وفاداری برای تبدیل 6 صندوق سرمایه گذاری مشترک موضوعی به ETF

Fidelity Investments قرار است شش مورد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوعی خود را به صندوق‌های قابل مبادله تبدیل کند، زیرا صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 4.2 تریلیون دلاری به ده‌ها میلیارد تبدیل از سال 2021 اضافه می‌کند.

وجوهی که به ETF تبدیل می شوند عبارتند از:

1. صندوق اتوماسیون مخرب وفاداری

2. صندوق ارتباطات مخل وفاداری

3. صندوق مالی مختل کننده وفاداری

4. پزشکی مخل وفاداری

5. صندوق فناوری مخل وفاداری

6. صندوق اخلالگران وفاداری

صادرکننده در ابتدا برای تبدیل‌ها در نوامبر ثبت نام کرد و انتظار می‌رود که وجوه در 9 ژوئن تبدیل شود، به جز صندوق Fidelity Disruptors که در 16 ژوئن تبدیل خواهد شد.

نام صندوق ها ثابت می ماند با این تفاوت که "صندوق" با "ETF" جایگزین می شود. هر صندوق تلاش می‌کند در شرکت‌هایی با استراتژی‌های تجاری «اختلال‌کننده» یا «غیر متعارف» سرمایه‌گذاری کند. هر شش صندوق دارای نسبت هزینه 0.5٪ هستند و در آوریل 2020 شروع به کار کردند.

صندوق‌های صنایع مخرب خاص در حال حاضر بین 35 تا 70 هلدینگ را در خود جای داده‌اند، که صندوق مخل‌گران با بیش از 200 هلدینگ بسیار گسترده‌تر است.

وجوه همیشه در محدوده استاندارد بخش ها قرار نمی گیرند. به عنوان مثال، صندوق ارتباطات مخرب Fidelity دارای Amazon.com Inc.، سهام اختیاری مصرف کننده، و American Tower Corp.، یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات است.

طبق وب سایت Fidelity، این صندوق ها روی هم 760 میلیون دلار دارایی دارند. بر اساس ETF Action، در حال حاضر، 46 ETF موضوعی «فناوری مخرب» موجود در بازار، 16.6 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند که 22.3 درصد از ETF های موضوعی AUM را تشکیل می دهد.

محیط ETF های موضوعی از زمان تشکیل پرونده در نوامبر تغییر کرده است. در حالی که ETFهای موضوعی در سه سال گذشته شاهد جریان‌های ورودی قابل توجهی بوده‌اند، با سیل 69.5 میلیارد دلاری در آن دوره - که 10٪ از آن به ETFهای فناوری مخرب اختصاص داده شده است - سال گذشته شاهد تغییر قابل توجهی بوده است.  

در سال گذشته، ETF های موضوعی به طور کلی 7.2 میلیارد دلار خروجی داشته اند که ماه می دهمین دوره متوالی ماه خروجی خالص 46 درصد نامتناسب از این خروجی ها از ETFهای فناوری مخرب ناشی می شود.

داستان ادامه دارد

در حال حاضر، تنها بخش از ETFهای موضوعی با جریان خالص خالص 12 ماهه مثبت، ETFهایی با مضامین متعدد است. همه دسته‌های دیگر ETFهای موضوعی از پایداری گرفته تا فین‌تک خروجی منفی داشتند.

این امر پس از عملکرد ضعیف نسبتاً ثابت توسط ETFهای موضوعی، با کاهش بیش از نیمی از سرمایه‌های موضوعی از زمان راه‌اندازی آن‌ها تا پایان سال گذشته صورت می‌گیرد.

با Gabe Alpert تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده]

پیوند ثابت | © Copyright 2023 etf.com. تمامی حقوق محفوظ است