توضیح داد: ETF ارزهای دیجیتال چیست؟

ETF ارزهای دیجیتال که به عنوان صندوق های قابل معامله در مبادله نیز شناخته می شوند، ابزارهای سرمایه گذاری هستند که قیمت یک ارز دیجیتال خاص یا سبدی از ارزهای دیجیتال را دنبال می کنند. آنها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سرمایه‌گذاران را بدون نیاز به خرید و ذخیره فیزیکی دارایی‌های زیربنایی، در معرض بازار ارزهای دیجیتال قرار دهند. ETF ارزهای رمزنگاری شده به عنوان راهی برای سرمایه گذاران به وجود آمد تا در معرض بازار ارزهای دیجیتال بدون نیاز به خرید و ذخیره فیزیکی دارایی های اساسی باشند. اولین ETF ارز دیجیتال در سال 2013 راه اندازی شد و تعداد ETF های موجود از آن زمان به طور پیوسته افزایش یافته است. بیایید شیرجه بزنیم!

ETF های رمزنگاری چگونه کار می کنند

هدف از ETF ارزهای دیجیتال، ارائه روشی راحت و در دسترس برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. آنها مزایای ETF های سنتی مانند تنوع و سهولت تجارت را ارائه می دهند و در عین حال در معرض بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد سریع قرار می گیرند. ETF ارزهای دیجیتال با ردیابی قیمت سبدی از ارزهای دیجیتال کار می کنند. ETF دارایی های اساسی را معمولاً به شکل ارزهای رمزنگاری شده نگه می دارد و سهام قابل خرید و فروش را در بورس منتشر می کند.

زمانی که یک سرمایه‌گذار سهام یک ETF ارز دیجیتال را خریداری می‌کند، به نسبت تعداد سهامی که در اختیار دارد، عملاً بخشی از دارایی‌های اساسی را می‌خرد. ارزش سهام به ارزش دارایی های پایه گره خورده است، بنابراین زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال در ETF افزایش می یابد، ارزش سهام نیز افزایش می یابد. برعکس، اگر قیمت دارایی های پایه کاهش یابد، ارزش سهام کاهش می یابد.

ETF توسط یک مدیر صندوق حرفه ای مدیریت می شود که مسئول خرید و فروش دارایی های اساسی برای ردیابی قیمت سبد ارزهای دیجیتال است. مدیر صندوق همچنین وظایف اداری مانند ثبت سوابق، گزارش مالیاتی و ارتباطات سهامداران را بر عهده دارد. توجه به این نکته مهم است که ETFهای ارزهای دیجیتال در معرض خطرات بازار هستند و ارزش ETF می‌تواند همراه با قیمت دارایی‌های اساسی در نوسان باشد.

مزایای سرمایه گذاری در ETF های رمزنگاری

الف. تنوع: سرمایه‌گذاری در یک ETF ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران را در معرض سبدی از ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد که می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند. با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، سرمایه گذاران می توانند به طور بالقوه تاثیر نوسانات بازار بر سرمایه گذاری های خود را کاهش دهند.

ب. قابلیت دسترسی: ETF ارزهای دیجیتال این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا بدون نیاز به خرید و ذخیره فیزیکی دارایی های اساسی، در معرض بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرند. این امر مشارکت سرمایه گذاران در بازار را آسان تر و راحت تر می کند.

ج- سادگی: سرمایه گذاری در ETF ارز دیجیتال یک فرآیند ساده است که می تواند از طریق یک حساب کارگزاری انجام شود. این امر نیاز سرمایه گذاران به مدیریت کیف پول های رمزنگاری شده خود را از بین می برد و خطر سرقت یا از دست دادن را از بین می برد.

د. افزایش دسترسی: سرمایه گذاری در ETF ارز دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را برای افراد آسان تر می کند، زیرا نیاز آنها را به خرید و ذخیره دارایی های اساسی بی نیاز می کند. این می تواند به ویژه برای سرمایه گذارانی مفید باشد که با جنبه های فنی خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال راحت نیستند، یا برای کسانی که در کشورهایی زندگی می کنند که خرید مستقیم دارایی های دیجیتال ممکن است دشوار باشد.

E. نقدینگی: ETF ارزهای رمزنگاری شده در بورس اوراق بهادار معامله می شود و باعث نقدشوندگی آنها می شود. این بدان معنی است که سرمایه گذاران می توانند به راحتی سهام در ETF را خریداری و بفروشند و انعطاف پذیری و کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری های خود برای آنها فراهم کند.

خطرات

الف. نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ارزش ارزهای دیجیتال می تواند به سرعت در نوسان باشد. این بدان معناست که قیمت ETF ارز دیجیتال نیز می‌تواند بسیار نوسان داشته باشد و سرمایه‌گذاران ممکن است ضررهای قابل توجهی را تجربه کنند.

ب. فقدان مقررات: ارزهای دیجیتال به طور گسترده تنظیم نمی شوند و محیط نظارتی برای ETF ارزهای دیجیتال هنوز در حال تکامل است. این فقدان مقررات می تواند خطر تقلب و دستکاری بازار را افزایش دهد و همچنین ممکن است بازیابی سرمایه های خود را در صورت ضرر برای سرمایه گذاران دشوارتر کند.

ج. خطرات نقدینگی: اگرچه ETF ارزهای دیجیتال بسیار نقدشونده هستند، نقدینگی ارزهای رمزپایه اساسی می‌تواند محدود باشد. این بدان معنی است که ممکن است فروش سهام خود در ETF برای سرمایه گذاران دشوار باشد، به ویژه در صورت رکود بازار.

ETF های بیت کوین

صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) در سال‌های اخیر محبوبیت پیدا کرده‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای قرار گرفتن در معرض بازار ارزهای دیجیتال هستند. محبوبیت ETF های بیت کوین با افزایش قیمت بیت کوین افزایش یافته است و طیف وسیع تری از سرمایه گذاران را که به پتانسیل بازدهی بالا علاقه مند هستند، جذب می کند. علاوه بر این، معرفی پلتفرم‌های تنظیم‌شده و معتبر برای معاملات ETF بیت‌کوین، دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال را آسان‌تر و امن‌تر کرده است.

با این حال، با وجود محبوبیت فزاینده ETF های بیت کوین، آنها هنوز یک محصول سرمایه گذاری نسبتا جدید هستند و هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند. برخی از سرمایه گذاران به دلیل نگرانی در مورد نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، فقدان مقررات و خطر نقض امنیت، برای سرمایه گذاری در ETF بیت کوین مردد هستند.

اینکه آیا آنها به طور گسترده محبوب می شوند یا نه به عوامل مختلفی از جمله محیط نظارتی، عملکرد دارایی اساسی و سطح اعتماد سرمایه گذاران به محصول بستگی دارد.

برخی از ETF های بیت کوین هستند

1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): GBTC یکی از بزرگترین و قدیمی ترین ETF های بیت کوین است که در سال 2013 تأسیس شد. بیت کوین های تسویه شده فیزیکی را در اختیار دارد و در بازار OTCQX معامله می شود.
2. هدف بیت کوین ETF (BTCC): BTCC یک ETF فهرست شده در کانادا است که در معرض حرکت قیمت بیت کوین قرار می گیرد. این صندوق به صورت فیزیکی توسط بیت کوین پشتیبانی می شود و هدف آن ارائه راهی آسان برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال است.
3. ETF بیت کوین (EBIT): EBIT یکی دیگر از ETF های فهرست شده در کانادا است که در معرض قیمت بیت کوین قرار می گیرد. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس اوراق بهادار تورنتو معامله می شود.
4. First Trust Bitcoin ETF (FBTD): FBTD یک ETF فهرست شده در ایالات متحده است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در صرافی NYSE Arca معامله می شود.
5. VanEck Vectors Bitcoin ETF (BBTC): BBTC یک ETF فهرست شده در ایالات متحده است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در صرافی NYSE Arca معامله می شود.
6. صندوق بیت کوین 3iQ (QBTC): QBTC یک ETF فهرست شده در کانادا است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس اوراق بهادار تورنتو معامله می شود.
7. ETC Group Exchange Bitcoin Traded Crypto (BTCE): BTCE یک ETF فهرست شده در لندن است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای ردیابی عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس لندن معامله می شود.
8. Amun Bitcoin ETF (ABTC): ABTC یک ETF فهرست شده در سوئیس است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس SIX سوئیس معامله می شود.
9. 21 بیت کوین ETF (ABTC) را به اشتراک می گذارد: ABTC یک ETF در فهرست آلمان است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس فرانکفورت معامله می شود.
10. BMO Bitcoin ETF (ZBTC): ZBTC یک ETF فهرست شده در کانادا است که قرار گرفتن در معرض بیت کوین را فراهم می کند. ETF برای پیگیری عملکرد قیمت بیت کوین طراحی شده است و در بورس اوراق بهادار تورنتو معامله می شود.

خط پایین

ETF ارزهای دیجیتال یک فرصت سرمایه گذاری جدید و هیجان انگیز برای کسانی است که به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند. آنها چندین مزیت مانند ریسک کمتر، دسترسی آسان تر و نقدینگی بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاری های ارز دیجیتال سنتی ارائه می دهند. با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری، انجام تحقیقات کامل و درک ریسک‌های بالقوه ضروری است. همچنین توصیه می شود با یک مشاور مالی مشورت کنید تا تعیین کنید آیا ETF ارز دیجیتال گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری برای شما است یا خیر. با محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال، واضح است که ETF ارزهای دیجیتال قرار است به یک بازیگر مهم در دنیای سرمایه گذاری تبدیل شوند.