اگر یک چیز قطعی در مورد بازار سهام وجود داشته باشد، این است که هیچ کس یک گوی بلورین برای پیش بینی آینده ندارد.
اما برخی اصول سرمایه گذاری وجود دارد که به نظر می رسد اعتبار آنها در طول زمان حفظ شود. یک ثابت این است که توانایی یک شرکت برای افزایش سود سهام خود در طول زمان با سابقه آن در افزایش درآمد و سود هر سهم (EPS) مرتبط است. این امر به ویژه در مورد تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات صادق است (Reitsma).
هنگامی که سرمایه گذاران به دنبال REIT با کیفیت بالا برای خرید هستند، یکی از بهترین معیارهای عملکرد آینده که در نظر می گیرند، سود سهام پرداخت شده در طول زمان است. آیا آنها مسطح هستند یا در حال رشد؟ آیا سود سهام در طول همه گیری قطع شد، و اگر چنین است، آیا اکنون به سطح قبل از همه گیری باز می گردند؟ آیا افزایش ها با رشد درآمد و EPS مطابقت دارد یا نسبت پرداخت بیش از حد طولانی شده است؟ به یاد داشته باشید، با افزایش سود سهام، بازده قیمت اصلی خرید شما نیز افزایش می یابد، بنابراین رشد سود سهام بسیار مهم است.
به یک REIT نگاهی بیندازید که در پنج سال گذشته سود سهام خود را به خوبی افزایش داده است و سرمایه گذاری در سال 2017 چقدر امروز در سود سهام ایجاد می کند.
شرکت املاک خرده فروشی ملی (NYSE: ننه) یک REIT خالص اجاره است که دارای یک گروه متنوع از فروشگاه های خرده فروشی مستقل در سراسر املاک خرده فروشی ملی ایالات متحده است که دارای یک پایگاه مستاجر ثابت با نام هایی مانند 7-Eleven، Sunoco LP، Best Buy، Camping World، BJ's Wholesale Club و Chuck است. E. پنیر.
مجموعه املاک ملی خرده فروشی شامل 3,349 ملک در 48 ایالت است. در نتایج عملیاتی سه ماهه سوم، املاک خرده فروشی ملی اعلام کرد که دارایی های آن 99.4 درصد اشغال شده و میانگین موزون مدت اجاره باقی مانده 10.4 سال است. این اعداد عالی هستند و حتی اگر سال 2023 یک رکود سخت را به همراه داشته باشد، باید برای سرمایه گذاران نوید خوبی باشد.
پنج سال پیش، قیمت سهام ملک ملی خرده فروشی 42.34 دلار بود. سود سه ماهه پرداختی آن 0.475 دلار یا 1.90 دلار در سال بود که بازدهی 4.4 درصدی داشت. اگر 10,000 دلار در املاک خرده فروشی ملی سرمایه گذاری کرده بودید، 236.18 سهم دریافت می کردید.
در طول این پنج سال، National Retail Properties سود سهام خود را پنج بار افزایش داده است و سود سهام امروز 0.55 دلار یا 2.20 دلار در سال است. این افزایش 15.7 درصدی است. هیچ کاهشی در سود سهام صورت نگرفت، حتی در بدترین وضعیت همه‌گیری که خرده‌فروشی‌ها در رنج بودند.
سود سهام جمع آوری شده در این مدت 10.31 دلار بوده است و با آخرین قیمت بسته شدن 45.82 دلار، کل بازدهی شما طی پنج سال 32.57 درصد خواهد بود. سرمایه اولیه 10,000 دلاری شما اکنون به ارزش 13,256.48 دلار خواهد بود و بازدهی قیمت خرید اصلی شما از 4.4 درصد به 5.1 درصد افزایش یافته است.
برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای جمع آوری درآمد، سود سهام را دوباره سرمایه گذاری کنند تا سهام بیشتری به دست آورند. اگر شما سرمایه گذاری مجدد سود سهام از املاک خرده فروشی ملی را انتخاب کرده بودید، 236.18 سهم اصلی به 298.32 سهم افزایش می یافت و کل بازده شما در طول پنج سال 36.69٪ بود.
در طی این پنج سال، National Retail Properties افزایش سود سهام خود را با افزایش درآمد سه ماهه خود از 150.25 میلیون دلار به 190.78 دلار و افزایش وجوه سه ماهه خود از عملیات (FFO) از 0.63 دلار به 0.79 دلار توجیه کرده است. نسبت سود سهام آینده به پرداخت FFO 70% معقول است.
National Retail Properties در وب سایت شرکت خود اشاره می کند که 33 افزایش سالانه متوالی داشته است. شعار شرکت آن چنین است: "قدرت ثبات عمیق است." و در طول پنج سال گذشته، National Retail Properties مطمئناً درستی آن را ثابت کرده است.
خوانده شده بعدی: اگر بازار املاک و مستغلات سقوط نکند، این صندوق به دنبال اعطای بازده متوسط است - و در صورت فروپاشی فوق العاده
گزارش هفتگی REIT: REIT یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که تا زمانی که خیلی دیر نشده است، تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.
اطلاعات بیشتر در مورد املاک و مستغلات از بنزینگا
عکس مارتن بیورک on می Unsplash
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-national-retail-properties-183204602.html