آیا زمان مبارزه با فدرال رزرو فرا رسیده است؟ این استراتژیست کهنه کار می گوید بانک مرکزی با ریسک کاهش 20 درصدی قیمت مسکن و افت 30 درصدی سهام مواجه نخواهد شد.

خرس‌های اوراق قرضه در این هفته، حتی قبل از انتشار آخرین صورتجلسه آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال، صعودی بوده‌اند. بازدهی خزانه داری 10 ساله در این هفته 23.7 واحد پایه جهش کرد که بزرگترین افزایش بازدهی چهار روزه از 5 ژوئن 2020 تاکنون است، زیرا صورتجلسه فدرال رزرو در مورد کاهش سریع ترازنامه در کنار افزایش نرخ های بهره صحبت می کرد.

مسلماً، این یک بحث از 14 و 15 دسامبر بود، اگرچه نظرات جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس در روز پنجشنبه نشان داد که موضع تهاجمی تر که در صورتجلسه بیان شده بود، هنوز هم تفکر فعلی است.

دیوید روزنبرگ، اقتصاددان و استراتژیست ارشد در تحقیقات روزنبرگ و اقتصاددان ارشد سابق آمریکای شمالی در مریل لینچ، سخنان سخت را از فدرال رزرو نمی خرند. او می‌گوید: «با توجه به سابقه ضعیف، باید نسبت به پیش‌بینی‌های فدرال رزرو شک داشت، حتی اگر سرمایه‌گذاران آن‌ها (و نمودارهای نقطه‌ای و دقیقه‌های FOMC) را به عنوان یک انجیل در نظر بگیرند.

پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در مورد نرخ‌ها که به سال 2012 بازمی‌گردد، در 37 درصد مواقع درست، در 29 درصد مواقع در مورد تورم اصلی، در 24 درصد مواقع در مورد بیکاری و در 17 درصد مواقع در مورد رشد واقعی ناخالص داخلی دقیق بوده است. . او اضافه می‌کند که فدرال‌رزرو نسبت به رشد بیش از حد صعودی است.

چیزی که من می گویم این است که آنها در بازار سهام می گویند هرگز علیه فدرال رزرو شرط بندی نکنید، اما در بازار اوراق قرضه، من قطعاً می توانم به شما بگویم که کاملاً مطمئن است که بگوییم می توانید علیه توانایی پیش بینی فدرال رزرو شرط بندی کنید - به ویژه زمانی که او می‌گوید تنها چیزی است که فدرال رزرو واقعاً می‌تواند کنترل کند، یعنی نرخ سیاست. با اشاره به مسطح کردن مخارج مصرف کننده واقعی، مسکن از اوج خود، موجودی بیش از حد، کسری تجاری بالای بی سابقه و صحبت های تجاری واقعی، "مطمقاً هیچ انگیزه ای برای رشد تقاضای داخلی در آینده وجود ندارد و با این حال فدرال رزرو به بازی خود ادامه می دهد. نقش تشویق کننده اقتصادی.»

اگر فدرال رزرو سال آینده به 1.75 درصد برسد، به معنای احتمال کاهش 20 درصدی ارزش مسکن و افت 30 درصدی قیمت سهام، در صورت بازگشت متوسط نسبت قیمت به درآمد است. او می گوید حتی در حال حاضر، هر دو طبقه دارایی 15 درصد بیش از حد قیمت گذاری شده اند.

او توصیه می‌کند در بازار سهام از حساسیت‌های چرخه‌ای دوری کنید و به سمت رشد تدافعی مانند مراقبت‌های بهداشتی، کالاهای اساسی و خدمات شهری خودداری کنید. و در اعتبار شرکت، تجارت با کیفیت بالا.

نمودار

طبق گزارش شرکت تحقیقاتی Chainalysis، جرایم ارزهای دیجیتال در سال گذشته به رکورد 14 میلیارد دلار رسید که کلاهبرداران 7.8 میلیارد دلار و سرقت آشکار 3.2 میلیارد دلار دریافت کردند. با این حال، به عنوان درصدی از تمام تراکنش‌ها، این شرکت اعلام کرد که جرایم کریپتو به پایین‌ترین حد خود رسیده است، زیرا حجم کل 567 درصد افزایش یافته اما فعالیت غیرقانونی 79 درصد افزایش یافته است.

