آیا این استوک خورشیدی برنده است یا در حال تاریک شدن است؟

گیرنده های کلیدی

• با تصویب قانون کاهش تورم در ماه آگوست، فرصت های زیادی برای مصرف کنندگان وجود دارد که با استفاده از انرژی خورشیدی در هزینه خود صرفه جویی کنند.
• Sunrun در سه ماهه دوم سال 584.6 با اضافه شدن 2022 مشتری جدید، مجموعاً 34,403 میلیون دلار درآمد کسب کرد.
• Sunrun درآمد قابل توجهی از ارائه طرح‌های لیزینگ به مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند بدون صرف هیچ پولی از خورشید استفاده کنند، به‌دست می‌آورد.

Sunrun Inc. (RUN) یک شرکت پانل خورشیدی مسکونی خودخوانده شماره 1 است. Sunrun بر ارائه خدمات خورشیدی مسکونی، ذخیره باتری و انرژی در سراسر کشور تمرکز دارد. این شرکت همچنین طرح‌های خدمات خورشیدی خانگی را ارائه می‌کند تا انرژی پاک را بدون صرف هزینه‌های اولیه در دسترس مردم قرار دهد.

Sunrun در سال 2007 تاسیس شد و این شرکت از طریق فروش مستقیم به مصرف کننده، مشارکت های خورشیدی و مشارکت های استراتژیک به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. با توجه به اینکه تنها 4 درصد از 77 میلیون خانه آدرس پذیر در ایالات متحده در حال حاضر از انرژی خورشیدی استفاده می کنند، Sunrun معتقد است که فرصت رشد برای این صنعت بسیار زیاد است. با توجه به ماموریت این شرکت ایجاد سیاره ای که توسط خورشید اداره می شود و سیستم های انرژی مقرون به صرفه برای همه فراهم می کند، ارزش توجه به این سهام را دارد.

ما قصد داریم سهام Sunrun را بررسی کنیم تا ببینیم این شرکت چگونه درآمد ایجاد می کند و آینده شرکت چیست.

درآمد سان ران چگونه است؟

Sunrun گزارش درآمد خود را برای سه ماهه دوم سال 2022 در 3 آگوست منتشر کرد، آنها درآمد 584.6 میلیون دلاری را برای سه ماهه گزارش کردند که 46 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. زیان خالص 12.4 میلیون دلار یا 0.06 دلار به ازای هر سهم بود.

این شرکت درآمد خود را به دو بخش تقسیم می کند:

1. درآمد توافق‌نامه‌های مشتری و مشوق‌ها 259.9 میلیون دلار بود که 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. این شامل پول حاصل از توافق‌نامه‌های مشتری، مشوق‌های تخفیف انرژی خورشیدی، و فروش گواهی‌های انرژی تجدیدپذیر خورشیدی (SREC) می‌شود.
2. درآمد سیستم های انرژی خورشیدی و فروش محصولات 324.7 میلیون دلار بود که 79 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. این درآمد حاصل از فروش پنل‌های خورشیدی، اینورترها، سیستم‌های قفسه‌بندی و سایر تجهیزات مرتبط با خورشید به خرده‌فروشان است.

درآمد حاصل از توافقات و مشوق‌های مشتری شامل اعتبار مالیاتی نیز می‌شود. این شرکت همچنین واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی فدرال یا ایالتی است که در آن تاسیسات انجام می شود. Sunrun دو قرارداد با مشتری ارائه می دهد: قراردادهای اجاره خورشیدی و قراردادهای خرید برق (PPA).

با اجاره خورشیدی، ماهانه مبلغ ثابتی را برای استفاده از انرژی سیستم خورشیدی نصب شده بر روی پشت بام خود پرداخت می کنید.

با PPA خورشیدی، نرخ تعیین شده ای به ازای هر کیلووات ساعت برای برق تولید شده توسط سیستم خورشیدی روی سقف خود می پردازید. هر دوی این گزینه‌ها محبوب هستند زیرا می‌توانید یک سیستم خورشیدی را روی پشت بام خود بدون هیچ هزینه‌ای نصب کنید. درآمد مکرر سالانه مشترکین تا 917 ژوئن 30 به 2022 میلیون دلار رسیده است.

