بر این، این شرکت در حال گسترش ردپای خود است تا عملیات در منطقه غنی باکن در شمال دشت را شامل شود. دارایی های Oneok شامل زیرساخت برای جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و حمل و نقل مایعات گاز طبیعی است.

این شرکت به طور کلی درآمدها و درآمدهای خود را در طول سال گذشته افزایش داده است. برای مشاهده آخرین نتایج سه ماهه باید تا 27 فوریه منتظر بمانیم، اما آخرین گزارش مربوط به سه ماهه 3، درآمد خالص 22 میلیون دلاری را نشان می دهد که 431.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس هر سهم، سود مشابه بود، زیرا EPS رقیق شده 10% سالانه افزایش یافت و به 9 سنت رسید. این دستاوردها با افزایش قابل توجهی در تجارت منطقه ای کوه راکی ​​شرکت، که شاهد افزایش 96 درصدی حجم گاز طبیعی فرآوری شده و افزایش 9 درصدی در حجم خروجی خوراک خام NGL بود، حمایت شد.

اشاره ای به اینکه عملکرد فعلی سالم باقی می ماند از اعلامیه سود سهام اخیر ناشی می شود، برای سود سهام عادی که در 14 فوریه پرداخت می شود. این پرداخت، به مبلغ 95.5 سنت برای هر سهم عادی، نشان دهنده افزایش 2 درصدی پرداخت نسبت به سه ماهه قبل است. با نرخ فعلی، سود سالانه به 3.82 دلار به ازای هر سهم می رسد و بازدهی 5.6٪ را ارائه می دهد. این تقریباً سه برابر میانگین کلی سود تقسیمی و بیش از سه برابر بازدهی است که در بین شرکت های همتا وجود دارد. مهمتر از آن، تاریخچه سود سهام Oneok به چندین دهه قبل باز می گردد و این شرکت به پرداخت همیشه سه ماهه شهرت دارد.

در ادامه، Oneok می‌تواند به دنبال مسیری هموار باشد، زیرا ماه گذشته این شرکت اعلام کرد که یک تسویه حساب بیمه برای پایان دادن به تمام ادعاهای مربوط به "حادثه مدفورد" ارائه می‌کند. آن رویداد - انفجار و آتش سوزی در کارخانه گاز در مدفورد، اوکلاهاما که مجبور به تخلیه خانه ها و مشاغل شد - از تابستان گذشته بر Oneok تاثیر گذاشته است. تسویه حساب بیمه، مجموعاً 930 میلیون دلار، رسماً تمام مطالبات را متوقف می کند.

این برای سرمایه گذاران به این معنی است که Oneok اکنون سهام بسیار قابل اعتمادتری نسبت به شش ماه پیش است. جرمی تونت، از JPM، توضیح می دهد: «در یک رویداد تمسخر آمیز قابل توجه، OKE همچنین حل و فصلی را برای حادثه تأسیسات مدفورد اعلام کرد، نه تنها مازاد بر سهام را از بین برد، بلکه از نظر ما انتظارات شگفت انگیز را نیز افزایش داد. علیرغم اینکه در حال حاضر با ارزشی تا حدودی کامل تر معامله می شود، اهرم OKE به Bakken، با یک محیط بنیادی حمایتی برای حوضه و اختیاری صعودی اتان، به نظر ما، به ویژه با توجه به عدم مواجهه مستقیم با قیمت گاز طبیعی، پروفایل پاداش ریسک مطلوبی را ارائه می دهد. ”

این پروفایل ریسک-پاداش مطلوب، امتیاز اضافه وزن (یعنی خرید) را از Tonet به سهام می‌دهد، که هدف قیمت آن 75 دلار نشان‌دهنده سود یک ساله 9 درصدی برای سهام است. (برای تماشای سابقه Tonet، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، رتبه بندی اجماع خرید متوسط ​​OKE بر اساس 4 خرید و 8 نگهداری است. سهام در حال حاضر با قیمت 68.71 دلار معامله می شود و میانگین هدف 72.83 دلار حاکی از 6% صعود است. (دیدن پیش بینی سهام Oneok)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.