نحوه سرمایه گذاری در اورانیوم

کلاهبرداریهای کلیدی

• سرمایه گذاری اورانیوم پس از اینکه ژاپن اعلام کرد نیروگاه های هسته ای خود را بازگشایی می کند و فناوری هسته ای نسل بعدی را تامین مالی می کند افزایش یافت.
• سرمایه‌گذاری‌های اورانیوم هم پرخطر و هم سودآور هستند – اما ابتدا باید بدانید چگونه سرمایه گذاری در اورانیوم
• برخی از بهترین گزینه ها عبارتند از سهام معدن، ETF های متمرکز بر اورانیوم و صندوق های انرژی هسته ای یا سبز.

بسیاری از مردم اورانیوم را به عنوان سوخت اولیه نیروگاه های هسته ای می شناسند. خواص رادیواکتیو اورانیوم به آن اجازه می دهد تا مقادیر زیادی انرژی بدون انتشار با قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به باد و خورشید تولید کند.

متأسفانه اورانیوم یک جنبه تاریک نیز دارد، همانطور که سه گانه ذوب شدن راکتور زلزله-سونامی- فوکوشیما در سال 2011 نشان داد. پس از این فاجعه، ژاپن نیروگاه های هسته ای خود را تعطیل کرد و بسیاری از کشورها از این کار پیروی کردند یا برنامه های هسته ای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. قیمت اورانیوم با کاهش تقاضا و در عین حال افزایش عرضه کاهش یافت.

اما اکنون، به نظر می رسد که اورانیوم در حال گذراندن لحظه ای است – لحظه ای که ممکن است جهان را به سمت آینده انرژی پاک سوق دهد. (و سود سرمایه گذاران را در این مسیر تقویت کنید.)

و همه چیز از ژاپن شروع می شود.

یک ذوب برای نشانه سقوط

بیش از یک دهه پیش، ژاپن به عنوان اوج رونق جهانی انرژی هسته ای در نظر گرفته می شد. این کشور دارای ده ها نیروگاه هسته ای بود که وابستگی کشور فاقد مواد معدنی را به منابع انرژی وارداتی مانند زغال سنگ و سوخت فسیلی به حداقل رساند.

سپس، در مارس 2011، یک زلزله رکوردشکنی باعث شد که یک موج 46 فوتی به ژاپن برخورد کند. نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی. این موج ژنراتورهای اضطراری را از کار انداخت و چندین هسته اورانیوم نیروگاه را به ذوب نسبی فرستاد.

فروپاشی نیروگاه های هسته ای فوق العاده نادر است و خطرات آن در حال کاهش است زیرا فناوری برای رسیدن به علم در حال رقابت است. اما زمانی که آنها اتفاق بیفتند، می توانند فاجعه بار باشند - و منجر به تغییرات اساسی در سیاست شوند.

ژاپن در آستانه فاجعه تمام نیروگاه های هسته ای خود را تعطیل کرد. به دنبال این پیامدها، بسیاری از کشورهای بزرگ به دنبال آن هستند و راکتورها را تعطیل می‌کنند یا در برنامه‌های هسته‌ای خود تجدید نظر می‌کنند. در نتیجه، صنعت انرژی هسته‌ای جهان به شدت متوقف شد و صنعت اورانیوم را نیز با خود همراه کرد.

امید جدید برای هسته ای

از سال 2011، افکار عمومی ژاپن نسبت به انرژی هسته ای و گسترش آن متزلزل شده است. در سال 2021، نیروگاه های هسته ای تنها 7 درصد از انرژی کشور را تولید کردند.

و سپس، بحران جهانی انرژی رخ داد.

لغو قرنطینه ها و آب و هوای شدید در سراسر جهان باعث افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی شد، در حالی که جنگ روسیه و اوکراین به طور چشمگیری منابع را کاهش داد. از آنجایی که ژاپن از کمبود سوخت های فسیلی بومی رنج می برد و به برق سرزمین اصلی متصل نیست، هزینه های انرژی وارداتی این کشور افزایش یافته است.

