افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از افزایش رشد بازار با اعتراف ایلان ماسک به این موضوع، سهام تسلا به پایین‌ترین سطح خود رسید

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت. همه چشم ها منتظر اعلام نشست فدرال رزرو و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستند. سیگنال های چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کلید خواهد بود.

X

رالی بازار سهام با افزایش نسبتاً کمی بسته شد، اما پس از آن که در ابتدا روی یک شکاف صعودی داشت رام گزارش تورم CPI. حرکت‌های امیدوارکننده سهام‌های پیشرو عموماً شکست خورده یا کاهش یافته است.

تسلا (TSLA) در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح بازار نزولی سقوط کرد زیرا احساسات به طور قطعی در غول خودروهای الکتریکی نزولی شده است. سهام TSLA در حجم زیادی فروخته شده است. به نظر می رسد که خود ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، نگرانی های تقاضای تسلا را در روز چهارشنبه پذیرفته است.

در میان فناوری‌های مگاکاپ داو جونز، اپل (AAPL) در میان گزارش‌هایی مبنی بر تغییر گسترده در مدل App Store خود، یک افزایش قوی اولیه را پاک کرد. مایکروسافت (MSFT) بالاتر بسته شد اما پس از زدن مقاومت کلید.

سهام خطوط هوایی به سختی فروخته شد جت بلو (JBLU) هشدار به نگرانی های اخیر در مورد تقاضای سفر تا سال 2023 اضافه شده است. هواپیمایی متحده (UAL) که در چند هفته گذشته با امتیاز خرید معاشقه می کرد، چهارشنبه سقوط کرد.

در همین حال، الکتریکی عمومی (GE), گلدمن ساکس (GS) و انرژی Peabody (BTU) همه در سطوح کلیدی پشتیبانی پیدا کردند و تقریباً ممکن است امتیاز خرید. Peabody روز سه شنبه بود سهام IBD روز.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، فعالیت بازار روز سه‌شنبه را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام تسلا، جنرال الکتریک و انرژی پی بادی را تحلیل می‌کند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، چشم انداز

فدرال رزرو تقریباً پس از چهار افزایش متوالی نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 50 واحد پایه، در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرقی، نرخ بهره را 75 واحد افزایش خواهد داد. آنچه سرمایه‌گذاران می‌خواهند سیگنال‌هایی درباره سیاست نرخ‌های فدرال رزرو در اوایل سال 2023 است.

پس از گزارش تورم CPI در روز سه شنبه، بازارها اکنون اندکی به سمت افزایش یک چهارم واحدی نرخ بهره در اول فوریه متمایل شده اند.

شاخص قیمت مصرف کننده در نوامبر با افزایش 0.1 درصدی ماهانه یا 0.2 درصدی بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، کمتر از حد انتظار بود. نرخ تورم CPI به 7.1% کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در یک سال گذشته بود و نسبت به اکتبر 7.7% کاهش یافت. نرخ تورم اصلی CPI از 6 درصد به 6.3 درصد کاهش یافت.

فدرال رزرو همچنین پیش بینی های اقتصادی فصلی را همراه با پیش بینی های سیاست گذاران برای افزایش نرخ بهره منتشر خواهد کرد. این ممکن است بینشی در مورد جایی که سیاستگذار نرخ "پایانه" یا اوج وجوه تغذیه شده را می بیند ارائه دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی صحبت خواهد کرد. نظرات او در مورد ریسک های تورم و رکود و اوج نرخ های فدرال رزرو برای سهام و بازدهی خزانه داری حیاتی خواهد بود.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.3% افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.25% و Nasdaq 100 0.25% رشد کردند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام روز سه‌شنبه با قدرت شروع شد و شاخص‌های اصلی همگی بالاترین نرخ‌های کوتاه‌مدت را در گزارش تورم CPI کاهش دادند. اما سود به طور قابل توجهی محو شد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 0.3 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.7 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 1 درصد صعود کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.3 درصد پیشرفت کرد.

سهام اپل در طول روز تا 149.97 افزایش یافت، اما تنها 0.7% افزایش یافت و به 145.47 رسید. این فقط خط 50 روزه را بازپس گرفت. بلومبرگ گزارش داد که اپل دستگاه های آیفون و آیپد خود را به روی فروشگاه های اپلیکیشن های متعدد در اروپا باز خواهد کرد تا رگولاتورهای اروپایی را راضی کند. اپل در چند سال گذشته اپ استور را به یک منبع پول انبوه تبدیل کرده است.

