با این سه سهام در Metaverse غرق شوید

درک فراجهان و چیستی آن ممکن است دشوار باشد، زیرا واقعاً یک کالا یا خدمت وجود ندارد که معنای آن را به طور کامل در برگیرد. به طور خلاصه، متاورس راهی است که در آن کاربران می توانند با استفاده از ویژگی های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده با چیزی تعامل داشته باشند.

این "چیزی" به همین دلیل است که این سه سهام به طور خاص انتخاب شدند: دریافت رمز عبور (ADSK) به مهندسان و معماران توانایی طراحی و رندر مدل های مجازی را می دهد. متا پلتفرم ها (FB) که قبلاً فیسبوک نامیده می شد، به دنبال ارتقای تجربه رسانه های اجتماعی به سطحی نامعلوم است نرم افزار وحدت (U) در حال ساخت موتورهای بازی ویدیویی است که بازیکنان در بازی های خود با آنها تعامل خواهند داشت. این شرکت‌ها بازارهای بسیار متفاوتی را ارائه می‌کنند که همگی از آن‌ها استفاده می‌کنند و برنامه‌ریزی می‌کنند تا به سمت متاورس گسترش یابند.

گزارش اخیر گزارش‌ها و داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت متاورس قرار است با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 44.1 درصد بین سال‌های 2021 تا 2028 رشد کند و در پایان دوره پیش‌بینی به حدود 872 میلیارد دلار برسد. گزارش دیگری از تحقیقات بازار برندسنس CAGR مشابه 44.8٪ را به ارزش پیش بینی شده 596 میلیارد دلار تا پایان سال 2027 نشان می دهد.

به طور کلی، این صنعت با برنامه ریزی شرکت های بیشتری در حال رشد است. فن‌آوری‌هایی که با متاورس درگیر هستند می‌توانند شامل واقعیت مجازی (VR) باشند که با جهان‌های مجازی پایدار مشخص می‌شود که حتی زمانی که شما بازی نمی‌کنید به وجود خود ادامه می‌دهند، و همچنین واقعیت افزوده (AR) که جنبه‌های دنیای دیجیتال و فیزیکی را ترکیب می‌کند.

بر اساس تحقیقات بازار International Data، کل تقاضا برای محصولات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، از جمله هدست های VR، پیش بینی می شود تا سال 36 به 2025 میلیون دلار برسد. هدست Oculus Quest 2 متا پلتفرم در صدر فهرست قرار دارد. بیل گیتس می‌گوید او معتقد است که در «دو یا سه سال» آینده، بیشتر جلسات مجازی از رابط‌های دو بعدی به سبک زوم به متاورس حرکت خواهند کرد. گیتس افزود که مایکروسافت در ارتباط با فضای کاری مجازی برنامه ریزی شده خود، Mesh for Microsoft Teams، روی ابزارهای VR "موقت" خود کار می کند.

برای کسانی که به دنبال به دست آوردن قرار گرفتن در معرض متارورس متنوع از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) هستند، Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) تا 45 فوریه دارای 3 سهام است که میانگین ارزش بازار این هلدینگ ها 68 میلیارد دلار است. هزینه مدیریت آن 0.59٪ کمترین میزان در میان ETFهایی است که متاورس را دنبال می کنند. در حالی که این سهام پیوندهای متاورس واضحی دارند، شانس خوبی وجود دارد که این شرکت ها کسب و کارهای اصلی سودآوری نیز داشته باشند که تحقیقات و توسعه متاورس را تأمین مالی کنند.

درجه بندی سهام Metaverse با نمرات سهام A+ AAII

هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت ، داشتن یک چارچوب عینی مفید است که به شما امکان مقایسه شرکت ها را به همان شیوه برساند. این یکی از دلایلی است که AAII معاملات سهام A + را ایجاد کرده است که شرکتها را در پنج عاملی ارزیابی می کند که سهام در حال شکست بازار را در دراز مدت شناسایی می کنند: ارزش ، رشد ، حرکت ، بازنگری در برآورد سود (و شگفتی ها) و کیفیت.

