تحلیلگران می گویند دکمه خرید را در این 3 سهم بیش از حد فروش زده اند

افزایش نرخ بهره، محدودیت های زنجیره تامین و تهاجم روسیه به اوکراین، همگی مسائلی هستند که در حال حاضر جو کلان را درگیر کرده اند. تونی دوایر، استراتژیست ارشد بازار Canaccord، می‌گوید مشکل هر سه این است که برای هر مشکل «راهبرد خروج آسان» وجود ندارد.

پس از آن احتمالاً شرایط سخت ادامه خواهد داشت. با این حال، از جنبه مثبت، در حالی که این مسائل بیشتر گوشه و کنار بازار سهام را به رکود کشانده است، اکنون سهام‌هایی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود که اصطلاح «بیش فروش» به آسانی برای آنها به کار می‌رود.

دوایر اظهار داشت: «راهنمای ما یکسان باقی می‌ماند - شاخص‌های تاکتیکی ما بیش از حد فروخته می‌شوند/به اندازه‌ای بدبینانه هستند که نشان می‌دهند یک رالی تابستانی که باید ضرر را از اینجا جبران کند.»

در مقابل این پس‌زمینه، برخی از تحلیل‌گران خیابانی به سه سهم «اشباع فروش» اشاره کرده‌اند که قرار است مقداری بخار را از بین ببرند و به سمت بالاتری حرکت کنند. ما استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks تا ببینند چرا آنها آماده بازگشت هستند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

آپتیو (APTV)

ما با Aptiv، یک شرکت فناوری خودرو که ردپایی جهانی دارد، شروع خواهیم کرد. Aptiv محصولات، سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی را برای صنعت خودرو ارائه می‌کند - یعنی برای سازندگان خودرو که از پیشنهادات این شرکت برای ایمن‌تر کردن خودروها، بهبود کارایی و افزایش اتصال استفاده می‌کنند. این شرکت فناوری قبل از اینکه بخش‌های پیشرانه خود را تغییر دهد و به Aptiv تغییر نام دهد، با نام دلفی شناخته می‌شد. این یک عملیات بزرگ است، با 155,000 کارمند و 14 مرکز فنی، علاوه بر مراکز پشتیبانی مشتری و سایت های تولیدی که در 45 کشور گسترده شده اند.

درگیری‌های صنعت خودرو در زمان‌های اخیر به خوبی با تنگناهای زنجیره تامین و کمبود تراشه‌ها که بر تولید تأثیر می‌گذارد، مستند شده است. علی‌رغم این مشکلات، Aptiv موفق شد گزارش جامد 1Q22 را شماره‌گیری کند.

این شرکت پیش‌بینی‌ها را در هر دو بخش بالا و پایین شکست داد. درآمد سالانه 4 درصد افزایش یافت و به 4.18 میلیارد دلار رسید که از برآورد اجماع 4.06 میلیارد دلاری پیشی گرفت. EPS غیر GAAP 0.63 دلاری نیز بالاتر از پیش بینی 0.61 دلاری تحلیلگران قرار گرفت.

داستان ادامه دارد

چشم انداز سال 2022 نیز مثبت بود. Aptiv درآمدی بین 17.75 تا 18.15 میلیارد دلار پیش بینی می کند. Consensus 17.79 میلیارد دلار داشت.

با این حال، سهام نتوانسته است در برابر روندهای نزولی مقاومت کند و اکنون 43 درصد از سال تا به امروز کاهش یافته است. این ترکیبی از جایگاه آن در این بخش و سطح رکود سهام است که برای تحلیلگر 5 ستاره ریموند جیمز فریبنده است. برایان گسواله.

«موقعیت پیشرو APTV در برق رسانی و ایمنی فعال، شتاب جوایز و کنترل های پیشگیرانه هزینه، پایه و اساس چشم انداز سال 2022 ما را فراهم می کند و سال 2023 را به عنوان سال بسیار جالبی با کاهش بادهای مخالف تعیین می کند. ما همچنان بر این باوریم که APTV یکی از بهترین شرکت‌هایی است که با توجه به سبد قدرتمندی که برای برقی‌سازی، اتصالات و مضامین پذیرش خودمختار طراحی شده است، یکی از بهترین شرکت‌هایی است که از بهبود تولید خودرو سود می‌برد... به نظر ما [APTV] به نظر می‌رسد در میان مدت کوتاه‌مدت به قلمرو فروش بیش از حد رسیده است. نگرانی‌هایی که بر تولید خودرو تأثیر می‌گذارد و بررسی‌های متفاوتی در مورد خرید ویند ریور وجود دارد.