سهام مایکروسافت 1.75% صعود کرد و به 256.92 رسید و بالاتر از بالاترین میزان خود در 1 دسامبر بسته شد. اما سهام در بالاترین سطح صبح 263.92 خوب بود. سهام MSFT درست در خط 200 روزه، یک منطقه مقاومت کلیدی، به اوج خود رسید.

قیمت نفت خام آمریکا با 3 درصد افزایش به 75.39 دلار در هر بشکه رسید.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 11 واحد پایه کاهش یافت و به 3.5 درصد رسید، در حالی که پایین ترین سطح روزانه 3.43 درصد بود. بازدهی دو ساله خزانه داری که بیشتر به سیاست فدرال رزرو وابسته است، با 18 واحد کاهش به 4.22 درصد رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.8٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.9 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.6% افزایش یافت و سهام MSFT جزء اصلی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.7٪ اضافه شد. با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.1% کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1 درصد افزایش یافت. سهام تسلا سهام عمده ای در سراسر ETFهای Ark Invest، به ویژه ARKK است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8% و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.9٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.85% با سهام UAL و JetBlue هر دو جزء کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.8٪ افزایش یافت و چندین سازنده و خرده فروشان مرتبط با مسکن قدرت نشان دادند. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.9% افزایش یافت. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) و صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) هر دو 0.3 درصد افزایش یافتند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام جنرال الکتریک پس از رسیدن به میانگین متحرک 0.4 روزه در روز، 82.88 درصد کاهش یافت و به 21 رسید. جنرال الکتریک روز دوشنبه با امتیاز خرید 81.40 یک پیشروی قابل قبول از یک پایه پایین تر به دست آورد. در نمودار هفتگی، سهام جنرال الکتریک برای اولین بار از اوایل نوامبر، در میانگین متحرک 10 هفته ای حمایت شده است. یک جهش قوی از این سطوح، که شاید بالاترین نرخ روز سه شنبه 84.90 را پشت سر بگذارد، فرصتی برای خرید ایجاد می کند.

درآمد جنرال الکتریک، اگرچه نابرابر است، اما در سال 2022 افزایش یافته است، با رشد حتی قوی تر در سال آینده.

سهام GS همچنین اخیراً یک شکست پایه جام حذفی را پشت سر گذاشت و در خط 10 هفته ای حمایت شد و به زیر نقطه خرید 358.72 رسید. بانک سرمایه گذاری این هفته در حال بازگشت است. در نمودار هفتگی، سهام گلدمن روی یک 13 ماه کار می کند پایه فنجانی دسته دار با امتیاز خرید 389.68، مطابق با تحلیل مارکت اسمیت.

در روز سه‌شنبه، سهام 1.5 درصد افزایش یافت و به 368.89 رسید، که کسری بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه خود بود، اما از بالاترین سطح روزانه 378.56. حرکت بالاتر از بالاترین سطح سه شنبه می تواند ورود زودهنگام به سهام GS را ارائه دهد.

سهام انرژی پیبادی

سهام BTU در روز سه شنبه با 2.2 درصد افزایش به 28.47 رسید، از خطوط 50 روزه و 10 هفته ای خود جهش کرد اما در خط 21 روزه مقاومت کرد. سهام Peabody دارای امتیاز خرید 32.99 در ادغام نزدیک به هشت ماه قبل است. اما سهام BTU، دقیقاً مانند بازار عمومی، تمایل به پیشرفت سریع دارد و به دنبال آن برداشت‌های تدریجی بیشتر سود قبلی را واگذار می‌کند. حرکت بالاتر از بالاترین نرخ روز سه‌شنبه 29.08 می‌تواند ورود زودهنگام از هر دو خط 50 روزه و 21 روزه و همچنین شکستن روند نزولی دسته را ارائه دهد.

سهام تسلا

سهام تسلا با افزایش باز شد، اما به سرعت رشد کرد و سپس برای دومین جلسه متوالی به شدت کاهش یافت. سهام در بازار نزولی در 21 نوامبر سقوط کرد و با 4.1 درصد کاهش به 160.95 رسید. حجم معاملات با چندین کاهش معاملات بالا در چند هفته گذشته، سنگین ترین حجم در بیش از یک سال گذشته بود.

