آیا سهام آمازون به اوج خود رسیده است؟

گیرنده های کلیدی

• سرمایه گذاران نگران هستند که سهام آمازون همچنان بیش از حد ارزش گذاری شود و روند نزولی قیمت سهام این شرکت نشان می دهد که این نظر غالب است.
• صبح دیروز آمازون یک "رویداد 48 ساعته جدید" را در ماه اکتبر اعلام کرد که "به اعضای Prime دسترسی انحصاری زودهنگام به معاملات تعطیلات می دهد" که شامل اقلام بسیاری از برندهای محبوب از جمله Peloton و New Balance می شود.
• نبرد بین آمازون و والمارت به ویژه جالب است. والمارت، که مدت‌ها موقعیت بزرگترین خرده‌فروش فیزیکی در ایالات متحده را در اختیار داشت، به‌صورت آنلاین گام‌هایی برداشته است.

محبوبیت شدید آمازون به عنوان یک بازار آنلاین، طی سال‌ها به افزایش قیمت سهام آن تبدیل شده است. پس از ورود به بازار سهام با قیمت سهام 18 دلار در سال 1997، بالاترین قیمت سهام این شرکت در اواخر سال 175.35 به 2021 دلار رسید. از آن زمان، قیمت سهام به سطح فعلی خود یعنی 115.15 دلار در 26 سپتامبر 2022 کاهش یافته است. 3 تقسیم سهام بوده است.

این افت شدید ما را به این فکر می‌اندازد که آیا سهام آمازون به اوج خود رسیده است یا خیر. بیایید مسائل مالی را بررسی کنیم.

ترندهای آمازون

برای خریداران آنلاین، آمازون حضوری فراگیر است. از آنجایی که این شرکت بر فروش آنلاین تسلط یافت و به بازاری برای همه چیز از کتاب گرفته تا خواربار فروشی تبدیل شد، به بازارهای دیگر نیز گسترش یافت. به عنوان مثال، اکنون خدمات ابری، فرصت های تبلیغاتی، استودیوی سرگرمی و سرویس پخش خود و موارد دیگر را ارائه می دهد تا به نتایج نهایی خود اضافه کند.

این شرکت جایگاه خود را به عنوان یک جالوت تثبیت کرده است که بعید است به این زودی دنیا را ترک کند. اگرچه این شرکت قدرت ماندگاری در بازار رقابتی دارد، اما اندازه بزرگ آن می‌تواند مانع رشد سهام آن شود. از این گذشته، بسیاری از شرکت‌ها پس از رسیدن به چنین اندازه بزرگی برای به دست آوردن دستاوردهای چشمگیر تلاش می‌کنند.

اعداد و ارقام در مورد موقعیت سهام آمازون چه می گویند؟ در اینجا یک نگاه دقیق تر است.

روند قیمت سهام

در طول سال ها، آمازون اعداد قابل توجهی را ارائه کرده است. اگر در مورد رشد آن در طول زمان کنجکاو هستید، از 25 می 2022 اوضاع به این صورت است:

• رشد 30,716 درصدی قیمت سهام طی 20 سال
• رشد 1,826 درصدی قیمت سهام طی 10 سال
• رشد 345 درصدی قیمت سهام طی 5 سال
• رشد 122 درصدی قیمت سهام طی 3 سال

اما آخرین روند قیمت سهام چطور؟ پس از اوج 175.35 دلاری خود در نوامبر 2021، قیمت سهام تا 115.15 سپتامبر 26 به 2022 دلار کاهش یافته است. البته، قیمت سهام ذاتاً نسبت به عوامل اصلی بازار متغیر است و بین نوامبر 2021 و سپتامبر 2022 تعداد زیادی از آنها وجود داشته است.

با این حال، کاهش قیمت سهام آمازون باعث نگرانی برخی از سرمایه گذاران شده است.

رشد خدمات وب آمازون

خدمات وب آمازون (AWS) مدتهاست که به عنوان نیروگاه مالی این شرکت عمل کرده است. حتی زمانی که سایر حوزه‌های کسب‌وکار آنطور که به نظر می‌رسد سودآور نیستند، AWS این ضعف را برمی‌گزیند.

اگرچه AWS هنوز بسیار سودآور است، اما به سرعت رشد قبلی خود ندارد. در سه ماهه دوم سال 2022، بخش AWS آمازون 33 درصد رشد کرد، نسبت به رشد سالانه 40 درصدی که در سه ماهه چهارم سال 2021 به دست آمد.

اگر رشد AWS به کندی ادامه دهد، این می تواند منجر به کاهش سود کلی شرکت شود. البته آمازون جریان های درآمد دیگری نیز دارد. اما AWS نشان دهنده یک خط تجاری بزرگ و سودآور است.

ترجیحات مصرف کننده

با توسعه تجارت الکترونیک، مشتریان به آمازون هجوم آوردند. برای مدتی به نظر می رسید که آمازون برای همیشه فروشگاه اینترنتی مورد علاقه بسیاری از خریداران خواهد بود. اما یک نظرسنجی در سال 2019 که توسط First Insight انجام شد نشان داد که ممکن است دیگر اینطور نباشد.

بر اساس این نظرسنجی، 55 درصد از خریداران پاسخ دادند که ترجیح می دهند از والمارت خرید کنند تا آمازون. اگر این موضوع در سال‌های آینده درست باشد، ممکن است باعث دردسر شود.

درآمد و فروش

فروش مایه حیات هر شرکتی است. بدون ورود پول، حرکت دادن سوزن به سمت رشد چالش برانگیز است.

درآمد عملیاتی 3.3 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2022 بود که نسبت به 7.7 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2021 کاهش داشت. با این حال، فروش خالص به 121.2 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال جاری افزایش یافت. این نشان دهنده افزایش 7 درصدی بیش از 113.1 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2021 است.

در گزارش درآمد سه ماهه دوم، اندی جاسی، مدیرعامل این شرکت نوشت: «علیرغم فشارهای تورمی ادامه دار در هزینه های سوخت، انرژی و حمل و نقل، ما در حال پیشرفت در هزینه های قابل کنترل تری هستیم که در سه ماهه گذشته به آن اشاره کردیم، به ویژه بهبود بهره وری شبکه تامین ما. ” او همچنین به افزایش درآمد به عنوان نتیجه مزایای بیشتر Prime مانند تحویل غذای رایگان و دسترسی انحصاری به بازی های پنج شنبه شب فوتبال NFL اشاره کرد.

در مجموع، این گزارش در مورد آینده این شرکت خوش بینانه به نظر می رسید. اما نمی توان تعیین کرد که آیا سهام این شرکت به رشد سریعی که سرمایه گذاران آمازون به آن عادت کرده اند ادامه خواهد داد یا خیر.

رقبای برتر

اگرچه آمازون بزرگترین بازار آنلاین برای کالاهای مصرفی است، اما این تنها جایی نیست که مردم می توانند آنلاین خرید کنند. در واقع، بسیاری از خریداران به راحتی خرید آنلاین خود را در جای دیگری انجام می دهند.

تعدادی از رقبای برتر عبارتند از Walmart، Target، و تعداد بیشماری از فروشگاه های آنلاین دیگر که توسط برند و خدمات مطلوب تر هدایت می شوند. نبرد بین آمازون و والمارت به ویژه جالب است. Walmart مدت‌ها است که جایگاه بزرگترین خرده‌فروش فیزیکی در ایالات متحده را حفظ کرده است. با هزاران فروشگاه فیزیکی، به نظر می‌رسد والمارت از ردپای خود به عنوان سکوی پرتابی برای تحویل سریع برای رقابت با غول آنلاین استفاده می‌کند. برعکس، آمازون از مکان‌های Whole Foods خود و همچنین روابط با سایر خرده‌فروشان (عمدتاً با مشکل) استفاده می‌کند تا بازدهی راحت‌تر را فراهم کند.

به نظر می رسد هر دو والمارت و آمازون آینده روشنی دارند، و دیدن اینکه چگونه شرکت ها با شروع به تجاوز به قلمرو و ارزش پیشنهادی یکدیگر روبرو می شوند، جذاب خواهد بود.

خط پایین

هنگام سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ فناوری، مهم است که از روندهای مالی به روز بمانید. در غیر این صورت ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید. حتی شرکت‌های بزرگ نیز زمانی که بازارها متلاطم می‌شوند به سرعت ضربه می‌خورند.

اما واقعیت این است که هر سرمایه‌گذاری زمان یا تمایلی برای نظارت بر روند سهام و مطالعه جزئیات مالی در پشت صحنه ندارد. اگر نمی‌خواهید در رأس کارهای جزئی باقی بمانید، مهم است که از قدرت فناوری برای انجام آن کار مهم برای شما استفاده کنید.

Q.ai حدس و گمان را از سرمایه گذاری خارج می کند. هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند. سپس، آنها را در بسته‌های نرم افزاری جمع می‌کند کیت های سرمایه گذاری که سرمایه گذاری را ساده و - به جرات می گوییم - سرگرم کننده می کند.

بهتر از همه، شما می توانید فعال کنید حفاظت از نمونه کارها در هر زمانی برای محافظت از سود خود و کاهش زیان خود، صرف نظر از اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری می کنید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.