با افزایش قیمت سوخت و آب و هوای شدید خانوارها (و بودجه) به نظر می رسد افکار عمومی در حال تغییر هستند - و سیاست های دولت را با خود همراه می کنند.

در 24 اوت، نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا اعلام کرد که دولت او 7 رآکتور تعلیق شده کشور را راه اندازی مجدد خواهد کرد. این میزان کل کشور را به 17 راکتور آنلاین (از 33 راکتور قابل بهره برداری) می رساند. علاوه بر این، مقامات افزایش طول عمر راکتورهای موجود را بیش از حداکثر 60 سال فعلی در نظر خواهند گرفت.

کیشیدا درباره این تغییر سیاست گفت: برای غلبه بر بحران قریب‌الوقوع بحران برق، باید حداکثر گام‌ها را برای بسیج همه سیاست‌های ممکن در سال‌های آینده برداریم و برای هر شرایط اضطراری آماده شویم.

یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر اقتصاد و صنعت ژاپن، موافق است. این بسیار مهم است که همه گزینه ها را برای طراحی مجدد یک منبع انرژی پایدار برای کشورمان تضمین کنیم. از این منظر، ما همچنین همه گزینه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای را بررسی خواهیم کرد.»

پیامدهای جهانی

اعلامیه ژاپن نشان دهنده تغییر سیاست قابل توجهی برای رسیدگی به مسائلی از جمله افزایش قیمت ها، کمبود منابع و آب و هوای شدید است. ژاپن تنها نیست - و تغییر موضع این کشور می تواند کشورهای دیگر را نیز وادار به تجدید نظر کند.

در حال حاضر در سال جاری، رسانه ها این را گزارش کرده اند آلمان در حال بازاندیشی است تصمیمش برای تعطیلی راکتورهایش در بحبوحه کمبود گاز. بلژیک قصد دارد عمر دو راکتور را بیش از یک دهه افزایش دهد. هند قصد دارد یک "مگا رآکتور" بسازد تا تغییر خود را از زغال سنگ به انرژی پاک سوق دهد، در حالی که فرانسه قصد دارد 14 راکتور را از سال 2028 بسازد.

اما موضوع فقط پول نیست.

همانطور که کشورهای بیشتری به سمت انرژی پاک می روند، انرژی هسته ای ایمن، مقرون به صرفه و بدون آلایندگی هر سال اشتها آورتر به نظر می رسد. و همانطور که جنگ روسیه و اوکراین نشان داده است، کشورهای مدرن به منابع انرژی قابل اعتماد نیاز دارند - منابعی که برای بسیاری اکنون تهدید یا خاموش شده است.

انرژی هسته ای وعده پر کردن این شکاف ها را با ورود مدل های کوچکتر، ایمن تر و کارآمدتر به بازار می دهد. ایالات متحده اخیراً بخش هسته‌ای خود را با 30 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی برای تشویق انرژی هسته‌ای تحت تأثیر قرار داده است. همانطور که کشورهای بیشتری سرمایه خود را در این سرمایه گذاری های نسل بعدی می ریزند، پتانسیل قدرت - و سود - می تواند بسیار زیاد باشد.

این دقیقاً همان چیزی است که سرمایه گذاران اورانیوم روی آن شرط بندی می کنند.

بازگشت بزرگ اورانیوم

پس از فاجعه فوکوشیما، قیمت اورانیوم - عنصر حیاتی انرژی هسته ای - به شدت کاهش یافت.

دو تا از بزرگ‌ترین استخراج‌کنندگان اورانیوم جهان، Cameco و Kazatomprom، تولید خود را برای حمایت از قیمت‌ها کاهش دادند که موفقیت چندانی نداشت. در نتیجه، اورانیوم تا حد زیادی برای سرمایه گذاران ممنوع است.

