نحوه بازی "تقسیم سود" برای بازدهی سریع 61٪ +

بیایید خودمان را برای بازدهی 61%+ آماده کنیم - و رشد سود سهام خود را تسریع کنیم - توسط سهام "پیشرو" که در شرف تقسیم سهام خود هستند.

من این را استراتژی «بازی سه‌گانه سود سهام» می‌نامم زیرا، همانطور که در یک لحظه خواهید دید، از سه شاخص حیاتی استفاده می‌کند: تقسیم احتمالی سهم، رشد سود سهام و بازخرید سهام، تا ما را به سمت سودهای جدی و افزایش پرداخت سوق دهد.

اعضای من بازده پنهان خدمات رشد سود سهام اخیراً از این راه‌اندازی بهره برده است - و به آنها کمک کرد با بازدهی شیرین 61 درصدی کنار بروند! تکرار آن آسان است و من حتی علامت سهام دیگری را که می تواند ما باشد به شما می دهم بعد "تقسیم کننده سود سهام" بلند پرواز در زیر.

چگونه آخرین "تقسیم سود" ما بازدهی سریع 61٪ را به همراه داشت 

این 61 درصد بازدهی از طریق هلدینگ ما به دست آمد راه آهن اقیانوس آرام کانادا (CP) ، که به ما قدرت انشعاب در حرکت فوری قیمت سهام را نشان می دهد.

وقتی CP اعلام کرد که سهام خود را 5 به 1 در 27 ژانویه 2021 تقسیم می کند، ما بلافاصله قیمت سهام را افزایش دادیم و CP نسبت به رقبا پیشی گرفت. شرکت CSX (CSX) و اتحادیه اقیانوس آرام (UNP) تا زمانی که این جدایی در 14 می اتفاق افتاد.

CP یک خرید عالی بود و 61٪ بازده (شامل افزایش 14.5٪ سود سهام، به ارز کانادا) را از زمانی که در 14 آوریل 2020 خریدیم تا تاریخ فروش ما در 21 دسامبر 2021 به ما داد.

انشعاب های اشتراک تقریباً بیش از قیمت هستند

پس اینجا چه خبر است؟ به هر حال، تقسیم سهم CP ارزش واقعی آن را تغییر نداد. وقتی بازارها در 13 مه 2021 بسته شدند، یک روز قبل از اجرای انشعاب، ارزش سهام ما 400 دلار بود - و وقتی بازارها روز بعد باز شدند، به 80 دلار کاهش یافتند.

یه قطره مثل اون می توان وقتی حساب خود را باز می کنید باعث تپش قلب می شوید ... تا زمانی که متوجه شوید پنج برابر بیشتر سهام دارید، بنابراین ارزش کلی دارایی شما ثابت می ماند. (که به تازگی اعلام شده است الفبا [GOOGL] تقسیم سهم یک تقسیم بسیار غیرعادی 20 به 1 بود. این امر قیمت سهام را از حدود 2,970 دلار به ازای هر سهم به جایی در نزدیکی 148 دلار کاهش می دهد!)

دو دلیل برای افزایش سهام پس از تقسیم وجود دارد: 

• مدیریت اعتماد به نفس دارد و می خواهد که شما آن را بدانید. و اگر اسپلیتر شما سود سهام پرداخت می کند (آنطور که باید!)، این می تواند یک افزایش بزرگ پرداخت (یا یک رشته از آنها) را پیش بینی کند. این، همراه با تقسیم و بازخرید سهام، "بازی سه گانه" ما را تشکیل می دهد و شما را برای سودهای مبتنی بر سود سهام قرار می دهد.
• انشعاب ها از تعصب علیه سهام "گران قیمت" دور می شود، حتی اگر همه ما می دانیم که قیمت سهام اینطور نیست واقعا مهم است - در بهترین حالت نیمی از معادله است و باید در مقابل درآمد، فروش، جریان نقدی یا سایر معیارها نگه داشته شود تا هر چیزی در مورد ارزش شرکت به ما بگوید.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا مردم از قیمت معطل می شوند. برای مثال، اگر برای مدتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید، ممکن است همچنان به خرید سهام در «لات‌های دور» فکر کنید - و تعداد زیادی از 100 کوچک‌ترین سهامی بود که سال‌ها پیش می‌توانستید بخرید (حتی اگر اکنون می‌توانید هر تعداد را بخرید، و حتی کسری از سهام با برخی کارگزاری ها).

و بیایید صادق باشیم - خرید سهام بیشتر سرگرم کننده تر است! کاهش 20,000 دلار برای خرید شش سهم Amazon.com (AMZN) یا 54 سهم 370 دلاری معامله گر انبار خانه (HD)-اطلاعات بیشتر در مورد HD در زیر - در مقایسه با به ثمر رساندن 569 سهم از CSX Corp.، یکی از "ارزان ترین" سهام در S&P 500 (به دلیل پنج تقسیم سهام!) در حدود 35 دلار، بسیار ضعیف است.

استراتژی «بازی سه گانه سود سهام» ما در عمل

همانطور که در بالا گفتم، تقسیم سهام تنها بخشی از استراتژی ما در اینجا است: کلید واقعی این است که به دنبال شرکت هایی باشید که نه تنها قیمت سهام "بالا" دارند، بلکه سود سهام خود را نیز افزایش می دهند (همانطور که با CP انجام دادیم)، و حتی بهتر است اگر آنها همچنین در حال خرید مجدد سهام هستند.

نگه داشتن اسپلیترهای بالقوه مانند این واقعا می تواند نتیجه دهد. مورد را در نظر بگیرید نایک (NKE) که از تقسیم سهام 2 به 1، افزایش 14 درصدی سود سهام و برنامه بازخرید 12 میلیارد دلاری سهام خبر داد. همه در یک حرکت بازگشت در 19 نوامبر 2015.

سهام بلافاصله پس از انتشار این خبر 4 درصد افزایش یافت، سپس به عنوان "مگنت سود سهام" شرکت -الگوی قابل اعتمادی که سود سهام قیمت سهام را بالاتر می برد- به کار خود ادامه داد و با هر افزایش سهام، سهام را بالا می برد، همانطور که شما می توانید در زیر ببینید.

در همین حال، بازخرید (که با کاهش تعداد سهام موجود در خط آبی بالا نشان داده می شود) یک کف قیمت سهام را پایین آورده است و به پرداخت کمک می کند زیرا سهام را بالاتر می برد.

این می تواند برنده بعدی «بازی سه گانه سود سهام» ما باشد

این ما را به Home Depot بازمی گرداند که در حین نوشتن این مطلب حدود 371 دلار معامله می شود. این قیمت "بالا" یکی از نشانه هایی است که ممکن است در آینده انشعاب وجود داشته باشد.

یکی دیگر؟ تاریخچه: شرکت سهام خود را تقسیم کرده است بار 13 در گذشته، اما از سال 1999 این کار را انجام نداده است. این، به علاوه قیمت بالای سهام آن - از سطح همیشگی حدود 416 دلار قبل از آخرین عقب نشینی کاهش یافته است - به ما می گوید که این راه عقب افتاده

رشد سود سهام و بازخرید سهام؟ بررسی و بررسی کنید.

درست است که قیمت HD از سود سهام خود جلوتر رفته است، اما ما همچنان به سهام معطوف هستیم که من را به دست آورده است. بازده پنهان مشترکین بازدهی منظم 39 درصدی در 16 ماهی که مالک آن هستیم.

HD همچنان از روند کار از خانه سود می برد، که اکنون که مردم طعم آن را چشیده اند، نمی خواهند از آن دست بکشند. دفتر کار خانگی به معنای بهبود بیشتر خانه است، زیرا وقتی افراد در زوم نیستند، به خانه خود خیره شده‌اند و به راه‌هایی برای ارتقای آن فکر می‌کنند. HD همچنان از این مگاترند سود می برد.

می‌توانید این را در میانگین بلیط خرده‌فروش‌ها مشاهده کنید، که در سه ماهه آخر 13 درصد افزایش یافت زیرا خریداران هر بار که وارد می‌شوند (یا سبد آنلاین خود را پر می‌کنند)، بیشتر خرید می‌کنند. این، به‌علاوه نسبت پرداخت مطمئن HD (46 درصد از درآمد خود را به سود سهام اختصاص می‌دهد) به آن فضای زیادی برای ادامه پرداخت و بازخرید سهام می‌دهد.

تقسیم سهم؟ آن را یک ابزار اضافی در کیت HD در نظر بگیرید.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