آیا نفت بزرگ در حال تبدیل شدن به گاز طبیعی بزرگ است؟ در اینجا 5 بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در سراسر جهان آورده شده است

گیرنده های کلیدی

• شرکت‌های برتر انرژی، چه شرکت‌های دولتی، چه نهادهای دولتی و چه شرکت‌های خصوصی، به طور باورنکردنی سودآور هستند.
• بزرگترین شرکت های نفت و گاز جهان در عربستان سعودی، آمریکا، انگلیس و چین مستقر هستند.
• گاز طبیعی همچنان یک منبع بسیار مورد نیاز است، اما به دلیل جنگ اوکراین، عرضه آن در خطر است.

تولیدکنندگان گاز طبیعی یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکت های جهان هستند. با وجود گروه نسبتاً کوچکی از شرکت‌ها که یکی از ضروری‌ترین منابع جهان را ایجاد می‌کنند، سرمایه‌گذاری در سهام گاز طبیعی ممکن است بازده خوبی داشته باشد. با این حال، هزینه، تقاضای مصرف کننده برای انرژی سبز و جنگ جاری در اوکراین، همه متغیرهای بزرگی هستند که بازار انرژی جهان را هدایت می کنند.

اگر به سرمایه گذاری در صنعت انرژی فکر می کنید، گاز طبیعی همواره بخشی از ترکیب سرمایه گذاری شما را ایفا می کند. در اینجا نگاهی به بزرگ‌ترین اپراتورهایی که در این فضا فعال هستند می‌اندازیم تا به شما کمک کند ارزیابی کنید که آیا آنها برای مجموعه شما منطقی هستند یا خیر.

عربستان آرامکو

عربستان سعودی آرامکو (همچنین به عنوان شرکت نفت عربستان سعودی شناخته می شود) بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. همچنین متعلق به دولت سعودی و خانواده سلطنتی است. به تازگی، این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت صادرات نفت خام خود را تا سال 1 به میزان 2027 میلیون بشکه در روز از طریق افزایش استفاده کشورش از گاز طبیعی که از میدان جفورا تامین می‌شود، افزایش دهد.

در سال 2021، آرامکو عربستان 110 میلیارد دلار از نظر درآمد خالص به دست آورد. این رقم به سطح سال 2018 بازگشته است، قبل از اینکه شرکت در سال 2019 با عرضه اولیه عمومی خود به بازار عرضه شود. در سال 2018، درآمد خالص 111.1 میلیارد دلار بود، اما در سال 2019 و 2020، درآمد خالص به ترتیب تنها 88.2 میلیارد دلار و 49 میلیارد دلار بود.

علیرغم اینکه آرامکو عربستان یکی از پرسودترین شرکت‌های جهان است، سرمایه‌گذاری در این غول انرژی با نگرانی‌ها و موانع اخلاقی همراه است. نگرانی های حقوق بشر.

اگر می خواهید در این شرکت سرمایه گذاری کنید، موانع دیگری برای سرمایه گذاران خرد وجود دارد، مانند مقرراتی که سرمایه گذاری در بازار سهام عربستان را دشوار می کند. احتمالاً نمی‌توانید این سهام را مستقیماً خریداری کنید - در عوض باید آن را در یک ETF پیدا کنید.

چندین مورد منجر به کاهش درآمد خالص آرامکو عربستان در سال‌های 2019 و 2020 شد. قیمت نفت کاهش یافت، تأسیسات گاز طبیعی مایع آن شروع به حملات پرهزینه‌ای از سوی شورشیان حوثی یمن در سال 2019 کردند، و جنگ‌های پیشنهادی اوپک با روسیه در بحبوحه این دوره آغاز شد. وضعیت پاندمی. با افزایش قیمت نفت خام، سود شرکت نیز افزایش یافت. این روندی است که می توان تصور کرد در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اکسون موبیل (XOM)

اکسون موبیل بزرگترین شرکت نفت و گاز آمریکایی است. درآمد خالص اکسون موبیل برای سال 2021 23.04 میلیون دلار بود که از ضرر خالص 22.44 میلیون دلار در سال 2020 افزایش یافت. درآمد خالص اکسون در چند سال گذشته روند مشابهی را با آرامکو عربستان دنبال کرد، با درآمد خالص کمتر در سال های 2019 و 2020 نسبت به سال 2018 و 2022.

تولید گاز طبیعی اکسون از سال 2011 روندی نزولی داشته است. در سال 2,574 به کمترین حد خود - 2018 میلیون فوت مکعب در روز - رسید. در سه سال بعدی تا سال 2021، دقیقاً بالاتر از آن نقطه بود.

در پاییز 2021، سه سرمایه گذار فعال راه خود را به هیئت مدیره اکسون موبیل وارد کردند. ناراضی از نحوه پرداختن به مشارکت‌های شرکت در تغییرات آب و هوایی تا به امروز، آنها سعی کرده‌اند از نفوذ خود برای تعطیل کردن پروژه‌های نفت و گاز استفاده کنند و در عوض میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در برنامه‌های بازپس‌گیری کربن، پروژه‌های هیدروژنی و سوخت‌های زیستی را مورد حمایت قرار دهند. بخشی از واحد کم کربن اکسون.

با نوسانات قیمت نفت، می‌توان انتظار داشت که درآمد خالص اکسون نیز به دنبال آن باشد. این شرکت بدون در نظر گرفتن قیمت نفت خام، بزرگترین شرکت نفت و گاز مستقر در ایالات متحده است.

شورون (CVX)

شورون یکی دیگر از شرکت های بزرگ نفت و گاز آمریکایی است. در حالی که شورون یک شرکت آمریکایی است، بیشتر تولید گاز طبیعی آن در واقع از کارش در استرالیا و آسیا حاصل می شود. در سال 2021، 1.69 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز در ایالات متحده، اما 6 میلیارد فوت مکعب در روز در سطح بین المللی تولید کرد.

درآمد خالص آن در سال 2021 15.63 میلیون دلار بود که نسبت به زیان 5.54 میلیون دلاری در سال 2020 افزایش داشت. درآمد خالص نیز در سال 2019 پایین بود و تنها 2.92 میلیون دلار بود، اما زمانی که بازار در سال 2018 بیشتر برای نفت پرداخت کرد - زمانی که شورون خالص را وارد کرد، بیشتر بود. درآمد 14.82 میلیون دلار

پرزیدنت بایدن اخیرا شرکت های نفت و گاز آمریکایی را تشویق کرده است تا تولید خود را افزایش دهند تا کمبود عرضه ناشی از تحریم های اعمال شده علیه شرکت های روسی پس از حمله این کشور به اوکراین را کاهش دهند. شورون با اشتیاق به این تماس پاسخ داده است. در سه ماهه اول سال 1، تولید نفت و گاز خود در حوزه پرمین را 2022 درصد افزایش داد.

بازگشت سود خالص این شرکت در سال 2021 یک نشانه دلگرم کننده است، اگرچه سود هنوز به شدت به قیمت نفت وابسته است. جالب است که ببینیم افزایش تولید حوضه پرمین چگونه بر سود سال 2022 تأثیر می گذارد.

پوسته (SHEL)

شل یک شرکت نفت و گاز سابق هلندی و اکنون بریتانیایی است. در حال حاضر بزرگترین پروژه ساخت و ساز خصوصی در تاریخ کانادا را با ایجاد حفاری گاز طبیعی، خط لوله و مایع سازی در امتداد سواحل بریتیش کلمبیا هدایت می کند. این تا چند سال کامل نمی شود، اما پیش بینی می شود سالانه بیش از 14 میلیون تن گاز طبیعی مایع خنک تولید و صادر کند.

درآمد خالص شل برای سال 2021 14.62 میلیون دلار بود که از ضرر خالص 16.91 میلیون دلار در سال 2020 بهبود یافت. زیان خالص درآمد خالص آن در سال 2019 به اندازه سایر تولیدکنندگان نفت و گاز شدید نبود - درآمد خالص سال 2019 به 12.42 میلیون دلار کاهش یافت. از 17.51 ​​میلیون دلار در سال 2018.

همین سال گذشته، دادگاه لاهه علیه شل به دلیل نقض قوانین هلند در مورد استانداردهای مراقبت از محیط زیست حکم داد. به این شرکت دستور داده شد تا اهداف کاهش انتشار کربن تعیین شده برای سال 2030 را بیش از دو برابر کند. این حکم در نهایت باعث شد که این شرکت به طور کلی هلند را ترک کند و دفتر مرکزی خود را در لندن به شکلی چشمگیر مستقر کند.

درآمد خالص شل با درآمد خالص سایر شرکت‌های نفت و گاز در چهار سال گذشته مطابقت دارد، در سال‌های 2019 و 2020 کاهش یافته است، اما در سال 2021 بهبود می‌یابد. تماشا کنید تا ببینید تاسیسات جدید گاز طبیعی بریتیش کلمبیا چگونه بر سودهای آتی پس از اتمام کار تأثیر می‌گذارد.

پتروچینا

پتروچاینا یکی از شرکت های دولتی نفت و گاز چین است. در حالی که بسیاری از کشورها صادرات انرژی روسیه را در ماه‌های اخیر تحریم کرده‌اند، چین، متحد روسیه، واردات خود از این کشور را افزایش داده است.

درآمد خالص در سال 2021 به طور قابل توجهی بالا و در حدود 12.94 میلیارد دلار بود. حتی قبل از رکود 2019/2020، درآمد خالص آن در سال 2018 چندان بالا نبود و تنها 7.46 میلیارد دلار بود. از بین تمامی شرکت های موجود در این لیست، سود خالص پتروچاینا قابل توجه ترین بهبود را داشته است.

پتروچاینا و گازپروم روسیه اخیراً بر سر قرارداد خط لوله ای توافق کردند که از سال 10 هر سال 2023 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی روسیه را به چین وارد می کند و تا 30 سال آینده ادامه خواهد داشت. پتروچاینا قصد دارد تا سال 55 نسبت تولید گاز طبیعی خود را به 2025 درصد از کل تولید خود افزایش دهد.

درآمد خالص سه ماهه اول و دوم سال 2022 پتروچاینا در حال حاضر چیزی را که این شرکت در کل سال در سال 1 به دست آورده است، تحت الشعاع قرار داده است. این ممکن است تا حدی ناشی از راهبردی باشد که چین برای خرید و ذخیره‌سازی نفت استفاده می‌کرد، در حالی که در اوایل همه‌گیری ارزان بود، و سپس با شروع افزایش قیمت‌ها، آن را در سراسر آسیا دوباره فروخت. این که آیا چنین استراتژی هایی در طول زمان به رشد پایدار منجر می شوند یا خیر، سوال برانگیز است. ممکن است فقط یک ضربه بسیار سودآور و کوتاه مدت باشد.

جنگ در اوکراین

جنگ در اوکراین و تحریم های متعاقب آن بر صادرات انرژی روسیه بر قیمت نفت و گاز طبیعی در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. چین به طور بالقوه می تواند با پالایش واردات روسیه که دریافت می کند، درآمد بیشتری به دست آورد و همه شرکت ها احتمالاً شاهد افزایش تقاضا خواهند بود - به ویژه از سوی کشورهای غربی که در درجه اول آن ها هستند. اجرای این تحریم ها.

تقاضای بیشتر به معنای قیمت های بالاتر است و قیمت های بالاتر به معنای سود بالقوه بیشتر برای شرکت های این بخش است.

خط پایین

سهام انرژی بخشی از هر پرتفوی سالمی است، برای ایجاد یک سبد متنوع از جمله سهام انرژی و فراتر از آن، کیت سرمایه گذاری از Q.ai. با استفاده از قدرت هوش مصنوعی، می توانید تعادل مناسبی از سهام گاز طبیعی، سهام فناوری و سایر صنایع را برای همسویی با اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.