سقوط رایگان سهام GameStop یک فاجعه بدون توقف است

اگر می‌خواهید بدترین استوک میم را انتخاب کنید، وجود دارد مقدار زیادی برای انتخاب. ولی گیماستاپ (GME) در میان بزرگترین بلایا جایگاه ویژه ای دارد - و بدتر می شود.

X

سهام این فروشنده بازی‌های ویدیویی در حال تلاش است که امسال 29 درصد کاهش یافته است. و این فقط نوک یک نابودی عمده ثروت است. سرمایه گذارانی که یک سال پیش 10,000 دلار در سهام سقوط کردند بیش از نیمی از پول خود را از دست داده اند و اکنون فقط 4,827 دلار باقی مانده است. و شاید دردناک ترین افت 78 درصدی GameStop از بالاترین قیمت بسته شدن تاریخ 120.8 در 28 ژانویه 2021 باشد. سهام پنجشنبه هر کدام 26.18 معامله شد.

این تازه‌ترین یادآوری است که چگونه به نظر می‌رسد این پرطرفدار سابق سرمایه‌گذاران ساده لوح را به دام می‌اندازد. «پایین بالقوه برای سهام با امید به اینکه فدرال رزرو سرنخ های بیشتری برای پایان چرخه انقباض آنها ارائه دهد، پنجره کوچکی برای حرکت پمپ و تخلیه با GameStop،” ادوارد مویا از Oanda هفته گذشته گفت.

رالی برای بازی‌های ویدیویی پس از توقف معاملات به سرعت محو شد. به نظر نمی رسد حمایت زیادی برای ادامه حمایت بالاتر وجود داشته باشد، بنابراین تله سهموی ممکن است معامله گران خرده فروشی زیادی را در سمت اشتباه این تجارت قرار دهد.

چگونه GME از نظر بلایای میم رتبه بندی می کند

GameStop تنها فاجعه بزرگ در میان سهام میم نیست.

در واقع در بین 15 سهمی که هنوز در Roundhill Meme ETF هستند، به عنوان پانزدهمین بدترین سهام در سال گذشته قرار دارد.الگوهای رفتاری). فاجعه شماره 1؟ منابع برتر (UPST) در سال گذشته 94 درصد کاهش داشته است. اگر 10,000 دلار در آن سهام ریخته بودید، فقط 604 دلار باقی می ماند.

و بدترین بعدی؟ سازنده دوچرخه ورزشی در حال مبارزه تعاملی Peloton (PTON). سهام آن بیش از 90 درصد کاهش یافته است و سرمایه گذاری 10,000 دلاری در سال گذشته را به تنها 917 دلار تبدیل می کند.

چرا سهام GME بالا رفت؟

سهام GME در سال 688 2021 درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاران فردی با استفاده از تابلوهای پیام آنلاین، خرید سهام خرده‌فروشی بازی‌های ویدیویی را هماهنگ کردند. افزایش خرید، «شورت‌هایی» را گرفت که شرط می‌بندند سهام سقوط کند. این شورت‌ها با ضرر نامحدود مواجه شدند، مگر اینکه سهام را خریداری کنند، که باعث افزایش بیشتر سود شد.

این یک روش مبتکرانه برای بالا بردن سهام GME بود.

سهام GME از قضا افزایش یافت زیرا بسیار سقوط کرد. و اکثر مردم فکر می کردند که بیشتر سقوط خواهد کرد

با ورود به سال 2021 ، سهام GME طی پنج سال گذشته یک سوم ارزش خود را از دست داده بود. سرمایه گذاران شرط بندی سهام در اواخر سال 2019 سقوط می کردند ، سهام سهام GME را کنترل می کردند. این شرط بندی بیش از حد ناامید کننده شرایط مناسبی را برای یک تجمع گسترده فشار کوتاه ایجاد کرد.

علاوه بر این، جویدنی (چوی) موسس رایان کوهن سهام را خرید و به عنوان رئیس به هیئت مدیره آن پیوست. و سهام نیز در S&P Midcap 400 قرار دارد. بنابراین افزایش، مؤسسات ردیابی شاخص را مجبور به خرید سهام کرد.

