رئیس فدرال رزرو آب سرد را روی افزایش بازار سهام ریخت. Nvidia، AMD Take Center Stage

شاخص های عمده بازار سهام در نیمه اول جلسه روز دوشنبه به صورت مختلط معامله شدند. یک رئیس فدرال رزرو روز یکشنبه به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران گفت که پس از حرکت‌های قیمتی شگفت‌انگیز هفته گذشته، که با چرخش برندگان 2022 به انواع عقب ماندگی‌های شدیداً کوتاه‌شده، تقویت شد، شور و شوق خود را کاهش دهند.

X

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات سبک صبح دوشنبه 0.2 درصد افزایش یافت در حالی که S&P 500 0.1 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.6 درصد کاهش یافت. شاخص راسل 2000 با کاهش 0.4 درصدی بهتر عمل کرد.

حجم معاملات در نزدک و NYSE نسبت به سطح صبح جمعه به شدت کاهش یافت.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری به 3.87 درصد بازگشت در حالی که نفت خام بیش از 2 درصد کاهش یافت و به 86.70 دلار در هر بشکه رسید. طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح سه ماهه در روز جمعه، چند دلار افزایش یافت.

سهام طلای SPDR (GLD) ETF به مقاومت میانگین متحرک نزدیک می شود. اقدامات مثبت در هفته‌های اخیر پایین الگوی تثبیت 35 هفته‌ای را حک کرده است. اما هفته ها فشار خرید طول می کشد تا کف را تأیید کند.

در حال حاضر، حشرات طلا و سایر علاقه مندان باید به دقت مراقب موارد مهم باشند 200 روز حرکت متوسط، که در 168 است.

در آخر هفته پس از هک شدن صرافی ورشکسته FTX، احساسات کریپتو دوباره سقوط کرد و چیزی که صدها میلیون دلار نامیده می شد از کیف پول های صرافی تخلیه شد. بیت کوین در هفته گذشته بدترین ضرر خود را در پنج ماه گذشته ثبت کرد و یک شبه پایین ترین سطح روز چهارشنبه را آزمایش کرد.

ارز دیجیتال در اوایل روز دوشنبه با 16,450 درصد افزایش با 0.9 دلار معامله شد.

هشدار رئیس فدرال رزرو به سرمایه گذاران

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو روز یکشنبه هشدار داد که بانک مرکزی تا پایان افزایش نرخ بهره "راهی پیش رو دارد". او سرمایه گذاران بازار سهام را سرزنش کرد و به آنها گفت که گزارش ضعیف تر از حد انتظار CPI هفته گذشته تنها یک نقطه داده است.

والر موافقت کرد که فدرال رزرو ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره را تا 50 واحد در نشست دسامبر کاهش دهد، اما اصرار دارد که این تغییری در سیاست مالی ایجاد نخواهد کرد. او همچنین هشدار داد که نرخ بهره فدرال رزرو همچنان در حال افزایش خواهد بود و تا زمانی که تورم به نزدیکی هدف 2 درصدی فدرال رزرو کاهش پیدا کند، بالا خواهد ماند.

در نهایت، او خاطرنشان می‌کند که گزارش‌های CPI در ماه‌های آینده باید نشان دهند که تورم «در شیب پایینی است».

تصویر بزرگ جمعه بادهای دنباله دار ارز را برجسته کرد که می تواند از قیمت های بالاتر بازار سهام حمایت کند.

در این گزارش آمده است: «دلار قوی یک باد مخالف بزرگ برای بازار سهام بوده است، اما نشانه‌هایی از اوج تورم شاهد سقوط ارز در روزهای اخیر بوده است. ضعف روز جمعه در شاخص دلار آمریکا، حرکتی را که از روز پنجشنبه در بحبوحه پایین‌تر از انتظار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا آغاز شد، گسترش داد.

این معکوس باید از سهام حمایت کند زیرا «بسیاری از شرکت‌ها به دلیل گرانی نرخ‌های ارز خارجی به سودهای پایین‌تر خود ضربه زده‌اند. اگر دلار به تضعیف خود ادامه دهد، برعکس باعث افزایش درآمد شرکت‌هایی با فعالیت‌های خارجی می‌شود.»

شاخص دلار آمریکا صبح روز دوشنبه 0.5 درصد بالاتر رفت، اما از زمانی که در ماه سپتامبر بالاتر رفت، 7 درصد کاهش یافت.

La ابزار CME FedWatch اکنون 80.6 درصد شانس برای افزایش 50 امتیازی در جلسه دسامبر پیش بینی می کند در حالی که جمعیت 75 امتیازی به تنها 19.4 درصد کاهش یافته است.

IBD هفته گذشته چشم انداز خود را به سمت "بازار در روند صعودی تایید شده" ارتقا داد و از قرار گرفتن سهام بین 20 تا 40 درصد از پرتفوی حمایت کرد، در حالی که شاخص های اصلی میانگین متحرک بلند مدت را بررسی می کنند.

والمارت، تقویم درآمدهای برتر انویدیا

اجزای داو جونز WALMART (WMT) و صفحه اصلی انبار (HD) فهرستی طولانی از درآمدهای خرده فروشی منتشر شده در این هفته را سرلوحه خود قرار دهید. هدف (TGT), میسی (M), TJX (TJX) و لاو است (LOW) نیز گزارش دهید.

در همین حال، بیشتر ناظران فناوری توجه خود را بر روی آن متمرکز می کنند سیستم های سیسکو (CSCO) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA) که هر دو عصر چهارشنبه گزارش می دهند.

انتظار می رود انویدیا درآمد سه ماهه سوم را 3 سنت به ازای هر سهم با درآمد 71 میلیارد دلاری گزارش کند.

این سازنده تراشه در سه ماهه گذشته با کاهش 51 درصدی درآمد سالانه و افزایش فروش تنها 3 درصدی، به یک دوره رشد شدید پایان داد.

پیش بینی می شود رشد سود در سال جاری 25 درصد کاهش یابد. اما تحلیلگران نسبت به سال 2023 خوشبین تر هستند و به دنبال افزایش 31 درصدی هستند. وجوه هنوز متقاعد نشده اند، با کاهش مالکیت در دو سه ماهه اخیر.

سهام NVDA نسبت به بالاترین رکورد ثبت شده در نوامبر 52، 2021 درصد کاهش یافته است، اما با کاهش 51 درصدی از پایین ترین سطح دو ساله اکتبر، به 108.13 رسیده است. با این حال، همچنان زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله می شود.

تقویم اقتصادی این هفته شامل خرده فروشی های اکتبر، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شروع مسکن است.

گلدمن ساکس اکنون پیش‌بینی می‌کند که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی (CPE)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، از 5.1 درصد فعلی به 2.9 درصد در دسامبر 2023 کاهش می‌یابد. این شرکت انتظار دارد که پاکسازی زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاها، رشد دستمزد و کاهش را کاهش دهد. هزینه های اجاره، کمک به یک محیط اقتصادی با ثبات تر.

نیویورک تایمز اخیرا گزارش داده است که 1 میلیون آپارتمان اکنون در حال ساخت هستند یا مجوزهای جدیدی دارند. این بزرگترین خط لوله از سال 1974 است. هزینه های مسکن باید کاهش یابد زیرا این عرضه عظیم آنلاین می شود.

سهام ارزان برای خرید و تماشا: 5 مورد برای مشاهده همین الان

محرک ها و تکان دهنده های بازار سهام

The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.5% بالاتر معامله شد.

پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) پس از ارتقای مضاعف UBS و Robert Baird با 2.9 درصد افزایش به بالاترین حد دو ماهه رسید.

سهام AMD بیش از 65 درصد بین نوامبر 2021 و پایین ترین سطح اکتبر 2022 در 54.57 سقوط کرد. بیش از 20 امتیاز پایین تر از سطح پایین تر شده است، اما همچنان زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله می شود.

La رتبه بندی سود هر سهم برای AMD تا 93 افزایش یافته است، که نشان دهنده عملکرد سود برتر در ماه های اخیر است. با این حال، مالکیت صندوق پس از یک مرحله انباشت کاهش یافته است و ماه ها طول می کشد تا حمایت مالی از دست رفته بازگردانده شود.

IBD 50 رهبر خورشیدی انرژی را تقویت کنید (ENPH) منطقه خرید a را برچسب گذاری کرد پایه فنجانی دسته دار و جمعه فروخته شد و قانون فروش 7 درصد را تنظیم کرد. سهام ENPH صبح دوشنبه 3.0 درصد افزایش یافت.

جمعه برای اکثر گروه های پیشرو بازار روز بدی بود. با این حال، رهبرانی که قبل از پایان سال فروخته می‌شوند، اغلب به اهدافی برای خرید تهاجمی تبدیل می‌شوند. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که صندوق‌ها از آنها می‌خواهند در پرتفوی خود عملکرد سالانه قوی را به سرمایه‌گذاران خود نشان دهند، پدیده‌ای در بازار به نام پانسمان پنجره.

همچنین در IBD 50، Diamondback Energy (FANG) وارد منطقه خرید شده و از 162.34 عبور کرده است امتیاز خرید از 104 روز پایه فنجانی. سهام FANG نزدیک به بالاترین رقم تاریخ است و 0.6٪ افزایش یافته است.

تقریباً کامل است مرکبرتبه بندی EPS و Timeliness اما پیش بینی می شود رشد سالانه EPS در سال 2023 پس از سود بادآورده 2022 یکسان شود.

با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال حاضر به این مانع اهمیت نمی‌دهند، زیرا قیمت‌های انرژی در سطوح بالا ثابت مانده است.

آلن فارلی را در توییتر دنبال کنید @msttrader.

شما همچنین می توانید مانند:

CAN SLIM چیست؟ اگر می خواهید سهام برنده پیدا کنید ، بهتر است آن را بدانید

IBD Live: با رشد مثبت سهام رشد را بیاموزید و تحلیل کنید

به دنبال برندگان بعدی بزرگ بورس سهام هستید؟ با این 3 مرحله شروع کنید

IBD Insights بیشتری می خواهید؟ در پادکست سرمایه گذاری ما مشترک شوید

آتی: GOP برای بازپس گیری خانه. ایلان ماسک سهام TSLA بیشتری می فروشد