بخشی از آن در سال 2022 تغییر کرد زیرا تمرکز جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر کم آلاینده و جایگزین‌های ارزان‌تر برای سوخت روسیه معطوف شد. زمانی که کازاتومپروم برنامه‌های خود را برای افزایش تولید در سال 2024 اعلام کرد، سرمایه‌گذاری‌های اورانیوم مجدداً کاهش یافت و ترس از مازاد تولید و کاهش قیمت‌ها را دامن زد.

اما پس از اعلام ژاپن، به نظر می رسد که جهان ممکن است آماده باشد تا نگرانی های خود در مورد انرژی هسته ای خود را محاسبه کند. با توجه به تقاضای بلندمدت برای پاسخگویی به افزایش تولید، معدنچیان، سرمایه گذاران و آینده انرژی سبز ممکن است با یک شگفتی شیرین مواجه شوند.

برای سرمایه گذاران، برخی از این شگفتی ها گذشته است.

پس از اظهارات کیشیدا، ذخایر اورانیوم به شدت افزایش یافت.

ETF جهانی X اورانیوم در اعلامیه روز چهارشنبه 11.5 درصد افزایش یافت و 16 درصد افزایش یافت. انرژی اورانیوم نسبت به چهارشنبه گذشته 30.3 درصد افزایش یافته است (به تنهایی در روز دوشنبه 14 درصد افزایش یافته است) که با افزایش 27 درصدی غول کامکو همراه بود.

نحوه سرمایه گذاری در اورانیوم

نیروگاه های اورانیومی که به درستی ساخته و نگهداری شوند، می توانند تن ها انرژی ایمن، کارآمد و حتی سودآور تولید کنند. با این حال، دانستن نحوه سرمایه گذاری در اورانیوم به اندازه سرمایه گذاری در سهام ساده نیست. گزینه های شما نیز بسیار محدودتر است - و مطمئناً نمی توانید آن را مانند طلا بخرید و ذخیره کنید.

این بدان معنا نیست که شما نمی توانید در اورانیوم سرمایه گذاری کنید. فقط باید بدانید کجا را نگاه کنید.

نحوه سرمایه گذاری در ذخایر اورانیوم

یکی از ساده ترین راه ها برای سرمایه گذاری در اورانیوم از طریق ذخایر مرتبط با اورانیوم است. شرکت‌های بزرگ معدنی و تولیدی مانند Cameco، Kazatomprom، BHP و Rio Tinto همگی در معرض اورانیوم در بازار سهام قرار دارند. همچنین می‌توانید در شرکت‌های کوچک‌تر یا خاص‌تری مانند Uranium Energy Corp و Yellow Cake PLC سرمایه‌گذاری کنید.

سرمایه گذاری در ذخایر اورانیوم بسیاری از مزایای رایج بازار سهام از جمله نقدینگی و سهولت دسترسی را فراهم می کند.

با این حال، شرکت های معدن با خطرات منحصر به فردی از جمله نگرانی های اخلاقی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی همراه هستند. ممکن است بخواهید تحقیق کنید تا مطمئن شوید شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنید با ارزش های شما همسو هستند.

نحوه سرمایه گذاری در ETF های اورانیوم

اگر ترجیح می دهید از خطرات انتخاب سهام اجتناب کنید، می توانید از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) به اورانیوم بپرید.

جدا از قرار گرفتن در معرض اورانیوم و نقدینگی، از مزایای اضافی مانند تنوع خودکار بهره مند خواهید شد. بعلاوه، برخی از صندوق‌ها قرار گرفتن در معرض انرژی هسته‌ای یا پاک را با قیمت‌های ناپایدار اورانیوم کاهش می‌دهند.

از سوی دیگر، انتخاب شما برای ETF های متمرکز بر اورانیوم در مقایسه با سایر صنایع بسیار کم است.

یکی از گزینه ها Global X Uranium ETF است که شرکت های معدنی و تولید ملی و بین المللی را ردیابی می کند. شما همچنین دارای ETF بردارهای اورانیوم + انرژی هسته‌ای وان اک مارکت هستید، شاخصی با وزن بازار از بازیگران اورانیوم.

