عروسک ویز باب سرمایه‌گذاری می‌گوید این سهام انرژی با کیفیت بالا می‌تواند در بازار پرنوسان رشد کند

نگاهی به نمودارهای سال تا به امروز شاخص های عمده بورس نشان می دهد که روند نزولی متلاطم بوده است. با رالی های کوتاه مشخص شده است که تا زمانی که الگوی تکرار شود به بیرون پاشیده می شود. این یک محیط گیج کننده برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

باب دال، مدیر سابق سهام بلک راک و مدیر ارشد اجرایی کراسمارک، می‌گوید و ما هنوز از جنگل خارج نشده‌ایم. به نظر او، بازارها در کوتاه مدت بدتر می شوند و شاید دوباره پایین ترین سطح اخیر نزدیک به 3,500 را آزمایش کنند. دال خاطرنشان می کند که فدرال رزرو «فقط» نرخ بهره را به محدوده 3.75 تا 4 درصد افزایش داده است و این احتمالاً به اندازه کافی برای مهار تورم نیست.

با در نظر گرفتن این موضوع، وظیفه سرمایه گذاران یافتن سهامی است که در آینده برنده می شوند، صرف نظر از اینکه بازار چگونه حرکت می کند، و Doll نیز در آنجا توصیه هایی دارد.

«فکر نمی‌کنم مجبور باشید تاس بیندازید و ریسک زیادی در کارنامه داشته باشید. شرکت های جامد خوب که با قیمت های مناسب می فروشند. یا جریان نقدی خوبی دارند... اینها چیزهایی هستند که من سعی می کنم روی آنها تمرکز کنم... شرکت های انرژی پول زیادی به دست می آورند... آنها این بار بسیار منضبط هستند که برای بازده مالی و سرمایه گذاران عالی است." نظر عروسک

به طور خاص، Doll دو سهام انرژی با کیفیت بالا را توصیه کرده است که ثابت کرده‌اند می‌توانند در نوسانات رشد کنند. ما در آن عمیق شده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks ببینیم که تحلیلگران وال استریت در مورد اینکه آیا این سهام سرمایه گذاری قانع کننده ای انجام می دهند یا خیر، چه می گویند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

شرکت نفت ماراتون (MPC)

ما با Marathon Petroleum، نامی قدیمی در صنعت نفت و در حال حاضر بزرگترین تولید کننده فرآورده های نفتی تصفیه شده در بازار آمریکای شمالی، شروع می کنیم. این شرکت دارای ارزش بازار و سهام 54 میلیارد دلاری است که از سال تا به امروز 85 درصد افزایش یافته است که بسیار بهتر از بازارهای گسترده تر است. قدرت ماراتن متکی بر عملیات آن است: 13 پالایشگاه فعال که در 12 ایالت فعالیت می کنند و مجموعا ظرفیت 2.9 میلیون بشکه نفت خام در روز را دارند.

یک عملیات گسترده در قاره، در یک صنعت ضروری، 47.2 میلیارد دلار درآمد برای ماراتن در سه ماهه سوم گزارش شده اخیر به ارمغان آورد که 3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. این شرکت درآمد خالص تعدیل شده 22 میلیارد دلار یا 45 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته را گزارش کرد. عدد EPS از تنها 3.9 سنت در سه ماهه 7.81 افزایش یافته است.

داستان ادامه دارد

بنابراین این شرکت سودآور است و در یک محیط دشوار قدردانی قوی از سهام را نشان می دهد. همچنین قابل توجه برای سرمایه گذاران، ماراتون پترولیوم نیز سود سهام سه ماهه چهارم را اعلام کرد که قرار است در 4 دسامبر به ازای هر سهم عادی 12 سنت پرداخت شود. این افزایش 75 درصدی نسبت به سه ماهه است و به صورت سالانه، سود سهام جدید به 30 دلار برای هر سهم عادی می رسد. با این نرخ، بازدهی آن 3 درصد است، کمی بیشتر از میانگین شرکت های فهرست شده در S&P 2.6. Marathon در 500 سال گذشته پرداخت سود سهام قابل اعتمادی را حفظ کرده است.

همه اینها تحلیلگر 5 ستاره ریموند جیمز را تحت تاثیر قرار داده است جاستین جنکینز، که در مورد MPC می نویسد: "ما معتقدیم که حرکت نسبی ادامه خواهد یافت زیرا کلان پالایش همچنان از حاشیه های بسیار بالاتر از میان چرخه حمایت می کند (و همچنین شکست های اکتبر را نیز ثبت می کند). در حالی که MPC اهداف تخصیص سرمایه و بازگشت سهامداران خود را اجرا کرده است، عملیات عالی، کلان پالایشی حمایتی، و تاکید مداوم بر بازده توسط مدیران، MPC را مجبور می‌کند حتی پس از عملکرد چشمگیر در حدود دو سال گذشته، بهترین گزینه پالایشگاهی ما باشد.

برای این منظور، جنکینز سهام MPC را یک خرید قوی ارزیابی می‌کند و هدف قیمتی ۱۵۰ دلاری او نشان می‌دهد که پتانسیل صعودی ۲۹ درصدی آن برای سال آینده دارد. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)

وال استریت قطعاً با گاوهای نر در این سهام سقوط کرده است. این سهام دارای 13 بررسی اخیر تحلیلگر است، و آنها به 10 خرید بیش از 3 نگهداری برای یک رتبه اجماع خرید قوی تقسیم می شوند. (پیش بینی سهام MPC را در TipRanks ببینید)

شرکت اکسون موبیل (XOM)

دومین انتخاب سهام انرژی در فهرست Doll's ExxonMobil، یکی از بزرگترین شرکت های اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در جهان است. ExxonMobil در بسیاری از گلدان‌ها، از اکتشاف هیدروکربن در صحنه جهانی گرفته تا بازار محصولات تصفیه شده ایالات متحده گرفته تا توسعه منابع انرژی جدید و سوخت‌های کارآمدتر برای تامین انرژی آینده‌ای با کربن کم یا صفر خالص، دست دارد.

مدیریت همه اینها به یک شرکت بزرگ و یک کیف پول نیاز دارد. ExxonMobil با ارزش بازار 448 میلیارد دلاری خود با این شرایط مطابقت دارد. این شرکت با نتایج سه ماهه بزرگ به اندازه خود ادامه می دهد - این شرکت در سه ماهه سوم اخیر گزارش شده بیش از 112 میلیارد دلار را نشان داد که 3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اکسون موبیل در 22 ماه اول سال جاری 52 میلیارد دلار درآمد داشته است، در حالی که در مدت مشابه سال 318، 200 میلیارد دلار درآمد داشته است.

بر اساس درآمد، این شرکت در سه ماهه سوم اخیر 19.7 میلیارد دلار به دست آورد. این در مقایسه با 4.68 دلار EPS در سه ماهه سال گذشته به 1.58 دلار به ازای هر سهم کاهش یافت. جریان نقدی شرکت در سه ماهه سوم به میزان 3 میلیارد دلار افزایش یافت و جریان نقدی آزاد که به حمایت از پرداخت سود سهام کمک می کند، به 11.6 میلیارد دلار رسید.

سود قابل ذکر است. اکسون موبیل پرداخت 91 سنت به ازای هر سهم مشترک را برای سه ماهه چهارم اعلام کرد که 4 سنت نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است و در 3 دسامبر قابل پرداخت است. XOM به مدت 9 سال پرداخت های قابل اعتماد را حفظ کرده است.

همراه با افزایش خطوط بالا و پایین، سهام ExxonMobil در تمام سال افزایش یافته است. این سهام نسبت به سال گذشته 84 درصد رشد داشته است و با فاصله زیادی از بازارهای بزرگتر پیشی گرفته است.

پوشش سهام برای Jefferies، تحلیلگر 5 ستاره لوید برن فکر می کند که این نام می تواند دستاوردهای بیشتری را در پیش داشته باشد.

ما معتقدیم که اکسون یک مورد سرمایه‌گذاری قانع‌کننده ایجاد کرده است... XOM «روی پا» است و ریسک/پاداش جذابی را می‌بینیم، به‌ویژه برای عموم افرادی که نیاز به قرار گرفتن در معرض انرژی دارند. از محیط بالاتر نفت و گاز برای تعمیر ترازنامه خود استفاده کرد. در همان زمان، XOM به سرمایه گذاری مجدد در پروژه های بلند مدت در سراسر زنجیره انرژی ادامه داد.

این تحلیلگر خلاصه می‌کند: «با توجه به وضعیت مالی قوی و صنعت پیشرو در سبد سهام بالادستی و پایین‌دستی، ما معتقدیم که Exxonis در میان مدت عملکرد بهتری خواهد داشت.

همه اینها، از نظر بایرن، امتیاز خرید، همراه با هدف قیمتی 133 دلار را توجیه می کند. در صورت دستیابی به هدف، سود دوازده ماهه 22% ممکن است در انبار باشد. (برای تماشای سابقه بیرن، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، سهام XOM مورد تایید 12 تحلیلگر قرار گرفته است، که در مجموع به سهام مزیت 8 به 4 را در خرید نسبت به نگهداری برای امتیاز اجماع خرید متوسط ​​می دهند. (پیش بینی سهام XOM را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای معاملات سهام انرژی با ارزش گذاری های جذاب، به TipRanks مراجعه کنید. بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.