تحلیلگران جی پی مورگان می گویند این 3 سهم بهترین انتخاب آنها برای سال 2023 است

هرکسی که در بازی سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشد، می‌داند که همه چیز مربوط به «انتخاب سهام» است. انتخاب سهام مناسب برای پشت سر گذاشتن پول خود برای اطمینان از بازده قوی سرمایه گذاری حیاتی است. بنابراین، هنگامی که طرفداران وال استریت نامی را به عنوان "انتخاب برتر" در نظر می گیرند، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند.

با استفاده از پلتفرم TipRanks، ما جزئیات سه سهمی را که اخیراً از سوی تحلیلگران غول بانکی JP Morgan به عنوان "برترین انتخاب" انتخاب شده اند، جستجو کرده ایم.

بنابراین، بیایید به جزئیات بپردازیم و دریابیم که چه چیزی آنها را چنین می کند. با استفاده از ترکیبی از داده‌های بازار، گزارش‌های شرکت و تفسیر تحلیل‌گران، می‌توانیم ایده‌ای در مورد آنچه که این سهام را برای سال 2023 قانع‌کننده می‌کند به دست آوریم. بیایید نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

شرکت زئوتیس (ZTS)

اولین انتخاب JPM که ما به آن نگاه می کنیم، یک شرکت داروسازی زیستی است – اما با پیچ و تاب. Zoetis متخصص در داروها و واکسن ها برای اهداف دامپزشکی است. ما اغلب در مورد آن فکر نمی کنیم، فقط با فرض اینکه داروهای انسانی و دامپزشکی همپوشانی زیادی دارند، اما تفاوت های قابل توجهی در ترکیبات فعال و غیر فعال، دوزها و حتی مکانیسم های تحویل وجود دارد. دامپزشکی می‌تواند با درمان‌های انسانی همپوشانی داشته باشد، اما همیشه اینطور نیست و بسیاری از درمان‌ها و داروهای آن مختص گونه‌ها هستند. این دنیایی است که زوئتیس در آن کار می کند.

مراقبت های دامپزشکی، برای حیوانات خانگی و دام، یک تجارت بزرگ است که بر برخی از جنبه های شخصی زندگی ما تأثیر می گذارد، از حیواناتی که به خانه خود می بریم تا منابع غذایی خود. Zoetis به طور منظم نزدیک به 2 میلیارد دلار در هر سه ماهه درآمد دارد. سه ماهه آخر گزارش شده، سه ماهه چهارم، 4 میلیارد دلار درآمد، و درآمد خالص تعدیل شده 22 میلیون دلار، یا EPS رقیق تعدیل شده 2 دلار را نشان داد. با نگاهی به آینده، این شرکت درآمد سال 539 را بین 1.15 تا 2023 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند که بالاتر از تخمین خیابان 8.575 میلیارد دلار است.

در همان زمان، Zoetis پرداخت سود سهام کوچک اما بسیار قابل اعتماد خود را حفظ کرده است. پرداخت، 0.375 دلار سنت به ازای هر سهم عادی، سالانه به 1.5 دلار می رسد و بازدهی 1٪ را می دهد. این شرکت بیش از یک دهه است که پرداخت های قابل اعتماد را انجام می دهد.

داستان ادامه دارد

در مقابل این پس‌زمینه، کریس شات، تحلیل‌گر JPMorgan، توضیحی منطقی برای حفظ Zoetis به‌عنوان انتخاب برتر ارائه می‌دهد: «ما ZTS را در موقعیت خوبی با مجموعه‌ای نوآورانه و متمایز (درم، انگل‌کش‌ها، درد و تشخیص‌ها) می‌بینیم که باید به بهبودی بیشتر تبدیل شود. به اعداد در طول زمان و در حالی که این شرکت در سال 2022 مشکلات عرضه داشت، به نظر می رسد که این مشکلات تا حد زیادی با نتایج کم یا بدون هیچ تاثیری بر نتایج سال 2023 مورد توجه قرار گرفته است... ما شاهد تنظیم بسیار جذابی برای سهام در سال 2023 هستیم.

شات با مشاهده وضعیت فعلی مناسب و فضایی برای توسعه آینده، این سهام را اضافه وزن می‌داند (یعنی خرید)، و هدف قیمتی خود را 225 دلار تعیین می‌کند تا نشان دهد که اعتقادش به افزایش 31 درصدی سهام یک ساله است. (برای تماشای سوابق شات، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، این شرکت پزشکی دامپزشکی بر اساس 4 بررسی اخیر که شامل 3 خرید و 1 نگهداری است، رتبه خرید قوی را از اجماع تحلیلگران دریافت می کند. این سهام به قیمت 171.64 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف 202.50 دلاری آن حاکی از افزایش 18 درصدی آن تا پایان سال جاری است. (دیدن پیش بینی سهام ZTS)

درخت عرعر شبکه (JNPR)

ما اکنون دنده‌ها را تغییر می‌دهیم و به بخش فناوری می‌رویم، جایی که Juniper Networks در توسعه و بازاریابی روترها، سوئیچ‌ها، نرم‌افزارهای مدیریت شبکه، محصولات امنیتی و فناوری شبکه‌ای تعریف‌شده توسط نرم‌افزار تخصص دارد - به طور خلاصه، همه چیزهایی که برای گردآوری و حفظ راه حل های شبکه و امنیت سایبری مورد نیاز است.

شبکه‌سازی به یک تجارت ضروری در دنیای دیجیتال ما تبدیل شده است و Juniper به طور مداوم درآمد و درآمد بالایی از آن کسب کرده است. در سال 2022، این شرکت 5.3 میلیارد دلار درآمد کل گزارش کرده است که نسبت به 4.73 میلیارد دلار در سال قبل افزایش یافته است که نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش یافته است.