این شرکت در تلاش است تا ساختار خود را برای تغییر موقعیت برای عصر دیجیتال بازسازی کند. معامله‌گران شرط می‌بندند که شرکت می‌تواند خودش را بازسازی کند. این ممکن است به عنوان نوعی سیستم خرید دیجیتالی بازی های ویدئویی، مانند اپل(AAPL) App Store یا Valve's Steam. علاوه بر این، برخی امیدوارند که این شرکت به سمت استریم بازی های آنلاین محبوب حرکت کند. Amazon.com (AMZN) در آنجا با سرویس Twitch خود به موفقیت دست می یابد.

آیا می توانید سهام GME را معامله کنید؟

بله ، شما می توانید سهام GME را معامله کنید ، اما مراقب باشید. این سهام هم اکنون برای تجارت در تمام کارگزاری های بزرگ موجود است.

هر چند اخطارهایی وجود دارد. با توجه به نوسانات شدید سهام GME، برخی از کارگزاران مانند Robinhood برخی از معاملات در سهام GME را محدود کرد اوایل سال گذشته در یک نقطه، سرمایه گذاران فقط می توانستند سهام GME را که در اختیار داشتند بفروشند و نمی توانستند بیشتر بخرند.

همچنین ، از آنجا که سهام GME بسیار بی ثبات است ، برخی از فروش و خریدهای متضرر ممکن است همانطور که انتظار دارید کار نکند. سهام می تواند در نوسانات شدید متوقف شود. همچنین ، اگر یک سفارش محدود تعیین کنید ، اگر سهام خیلی سریع حرکت کند ، ممکن است با قیمت شما اجرا نشود.

چرا سهام GME اکنون ناپایدار است؟

سهام GME در حال افزایش است زیرا سرمایه گذاران فکر می کنند که می تواند یک چرخش تجاری شگفت انگیز ایجاد کند. GameStop در سال‌های 2022، 2023 و 2024 در حال از دست دادن پول است که ضربه بزرگی به داستان اساسی GameStop است.

در همین حال، بسیاری از نیروهایی که سهام GME را به حرکت درآورده اند، به اندازه آنها قوی نیستند. فعالیت شورتینگ به شدت کاهش یافته است - از آنجایی که فروشندگان کوتاه‌مدت ریسک حرکت خود را می‌بینند و عقب‌نشینی می‌کنند. S&P Global Market Intelligence می‌گوید که شورت‌ها در حال حاضر فقط 17 درصد از سهام GME را در اختیار دارند، که از حدود 90 درصد در اوایل سال 2021 کاهش یافته است. این رقم هنوز بالاتر از موقعیت فروش تک رقمی معمولی است، اما به چیزی نزدیک به آن چیزی که بود نیست.

علاوه بر این، بسیاری از "خبرهای خوب" در مورد سهام، مانند مشارکت کوهن، در حال حاضر قیمت گذاری شده است. کوهن در حال حاضر بزرگترین دارنده سهام GME با 36.4 میلیون سهم یا تقریباً 12 درصد از شرکت است. و بسیاری از تحلیلگران همچنان به سرمایه گذاران می گویند که «بفروش» زیرا می بینند که شرکت قادر به رقابت در دنیای جدیدی از توزیع بازی های دیجیتال نیست.

تحلیلگران وال استریت که سهام را از نزدیک دنبال می کنند، هشدار می دهند که ارزش آن بسیار کمتر از آن چیزی است که سرمایه گذاران خرد فکر می کنند. میانگین قیمت هدف 12 ماهه فقط 16 سهم در هر سهم است. اگر حق با آنها باشد، این تقریباً 39 درصد نزولی بالقوه نسبت به قیمت فعلی آن 26.38 است. چهار تحلیل‌گر که نرخ سهام را دنبال می‌کنند به طور متوسط ​​«کم‌تر» هستند.

گزارش سه ماهه اخیر سهام GME

آخرین گزارش سه ماهه GameStop امیدهای بیشتری را بر باد داد. در 7 سپتامبر، شرکت درآمد سه ماهه سوم را تنها 1.14 میلیارد دلار گزارش کرد که تخمین‌ها را 10 درصد از دست داده بود. این شرکت نیز همچنان به ضرر خود ادامه می دهد. سه ماهه 35 سنت به ازای هر سهم ضرر کرد. این ضرر کمی کمتر از حد انتظار بود.

این یک سه ماهه ضعیف دیگر پس از سال ها کاهش است. نرخ رشد EPS این شرکت در سال 2017 به طور مداوم شروع به کاهش کرد و برای سال مالی 2021 که در ژانویه به پایان رسید به زیان کامل تبدیل شد. در همین حال، فروش سالانه 18 درصد در سه سال گذشته کاهش یافته است.