با استفاده از نمرات سهام A+ AAII، جدول زیر جذابیت سه سهام متاورس-Autodesk، Meta Platforms و Unity Software- را بر اساس اصول آنها خلاصه می کند.

خلاصه نمره سهام A+ AAII برای سه سهام Metaverse

آنچه نمرات سهام A + نشان می دهد

دریافت رمز عبور یک شرکت نرم افزار کاربردی است که به صنایع در معماری، مهندسی و ساخت و ساز خدمات می دهد. طراحی و ساخت محصول؛ و رسانه و سرگرمی. نرم افزار Autodesk امکان طراحی، مدل سازی و رندرینگ نیازهای این صنایع را فراهم می کند. محصولات این شرکت شامل AutoCAD، AutoCAD LT، 3ds Max، Maya، Revit، Inventor، AutoCAD Civil سه بعدی (3D)، راه حل های ساخت به کمک کامپیوتر (CAM)، Fusion 360، BIM 360، PlanGrid، Vault و Shotgun می باشد. این شرکت بیش از چهار میلیون مشترک پولی در 180 کشور جهان دارد.

مهندسان و معماران از برنامه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان Revit شرکت برای ایجاد مدل‌های مجازی سازه‌ها استفاده می‌کنند و Autodesk Rendering می‌تواند آن مدل‌ها را به یک محیط واقعیت مجازی تبدیل کند. حدود 70 درصد از کسب و کار Autodesk از نرم افزار طراحی برای معماری، مهندسی و ساخت و ساز (AEC) است. Autodesk مجموعه‌ای از محصولات دارد که به طور خاص برای ساخت انیمیشن‌ها و ساختمان‌های VR و AR 3D طراحی شده‌اند که مناسب برای ساخت و سازهای متاورس هستند.

Autodesk دارای درجه رشد A+ B است. درجه رشد هر دو رشد تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت در درآمد، سود هر سهم و جریان نقد عملیاتی را در نظر می گیرد. این شرکت درآمد سه ماهه سوم سال 2021 را 1.1 میلیارد دلار گزارش کرد که 18 درصد بیشتر از 952 میلیون دلار در سه ماهه سال قبل است. این شرکت گزارش داد که سود سه ماهه کاهش یافته به ازای هر سهم 1.33 دلار است که از 28 دلار به ازای هر سهم سالانه 1.04 درصد رشد داشته است. این شرکت جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی را 361 میلیون دلار گزارش کرد که نسبت به سه ماهه سال قبل 85 میلیون دلار افزایش داشت.

این شرکت دارای میانگین درجه حرکت D و درجه کیفیت B است که بر اساس امتیازهای مربوطه 36 و 62 است. امتیاز حرکت پایین به دلیل قدرت قیمت نسبی پایین در سه ماهه اول و چهارم -23.8٪ و -16.6٪ است. به ترتیب با قدرت نسبی قیمت 13.5 درصد در سه ماهه سوم جبران شد. درجه کیفیت بر اساس امتیاز بازده دارایی (ROA) 93 و درآمد ناخالص به دارایی امتیاز 83 است. Autodesk در حال حاضر سود سهام پرداخت نمی کند.

متا پلتفرم ها بزرگترین شبکه اجتماعی آنلاین جهان با 2.5 میلیارد کاربر فعال ماهانه است. کاربران به طرق مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و پیام ها را رد و بدل می کنند و رویدادهای خبری، عکس ها و فیلم ها را به اشتراک می گذارند. اکوسیستم این شرکت عمدتاً از اپلیکیشن فیس بوک، اینستاگرام، مسنجر، واتس اپ و بسیاری از ویژگی های پیرامون این محصولات تشکیل شده است. کاربران می توانند در دستگاه های تلفن همراه و دسکتاپ به فیس بوک دسترسی داشته باشند. بخش‌های آن شامل Family of Apps (FoA) و Facebook Reality Labs (FRL) است. بخش FoA شامل فیس بوک، اینستاگرام، مسنجر، واتس اپ و سایر خدمات است. بخش FRL شامل سخت افزار، نرم افزار و محتوای مصرف کننده مرتبط با واقعیت مجازی و واقعیت مجازی است. در بخش ویدئو، این شرکت در حال ساخت کتابخانه ای از محتوای ممتاز و کسب درآمد از طریق تبلیغات یا درآمد اشتراک است. فیس‌بوک از آن به عنوان Facebook Watch یاد می‌کند.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا پلتفرمز، آنقدر متعهد به تغییر اولویت شرکت به متاورس است که نام شرکت را تغییر داد. زاکربرگ از سرمایه گذاری اولیه 10 میلیارد دلاری در توسعه متاورس خبر داد و متا پلتفرم اخیراً پتنت های زیادی در رابطه با فناوری دریافت کرد که از داده های بیومتریک کاربران متاورس برای کمک به تولید آنچه می بینند و درک می کنند در دنیای مجازی استفاده می کند. زیرمجموعه های Oculus و Horizon VR نیز احتمالاً نقش مهمی در فشار متاورس آن خواهند داشت. این شرکت قصد دارد از طریق تجارت مجازی و جریان های درآمد تبلیغاتی از متاورس کسب درآمد کند.

متا پلتفرم دارای درجه ارزش C است که بر اساس امتیاز ارزش آن 58 است که متوسط ​​در نظر گرفته می شود. رتبه بندی امتیاز ارزش شرکت بر اساس چندین معیار ارزش گذاری سنتی است. این شرکت امتیاز 45 را برای نسبت قیمت به جریان نقدی آزاد (P/FCF)، 17 برای بازده سهامداران و 49 برای نسبت قیمت به درآمد (P/E) دارد (به یاد داشته باشید که هر چه امتیاز کمتر باشد. برای ارزش بهتر است). متا پلتفرم دارای نسبت قیمت به جریان نقدی رایگان 16.4، نسبت قیمت به درآمد 16.3 و بازده سهام 3.2 درصد است. سرمایه گذاری موفق سهام شامل خرید کم و فروش بالا است، بنابراین ارزش گذاری سهام یک ملاحظات مهم برای انتخاب سهام است.

درجه ارزش، رتبه صدک میانگین رتبه‌های صدک معیارهای ارزیابی ذکر شده در بالا به همراه نسبت‌های قیمت به فروش، ارزش شرکت به Ebitda و قیمت به دفتر است.

سهام با کیفیت بالاتر دارای صفاتی است که با پتانسیل صعودی و کاهش خطر نزولی همراه است. آزمایش مجدد درجه کیفیت نشان می دهد که سهام با درجه های بالاتر به طور متوسط ​​از سهام با درجه پایین تر از دوره 1998 تا 2019 بهتر عمل می کنند.

متا پلتفرم دارای درجه کیفیت A با امتیاز 99 است. درجه کیفیت A+ رتبه صدک میانگین رتبه های صدک بازده دارایی ها، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)، سود ناخالص به دارایی ها، بازده بازخرید، تغییر در کل بدهی‌ها به دارایی‌ها، اقلام تعهدی به دارایی‌ها، امتیاز خطر ورشکستگی مضاعف Z و امتیاز F. امتیاز متغیر است، به این معنی که می تواند هر هشت معیار را در نظر بگیرد یا اگر هر یک از هشت معیار معتبر نباشد، معیارهای باقی مانده معتبر را در نظر بگیرد. با این حال، برای تخصیص امتیاز کیفیت، سهام باید دارای معیار معتبر (غیر صفر) و رتبه‌بندی متناظر برای حداقل چهار مورد از هشت معیار کیفیت باشد.

این شرکت از نظر امتیاز F و بازده دارایی‌ها در رتبه‌بندی قوی قرار دارد و به ترتیب در صدک‌های 94 و 96 از تمام سهام‌های موجود در فهرست ایالات متحده قرار دارد. با این حال، از نظر اقلام تعهدی به دارایی ها، در صدک 77 رتبه ضعیفی دارد.