این امکان وجود دارد که برخی از سرمایه گذاران بزرگ سهام TSLA یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سهام را با کاهش قیمت و با پایان سال، بفروشند.

به طور کلی، سهام تسلا از اواخر سپتامبر تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داده است. فروش های تند با جهش های ملایم و کوتاه دنبال شده است.

روز سه شنبه، داده ها نشان داد که ثبت نام خودروهای تسلا چین در هفته گذشته کمتر از پیش بینی ها بوده است. این به نگرانی‌های تقاضای چین می‌افزاید و در بحبوحه گزارش‌های گسترده مبنی بر کاهش تولید تسلا در کارخانه شانگهای و احتمالاً تعلیق تولید در پایان سال رخ می‌دهد.

به نظر می رسد ایلان ماسک روز سه شنبه اذعان کرد که تقاضای تسلا یک مشکل است. ماسک در توییتی نوشت: «تسلا در درازمدت عالی خواهد بود، اما جزر و مدهای اقتصاد کلان را کنترل نمی کند.

در حالی که یک اقتصاد ضعیف جهانی احتمالاً یک عامل است، تسلا نیز با رقابت فزاینده ای، به ویژه در چین، مواجه است.

در همین حال، سلطنت ایلان ماسک در توییتر بر سهام تسلا سنگینی می کند. به نظر می رسد توجه او روی توییتر در مقابل غول EV متمرکز شده است. در همین حال، توئیت‌های ترولینگ و حزب‌گرایانه ماسک به وجهه برند او، به‌ویژه در میان دموکرات‌ها، آسیب رسانده است. نگرانی سرمایه گذاران سهام TSLA این است که نگاتیوهای ایلان ماسک خریداران احتمالی خودروهای الکتریکی تسلا را از کار بیاندازد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در باز شدن روز سه‌شنبه با توجه به گزارش کاهش نرخ تورم CPI افزایش یافت، اما به سرعت از بسیاری از این افزایش‌ها دست کشید.

همه شاخص‌های اصلی قبل از عقب نشینی، برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در روز اول دسامبر رسیدند. S&P 1 به بالاتر از میانگین متحرک 500 روزه خود نزدیک شد. نزدک از خطوط 200 روزه و 50 روزه خود به جهش ادامه داد.

راسل 2000 بالاتر از 200 روز باز شد، اما بسیار پایین تر از آن سطح محو شد و زیر خط 21 روزه خود به پایان رسید.

اگر شاخص‌های اصلی، به‌ویژه S&P 500، بتوانند بالاتر از بالاترین حد خود در 1 دسامبر حرکت کنند، این یک علامت صعودی خواهد بود، اما لزوماً قطعی نیست. رالی فعلی بازار چندین افزایش یک روزه بزرگ داشته است که به زودی با عقب نشینی هایی همراه شد که این اقدام را پاک کرد. این امر خرید با قدرت را سخت کرده است.

جای تعجب نیست که بسیاری از سهام در معاملات روز سه‌شنبه حرکت‌های صعودی بزرگی را نشان دادند، اما برای پیشرفت‌های کوچک یا زیان‌های کامل، کاهش یافتند. مگاکاپ ها در بهترین حالت خنثی هستند، مانند سهام مایکروسافت، شرکت های عقب مانده مانند سهام اپل یا بازنده های آشکار مانند تسلا.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

اقدام بازار سه‌شنبه نشان می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران نباید در بازار آزاد خرید کنند، به‌ویژه زمانی که شاخص‌های اصلی بر اساس اخبار فاصله دارند. همچنین نشان می دهد که چرا سرمایه گذاران باید احساسات خود را کنترل کنند.

اگر بازار به دلیل افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه فدرال رزرو و اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، به شدت افزایش یابد، احتمالاً فرصت‌هایی برای خرید وجود خواهد داشت. اما نوردهی را به تدریج اضافه کنید، با استفاده از ورودی های اولیه و عقب نشینی برای ورودی های کمی ایمن تر.

تا زمانی که رالی بازار از حرکت متلاطم به روند صعودی پایدار تغییر نکند، افزایش قرار گرفتن در معرض ریسک خطرناک است.

تعداد زیادی سهام از بخش های مختلف در حال راه اندازی هستند. بنابراین می‌خواهید آماده باشید و روی فهرست‌های پیگیری خود کار کنید. درگیر بمانید تا بتوانید به عنوان امتیاز خرید سهام عمل کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید