در اینجا نحوه خواندن نمودار سهام خود به سطح بعدی آورده شده است

خواندن نمودار به طور گسترده ای چیزی بیشتر از تشخیص الگو در نظر گرفته می شود. معامله گران به دنبال الگوهای صعودی یا نزولی می گردند، موضع می گیرند و سپس امیدوارند که این الگو همانطور که قرار است اجرا شود. گاهی اوقات کار می کند، و اغلب اوقات، این کار را نمی کند.

آنچه در این رویکرد به تجارت فنی وجود ندارد، زمینه است.

یک الگوی صعودی در یک بازار ضعیف یا زمانی که جریان اخبار منفی وجود دارد، به خوبی در صورت وجود شرایط مناسب کارساز نخواهد بود. یک الگوی شکست در یک بازار صعودی شانس موفقیت بسیار بیشتری نسبت به الگوی مشابه در یک بازار نزولی دارد، اما بسیاری از معامله‌گران هرگز این تمایز را انجام نمی‌دهند.

یکی از بهترین نمونه‌هایی که نشان می‌دهد چگونه زمینه و کاتالیزورها بر تجارت تأثیر می‌گذارند، پدیده‌ای است که به عنوان «اخبار فروش» شناخته می‌شود. ما بارها آن را در سال 2022 دیده‌ایم که یک رویداد بزرگ پیش می‌آید و سپس زمانی که اخبار مثبت تلقی نمی‌شوند، فروش زشتی رخ می‌دهد. یکی از مثال‌های خوب این است که چگونه بازار در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح خود رسید و پس از آن که در سخنرانی رئیس فدرال رزرو پاول در جکسون هول فروخته شد، معکوس شد و به پایین‌ترین حد خود رسید. نمودار خرید بیش از حد به سمت اخبار بود، و پاول کاتالیزوری بود که راه اندازی کوتاه را به نتیجه رساند.

در اینجا نموداری با هر تصمیم فدرال رزرو تا کنون در سال 2022 آورده شده است. تقریباً در هر مورد، تصمیم فدرال رزرو به یک نقطه عطف بزرگ برای S&P 500 نزدیک است، اما در موارد معدودی، فدرال رزرو به تسریع روند در هنگام خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد کمک کرد. شرایط آنقدر شدید نبود. درس مهم در اینجا این است که اگر به نمودار فکر کنید و در عین حال کاتالیزورهای بالقوه ای مانند فدرال رزرو را در نظر بگیرید، می تواند شانس شما را برای معامله موثر این حرکت افزایش دهد.

این نه تنها در مورد شاخص ها بلکه در مورد سهام فردی نیز صدق می کند. تک تک سهام تا حد زیادی با کل بازار حرکت خواهند کرد، بنابراین مهم است که به نمودارها با در نظر گرفتن آن نگاه کنید. اگر شرایط کلی بازار نامناسب باشد، یک شکست یا حرکت قوی در سود، احتمال کمتری دارد که یک حرکت پایدار ایجاد کند.

بسیار مهم است که فقط الگوی نمودار را مطالعه نکنید، بلکه به آن در چارچوب بازار کلی نگاه کنید و در نظر بگیرید که چه جریان خبری بر آن تأثیر می گذارد. یک نمودار عالی در یک بازار بد یا با اخبار مهم کاملاً متفاوت از نموداری است که هیچ عامل خارجی اصلی کار نمی کند.

نمودارها با ارزش ترین ابزاری هستند که معامله گران در اختیار دارند، اما توانایی پیش بینی بسیار محدودی دارند. مزیت بزرگ نمودارها این است که به شناسایی زمینه ای که اخبار در آن رخ می دهد کمک می کند و به شما کمک می کند تا حرکت های جهت دار و میزان حرکت آنها را تعیین کنید.

نمودار خوانی یک علم نیست. این یک هنر است و هرچه از محیط اطراف نمودار بیشتر آگاه باشید، نمودار مفیدتر خواهد بود.