Advanced Micro Devices Inc (نزدک: AMD) با وجود اینکه هم از نظر نتایج سه ماهه و هم از نظر چشم انداز آینده ناامید کننده بود، پس از زنگ خطر معامله می شود.
واکنش تحلیلگر به درآمد سه ماهه سوم AMD
سهام به دلایل مختلفی افزایش یافته است. برای شروع، غول نیمه هادی ماه گذشته چشم انداز خود را کاهش داده بود (بیشتر بخوانید) برای منعکس کننده کاهش تاریخی جهانی در محموله رایانه های شخصی.
بنابراین، سرمایه گذاران بیشتر بر روی «مرکز داده» متمرکز شدند که AMD همچنان انتظار دارد در سه ماهه چهارم رشد کند، نه تنها بر اساس سال به سال بلکه به صورت متوالی. در CNBC «زنگ پایانی: اضافه کاری»استیسی راسگون از برنشتاین گفت:
من فکر می کنم این چیزی است که مردم می خواهند. آنها می‌خواهند بدانند که هر نقطه ضعفی که در حال وقوع است کاملاً مربوط به رایانه شخصی است زیرا همه ما می‌دانیم که بازار در حال حاضر عالی نیست. به نظر می رسد مرکز داده در حال نگه داشتن است.
مهمتر از آن، قدرت ضمنی در مرکز داده به ویژه پس از اینکه اینتل، درست یک هفته پیش، تصویری نسبتاً تلخ از آن کسب و کار ترسیم کرد، شگفت‌انگیز خوشایند بود. گفت: به مبارزه رو به جلو ادامه خواهد داد.
آیا باید سهام AMD را بخرید؟
راسگون به توصیه خود ادامه می دهد خرید سهام AMD. هدف قیمت 95 دلاری او بیش از 50 درصد افزایش را از اینجا نشان می دهد.
سهام بسیار جذاب است تا زمانی که شما همچنان به آن نرخ رشد بلندمدت اعتقاد داشته باشید، که فکر می کنم هنوز وجود دارد. مشکلاتی که AMD دارد ساختاری نیست. آنها در حال گرفتن سهم هستند، سبد محصولات آنها واقعا خوب است.
تز او اساساً این است که "مرکز داده" در حال حاضر انعطاف پذیر است و بازار رایانه های شخصی در نهایت بهبود خواهد یافت.
نکات مهم مالی AMD Q3
- درآمد خالص 66 میلیون دلار در مقابل 923 میلیون دلار سال گذشته چاپ شد
- سود هر سهم به طور قابل توجهی از 75 سنت فقط به 4 سنت کاهش یافت
- EPS تنظیم شده مطابق با 57 سنت بود بیانیه مطبوعاتی درآمد
- درآمد نسبت به سال قبل با 29 درصد افزایش به 5.57 میلیارد دلار رسید
- اجماع FactSet 69 سنت به ازای هر سهم در 5.65 میلیارد دلار درآمد بود
چه چیز دیگری قابل توجه بود؟
600 امتیاز پایه به حاشیه ناخالص در این سه ماهه مربوط به خریدها (Xilinx و Pensando) بود.
فروش مرکز داده فقط اندکی کمتر از برآوردها بود اما نسبت به سال گذشته 45 درصد افزایش داشت. فروش «بازی» و «جاسازی شده» نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تقریباً مطابق با انتظارات خیابانی بوده است.
در نهایت، همانطور که انتظار می‌رفت، فروش «مشتری» یا رایانه شخصی 40 درصد کاهش یافت - حدود 170 میلیون دلار کمتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران.
راهنمای آینده AMD
برای کل سال ، دستگاه های پیشرفته میکرو وارز انتظار دارد مرکز داده و تعبیه شده رشد سالانه 43 درصدی درآمد را به 23.5 میلیارد دلار برساند. پیش بینی می کند که سود ناخالص در سال 52 به 2022 درصد برسد.
شرکت بورس نزدک در سه ماهه مالی جاری 5.50 میلیارد دلار درآمد پیش بینی کرده است. کارشناسان 5.95 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم و 4 میلیارد دلار برای سال درخواست کرده بودند.
در مقایسه با ابتدای سال، سهام AMD نزدیک به 60 درصد کاهش یافته است.