سهام اکسون موبیل: آیا غول های انرژی اکسون و شورون از اوپک پیروی خواهند کرد؟

بیرون آمدن رکورد سود در سه ماهه دوم, اکسون موبیل (XOM) و دستکش (CLCانتظار می‌رود که در اواخر این هفته شاهد افزایش سرسام‌آور درآمدهای سه ماهه سوم باشیم. هدایت هزینه های سرمایه ای از سوی دو غول انرژی بسیار مهم خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان نفت ایالات متحده روی دست خود نشسته اند و تولید را اساسا ثابت نگه داشته اند، در حالی که قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می یابد. هر دو سهام Exxon Mobil و Chevron روز چهارشنبه افزایش یافتند.

X

اکنون با توجه به رکود اقتصادی و کاهش احتمالی تقاضا در پیش‌بینی‌ها، باید دید که آیا اکسون موبیل و شورون به رئیس جمهور جو بایدن توجه خواهند کرد و تولید را افزایش خواهند داد یا از اوپک پیروی می‌کنند و افسار تولید را محکم نگه می‌دارند.

در اوایل اکتبر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان اصلی آن از جمله روسیه، موسوم به اوپک پلاس، تصمیم گرفتند تولید نفت خود را کاهش دهند 2 میلیون بشکه در روز در نوامبر. این گروه نسبت به کاهش احتمالی تولید هشدار داده بود، زیرا پیش‌بینی‌هایی مبنی بر کند شدن اقتصاد و چشم‌انداز پایین‌تر برای تقاضای انرژی است.

در همین حال، بایدن میلیون‌ها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده آزاد می‌کند و تلاش می‌کند هزینه‌های نفت و سوخت ایالات متحده را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در آینده کاهش دهد.

پیام من به شرکت های نفتی این است: شما روی سودهای بی سابقه نشسته اید و ما به شما اطمینان بیشتری می دهیم. بنابراین شما می توانید اکنون برای افزایش تولید نفت اقدام کنید.

معاملات آتی نفت خام آمریکا روز چهارشنبه با افزایش بیش از 3 درصدی به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسید، زیرا صادرات ایالات متحده به سطوح بی سابقه ای رسید و پالایشگاه ها در سطوح بسیار قوی کار کردند. در همین حال، قیمت گاز طبیعی ایالات متحده پس از افت اولیه بهبود یافت و حدود 5.68 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا معامله شد. هفته گذشته، معاملات آتی به کمتر از 5 دلار در هر میلیون Btu رسید و به پایین ترین قیمت در هفت ماه گذشته رسید.

شرکت‌های نفتی، بازپرداخت را بر سود تولید در اولویت قرار می‌دهند

بر اساس گزارش AAA، در روز چهارشنبه، میانگین قیمت بنزین در پمپ 3.76 دلار بود که حدود 12 درصد بیشتر از سطح سال قبل است.

سهام اکسون موبیل: سود

برآورد: وال استریت پیش بینی کرده است که سود هر سهم با افزایش 140 درصدی به 3.80 دلار در هر سهم برسد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فروش 42 درصدی به 104.6 میلیارد دلار برسد. طبق گزارش FactSet، وال استریت همچنین پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های سرمایه‌ای در سه ماهه سوم به 5 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است.

نتایج: صبح جمعه را چک کنید.

سهام اکسون موبیل در روز چهارشنبه ۱.۲ درصد رشد کرد تجارت بازار. سهام XOM در منطقه خرید بالاتر از نقطه خرید 105.67 معامله می شود مارکت اسمیت. حجم معاملات در زمان شکست بسیار کمتر از 40 درصد از میانگین 50 روزه خود باقی مانده است آستانه برای تأیید شکست.

سهام XOM از زمانی که در 500 اکتبر حرکت قدرتمندی انجام داد، عملکرد بهتری نسبت به S&P 13 داشته است.

در اوایل اکتبر، اکسون مستقر در ایروینگ، تگزاس، قیمت گاز طبیعی را اعلام کرد از انتظارات تقاضای قوی در سه ماهه سوم حمایت می کند. علیرغم برآوردهای رشد شدید، پروژه های غول انرژی با سود سه ماهه دوم خود مطابقت نخواهد داشت زیرا قیمت نفت همراه با سود بخش پالایش و مواد شیمیایی کاهش یافته است.

در سه ماهه دوم، درآمد اکسون موبیل 2 درصد افزایش یافت و به 276 دلار در هر سهم رسید. فروش با 4.14 درصد افزایش به 70 میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای اکسون موبیل در نیمه اول سال 115.7 بالغ بر 9.5 میلیارد دلار بوده است. مدیریت گفت که این مطابق با راهنمایی‌های سالانه 2022 تا 21 میلیارد دلاری آن است.

لوید بیرن، تحلیلگر Jefferies در 18 اکتبر، سهام XOM را به خرید از نگه داشتن با هدف قیمت 133 دلار، از 90 دلار، ارتقا داد.

بیرن گفت که اکسون هزینه های سرمایه ای خود را از بالاترین رقم اخیر خود یعنی 31 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش داده است. او انتظار دارد که هزینه ها در سال 17 حدود 2022 میلیارد دلار باشد که بسیار کمتر از تخمین های شرکت است.

برن نوشت: «ما همچنان نسبت به اکسون در سراسر بخش‌هایش مثبت هستیم، زیرا شاهد رشد قوی اما هدفمند بالادستی در پروژه‌های با ارزش و کم هزینه هستیم. او افزود که "مواجهه بیشتر با عناصر پایین دستی را می بیند که شرکت را قادر می سازد از حاشیه های پالایشی بالاتر در اواسط چرخه، و یک استراتژی انتقال انرژی که به نقاط قوت آن عمل می کند، سرمایه گذاری کند."

سهام اکسون موبیل کامل است رتبه بندی ترکیبی از 99. دارای رتبه 97 قدرت نسبی، انحصاری بررسی سهام IBD سنج حرکت قیمت سهام امتیاز EPS 80 است.

درآمد شورون

برآورد: تحلیلگران انتظار دارند که سود 63 درصد رشد کند و به 4.82 دلار در هر سهم برسد. وال استریت پیش بینی می کند درآمد 28 درصدی افزایش یابد و به 57.4 میلیارد دلار برسد. طبق گزارش FactSet، مخارج سرمایه ای شورون در سه ماهه سوم کمی بیش از 3 میلیارد دلار پیش بینی می شود که نسبت به سال قبل به 3 درصد کاهش می یابد.

نتایج: جمعه را قبل از باز شدن بازار چک کنید.

سهام شورون روز چهارشنبه 1.3 درصد افزایش یافت. طبق گفته مارکت اسمیت، سهام CVX به سمت نقطه خرید 182.50 صعود کرده است. این سهم در 50 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک 11 روزه خود قرار گرفت. اکنون در دو هفته گذشته 13 درصد افزایش یافته است و در سال 52 درصد افزایش داشته است.

در سه ماهه دوم، سود هر سهم شورون با 2 درصد افزایش به 240 دلار رسید. درآمد در سه ماهه دوم با 5.82 درصد افزایش به 83 میلیارد دلار رسید. هزینه سرمایه CVX در نیمه اول سال 68.7 درصد افزایش یافت و به 26 میلیارد دلار رسید. این رقم از 6.7 میلیارد دلار در سال 5.3 بیشتر بود. پیر بربر، مدیر مالی شرکت شورون، در اواخر ژوئیه به سرمایه گذاران گفت که انتظار دارد CVX کمتر از 2021 میلیارد دلار بودجه هزینه ای خود در سال 2022 به پایان برسد.

این غول انرژی مستقر در کالیفرنیا در سه ماهه دوم 1.72 میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد. این کاهش 266,000 بشکه در روز در مقایسه با سه ماهه دوم 2 بود.

سهام شورون در رتبه 10 در IBD قرار دارد گروه صنعت یکپارچه نفت و گاز. این سهام دارای رتبه بندی ترکیبی 98 و رتبه قدرت نسبی 96 است. علاوه بر این، دارای رتبه 80 EPS است.

لطفا کیت نورتون را در توییتر دنبال کنید @KitNorton برای پوشش بیشتر

شما همچنین ممکن است

CAN SLIM چیست؟ اگر می خواهید سهام برنده پیدا کنید ، بهتر است آن را بدانید

خرید وجوه برتر با رشد 1 درصدی به رهبر صنعت شماره 364 نزدیک به شکست

تجارت با کارشناسان در IBD Live

با IBD Digital در بازار سهام برتری پیدا کنید

متا همچنان فروش تایتان را ادامه می دهد. اینجا اپل می آید