آیا واحد باتری مقیاس کاربردی تسلا برنده است؟

گیرنده های کلیدی

• درآمد تسلا نسبت به سال قبل 56 درصد رشد داشته است اما انتظارات سرمایه گذاران در سه ماهه سوم را از دست داده است.
• بیشتر افزایش درآمد حاصل از گسترش تجارت تولید خودرو است.
• Q3 شاهد برخی از سریع‌ترین رشد تسلا در تجارت باتری و انرژی خورشیدی بود که این شرکت تقریباً دو برابر ظرفیت ذخیره‌سازی را در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم ارائه کرد.

تسلا عملکرد مالی خود را برای سه ماهه سوم هفته گذشته اعلام کرد. در ارتباطات رسمی خود، این دوره زمانی را «یک سه ماهه قوی دیگر با درآمد رکورددار، سود عملیاتی و جریان نقدی آزاد» نامید. در 3 ماه گذشته، این شرکت بیش از 12 میلیارد دلار جریان نقدی داشته است.

با این حال، سهام این شرکت در واکنش به اعلام عملکرد ضعیف نسبت به اعداد درآمد مورد انتظار. ما عملکرد Q3 تسلا و نحوه عملکرد واحد باتری مقیاس آن را بررسی خواهیم کرد.

ارقام مالی تسلا Q3

برای سه ماهه سوم 3، تسلا اعداد زیر را گزارش کرد:

• درآمد خودرو: 18.692 میلیارد دلار
• سود ناخالص خودرو: 5.212 میلیارد دلار
• کل درآمد: 21.454 میلیارد دلار
• کل سود ناخالص: 5.382 میلیارد دلار
• هزینه های عملیاتی: 1.694 میلیارد دلار
• درآمد حاصل از عملیات: 3.688 میلیارد دلار
• هزینه های سرمایه ای: 1.803 میلیارد دلار
• جریان نقدی رایگان: 3.297 میلیارد دلار

سال به سال، کل درآمد شرکت 56 درصد افزایش یافته است که این افزایش عمدتاً از افزایش مقیاس است. تحویل خودرو. سودآوری نیز بهبود یافته است و اکنون 3.7 میلیارد دلار در سال نسبت به سال افزایش یافته است.

این شرکت همچنین برخی از فعالیت های دیگر خود را با رشد عمده در استقرار ذخیره سازی گسترش داد. اگرچه ظرفیت تولید پنل های خورشیدی مستقر شده از 106 مگاوات در سه ماهه دوم به 2 در سه ماهه سوم کاهش یافت، اما میزان ذخیره سازی مستقر شده از 94 مگاوات ساعت در سه ماهه دوم به 3 مگاوات ساعت در سه ماهه سوم افزایش یافت.

باتری های تسلا

در حالی که بسیاری از مردم تسلا را به خاطر وسایل نقلیه الکتریکی خود می شناسند، تجارت آن شامل موارد دیگری نیز می شود فن آوری های انرژی پاک - در درجه اول انرژی خورشیدی و ذخیره انرژی.

یکی از زمینه‌هایی که تسلا در این سه‌ماهه بیشترین رشد را داشت، تولید و استقرار باتری‌اش بود – تقریباً دو برابر ظرفیت ذخیره‌سازی در مقایسه با سه ماهه قبل. استقرار در سال نسبت به سال 62 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به 2.1 گیگاوات ساعت رسیده است.

پیشنهادات ذخیره انرژی تسلا از دو محصول اصلی تشکیل شده است: Powerwalls و Megapacks.

پاوروال های تسلا محصولات مصرفی هستند که به عنوان باتری های خانگی عمل می کنند. آنها معمولاً با تولید انرژی خورشیدی کار می کنند و راهی برای ذخیره انرژی خورشیدی اضافی در محل ارائه می دهند. باتری پس از آن انرژی خانه را در مواقعی که نور خورشید برای تامین برق خانه بسیار کم باشد یا در صورت قطع برق به عنوان یک منبع پشتیبان به خانه تامین می کند.

مگا پک ها واحدهای ذخیره انرژی در سطح کاربردی هستند. شرکت های برق می توانند از این باتری ها برای ذخیره انرژی اضافی و رهاسازی آن به شبکه در زمان اوج استفاده استفاده کنند. این به شرکت‌های برق اجازه می‌دهد تا تولید و تقاضا را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و می‌تواند به آنها کمک کند تا از نیاز به روش‌های تولید انرژی گران‌تر برای تامین تقاضا اجتناب کنند.

Tryqدرباره کیت فناوری پاک | Q.ai - یک شرکت فوربس

موارد استفاده دیگر برای مگا پک ها شامل ساخت شبکه های برق میکرو است که از شبکه اصلی جدا شده اند و جریان برق آزاد شده به شبکه از طریق باد یا خورشید را هموار می کنند.

Megapacks می‌تواند با Powerhub، برنامه‌ای که به نیروگاه‌ها در مدیریت و توزیع انرژی خود کمک می‌کند، ادغام شود. آنها همچنین با Autobidder، یک برنامه تسلا کار می کنند که از یادگیری ماشینی برای خرید و فروش انرژی و پیش بینی قیمت و تقاضای انرژی استفاده می کند.

تسلا بار دیگر تاکید کرده است که امید زیادی به آن دارد کسب و کار ذخیره سازی انرژی بر اساس رشد عظیم آن "با وجود چالش های نیمه هادی که همچنان تاثیر بیشتری بر تجارت انرژی [آنها] نسبت به تجارت خودرو دارد."

این شرکت همچنین خاطرنشان می کند که سطح فعلی تقاضا از توانایی آن برای عرضه فراتر است، اگرچه امیدوار است با افزایش تولید در کارخانه اختصاصی مگا پک 40 گیگاوات ساعتی واقع در لاتروپ، کالیفرنیا، این وضعیت را بهبود بخشد.

به طور کلی، این شرکت درآمد خود را از تولید و ذخیره انرژی از 866 میلیون دلار به 1.117 میلیارد دلار بین سه ماهه دوم و سه ماهه سوم افزایش داد و هزینه ها را از 2 میلیون دلار به 3 میلیارد دلار افزایش داد. این به معنای افزایش ذخیره سازی و سود مربوط به تولید از 769 میلیون دلار به 1.013 میلیون دلار است.

اگرچه درآمد و سود فعلی در بخش انرژی تسلا به دلیل عملکرد خودروهای آن ناچیز است، این شرکت همچنان باتری‌ها را به عنوان بخشی ضروری از شرکت خود می‌داند.

چه اتفاقی برای سهام تسلا می افتد؟

قیمت سهام تسلا در واکنش به انتشار درآمدهایش به دلیل درآمدهای کمتر از آنچه سرمایه گذاران انتظار داشتند، کاهش یافت. با این حال، بازار به طور کلی سود قابل توجهی را تجربه کرد، که باعث شد تسلا به سرعت بیشتر ضررهای خود را جبران کند و هفته را تقریباً 2٪ افزایش داد.

از سال تا به امروز، TSLA کمی بیش از 44 درصد از ارزش خود را از دست داده است - بیش از دو برابر ضرری که S&P 500 تجربه کرد، که از صبح امروز، جمعه 18.89 اکتبر، 28 درصد از سال تا به امروز کاهش یافته است.

همه اینها برای سرمایه گذاران به چه معناست

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به تسلا احتمالاً می‌خواهند به تجارت خودروی آن توجه بیشتری داشته باشند تا تجارت خورشیدی و باتری. درآمد حاصل از وسایل نقلیه در سه ماهه سوم از 18.6 میلیارد دلار فراتر رفت در حالی که تنها 3 میلیارد دلار از تولید و ذخیره انرژی بود.

با این حال، تسلا سرمایه گذاری زیادی در تولید باتری، هم برای تجهیزات ذخیره سازی و هم برای وسایل نقلیه خود انجام می دهد. تسلا در گزارش سه ماهه خود خاطرنشان کرد که "به این باور ادامه می دهد که محدودیت های زنجیره تامین باتری عامل اصلی محدود کننده خواهد بود. رشد بازار خودروهای برقی در میان مدت و بلندمدت.»

همانطور که تسلا ظرفیت تولید باتری خود را افزایش می دهد، ممکن است بتواند فضای ذخیره سازی بیشتری را عرضه کند و هزینه باتری را برای خودروهای برقی خود پایین نگه دارد، که این یک امتیاز برای شرکت خواهد بود. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فناوری سبز به طور کلی (و که اهمیتی برای قرار گرفتن در معرض تجارت تولید خودروی تسلا ندارند) ممکن است بخواهند در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند در حالی که قیمت سهام آن در حال کاهش نسبی است.

خط پایین

بازار سهام در سال گذشته به دلیل افزایش تورم و ترس از رکود در آینده، نوسان داشته است. یکی از محرک های تورم قیمت انرژی بوده است که هم قیمت برق خانگی و هم بنزین را شامل می شود. تسلا در موقعیت خوبی قرار دارد تا از اتکای فزاینده به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به گاز استفاده کند و آن را به سهامی جذاب برای بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل کند.

با این حال، همه زمان کافی برای تمرکز روی بازار و ایجاد یک سبد سهام قوی و متعادل را ندارند. اینجاست که Q.ai وارد می‌شود. هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند. سپس، آنها را در بسته‌های سرمایه‌گذاری مفید، مانند ما، جمع می‌کند کیت فناوری پاککه پیشگامان انرژی و انرژی تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی، کاهش ضایعات و موارد دیگر را گرد هم می‌آورد.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.