قیمت طلا از 2,350 دلار کاهش یافت زیرا تورم هسته مرکزی ایالات متحده آمریکا امیدها را کاهش داد

• با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا با فشار فروش نزدیک به 2,350 دلار مواجه است.
• بالاتر بودن داده های تورم هسته مرکزی آمریکا باعث بهبود دلار شده است.
• انتظارات بازار برای به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ثابت است.

قیمت طلا (XAU/USD) از 2,350 دلار در اوایل جلسه روز جمعه در نیویورک کاهش یافت زیرا داده‌های شاخص قیمت مصرفی اصلی سالانه ایالات متحده (PCE) در ماه مارس بالاتر از برآوردها باقی مانده است. داده‌های سالانه تورم زمینه‌ای با سرعت 2.7 درصد بالاتر از برآوردهای 2.6 درصد افزایش یافت، اما از 2.8 درصد ثبت شده در فوریه کاهش یافت.

ارقام بالاتر از حد انتظار بر جذابیت طلا تاثیر می گذارد زیرا امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست سیاست پولی سپتامبر را کاهش می دهد. داده های ماهانه تورم اساسی مطابق با انتظارات و قرائت قبلی 0.3 درصد رشد کرد. این سناریو نوید خوبی برای بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا اندکی کاهش یافته و به 4.69 درصد رسیده است، اما همچنان به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته نزدیک است. بازدهی ثابت می ماند زیرا توقف پیشرفت در کاهش تورم به هدف 2 درصد، چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا اواخر امسال تقویت می کند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از داده‌های تورمی داغ‌تر از حد انتظار، به 105.80 بازگشت. دلار آمریکا روز پنجشنبه پس از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول آمریکا که تردیدها را در مورد توانایی اقتصاد برای حفظ قدرت خود در سه ماهه آینده ایجاد کرد، کاهش یافت.

محرک های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا کاهش می یابد در حالی که دلار آمریکا افزایش می یابد

• قیمت طلا در تلاش است تا نزدیک به 2,350 دلار حفظ شود، زیرا دلار آمریکا پس از داغتر از حد انتظار داده‌های تورم هسته مرکزی آمریکا در ماه مارس، رشد کرد.
• پیش از این، دلار آمریکا از نرخ رشد اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار در سه ماهه اول رنج می برد. اقتصاد ایالات متحده با سرعت سالانه 1 درصد رشد کرد که کمتر از اجماع 1.6 درصد و نرخ قبلی 2.5 درصد بود. این امر نگرانی هایی را در مورد چشم انداز اقتصادی ایالات متحده افزایش داده است.
• به طور کلی، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی می تواند نتیجه یک یا چند عامل مانند مخارج ضعیف خانوارها، محرک های پولی محدود یا مخارج کمتر دولت باشد. در تئوری، رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار باید انتظارات فدرال رزرو (فدرال رزرو) را برای عقب نشینی از موضع سیاست پولی محدودکننده خود، که از زمانی که محرک قوی ناشی از همه‌گیری کووید-19 باعث فشارهای تورمی به سمت تاریخی شده است، حفظ کرده باشد. سطوح
• معامله گران به دلیل سرسختی بالاتر شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی و داده های شاخص قیمت اصلی PCE به کاهش شرط بندی های کاهش نرخ فدرال رزرو ادامه می دهند. شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی از 3.1 درصد قبلی به 1.7 درصد افزایش یافت. ابزار CME Fedwatch نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر 59 درصد است که در مقایسه با 69 درصدی که یک هفته پیش ثبت شده بود، کمتر است.
• در همین حال، سرمایه‌گذاران تمرکز خود را روی داده‌های شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده برای ماه مارس معطوف می‌کنند، که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره زمانی که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ‌های بهره کند، ارائه دهد. داده‌های مربوط به تورم همچنین بر دورنمای نرخ بهره فدرال رزرو در آستانه نشست سیاست پولی در اول ماه مه، که در آن بانک مرکزی ایالات متحده به طور گسترده پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره را در محدوده 1-5.25 درصد بدون تغییر نگه دارد، تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تحلیل فنی: قیمت طلا با فشار فروش نزدیک به 2,350 دلار مواجه است

قیمت طلا پس از کشف علاقه خرید نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) که حدود 2,315 دلار معامله می شود، دوباره افزایش یافت. جذابیت نزدیک به بلندمدت همچنان قوی است زیرا میانگین متحرک نمایی (EMAs) برای مدت کوتاه تا بلندمدت در حال افزایش است.

از جنبه نزولی، پایین ترین سطح سه هفته ای نزدیک به 2,265 دلار و بالاترین سطح 21 مارس در 2,223 دلار مناطق حمایتی اصلی برای قیمت طلا خواهند بود.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) به زیر 60.00 می رسد که نشان می دهد حرکت صعودی حداقل در حال حاضر به پایان رسیده است. با این حال، تا زمانی که RSI بالای 40.00 باشد، سوگیری صعودی بلندمدت دست نخورده است.