جالب اینجاست که گروه خرده فروشی لوازم الکترونیکی مصرفی سهام GME نیز ضعیف است. می‌گوید از میان 196 گروه در رتبه 197 قرار گرفته است بررسی سهام IBD.

تاریخچه شرکت GME

GameStop جایگاه مهمی در صنعت بازی های ویدئویی داشت. این مکان برای خرید جدیدترین بازی های ویدیویی و کنسول ها بود.

این شرکت که در Grapevine، تگزاس مستقر است، فروشگاه ها را، معمولا در مراکز خرید، به مراکزی برای گیمرها تبدیل کرد. همیشه می‌توانید بازی‌هایی را که به تازگی منتشر شده‌اند، به دست آورید. اما مهم‌تر از آن، می‌توانید با معامله بازی‌هایی که حوصله‌شان را نداشتید، در پول‌های خود صرفه‌جویی کنید. GameStop از آنجایی که یک بازار بازی های استفاده شده بود، حتی با رقابت آمازون نیز مرتبط باقی ماند. WALMART (WMT) و هدف (TGT).

در سال 2016، GameStop دارای 7,117 فروشگاه بود. و در 12 ماه منتهی به ژانویه 2016، فروش در فروشگاه های باز حداقل یک سال 4.3 درصد افزایش یافت. اما در حال حاضر بسیاری از مردم فقط بازی ها را در تلفن یا رایانه خود دانلود می کنند. اکنون GameStop تقریباً 4,500 فروشگاه دارد.

مبانی سهام GameStop

اصول سهام GME داستان کاهش مداوم است.

تحلیلگران فکر می کنند که شرکت در سال مالی 1.37 425 دلار به ازای هر سهم یا 2023 میلیون دلار ضرر خواهد کرد. این در واقع بدتر از ضرر 1.14 دلاری در سال گذشته است. و درآمد باید 4 درصد افزایش یابد و به 6.3 میلیارد دلار برسد.

اما تحلیلگران فکر می کنند که این شرکت در سال مالی 268 2024 میلیون دلار ضرر خواهد کرد. درآمد نیز 6.5 میلیارد دلار ثابت است. خط برتر GameStop از فروش کنسول های Xbox و پلی استیشن نسل بعدی پرتقاضا سود می برد. اگرچه این محصولات با حاشیه سود پایین فروخته می شوند.

چنین مبانی ضعیفی توضیح می‌دهد که چرا امتیاز EPS سهام GameStop فقط 1 از 99 است. این بدان معناست که پایه‌های آن ضعیف‌تر از 99٪ سایر سهام است. به طور معمول، سهام پیشرو زمانی شروع به اجرای پایدار می‌کنند که رتبه‌بندی EPS آنها در 80 یا بالاتر باشد.

اصول GME آنقدر ضعیف است که آن را ضعیف می کند رتبه بندی ترکیبی IBDکه عملکرد فنی و بنیادی سهام را می سنجد. رتبه بندی ترکیبی سهام GME فقط 8 است. این بدان معناست که 92٪ از همه موارد دیگر عقب است.

هنگام انتخاب سهام رشد برای بزرگترین سود بالقوه بر اساس پارادایم سرمایه گذاری CAN SLIM، شانس شما برای یافتن یک رهبر واقعی بازار زمانی بهبود می یابد که بر روی کسانی تمرکز کنید که دارای a رتبه بندی ترکیبی از 90 یا بالاتر تیراندازی برای 95 یا بالاتر، به ویژه در شروع یک بازار گاوی جدید، حتی بهتر است.

آنالیز فنی سهام GME

عملکرد شگفت انگیز سهام GME در ژانویه 2021 حماسی بود. و توضیح می‌دهد که چرا سهام در سال گذشته دارای رتبه عالی 99 IBD بود. رتبه RS افزایش قیمت سهام را با سایر سهام مقایسه می کند. به طور معمول، سهام برتر دارای رتبه RS 80 یا بالاتر هستند. خط RS که با رنگ آبی ترسیم شده است، حرکات سهام یا ETF را با S&P 500 مقایسه می کند.

هنگامی که یک سهام از یک پایگاه جدید، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که خط RS را نیز در ارتفاعات جدید ببینند. این به شدت نشان می دهد که یک سهم در حال حاضر بهتر از بازار عمومی است.

