روز موعود فرا رسیده است. بعدازظهر امروز، فدرال رزرو اولین افزایش نرخ بهره خود را در مدتی طولانی اعلام خواهد کرد.
چند ماه است که سرمایه گذاران از افزایش نرخ بهره می ترسند و این بخشی از دلایل سقوط سهام ایالات متحده در سال 2022 است.
البته نگرانی از رکود به دلیل افزایش تورم و یک جنگ در اروپای شرقی به احساسات کمک نمی کنند
تا کنون، سهام هستند تجمع پیش از این رویداد . S&P 500 1.6% در روز رشد کرد، در حالی که Nasdaq Composite 2.6% رشد کرد. این به دنبال تجمعات دیروز 2.1 درصد و 2.9 درصد است.
علیرغم احساسات سرمایه گذاران، سهام می توانند و انجام دهند در یک محیط افزایش نرخ افزایش یابد. حداقل از نظر تاریخی اینطور است.
اکنون نگرانی این است که بازار در حال استفاده از تمام قدرت خرید خود است - آیا این فقط یک افزایش کوتاه مدت جلوتر از فدرال رزرو است؟ - قبل از رویداد بیایید به سطوح کلیدی نگاه کنیم.
معامله S&P 500 نمودار روزانه SPY ETF.
نمودار با مجوز از TrendSpider.com
من قاطعانه گفتهام که ممکن است در روزها و هفتههای منتهی به رویداد فدرال رزرو و افزایش پس از آن شاهد کاهش باشیم. خواهیم دید که آیا با وجود شروع زودهنگام رالی این هفته، این موضوع به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
SPDR S&P 500 ETF (SPY ) - گزارش اعتماد SPDR S&P 500 ETF را دریافت کنید همانطور که در زیر خواهید دید بهتر از نزدک ایستاده است. با این حال، هر دو تحت فشار زیادی بوده اند.
اینکه چگونه بازار در بقیه این هفته معامله میشود، نشان میدهد که آیا ما یک بازگشت پایدار به دست میآوریم یا صرفاً یک رویداد خبر فروش و ادامه کاهش مییابد.
در نمودار روزانه بالا، توجه داشته باشید که SPY چگونه با اصلاح 61.8% محدوده فعلی دست و پنجه نرم می کند، اگرچه سعی دارد بالاتر از آن و میانگین متحرک 21 روزه حرکت کند. اگر بتواند به بالاتر از آن ادامه دهد، SPY با معیار VWAP روزانه و میانگین متحرک 10 هفته ای بین 436 تا 438 دلار روبرو خواهد شد.
بالاتر از 440 دلار و میانگین های متحرک 200 روزه و 50 روزه در حال بازی هستند، که مورد دوم برای بسیاری از سهامی که صعودهای کوتاه مدت داشته اند مقاومت بوده است.
از جنبه نزولی، شکستن منطقه 425 دلاری به 426 دلار و عدم موفقیت در بازپس گیری این منطقه، در را به سطح 415 دلار باز می کند، که نزدیک به پایین ترین سطح این ماه است.
معامله نزدک نمودار روزانه QQQ ETF.
نمودار با مجوز از TrendSpider.com
ما به Invesco QQQ Trust ETF نگاه می کنیم (QQQ ) - گزارش اعتماد Invesco QQQ را دریافت کنید ، که برای سرمایه گذاران در دسترس تر از معاملات آتی نزدک (NQ) است.
در هر صورت، توجه داشته باشید که چگونه از کاهش میانگین متحرک 21 روزه - که مقاومت فعال بوده است - و همچنین 61.8% اصلاحی دفع می شود.
با فشار مداوم بالاتر از این معیارها، دری را به روی منطقه 345 دلاری تا 347.50 دلاری باز می کند، جایی که QQQ معیار VWAP را از پایین ترین سطح ژانویه و میانگین متحرک 10 هفته ای رو به کاهش می یابد.
بالاتر از آن، میانگین های متحرک پایین و 50 روزه سه ماهه چهارم را در بازی قرار می دهد.
از جنبه منفی، پر کردن شکاف تا 329 دلار بدون خراب کردن رالی امکان پذیر است. با این حال، اگر سهام 326 دلار از دست بدهند، منطقه 318 تا 320 دلار دوباره به بازی باز می گردد. QQQ در ایجاد پشتیبانی در نزدیکی این منطقه کار بسیار خوبی انجام داده است، اما اگر شکسته شود، فروش بیشتری ممکن است رخ دهد.
منبع: https://www.thestreet.com/investing/trading-sp500-nasdaq-federal-reserve-rate-hike?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo