La تحمل بازار در سراسر سال 2022 غوغا کرد.
در یک پیچ تا حدی بی رحمانه، S&P 500 در 4 ژانویه، دومین روز معاملاتی سال جدید، به بالاترین حد خود رسید. از آن نقطه به بعد، این جشن برای خرس ها بوده است.
As تورم در آغاز سال جاری بود فدرال رزرو پشت توپ هشت گرفتار شد و مجبور شد در تلاش برای مهار تورم، در یک سری افزایش نرخ بهره شرکت کند.
بین افزایش نرخ بهره و نگرانی در مورد الف بحران اقتصادی ، گاوهای نر سهام امسال کار خود را برایشان قطع کردند. در اینجا نحوه تنظیم فنی برای سال 2023 آمده است.
نگاهی به S&P 500 برای سال 2023 نمودار هفتگی ETF SPY.
نمودار با مجوز از TrendSpider.com
در اوایل سال جاری تمرکز اصلی را حفظ کردم در منطقه 350 دلاری SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY دریافت گزارش رایگان . که شامل 50 ماه است میانگین متحرک ، منطقه اصلاح 50٪ و منطقه شکست عمده در سال 2020.
با این حال، پس از یک تجمع قوی، SPY در حال یافتن مقاومت در کاهش 50 نفر است.هفته میانگین متحرک برای دومین بار متوالی.
در حال حاضر، با SPY در حدود 380 دلار، ما در نقطه میانی محدوده اخیر هستیم و برای یک هفته داخلی آماده می‌شویم. با چندین روند نزولی سربار، SPY ظاهری نزولی دارد.
شکستن منطقه 375 دلاری احتمالاً راه را برای میانگین متحرک 200 هفته ای باز می کند. اگر به عنوان پشتیبانی شکست بخورد، در را به منطقه 350 دلاری و پایین ترین سطح 52 هفته ای SPY باز می کند.
کمتر از آن و این امکان برای SPY وجود دارد که بالاترین قیمت قبل از کووید را نزدیک به 339 دلار دوباره آزمایش کند و به دنبال آن یک کاهش احتمالی تا 61.8٪ اصلاحی در 318 دلار وجود دارد. این به معنای کاهش تقریباً 33 درصدی نسبت به بالاترین رکورد تاریخ است.
پس گاوها باید چه کار کنند؟
در کوتاه مدت، برای SPY مفید خواهد بود که میانگین متحرک 10 هفته و 21 هفته را بازیابی کند. اما برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار، باید میانگین متحرک 50 هفته‌ای را پس بگیرد و در پایین‌ترین سطح بالاتری قرار دهد.
از آنجا، این پتانسیل را دارد که در یک بالاتر بالا و شروع به تشکیل یک روند صعودی جدید کنید.
معامله گران باید با این احتمال کنار بیایند که در سال 2023 به بالاترین حد خود نخواهیم رسید. این امکان وجود دارد که در سال آینده محدود به محدوده باشیم و انتخاب سهام برای موفقیت معامله گران بسیار مهم تر می شود.
نگاهی به نزدک برای سال 2023 نمودار هفتگی QQQ ETF.
نمودار با مجوز از TrendSpider.com
فناوری امسال نسبت به سایر بخش‌های بازار به شدت عقب افتاده است، که با زیان سالانه 33.6 درصدی PowerShares QQQ Trust مشهود است. (QQQ دریافت گزارش رایگان .
QQQ زیر تمام میانگین های متحرک هفتگی اصلی خود و همچنین میانگین متحرک 50 ماهه معامله می شود.
این رقم بالاتر از 61.8% اصلاحی و پایین ترین سطح سال جاری نزدیک به 254 دلار است.
اگر QQQ بتواند منطقه 292 تا 295 دلاری را پاک کند، در را برای افزایش میانگین متحرک 50 هفته ای باز می کند، معیاری که از آوریل یک بار آزمایش نکرده است (برخلاف SPY).
از جنبه منفی، اگر QQQ پایین را کاهش دهد و نتواند بالای 250 دلار بماند، این امکان وجود دارد که منطقه 237 تا 240 دلار را آزمایش کنیم، که بالاترین سطح قبل از کووید است. در آن سناریو، گاوهای نر بلندمدت باید توجه داشته باشند.
این بدان معناست که QQQ ETF حدود 40 درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است. از لحاظ تاریخی، این فرصت خرید خوبی برای سرمایه گذاران بلندمدت بوده است. احتمالاً به این معنی است که شرکت هایی مانند اپل (AAPL دریافت گزارش رایگان هستند در نزدیکی یک منطقه کلیدی معطل می شود در نمودارها.
منبع: https://www.thestreet.com/investing/stocks/which-way-for-the-sp-500-and-nasdaq-in-2023-check-the-charts?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo