گلدمن ساکس توضیح می دهد که چرا باید این 2 سهام امنیت سایبری را "خرید".

دنیای دیجیتال ما بر اساس فناوری رایانه اجرا می‌شود، و این فناوری فقط مستقل‌تر و فراگیرتر می‌شود. و این به نوبه خود، تنها بر اهمیت مداوم امنیت آنلاین تأکید می کند. با رشد اتوماسیون دیجیتال، در حال حاضر، مهم تر از همیشه، شروع به تقویت حفاظت های دیجیتال است.

در مقابل این پس زمینه، گابریلا بورخس از گلدمن ساکس چشم خود را به بخش امنیت سایبری معطوف کرده است. تحلیلگر چندین پویایی صنعت را برای سرمایه گذاران بلندمدت مطلوب می بیند، از جمله: «(1) پلتفرم های چند محصولی شتاب بیشتری به دست آورده اند و به حل چالش باقی ماندن در نوآوری در زیربخش هایی که به طور تاریخی توسط چرخه های رونق و رکود محصول تعریف شده اند، نزدیک تر هستند. (2) به دلیل اینکه ترکیبی از سخت‌افزار دور می‌شود و به سمت SaaS می‌رود، و با توجه به اولویت‌بندی مداوم هزینه‌های امنیتی در بودجه‌های سازمانی، صنعت کمتر دوره‌ای است.

بورخس ما را با نگاه کلان به صنعت رها نمی کند. تحلیلگر در ادامه به بررسی سطح خرد می پردازد و دو مورد را انتخاب می کند سهام امنیت سایبری که او را به عنوان برندگان بالقوه برای مدت طولانی می بیند.

در واقع، بورخس تنها کسی نیست که این سهام را ستایش می کند. با توجه به پلتفرم TipRanks، هر یک از جامعه تحلیلگران گسترده تر رتبه بندی «خرید قوی» را دارند و پتانسیل صعودی دو رقمی را برای سال پیش رو ارائه می دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

اولین انتخاب گلدمن که به آن نگاه خواهیم کرد، CrowdStrike است، تولید کننده خط حفاظتی پیشرفته Falcon Endpoint Protection، و پیشرو در اکوسیستم امنیت سایبری. محصولات CrowdStrike استانداردهای صنعتی را برای حفاظت از شبکه آنلاین و امنیت دیجیتال تعیین کرده اند و شامل طیف وسیعی از ماژول های مبتنی بر ابر برای طیف گسترده ای از برنامه ها است. این شرکت محصولات را با اشتراک از طریق مدل Software-as-a-Service در دسترس قرار می دهد.

این شرکت در آخرین گزارش سه ماهه خود، برای سه ماهه سوم سال مالی 3، معیارهای مناسبی را گزارش کرد. درآمد 2023 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، به 53 میلیون دلار، و درآمد دوره ای سالانه با 581 میلیارد دلار، 2.34 درصد افزایش یافت. در پایان، CrowdStrike درآمد سه ماهه سوم مالی را 54 سنت به ازای هر سهم، با معیارهای غیر GAAP گزارش کرد که از برآورد اجماع 3 سنت به ازای هر سهم پیشی گرفت.

داستان ادامه دارد

با این حال، این شرکت راهنمایی درآمد ارائه کرد که کمتر از برآوردها بود. به طور خاص، انتظار می رود درآمد سه ماهه چهارم در محدوده 4 میلیون دلار تا 619.1 میلیون دلار باشد که کمتر از تخمین های خیابان 628.2 میلیون دلار است.

گابریلا بورخس از گلدمن ساکس در حالی که اذعان دارد که شرایط فعلی بازار به عنوان یک باد مخالف برای سهام عمل می کند، معتقد است که برای رشد قوی موقعیت خوبی دارد.

"ما انتظار داریم که شاهد تعدیل نرخ رشد باشیم... عمدتاً ناشی از رشد آهسته تر TAM نقطه پایانی و سرعت پایین تر افزایش سهم بازار - و ما معتقدیم که این امر به خوبی توسط بازار درک شده است. در میان مدت، 1) ما انتظار داریم که شاهد رشد ثابت در نقطه پایانی باشیم (80% + ARR)، بر اساس مدل سهم بازار پایین به بالا که نشان می‌دهد فناوری‌های نقطه پایانی نسل بعدی نزدیک به 50 درصد سهم امروز را دارند. 2) ما انتظار داریم که شاهد رشد بزرگی در فضای ابری باشیم، جایی که مکالمات صنعت ما نشان می دهد که CrowdStrike با توجه به شایستگی های اصلی آن در جمع آوری داده ها و نظارت، رقابتی است.

این تحلیلگر خلاصه می کند: «با توجه به تولید FCF قوی امروز و بازنشانی به اعداد در سه ماهه 3 (درآمد خیابان 23 در 2023 ماه گذشته 3 درصد کاهش یافته است)، ما معتقدیم ریسک/پاداش جذاب است.

به طور کلی، بورخس معتقد است که این سهام ارزش نگه داشتن آن را دارد. تحلیلگر به سهام CRWD یک خرید را ارزیابی می کند و هدف قیمتی 141 دلاری او حاکی از افزایش 22 درصدی در 12 ماه آینده است. (برای تماشای کارنامه بورخس، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، CrowdStrike 37 بررسی اخیر تحلیلگر را در پرونده خود دارد - اینها شامل 32 خرید و فقط 5 نگه داشتن، برای رتبه بندی اجماع خرید قوی است. سهام به قیمت 115.12 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف که اکنون در 160.26 دلار است، حاکی از افزایش 39 درصدی یک ساله است. (دیدن پیش بینی سهام CRWD)

شبکه های پالو آلتو (PANW)

سهام بعدی در رادار گلدمن، Palo Alto Networks است، نام اصلی دیگری در امنیت دیجیتال. این شرکت ترکیبی از محصولات فایروال و فناوری سایبر پیشرفته، سطح بالایی از حفاظت از سیستم‌های آنلاین از جمله محافظت در برابر حملات بدافزار را به مشتریان ارائه می‌دهد و همچنین امکان اتوماسیون شبکه و عملیات امنیتی آنلاین را فراهم می‌کند. Palo Alto همچنین نرم افزار امنیتی درجه سازمانی خود را در اختیار کاربران خانگی و مشاغل کوچکی قرار می دهد که به دنبال محافظت از شبکه و برنامه های ابری خود هستند.

طی چند سال گذشته، پالو آلتو بر اساس خط تولید خود و شهرت پیشرو در صنعت، جریان درآمدی رو به افزایشی را ایجاد کرده است. در آخرین سه ماهه گزارش شده، برای سه ماهه اول مالی، این شرکت 1 میلیارد دلار در صدر جدول گزارش داد که بر اساس 23 میلیارد دلار در کل صورتحساب ها بود. این ارقام نشان دهنده افزایش سالانه 1.56 و 175 درصدی نسبت به سال گذشته است. عقب ماندگی این شرکت که یک شاخص کلیدی از کار و درآمد آینده است تا 25 اکتبر سال گذشته به 27 میلیارد دلار رسید.

در پایان، پالو آلتو 83 سنت تعدیل شده به ازای هر سهم را ثبت کرد که بیش از برآوردهای 69 سنت برای هر سهم بود. این شرکت سه ماهه اول مالی خود را با 1.2 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد و نزدیک به 2.1 میلیارد دلار پول نقد به پایان رساند. هفته آینده، زمانی که پالو آلتو درآمدهای مربوط به سه ماهه دوم مالی را گزارش می‌کند، شاهد ادامه عملکرد آن خواهیم بود.

در این میان، گلدمنز بورخس مسیر روشنی را برای شرکت می‌بیند و آن را با نثری آسان بیان می‌کند: «ما به پالو آلتو به عنوان مجموعه‌ای از محصولات شبکه، نقطه پایانی و ابری در مراحل مختلف بلوغ محصول نگاه می‌کنیم که هر کدام از تخصص‌های متمرکز دامنه استفاده می‌کنند. در رابط کاربری/تجربه کاربر (UIUX)، بازاریابی، هوش امنیتی و یادگیری ماشینی. همراه با یک استراتژی موفق M&A، ما انتظار داریم که برای 20 سال آینده شاهد رشد بادوام 5 درصدی با KPIهای برتر نرم افزاری چارک، مسیری برای سودآوری GAAP در سال جاری و تخصیص سرمایه فعال باشیم.

از اینجا به بعد، بورخس به سهام PANW رتبه خرید می دهد، با هدف قیمت 205 دلاری یک ساله که نشان دهنده سود بالقوه 19٪ است.

رتبه بندی اجماع خرید قوی در مورد این سهم نشان می دهد که استریت به وضوح با دیدگاه صعودی گلدمن مطابقت دارد. از 29 بررسی اخیر تحلیلگر، 27 مورد برای خرید و تنها 2 مورد برای نگه داشتن است. میانگین قیمت سهام PANW 211.04 دلار است که نشان دهنده افزایش 19 درصدی نسبت به قیمت معاملاتی 172.02 دلار است. (دیدن پیش بینی سهام PANW)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.