وزوز

ایالات متحده در ماه دسامبر 199,000 شغل غیرکشاورزی به طرز شگفت انگیزی ایجاد کرد که بسیار کمتر از برآوردهای اجماع بود. اما نرخ بیکاری به کاهش خود ادامه داد و از 3.9 درصد به 4.2 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی سهام ایالات متحده
ES00 ،
-0.29٪

NQ00 ،
-1.07٪
پس از انتشار گزارش کاهش یافت.

بازده خزانه داری 10 ساله
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
تا 1.76 درصد افزایش یافت.

نفت
CL.1 ،
-0.47٪
در بحبوحه ناآرامی در تولیدکنندگان قزاقستان و لیبی، حدود 80 دلار در هر بشکه معامله شد.

آبسکی
ABSI،
+ 16.94٪
سهام پس از امضای قرارداد همکاری کشف دارو با شرکت مواد شیمیایی مرک توسط بیوتکنولوژی افزایش یافت.
MRK ،
+ 2.00٪,
با حداکثر 610 میلیون دلار کارمزد و پرداخت نقطه عطف.

گیماستاپ
GME ،
+ 2.36٪
پس از اینکه وال استریت ژورنال گزارش داد که خرده‌فروش بازی‌های ویدیویی در حال راه‌اندازی بازاری برای توکن‌های غیرقابل تعویض است و به دنبال ایجاد شراکت در ارزهای دیجیتال است، سهام در معاملات قبل از بازار 14 درصد افزایش یافت.

STMicroelectronics
STM ،
+ 1.88٪
در میلان 4 درصد افزایش یافت زیرا سازنده تراشه اعلام کرد درآمد سه ماهه چهارم بالاتر از حد برآوردها است. سامسونگ الکترونیک
شماره ۱۰۲۹،
+ 1.82٪
گفت که سود عملیاتی سه ماهه چهارم احتمالاً 52 درصد رشد داشته است، به کمک تقاضا برای تراشه های حافظه و بهبود بازده حاصل از تجارت قراردادی ساخت تراشه.

تیکرهای برتر

در اینجا فعال ترین تیک تیک های بازار سهام در MarketWatch از ساعت 6 صبح شرقی آمده است.

دارای صدای تیک تیک	نام امنیتی
GME ، + 2.36٪	گیماستاپ
AMC ، + 1.60٪	سرگرمی AMC
TSLA ، -3.07٪	تسلا
NIO ، + 0.41٪	NIO
AAPL ، + 0.21٪	اپل
BABA ، + 2.20٪	علی بابا
NVDA ، -2.61٪	کارت گرافیک Nvidia
NAKD ، -4.31٪	سنترو الکتریک
NVAX ، + 4.34٪	نوواکس
AMZN ، -0.41٪	آمازون

تصادفی می خواند

لئوناردو دی کاپریو سهم خود را از جوایز بازیگری به دست آورده است، اما اکنون درختی به نام خود دارد.

تورم در همه جا وجود دارد اما هنوز در هات داگ 1.50 دلاری Costco وجود ندارد
هزینه،
-2.08٪.

مربی تیم بسکتبالی که در یک بازی با اختلاف 92 بر 4 پیروز شده بود، محروم شد.

برای روز آینده بیشتر می خواهید؟ در The Barron's Daily ثبت نام کنید ، جلسه خلاصه صبحگاهی برای سرمایه گذاران ، از جمله تفسیر اختصاصی نویسندگان Barron و MarketWatch.

منبع: https://www.marketwatch.com/story/is-it-time-to-fight-the-fed-this-veteran-strategist-says-the-central-bank-wont-risk-a-20- قیمت‌های خرید-و-30-اسلاید-در- سهام-11641557166?siteid=yhoof2&yptr=yahoo