سیستم های انرژی خورشیدی و درآمد حاصل از فروش محصولات از فروش پنل های خورشیدی و هر چیزی که به آنها مربوط می شود، به دست می آید. این شرکت در سه ماهه دوم 34,403 مشتری جدید اضافه کرد که 25,339 نفر از آنها به مشترکین اضافه شدند. بسیاری از مردم به دنبال استفاده از انرژی خورشیدی هستند اما از سرمایه گذاری اولیه مطمئن نیستند.

ترازنامه سان ران چگونه است؟

برای ارائه اطلاعات مالی بیشتر در مورد شرکت، نتایج ترازنامه سه ماهه دوم سال 2022 را بررسی کردیم.

• پول نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت: 862.98 میلیون دلار.
• کل حساب های دریافتنی: 216.82 میلیون دلار.
• کل دارایی های جاری: 1.71 میلیارد دلار.
• کل دارایی: 17.8 میلیارد دلار.
• حساب های پرداختنی: 259.2 میلیون دلار.
• کل بدهی های جاری: 991 میلیون دلار.
• بدهی بلند مدت: 7.74 میلیارد دلار.
• کل بدهی ها: 9.99 میلیارد دلار.

به نظر برخی از تحلیلگران، به نظر می رسد Sunrun بدهی زیادی دارد، زیرا به نظر می رسد آنها هنوز در مرحله رشد با تمام هزینه های تجاری هستند. با توجه به این که این شرکت بسیار حمل می کند، به راحتی می توان متوجه شد که چرا برخی از تحلیلگران نگران هستند.

با این حال، درآمدهای آتی مهم تر است. افزودن مشتریان بیشتر کلید Sunrun برای حفظ ترازنامه سالم است. ما به گزارش سود بعدی توجه خواهیم کرد تا ببینیم آیا شرکت به زودی قادر به کسب سود خواهد بود یا خیر.

رقبای Sunrun چه کسانی هستند؟

ارزش بازار Sunrun در حال حاضر 5.95 میلیارد دلار است. صنعت خورشیدی تحت بخش نفت-انرژی فعالیت می کند. در مورد انرژی های تجدیدپذیر رقبای زیادی وجود دارد. چیزی که به Sunrun کمک می کند تا رقابتی بماند این است که آنها بر فروش مسکونی تمرکز می کنند و گزینه های اجاره را به مشتریان ارائه می دهند.

برخی از رقبای قابل توجه Sunrun عبارتند از:

• SunPower (SPWR) یک ارائه دهنده خدمات فناوری و انرژی خورشیدی به مشتریان در سراسر ایالات متحده و کانادا است.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) برق را با منابع برق آبی، بادی، خورشیدی، و زیست توده با مجموعه متنوعی از دارایی های انرژی تجدیدپذیر در سطح جهانی تولید می کند.
• تسلا (TSLA)، سازنده خودروهای الکتریکی، در خط مقدم انرژی سبز و نوآوری در این فضا قرار دارد.
• Clearway Energy (CWEN) یکی از بزرگترین اپراتورها و توسعه دهندگان انرژی پاک در ایالات متحده است که بر تولید انرژی خورشیدی و بادی تمرکز دارد.
• First Solar Inc. (FSLR) یک پیشرو جهانی در تولید پنل های خورشیدی است که بر روی صفحات خورشیدی لایه نازک تمرکز دارد.

بسیاری از رقبای Sunrun دیگر در خدمات خورشیدی مسکونی مشغول به کار هستند، اما ما فقط تعدادی از سهام های دیگر را که ممکن است به آنها علاقه مند باشید را معرفی می کنیم. سهام انرژی سبز بالای پرواز اگر به دید وسیع تری از بخش انرژی های تجدیدپذیر علاقه مند هستید.

با توجه به قانون کاهش تورم که 369 میلیارد دلار بودجه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی از طریق تأمین مالی و توسعه انرژی سبز اختصاص داده است، امید است که سرمایه کافی در این بخش برای تقویت همه این بازیگران وجود داشته باشد.

چشم انداز تحلیلگر برای Sunrun چیست؟

ما به آنچه برخی از تحلیلگران خبره مورد اعتماد در مورد سهام Sunrun گفتند نگاه کردیم.