داده های اولیه سه ماهه چهارم نشان دهنده افزایش 4 درصدی درآمد سالانه به 11 میلیارد دلار است. درآمد خالص GAAP به 1.448 میلیون دلار یا 180 سنت به ازای هر سهم رسید که 55 درصد سالانه افزایش داشت و با معیارهای غیر GAAP، درآمد 36 میلیون دلاری (213 سنت به ازای هر سهم رقیق شده) 65 درصد سالانه افزایش یافت. این شرکت دارای جیب های عمیقی است، اگرچه ذخایر نقدی نسبت به سال 16 کاهش یافته است. Juniper سال 2021 را با 2022 میلیارد دلار دارایی نقد و نقد به پایان رساند، در مقایسه با 1.23 میلیارد دلار در پایان سال 1.69. با نگاهی به آینده، Juniper به سمت افزایش درآمد سالانه 2021 درصدی برای سه ماهه اول سال 15، به حدود 1 میلیارد دلار هدایت شد.

نکته قابل توجه برای سرمایه گذاران بازگشت گرا، Juniper مجوز افزایش 5 درصدی برای سود سهام مشترک خود را صادر کرد که از پرداخت 22 مارس شروع شد. این باعث می شود سود سهام به 22 سنت برای هر سهم عادی یا 88 سنت سالانه برای بازدهی 2.77 درصد برسد.

سامیک چاترجی، تحلیلگر 5 ستاره، در پوشش Juniper برای JPMorgan، می‌نویسد: «ما می‌بینیم که درآمدهای اخیر بیشتر بر منطق ما برای انتخاب برتر Juniper برای سال 2023 تأکید می‌کند، به‌دلیل درآمد/درآمد انعطاف‌پذیر این شرکت، که ما معتقدیم توسط یک بخش بزرگ پشتیبانی می‌شود. فرصت به دست آوردن سهم در Enterprise، عقب ماندگی قوی، و تنوع عمودی مشتری."

Chatterjee از «فرصت به دست آوردن سهم» با رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) و هدف قیمت 42 دلار حمایت می‌کند، که حاکی از افزایش یک ساله 33 درصدی است. (برای تماشای سابقه چاترجی، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، در هفته‌های اخیر ۱۱ بررسی تحلیل‌گر درباره Juniper انجام شده است که برای رتبه‌بندی اجماع خرید متوسط، به ۵ خرید، ۴ نگهداری و ۲ فروش تقسیم می‌شوند. قیمت سهام 11 دلار است و میانگین هدف 5 دلار نشان می دهد که فضایی برای حدود 4 درصد در 2 ماه آینده وجود دارد. (دیدن پیش بینی سهام درخت عرعر)

T-Mobile ایالات متحده (واحد پردازش بافت)

Last up شرکتی است که احتمالاً نیازی به معرفی زیادی ندارد. T-Mobile یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات بی سیم ایالات متحده و یکی از پیشروان در گسترش پوشش شبکه 5G در سراسر کشور است. شبکه 5G T-Mobile بیش از 325 میلیون نفر را در آمریکای شمالی، عمدتا در ایالات متحده، پوشش می دهد. این شرکت تا سه ماهه چهارم 2.65 نزدیک به 4 میلیون مشتری برای اینترنت پرسرعت دارد که 2022 درصد نسبت به سه ماهه سوم رشد داشته است – و از تنها 25 نفر در پایان سال 3 افزایش یافته است.

T-Mobile در گزارش سه ماهه چهارم خود افزایش قابل توجهی در تعداد مشترکین خود گزارش داد و 4 میلیون مشتری خالص پس پرداخت و 22 هزار مشتری تلفن پس پرداخت در سه ماهه اضافه کرد. تعداد مشتریان خالص اینترنت پرسرعت به 1.8 نفر رسید. به طور کلی، این شرکت درآمدی معادل 927 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم ایجاد کرد که 524,000 درصد کاهش نسبت به سال گذشته و 4 میلیون دلار کمتر از برآورد اجماع داشت. با این حال، GAAP EPS 20.27 درصد در سال جهش کرد و به 2.5 دلار رسید و از تخمین خیابان 390 دلار پیشی گرفت.

تولید پول نقد نیز چشم نواز بود. T-Mobile شاهد جهش سالانه جریان نقدی آزاد سالانه بیش از 35 درصد در سال بود که از 5.65 میلیارد دلار در سال 2021 به 7.66 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. 4 میلیارد دلار FCF نسبت به سه ماهه چهارم سالانه بیش از 2.18 درصد افزایش داشته است.

به گفته فیلیپ کوزیک، تحلیلگر JPMorgan، که می نویسد: "T-Mobile بهترین انتخاب ما برای سال 2023 در سراسر پوشش ما است زیرا ما شاهد هم افزایی و کارایی عملیاتی قابل توجهی در طی چندین سال آینده هستیم که باعث رشد EBITDA و جریان نقدی قوی می شود."

پتانسیل رشد جریان نقدی شرکت رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) Cusick را در سهام تقویت می کند و هدف قیمت 200 دلاری او نشان دهنده افزایش 35 درصدی در سال آینده است. (برای تماشای سوابق کوزیک، h را کلیک کنیدere)

در مجموع، وال استریت به طور کلی تحت تأثیر عملکرد T-Mobile قرار گرفت و این در بررسی های تحلیلگران نشان می دهد. از 16 مورد موجود در پرونده، 14 مورد برای خرید هستند در مقابل فقط 2 برای نگه داشتن، برای یک رتبه توافقی خرید قوی. میانگین قیمت هدف 179.92 دلاری سهام به معنای 22 درصد افزایش نسبت به قیمت معاملاتی 147.87 دلار است. (دیدن پیش بینی سهام T-Mobile)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.