خودی ها این 2 سود را دوست دارند (رشد 275٪ +)

ما داریم فراوان از سهام سود سهام ارزان برای خرید امروز. اما کدام یک واقعاً مقرون به صرفه هستند - و کدام ارزان هستند به یک دلیل?

نسبت P/E ما را خسته نمی کند. ما به سمت رکود پیش می رویم. این "E" مخفف درآمد است. اگر مراقب نباشیم، سود می تواند به سرعت ناپدید شود.

بیایید به معیارهای تیتر وانیلی نگاه کنیم و در عوض کجا را جستجو کنیم تقریبا هیچ کس دیگری این کار را نمی کند. بیایید آنچه را که خودی های شرکتی دارند، داشته باشیم.

این استراتژی می تواند ما را برای 275٪ سود یا بیشتر آماده کند. ما در یک لحظه در مورد چرایی آن بحث خواهیم کرد و سه عامل صعودی را که برای گروه منتخبی از سهام صف می‌کنند، نشان خواهیم داد.

"پوست در بازی" اهداف مدیریت را با اهداف ما هماهنگ می کند

تنها منطقی است که شرکتی با مالکیت داخلی بالا سود سهام را با سرعت بالا افزایش دهد: اگر خودی ها بخش بزرگی از شرکت را در اختیار داشته باشند، آنها در حال مشاهده سود سهام خود هستند. خود جریان درآمد درست در کنار جریان ما بالا می رود!

سهامی مانند را در نظر بگیرید UnitedHealth گروه
UNH
(UNH) ، که 74 درصد بازدهی عالی را برای اعضای my به دست آورده است بازده پنهان خدمات رشد سود سهام در دو سال و نیم گذشته.

در آخرین بررسی، مدیر عامل اندرو ویتی 76,559 سهام UNH را در اختیار داشت که امروز 505,289 دلار سود سالانه سود سهام ایجاد می کند.

در مورد بازنشستگی تنها با سود سهام صحبت کنید! اندرو، رفیق-تو از قبل آنجا هستی. با وجود سرمایه‌گذاری و جریان درآمدی مانند آن، می‌توانید شرط‌بندی کنید که اندرو و تیمش مشتاق هستند که سود سهام را در حالی که به رشد کسب‌وکار خود ادامه می‌دهند، حفظ کنند.

(بقیه ما انسان های فانی صرفاً قصد بازنشستگی با مبلغ متوسطی داریم - مثلاً 50,000 دلار سود سهام در سال با 500,000 دلار یا بیشتر سرمایه گذاری شده است. این با سهام هایی امکان پذیر است که پرداخت های خود را به سرعت UNH افزایش می دهند که سود سهام آنها فقط در این مدت 677 درصد افزایش می یابد. 10 سال گذشته، به سرمایه‌گذارانی که در آن زمان خرید می‌کردند، بازدهی 12 درصدی نسبت به خرید اصلی خود داشتند!)

در اینجا دو مورد علاقه داخلی دیگر با پرداخت های سریع و بازخرید سریع نیز وجود دارد.

Lincoln National: A Slow-Motion Insider "Takeover"

بیمه گران عمر دوست دارند لیبرتی ملی (LNC) بازی‌های هوشمندانه‌ای برای افزایش نرخ‌ها هستند: آنها حق بیمه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و آن‌ها را در اوراق بهادار با درآمد ثابت امن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا زمانی که آنها را پرداخت کنند (اگر چنین کنند!). به عبارت دیگر، افزایش بازدهی خزانه داری - و نرخ 2 ساله پس از گزارش تورم داغ هفته گذشته به 4.4 درصد رسید - کاهش یافت. راست به خط پایین.

علیرغم آن، سرمایه گذاران LNC را با هر چیز دیگری در سال جاری فروخته اند و آن را با 85 درصد ارزش دفتری معامله کرده اند. کمتر از ارزش دارایی های آن است. این بدان معناست که ما اساساً تجارت بیمه 105 ساله LNC را به صورت رایگان دریافت می کنیم!

در همین حال، بازده سهام در سال جاری تقریباً دو برابر شده و به 4 درصد رسیده است که دلیل آن فروش است (زیرا با افزایش قیمت سهام، بازده فعلی کاهش می یابد). این مکان خوبی برای ورود است، به خصوص وقتی در نظر بگیرید که LNC سود سهام خود را 275٪ در دهه گذشته افزایش داده است، و بازدهی غنی 7.6٪ را در هزینه ای که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم ایجاد می کند. خوب، با بازده فعلی LNC در 4٪، ما در حال حاضر تقریباً در نیمه راه هستیم.

البته C-suite لیبرتی نشنال همه اینها را می‌داند، و آنها در حال تپش هستند: هر ماه که می‌گذرد درصد LNC متعلق به خودی‌ها بیشتر می‌شود!

در نهایت، LNC در حال اجرای یک طرح تهاجمی برای خرید سهام است - تنها در پنج سال گذشته به میزان 22٪. این به افزایش درآمد هر سهم کمک می کند و به رشد سود سهام کمک می کند، زیرا این بازخریدها باعث می شود شرکت سهام کمتری برای پرداخت کند.

غذای آماده؟ زمانی که مدیریت در حال بازخرید سهام شرکت است و سطح شخصی، توجه به آن ارزش دارد.

مدیران ثالث پنجم می دانند چگونه شکار چانه زنی کنند (سهام خودشان)

پنجمین بانکورپ سوم (FITB
ITB
) سهام دیگری است که در سال جاری شاهد جهش بازده سود سهام آن بوده است و همراه با آن خریدهای داخلی نیز انجام شده است.

بازده 4 درصد عمدتاً افزایش یافته است زیرا سهام بازار گسترده تر را پایین تر دنبال کرده است. به همین دلیل است که تجارت بانک منطقه ای فقط به همین میزان باقی مانده است 9 بار درآمدهای آینده، بسیار کمتر از میانگین پنج ساله خود یعنی 10.7.

این معامله در دسترس است حتی اگر بانک ها به دلیل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی از درآمد بهره بسیار بالاتری نسبت به سال گذشته برخوردار هستند. به عنوان مثال، در سه ماهه دوم، درآمد خالص بهره Fifth-Third 11% افزایش یافت. وام های غیرجاری تنها 0.47 درصد از دفتر وام آن را تشکیل می دادند.

اینها اعداد قوی برای بانک منطقه‌ای است که شعبه‌های آن در غرب میانه و جنوب پراکنده است - و خودی‌ها در حال پرش از قطع ارتباط آشکار بین ارزش‌گذاری بانک و عملکرد آن هستند و سالانه حدود 990,000 سهم را به دست آورده‌اند.

در مجموع، خودی ها حدود 9 میلیون سهم در شرکت دارند که برای 1.3 درصد از سهام خوب است. این ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما مانند LNC، این سهم به سرعت در حال رشد است.

C-suite همچنین در حال حذف سهام از بازار از طریق بازخرید سهام است، البته با سرعت کمتری نسبت به LNC. با این وجود، همانطور که در زیر می بینید، آنها به خوبی زمان خرید مجدد شرکت را برای استفاده از ضعفی که در چند سال گذشته شاهد بودیم، تعیین کرده اند - نشانه خوبی از تیمی است که می داند چه زمانی باید خرید کند.

بهترین قسمت؟ همانند LNC، در اینجا نیز شاهد رشد سود سهام هستیم که در کوتاه مدت بازده فعلی ما را 4.1 درصد افزایش می‌دهد. در سال گذشته، سود سهام سه برابر شده است، و هنوز هم تنها 38٪ از درآمد را تشکیل می دهد که بسیار پایین تر از "خط ایمنی" من 50٪ است.

در نهایت، در یک اقتصاد به سرعت در حال تغییر مانند این، با نرخ‌های بالا در حال حاضر و رکود در افق، ما می‌خواهیم مالک بانک‌های منطقه‌ای مانند Fifth Third باشیم که می‌تواند راحت‌تر از بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها تغییر مسیر دهد. جی پی مورگان چیس
JPM
و شرکت (JPM) و ولز فارگو
WFC
(WFC) این واقعیت که مدیریت پول نقد شخصی خودش را دارد به ما اطمینان بیشتری می‌دهد که حرکت‌های درست را انجام خواهند داد.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