در اینجا 2 سهامی وجود دارد که می توانند از سیاست انقباضی فدرال رزرو سود ببرند

تورم همچنان بالاست، و این در ذهن جروم پاول بود، زیرا رئیس فدرال رزرو امروز در کمیته بانکداری سنا شهادت داد. پاول تصریح کرد که بانک مرکزی احتمالاً نرخ های بهره را بالاتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد افزایش خواهد داد. در حال حاضر، نرخ وجوه کلیدی فدرال رزرو در محدوده 4.5٪ تا 4.75٪ تعیین شده است.

اگرچه تورم در ماه‌های اخیر تعدیل شده است، اما روند بازگرداندن تورم به 2 درصد راه درازی در پیش دارد و احتمالاً پر از دست‌انداز خواهد بود... آخرین داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار آمده است، که نشان می‌دهد سطح نهایی پاول گفت: نرخ بهره احتمالاً بالاتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد خواهد بود.

اظهارات او دوباره نگرانی ها را در مورد اینکه فدرال رزرو باعث ایجاد رکود برای از بین بردن تورم شود، برانگیخته است. در بازارهای اوراق قرضه، بازده اسکناس 2 ساله به نزدیک به 5 درصد افزایش یافت، بسیار بالاتر از 10 درصد اسکناس 3.9 ساله، گسترش وارونگی بازدهی که معمولاً به عنوان یک شاخص رکود تلقی می شود.

در حالی که سیاست فدرال رزرو مبنی بر محدودتر شدن پول و نرخ های بالاتر سرمایه را تحت فشار قرار می دهد و دردهای اقتصادی عمیق تری را تهدید می کند، و سهام به طور کلی در پاسخ به آن کاهش می یابد، این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران نمی توانند چشم انداز سهام خوش بینانه پیدا کنند. با افزایش نرخ‌های بهره، سهام زیادی افزایش می‌یابد - و تحلیلگران وال استریت به ما کمک می‌کنند تا آنها را پیدا کنیم.

ما استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای به دست آوردن جزئیات در مورد دو مورد از این انتخاب ها، سهام آماده سرمایه گذاری بر روی نرخ های بهره بالاتر است. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

همکاران BGC (BGCP)

BGC Partners یک شرکت خدمات مالی با سرمایه کوچک است که در شهر نیویورک مستقر است و در سال 2004 هنگامی که شرکت مادر آن Cantor Fitzgerald تجارت کارگزاری خود را منحل کرد، تأسیس شد. از آن زمان BGC یک نهاد مستقل بوده است و در حال حاضر طیف وسیعی از خدمات کارگزاری و اجرای معاملات را با گزینه های دلالی صوتی، الکترونیکی یا ترکیبی به مشتریان ارائه می دهد. محصولات این شرکت شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت، سوآپ نرخ بهره، سهام و محصولات مرتبط، مشتقات اعتباری، کالاها و قراردادهای آتی است.

داستان ادامه دارد

هاوارد لوتنیک، رئیس و مدیر عامل شرکت، در اظهارنظرهای اخیر، با نگاهی به شرایط فعلی اقتصادی و بازار، گفت که او معتقد است که رژیم نرخ بهره بالاتر که توسط فدرال رزرو اعمال می شود، بازگشت به شرایط عادی بازار را به همراه خواهد داشت. سطح بالایی از همبستگی بین صدور اعتبار و حجم. نتیجه، به نظر او، شرایط مثبت بازار خواهد بود که به شرکت‌هایی که قادر به هدایت آن‌ها هستند، باد دم می‌دهد.

آخرین نسخه سه ماهه BGC، برای 4Q22، ممکن است از نظرات مدیر عامل پشتیبانی کند. BGC درآمد 436.5 میلیون دلاری را گزارش کرد که 5.4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت اما 2 درصد بهتر از پیش بینی ها بود. EPS تعدیل شده، 16 سنت، 1 سنت سالانه کاهش داشت، اما 6.6 درصد از پیش بینی پیش بینی شده بود. مهمتر از آن، راهنمایی های شرکت برای سه ماهه اول، با درآمد 1 تا 515 میلیون دلار، بسیار بالاتر از برآورد اجماع 565 میلیون دلاری بود.

در پوشش این سهام برای Credit Suisse، تحلیلگر Gautam Sawant دیدگاهی صعودی دارد و می نویسد: «تعدیل نوسانات و نرخ های بهره بالاتر به یک محیط عملیاتی مطلوب برای BGCP در سال 2023 کمک می کند... عوامل کلان اقتصادی در حال بهبود داستان اساسی برای صدای شرکت هستند. / تجارت بین‌العملی-کارگزاری ترکیبی. ما متذکر می شویم که پلتفرم FMX نیز در مسیر راه اندازی 2Q23 است. ما معتقدیم که BGCP برای رشد برتر از یک محیط تجاری قوی تر در بین نرخ ها، اعتبار و FX، انرژی و محصولات سهام در سال 2023 موقعیت خوبی دارد.

