با توجه به بازار نزولی احساساتی که در بازارها نفوذ کرده است، به طور قابل توجهی افزایش چشمگیری داشته است موقعیت کوتاه معامله گران در Q2. این استراتژی که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از کاهش قیمت دارایی‌ها سود ببرند، در پس‌زمینه سقوط بازارها رخ می‌دهد.
در واقع، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از تمام معاملات انجام‌شده در Capital.com بین 1 آوریل 2022 و 30 ژوئن 2022، 38 درصد از معامله‌گران این پلتفرم در سه ماهه دوم 2 معاملات کوتاه مدت انجام دادند که 2022 درصد بیشتر از سه ماهه قبل بود. بر اساس آخرین 'نبض' گزارش توسط پلتفرم معاملاتی و سرمایه گذاری مشترک با فینبولد در 27 جولای.
علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که در طول دوره مورد بحث، فروش کوتاه مدت (32.1٪) نسبت به معاملات با موقعیت بلند (28.7٪) سودآورتر بود. به گفته دیوید جونز، استراتژیست ارشد بازار Capital.com:
توانایی فروش کوتاه مدت می تواند بر سود و زیان کلی معامله گران تأثیر بگذارد. این امر می‌تواند به‌ویژه اگر وارد دوره‌ای از ضعف طولانی‌مدت در بازارها شویم، جایی که سرمایه‌گذاران صرفاً به‌خاطر خرید کورکورانه افت، پاداش دریافت نمی‌کنند. استفاده از اقدامات کنترل ریسک معقول مانند توقف ضرر همراه با فروش کوتاه می تواند افزوده محتاطانه ای به استراتژی کلی معامله گر باشد.
جونز همچنین عقیده داشت که افزایش تعداد معامله‌گران با موقعیت کوتاه در سه ماهه دوم نشان‌دهنده تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران با بدبین‌تر شدن بازارها است.
"به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران و سرمایه گذاران خودگردان به ندرت اقدام به فروش کوتاه مدت می کنند. آن‌قدر عادت کرده‌اند که اول بخرند و بعد بفروشند که از نظر روانی بیرون آمدن از این طرز فکر برایشان سخت است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که فروش کوتاه مدت مشتریان در سه ماهه دوم افزایش شدیدی داشته است، که نشان می‌دهد این کاهش در بسیاری از بازارها چقدر قابل توجه بوده است. این ممکن است بسیاری از معامله گران خرده فروشی را مجبور به تغییر طرز فکر خود کرده باشد."
کالاها، FX و شاخص ها بیشترین کوتاهی را در سه ماهه دوم داشتند
همچنین لازم به ذکر است که مطالعه پالس اطلاعات بیشتری را فاش کرد که نشان می‌دهد در سه ماهه دوم، بازارهای ارز خارجی فعال بوده‌اند و معامله‌گران از سراسر جهان شانس دلار آمریکا را در مقایسه با سایر ارزها، به ویژه ین ژاپن، کوتاه کرده‌اند.
رایج ترین جفت ارزهای مورد معامله در سراسر جهان، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USD/JPY) بود، به جز بریتانیا و آفریقا.
Commodities و شاخص ها دو بازار دیگر بودند که بیشترین فعالیت کوتاه مدت را در سه ماهه دوم داشتند. در مقایسه با موقعیت‌های خرید، کوتاه کردن نزدک 100 (US100) در سه ماهه دوم موفق‌تر بود و نسبت قابل توجهی از سود (33.7٪) نسبت به موقعیت‌های خرید (32.6٪) ایجاد کرد.
جونز می‌گوید: «NASDAQ 100 نشانه‌های آزمایشی تلاش برای تشکیل پایگاهی را در ماه ژوئن نشان داد که می‌تواند سه ماهه سوم جالبی را ایجاد کند، زیرا نبرد بین گاوها و خرس‌ها ادامه دارد».
در آن دوره، بازار کالایی که بیشترین میزان فروش را داشت، بازار نفت بود. درصد CFD های نفتی فروخته شده کوتاه مدت از 35 درصد در سه ماهه اول به 41 درصد در سه ماهه دوم در هنگام معامله در پلتفرم Capital.com در سراسر جهان افزایش یافت.
از آنجایی که تعداد موقعیت های فروش نفت در حال افزایش است، فعالان بازار ممکن است پیش بینی کنند که یک کاهش معیار قیمت نفت در سه ماه آینده جونز خاطرنشان کرد: اگر تورم همچنان به اقتصاد جهانی فشار بیاورد، ممکن است به تضعیف قیمت نفت منجر شود.
دومین استراتژی کوتاه‌فروش کریپتو کم‌بازده
جالب توجه است کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) و سهام بر اساس داده‌ها، استراتژی‌های کوتاه‌فروش کم‌بازده بودند.
در حالی که موقعیت های خرید در بازار ارزهای دیجیتال کمترین سود را داشتند. در آخر، این گزارش بیان می‌کند که سه ابزاری که کمترین استفاده از حد ضرر را داشته‌اند، همگی CFDهای ارزهای دیجیتال بوده‌اند، همانطور که به نظر می‌رسد. معامله گران رمزنگاری در سه ماهه دوم ریسک بیشتری را پذیرفت.
سلب مسئولیت: محتوای این سایت نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری، سرمایه شما در معرض خطر است.
منبع: https://finbold.com/study-global-short-selling-in-q2-soars-as-bears-reap-30-more-profits/