یکی دیگر از گزینه های بالقوه Sprott Uranium Miners ETF است که در شرکت های مستقر در ایالات متحده، کانادا و قزاقستان سرمایه گذاری می کند. و ETF جهانی معدن اورانیوم ساحل شمالی، قرار گرفتن در معرض گسترده ای را برای شرکت های استخراج، اکتشاف، توسعه، تولید و ذخیره اورانیوم در سراسر جهان فراهم می کند.

نحوه سرمایه گذاری در معاملات آتی اورانیوم

برای سرمایه گذاران ریسک دوست، قراردادهای آتی اورانیوم راهی برای سرمایه گذاری در قیمت های آتی اورانیوم ارائه می دهد. این مشتقات به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا قیمت و تاریخ معاملات آتی ابزار مالی یا کالا را قفل کنند. (توجه داشته باشید که برای سرمایه گذاران، قراردادهای آتی اورانیوم از نظر مالی تسویه می شود فقط. به عبارت دیگر، شما نمی توانید مواد رادیواکتیو بخرید.)

در حال حاضر، معاملات آتی برای بازارهای اورانیوم بسیار مهم است و ظاهری از شفافیت قیمت و انتظارات ایجاد می کند. آنها همچنین بازاری را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند تا از قرار گرفتن در معرض مستقیم سرمایه گذاری های اورانیوم لذت ببرند.

با این حال، قراردادهای آتی اورانیوم نیز محدود است - و به ویژه خطرناک است. قراردادهای آتی از قبل به طور کلی به عنوان سرمایه گذاری متخصصان توصیه می شود، و عدم نقدشوندگی اضافی اورانیوم به این معنی است که بیشتر سرمایه گذاران باید خیلی دور بمانند.

نگاهی به سرمایه گذاری های غیرعادی اورانیوم

سرمایه گذاران اورانیوم همچنین می توانند گزینه های سرمایه گذاری کمی غیرمعمول تر را بررسی کنند.

به عنوان مثال، Sprott Physical Uranium Trust وجود دارد. این صندوق در فهرست عمومی، واحدهایی را فهرست می‌کند که مانند سهام معامله می‌کنند، که هر کدام نشان دهنده یک تخصیص فیزیکی است که توسط Sprott نگهداری می‌شود.

همچنین شرکت سلطنتی اورانیوم نیز وجود دارد که در ازای دریافت حق امتیاز، اورانیوم فیزیکی خریداری می کند و در شرکت های مبتنی بر اورانیوم سرمایه گذاری می کند. این شرکت سرمایه حیاتی را برای صنعت معدن اورانیوم فراهم می کند در حالی که دسترسی آسان (ش) را برای سرمایه گذاران روزمره فراهم می کند.

دانستن نحوه سرمایه گذاری در اورانیوم به این معنی نیست که باید این کار را انجام دهید

با توجه به تجدید نظر بسیاری از کشورهای بزرگ در رویکرد خود برای انرژی پاک و مقرون به صرفه، نیروگاه های هسته ای یک گزینه واضح هستند. این خبر خوبی برای سرمایه گذاران اورانیوم است، زیرا انرژی هسته ای بیشتر به معنای تقاضای بیشتر برای فلز رادیواکتیو است.

متأسفانه، اورانیوم مانند گوشت گاو یا طلا دارای درجه سرمایه گذاری نیست. در حالی که تعداد انگشت شماری از سهام و صندوق‌ها در معرض مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌گیرند، اما ریسک‌های منحصربه‌فردی هم در پرتفوی شما و هم در خارج دارند.

Q.ai به جای استفاده از اورانیوم، مجموعه‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را برای کمک به شما در دستیابی به اهدافتان ارائه می‌کند. به عنوان مثال، کیت فناوری پاک به شما امکان می دهد در آینده با آلایندگی صفر سرمایه گذاری کنید (و با انجام آن خوب بخوابید). و برای کسانی که می خواهند در کالاهای معدنی گرانبها سرمایه گذاری کنند، ما کیت فلزات گرانبها تمام نوردهی براق مورد نیاز شما را فراهم می کند.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.