بر اساس همه عوامل فوق، Gesuale امتیاز خرید Aptiv را به اشتراک می گذارد و یک هدف قیمتی 158 دلاری را تعیین می کند. ظاهراً این تحلیلگر معتقد است که سهام می تواند طی دوازده ماه آینده 66 درصد افزایش یابد. (برای تماشای سابقه Gesuale، اینجا کلیک کنید)

اکثر مردم خیابان موافق هستند. با کنار گذاشتن رتبه بندی 1 فروش و 2 نگه داشتن، با 15 خرید، اجماع تحلیلگران سهام را خرید قوی ارزیابی می کند. با در نظر گرفتن میانگین قیمت هدف 12 دلار، پیش بینی سود 58 ماهه ~ 149.94 درصدی را نشان می دهد. (پیش بینی سهام Aptiv را در TipRanks ببینید)

Avid Technology (AVID)

ما برای نام بعدی خود در حالت فناوری می مانیم، اما به شرکتی می رویم که در زمینه کاملاً متفاوتی فعالیت می کند. Avid یک بازیگر اصلی در صنعت رسانه و سرگرمی است که برای آن طیف گسترده ای از ابزارها و راه حل های گردش کار - از جمله سخت افزار و نرم افزار - ارائه می دهد. این پیشنهادات سطح بالا در ساخت همه چیز از فیلم های بلند برنده جوایز و فیلم های پرفروش گرفته تا برنامه های تلویزیونی تا برخی از موفق ترین موسیقی های روی کره زمین استفاده می شود، محصولاتی که جزء اصلی مجموعه های تدوین و استودیوهای موسیقی هستند. مجموعه محصولات Avid شامل Pro Tools، Media Composer، Sibelius، Avid VENUE، Avid NEXIS، MediaCentral و FastServe است.

سهام AVID در بازار سهام سال 2022 نسبتاً خوب بود، اما پس از ارائه درآمدهای سه ماهه اول در اوایل ماه مه، شکست شدیدی را تجربه کرد.

درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 6.7 درصد افزایش به 100.6 میلیون دلار رسید. با این حال، این مبلغ توانسته است با قیمت 100 تا 106 میلیون دلار به پایین ترین سطح راهنمایی برسد. همچنین از پیش بینی 103 میلیون دلاری استریت فاصله گرفت. این شرکت به فقدان اجزای کلیدی راه حل های صوتی خود اشاره کرد که چرا درآمد کمتر از حد انتظار بود. صفت سود 0.33 دلاری به ازای هر سهم نیز از دست رفته است، که تنها از برآورد اجماع 0.34 دلاری برخوردار است.

همچنین انتظار می رود مشکلات زنجیره تامین بر نتایج کوتاه مدت تاثیر بگذارد. برای سه ماهه دوم، Avid درآمدی بین 2 تا 92 میلیون دلار داشت که در نقطه میانی کمتر از برآورد اجماع 104 میلیون دلار بود. این شرکت فراخوان داد. EPS در محدوده 99.61-0.19 دلار؛ خیابان 0.32 دلار بود - بالاتر از نقطه میانی راهنمایی.

تحلیلگر ماکسیم در حالی که سهام از زمان گزارش درآمد هنوز حدود 19 درصد کاهش یافته است جک واندر آرد عملکرد سهام را "به طور قابل توجهی بیش از حد فروش و غیر قابل توجیه" ارزیابی می کند. اما این تنها دلیلی نیست که واندر آرده ارزش پیشنهادی آوید را جذاب می‌بیند.

Avid کمتر از 10٪ از مشتریان سازمانی موجود خود را به یک مدل اشتراک تبدیل کرده است (راه اندازی شده در سه ماهه چهارم)، بنابراین به وضوح فرصت قابل توجهی برای افزایش اشتراک از طریق تبدیل مشتریان موجود سازمانی و همچنین فرصت رشد اضافی از برنده شدن وجود دارد. مشتریان جدید سازمانی،» این تحلیلگر 4 ستاره معتقد است.