این شرکت دارای درجه رشد قوی B، درجه حرکتی D است و در حال حاضر سود سهام پرداخت نمی کند.

نرم افزار وحدت یک پلت فرم نرم افزاری برای ایجاد و اجرای محتوای سه بعدی تعاملی و بلادرنگ فراهم می کند. از این پلتفرم می توان برای ایجاد، اجرا و کسب درآمد از محتوای تعاملی دوبعدی و سه بعدی در زمان واقعی برای تلفن های همراه، تبلت ها، رایانه های شخصی (PC)، کنسول ها و دستگاه های AR و VR استفاده کرد. نرم افزار یونیتی محتوای بلادرنگ تولید می کند و به آن اجازه می دهد با رفتار و بازخورد کاربران سازگار شود. راه حل های ایجاد آن توسط سازندگان محتوا، توسعه دهندگان، طراحان، مهندسان و معماران برای ایجاد محتوای تعاملی دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود. محصولات آن، Unity Ads و Unity IAP (خریدهای درون برنامه ای)، به توسعه دهندگان کمک می کنند تا پتانسیل درآمد محتوای خود را افزایش دهند. راه‌حل‌هایی برای تحویل محتوا ارائه می‌دهد و مدیریت پشتیبان، مانند Multiplay برای میزبانی چند نفره در بازی‌ها، یا Vivox برای فعال کردن ارتباطات بازیکن به بازیکن در بازی‌ها را ارائه می‌دهد. این تجارت در سراسر ایالات متحده، چین بزرگ، خاورمیانه و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه پخش شده است. این محصولات در صنعت بازی، بخش معماری و ساخت و ساز، صنعت انیمیشن و بخش طراحی استفاده می شود.

نرم‌افزار یونیتی بر اساس امتیاز مومنتوم آن 45 درجه مومنتوم C دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته در ردیف میانی همه سهام قرار دارد. این امتیاز از نقاط قوت قیمت نسبی پایین به ترتیب -32.4٪ و -39.6٪ در سه ماهه اول و چهارم به دست آمده است که با قدرت های قیمت نسبی بالای 43.8٪ و 20.5٪ در سه ماهه دوم و سوم جبران شده است. نمرات 24، 96، 89 و 18 به ترتیب از سه ماهه اول است. رتبه قدرت نسبی وزنی سه ماهه چهارم، تغییر قیمت نسبی برای هر یک از چهار فصل گذشته است.

بازنگری‌های برآورد سود، نشان‌دهنده‌ی چگونگی نگاه تحلیل‌گران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک شرکت است. این شرکت دارای درجه تجدید نظر برآورد درآمد D است که منفی در نظر گرفته می شود. این درجه بر اساس اهمیت آماری دو غافلگیری سود سه ماهه آخر آن و درصد تغییر در برآورد اجماع آن برای سال مالی جاری طی ماه گذشته و سه ماه گذشته است.

این شرکت یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه چهارم سال 2021 از 27.5٪ گزارش کرد و در سه ماهه قبل یک شگفتی سود مثبت 11.8٪ را گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه اول سال 2022 از ضرر 0.065 دلار به از دست دادن 0.086 دلار به ازای هر سهم بر اساس دو تجدید نظر به سمت بالا و شش تجدید نظر نزولی کاهش یافته است.

نرم افزار یونیتی دارای درجه رشد قوی B با امتیاز 71 است که به دلیل رشد فروش سه ماهه در سال 42.6 درصد (امتیاز 76) و رشد نقدی عملیاتی سه ماهه نسبت به سال 112.1 درصد (امتیاز 85) است. این شرکت در حال حاضر سود سهام پرداخت نمی کند.

____

سهام موجود با معیارهای رویکرد ، لیست "توصیه شده" یا "خرید" را نشان نمی دهد. انجام دقت کافی مهم است.

اگر می خواهید یک لبه در سراسر این بی ثباتی بازار ، عضو AAII شوید.