در مقابل این پس‌زمینه، جای تعجب نیست که ساوانت به BGCP یک خرید امتیاز می‌دهد، و هدف قیمت ۸ دلاری او نشان می‌دهد که پتانسیل صعودی یک ساله ۵۶ درصدی دارد (برای تماشای سابقه Sawant، اینجا کلیک کنید)

شرکای BGC تحت رادار اکثر تحلیلگران قرار گرفته است. Sawant تنها گاو نر موجود در تصویر در حال حاضر است - با اجماع تحلیلگران خرید متوسط ​​در سهام. (دیدن پیش بینی سهام BGCP)

کوربریج مالی (CRBG)

سهام دومی که به آن نگاه خواهیم کرد، یک شرکت خدمات مالی دیگر است. کوربریج سال گذشته از غول بیمه AIG جدا شد و از طریق یک IPO به بازار عرضه شد. این شرکت اکنون طیف وسیعی از راه حل های بازنشستگی و محصولات بیمه را به مشتریان در بازارهای ایالات متحده ارائه می دهد. از جمله پیشنهادات Corebridge می توان به مستمری، مدیریت دارایی و بیمه عمر اشاره کرد.

عرضه اولیه سهام شاهد ورود 80 میلیون سهم به بازار بود که هر کدام 21 دلار قیمت پیشنهادی داشتند. IPO 1.68 میلیارد دلار جمع آوری کرد که آن را به یکی از بزرگترین عرضه های عمومی اولیه در سال تبدیل کرد. کوربریج سرمایه جدیدی را از طریق این رویداد جمع آوری نکرد، زیرا تمام درآمد به AIG اختصاص یافت.

در فوریه سال جاری، کوربریج نتایج سه ماهه چهارم و کل سال 4 خود را گزارش کرد و انتظارات را در خط پایانی شکست داد. این شرکت درآمد عملیاتی، پس از کسر مالیات، 2022 میلیون دلار در سه ماهه را نشان داد که به 574 سنت برای هر سهم رسید. این رقم EPS بسیار بالاتر از پیش‌بینی 88 سنت بود که یک ضربه ثابت 69 درصدی بود.

در معیاری که باید به سرمایه گذاران علاقه داشته باشد، گزارش کوربریج نشان داد که از زمان عرضه اولیه سهام، 296 میلیون دلار به عنوان سود سهام پرداخت کرده است. از زمان شروع پرداخت ها در ماه اکتبر، این سه اظهارنامه متوالی 23 درصدی سود سهام عادی است. آخرین اظهارنامه که در ماه گذشته انجام شد، پرداخت مارس را برای 31 ماه تعیین کرد. با نرخ فعلی، سود سهام سالانه به 92 سنت رسید و بازدهی 4.6٪ را داشت. این بیش از دو برابر میانگین سود سهامی است که در بین شرکت های فهرست شده در فهرست S&P یافت می شود.

کوربریج نظر مارک دول، تحلیلگر 5 ستاره از RBC را به خود جلب کرده است، که در مورد این شرکت می نویسد: "کوربریج به خوبی برای افزایش نرخ های بهره اهرمی دارد، زیرا این امر برای اسپرد خالص سرمایه گذاری مثبت است و همچنین انعطاف پذیری در بهبود ویژگی های محصول را فراهم می کند. جریان‌های تجاری جدید را افزایش می‌دهد... ما انتظار داریم که تأثیرات مثبت در سال 23 به طور فزاینده‌ای آشکار شود.

ما انتظار داریم که این شرکت بتواند برنامه بازپرداخت سهام خود را از سه ماهه دوم و بیست و سوم آغاز کند (سال گذشته یک سود سهام ارائه شده بود). ما نسبت به سهام CRBG مثبت باقی می‌مانیم و فکر می‌کنیم که ارزش‌گذاری (2 برابر دفتری از AOCI) به طور کامل قدرت درآمدی شرکت را ارزیابی نمی‌کند.»

از نظر Dwelle، Corebridge به عنوان یک نهاد عمومی شروعی قوی دارد و او به سهام‌ها با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه می‌دهد. او هدف قیمتی خود را 26 دلار تعیین می‌کند که 30 درصد افزایش قیمت را برای سهام طی 12 ماه آینده نشان می‌دهد. (برای تماشای سابقه دول، اینجا کلیک کنید)

در مدت زمان کوتاه حضور در بازارهای عمومی، 6 تحلیلگر بررسی هایی را درباره سهام CRBG ارائه کرده اند که شامل 4 مورد برای خرید و 2 مورد برای نگه داشتن امتیاز اجماع خرید متوسط ​​​​است. این سهام به قیمت 20.04 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف 27.67 دلاری آن نشان دهنده پتانسیل افزایش 38 درصدی سهم از آن سطح است. (دیدن پیش بینی سهام CRBG)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.