Vander Aarde به AVID a Buy امتیاز می دهد در حالی که هدف قیمتی 42 دلاری او فضایی را برای بازدهی یک ساله 61% ایجاد می کند. (برای تماشای رکورد واندر آرد، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، این سهام دارای رتبه خرید متوسطی در نمای اجماع خیابان است، بر اساس 3 بررسی اخیر که شامل 2 خرید و 1 توقف است. در 45 دلار، میانگین قیمت هدف آن نشان می دهد که 72 درصد افزایش یک ساله نسبت به قیمت سهم 26.16 دلار است. (پیش بینی سهام Avid را در TipRanks ببینید)

کوین بیس گلوبال (کین)

برای آخرین سهام «بیش از حد فروش»، ما دوباره دنده را عوض می کنیم و وارد قلمرو جدید حوزه کریپتو می شویم. کوین بیس یک صرافی ارز دیجیتال پیشرو است که به کاربران خود - چه نهادی و چه خرده فروشی - امکان خرید، نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بسیاری دیگر را می دهد. این شرکت در خط مقدم اقتصاد کریپتو قرار دارد و از زمان تشکیل در سال 2012، زمانی که ارزهای دیجیتال هنوز در غرب وحشی بود، رشد قابل توجهی داشته است. Coinbase اکنون دارای حدود 98 میلیون کاربر تایید شده و 13,000 موسسه است که از خدمات آن در بیش از 100 کشور استفاده می کنند.

این شرکت در ماه مه گذشته با هیاهوی زیادی وارد بازارهای عمومی شد و در زمان‌بندی تاسف‌باری ثابت شد. هم سهام رشد و هم سکه های کریپتو در سال گذشته آسیب دیده اند. و آخرین بیانیه سه ماهه Coinbase نیز کمکی به این موضوع نکرد.

در سه ماهه اول 1، درآمد خالص 22 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به 35.6 میلیارد دلار رسید که کمتر از پیش بینی 1.17 میلیارد دلاری استریت است. Coinbase همچنین شاهد افت شدید کاربران و حجم معاملات بود، در حالی که از دست دادن بزرگ در خط پایین شماره گیری می کرد. EPS به 1.48- دلار رسید که بسیار دور از 1.98 دلاری است که خیابان در نظر داشت. اگرچه این شرکت تا حد زیادی به چشم انداز سال 0.91 خود پایبند بود، اما تا به امروز، حجم معاملات سه ماهه دوم به روند جنوب ادامه داده است.

در مورد سهام، با وجود همه این تحولات، اکنون 81 درصد کمتر از بالاترین سطح نوامبر گذشته معامله می شود. با این حال، اعتقاد به "تز پذیرش بلندمدت" دست نخورده باقی می ماند، و با در نظر گرفتن سهام در "سرزمین بیش از حد فروش"، اوپنهایمر اوون لاو مورد صعودی را مطرح می کند.

با وجود چالش‌های کلان از جمله تورم و محدودیت‌های زنجیره تامین که احتمالاً در کوتاه‌مدت بر COIN فشار وارد می‌کند، اساساً: 1) پذیرش کریپتو ادامه دارد. 2) سکه دارای ترازنامه قوی است و قادر به تحمل طوفان است. و 3) COIN به تنوع خود ادامه می دهد، که باعث می شود COIN یک سرمایه گذاری بلند مدت جذاب باشد. "این محیط چالش برانگیز یک آزمون واقعی برای بسیاری از پلتفرم ها است، با ترازنامه قوی و نام تجاری COIN احتمالاً یکی از تثبیت کنندگان است ... به نظر می رسد سهام بیش از حد فروخته شده است و می تواند از طرف دیگر قوی تر ظاهر شود."

Lau به اشتراک گذاری COIN یک خرید، با پشتوانه هدف قیمت 197 دلاری، رتبه بندی می کند. پیامد برای سرمایه گذاران؟ صعودی از 192٪ سنگین. (برای تماشای سوابق لاو، اینجا کلیک کنید)

اینطور نیست که هدف لاو یک ناهنجاری در وال استریت باشد. بر اساس 14 خرید، 4 نگهداری و 2 فروش، اجماع تحلیلگران، کوین را یک خرید متوسط ​​ارزیابی می کنند. قیمت سهام 67.42 دلار است و میانگین قیمت هدف، 177.39 دلار، نشان می دهد که پتانسیل صعودی آن 163 درصد است. (پیش بینی سهام Coinbase را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیل گر برجسته استs این محتوا فقط جهت اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.