سهام GameStop تمام قدرت خود را از دست داده است. سهام همچنان در سال جاری به شدت کاهش می یابد و رتبه قدرت نسبی را به تنها 29 کاهش می دهد تجزیه و تحلیل در مارکت اسمیت یک خط RS فرار را نشان می دهد. این نشانه واضحی است از اینکه چگونه در حفظ موقعیت رهبری فنی خود ناکام است.

از جنبه مثبت، GME در میانگین متحرک 10 هفته ای 26.45 پشتیبانی پیدا کرده است. اگر GME بتواند بالاتر از آن بماند، ممکن است نشانه‌ای باشد که یک بازی گمانه‌زنانه برای یک موقعیت کوچک است.

ریسک خود را کنترل کنید: اندازه موقعیت

مثل همیشه ریسک خود را کنترل کنید. همه جوش ها کار نمی کنند، به خصوص زمانی که روند صعودی بازار سهام تحت فشار است. بهترین زمان برای خرید؟ وقتی IBD بازار سهام را در الف روند صعودی تایید شد، این نشان می دهد که خرید تقاضا در بین سرمایه گذاران نهادی سالم است.

معامله‌گران باهوش می‌دانند که عاقلانه‌تر است که سهام برای هفته‌ها ادغام شود و سپس منتشر شود. این نشانه شماست که این می تواند یک برنده پایدار باشد. سهام GameStop هنوز واجد شرایط نیست. این هنوز یک سهام برای قماربازان است.

و با این حال، یافتن حمایت GME در خط 10 هفته ای ممکن است سهام را به یک بازی بسیار سوداگرانه برای کسانی که به چرخش اعتقاد دارند تبدیل کند. به همین دلیل است که سهام زیادی در اختیار نداشته باشید و پرتفوی خود را در معرض خطر بیش از حد قرار ندهید.

تجارت نوسان همه چیز در مورد گرفتن سود سریع و کوچک نگه داشتن ضرر است. اگر آن را با اندازه موقعیت مناسب می تواند منجر به عملکرد چشمگیر شود.

برای SwingTrader عملکرد، ما از نمونه کارها مدل استفاده می کنیم. برای ساده نگه داشتن همه چیز، هشت موقعیت کامل با وزن برابر ما را در 100٪ سرمایه گذاری قرار می دهد. این یک عدد پیشنهادی است بنیانگذار IBD ویلیام جی اونیل در کتاب او "چگونه در سهام کسب درآمد کنیم.این بدان معناست که یک موقعیت کامل از 12.5٪ شروع می شود.

آیا سهام GameStop یک خرید است؟

سهام GME است مطمئنا هیجان انگیز. و در اوایل سال 2021 یک برنده سوداگرانه کوتاه مدت بوده است. بسیاری از سرمایه گذارانی که در اوایل سهام GameStop بودند، آشکارا برنده بزرگی شدند.

اما این اکنون تاریخ باستانی است. آنچه در حال حاضر مهم است نگاه کردن به آینده است. و در آنجا تصویر کمتر واضح است. اصول اساسی در بهترین حالت چالش برانگیز هستند. و نمودار بی ثبات است و نقطه خرید مشخصی ندارد.

خوب است که این را به عنوان نشانه ای از حدس و گمان در بازار تماشا کنید. اما وقتی به سهام برنده بلندمدت نگاه می کنیم، تو می توانی بهتر از اینها انجام دهی. اما اگر می‌خواهید حدس بزنید، مطمئن شوید که زیاد شرط نمی‌بندید و قانون طلایی سرمایه گذاری را فراموش نکنید. ضررها را کوتاه کنید تا بتوانید برنده بزرگ بعدی را پیدا کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید.

به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذارانی که در بلندمدت کسب درآمد می‌کنند، صاحب شرکت‌هایی با سود قوی هستند، نه فقط افزایش قیمت سهام.

بزرگترین بازندگان میم سهام

بدترین عملکرد یک ساله سهام در Roundhill Meme ETF:

مت کرانتز را در توییتر دنبال کنید @ماتکرانتز

شما همچنین می توانید مانند:

11 بانک برتر آمریکا برای سال 2022 را بانک مرکزی آمریکا نامگذاری کرده است

وارن بافت بالاخره 4 استوک لوس را به جان خرید

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

با IBD 50 بهترین سهام رشد امروز را برای تماشا پیدا کنید

برای نکات مربوط به سهام قبل از شروع باز ، هر روز به IBD Live بپیوندید