بر اساس گزارش CNN، 17 نفر از 27 تحلیلگر سهام Sunrun را خریدی دانستند. بیست و سه تحلیلگر قیمت هدف یک ساله را برای Sun پیشنهاد کردند و میانگین هدف 48 دلار برای هر سهم بود. بالاترین برآورد 79 دلار و کمترین برآورد 30 دلار بود. این اطلاعات از سوی تحلیلگران وال استریت به دست آمده است که در سه ماه گذشته سهام Sunrun را پیش بینی کرده اند.

یادآوری این نکته ضروری است که در حالی که تحلیلگران تمام تلاش خود را برای پیش‌بینی عملکرد مالی یک شرکت به کار می‌گیرند، دشوار است که بگوییم اقتصاد کلی یک سال آینده چگونه خواهد بود، زیرا ترس از رکود جهانی، تهدید به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و تاخیر در آینده است. رشد برای هر شرکت، به ویژه آنهایی که تمرکز مصرف کننده دارند.

آیا سهام Sunrun برنده است؟

Sunrun (RUN) پس از افزایش 30.47 درصدی (4 دلار) در روز 7 اکتبر در 1.99 دلار بسته شد. سهام افزایش یافت زیرا بخش انرژی های تجدیدپذیر به طور کلی بهتر عمل می کرد. هر زمان که قیمت نفت بالا می رود، طبیعی است که سهام در این بخش (وسایل نقلیه بادی، خورشیدی و برقی) با روی آوردن مردم به منابع انرژی طبیعی افزایش یابد. دیروز، 5 اکتبر، آنها در 28.03 بسته شدند، که همچنان در طول 4 روز بیش از 5٪ افزایش یافته است.

همچنین باید به نقش قانون کاهش تورم اشاره کرد که در 16 اوت توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امضا شد. این بزرگترین لایحه ای است که تاکنون برای مبارزه با گرمایش جهانی تصویب شده است. این لایحه اعتبارات مالیاتی زیادی را برای پروژه های تاسیسات خورشیدی ارائه می دهد که همه چیز را از پانل ها گرفته تا کار و ذخیره باتری ها را پوشش می دهد. شما می توانید 30 درصد از هزینه های مربوط به انرژی خورشیدی را از مالیات خود کم کنید، که احتمالاً تقاضا برای پروژه های خورشیدی را افزایش می دهد.

از آنجایی که Sunrun یکی از بزرگترین خرده فروشان است برای پروژه های خورشیدی، ایستگاه های شارژ خودروهای برقی و ذخیره باتری، انتظار می رود این خبر درآمد سال آینده را افزایش دهد و بسیاری از مردم امیدوارند از مشوق های مالیاتی استفاده کنند.

با این حال، نمی‌توانیم اهمیت افزایش نرخ‌های اخیر از سوی فدرال رزرو و نقش سفته‌بازی نرخ بهره در کل بازار سهام را نادیده بگیریم. با مبارزه با تورم هنوز نمی توان گفت که آینده مخارج مصرف کننده چگونه خواهد بود، به خصوص اگر در رکود قرار بگیریم.

چگونه باید سرمایه گذاری کنید؟

نوسانات زیادی در بازار سهام وجود داشته است، اما بخش انرژی با افزایش تورم و افزایش نرخ بهره عمیقاً آن را احساس کرده است. قیمت نفت و بی‌ثباتی کلی بازار بر شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر خواهد گذاشت.

اگر می خواهید سرمایه گذاری سبز مناسب را بدون انجام تحقیقات زیاد پیدا کنید، کیت فناوری پاک Q.ai ممکن است همان چیزی باشد که شما به دنبال آن هستید هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند.

خط پایین

ما به گزارش درآمد بعدی برنامه ریزی شده برای 2 نوامبر 2022 توجه زیادی خواهیم داشت. اگر مصرف کنندگان تصمیم بگیرند از مشوق های مالیاتی ارائه شده برای تغییر به انرژی خورشیدی استفاده کنند، Sunrun می تواند درآمد خود را به عنوان پیشرو در نصب و راه اندازی خورشیدی مسکونی افزایش دهد.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.