همه چیزهایی که بازارها درباره GameStop اشتباه می کنند (و یک چیز درست است)

GameStop از یک ویترین فروشگاه در مرکز خرید به یک هیجان جهانی در بازار سهام در طول اوج همه‌گیری COVID-19 تبدیل شد. ارزش سهام از جایی که حدود 5 دلار یا کمتر به ازای هر سهم بود، در یک چشم به هم زدن به بیش از 80 دلار رسید.

اکنون که GameStop به اخبار بازگشته است، به این می پردازیم که سرمایه گذاران باید قبل از خرید یا فروش در نظر بگیرند.

دیوانگی Gamestop در طول COVID

مفهومی از "سهام الگوهای رفتاری«در طول کووید به بلوغ رسید زیرا میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرده‌فروشی که در خانه محبوس بودند، حول سهامی که به نظرشان کمتر از ارزش‌گذاری شده بودند، تجمع کردند. GameStop اولین هدف بزرگ بود. با افزایش قیمت، فروشندگان کوتاه مدت ضرر زیادی کردند و برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برجسته به دلیل این مصیبت ورشکست شدند.

در حالی که Redditors در شرط بندی های وال استریت جامعه تشویق می‌کردند و فروشندگان کوتاه‌فروش حرفه‌ای زخم‌هایشان را می‌لیسیدند، دیوانگی به آرامی محو می‌شد. اما شوق GameStock هرگز به طور کامل ناپدید نشد. سهام حدود 50 درصد نسبت به اوج خود کاهش یافته است، اما همچنان در مقایسه با سال‌هایی که کمتر از 20 دلار برای هر سهم سپری شده است، ارزش بالایی دارد.

GameStop در جنجال استوک میم تنها نبود. سهام سینما AMC نیز برای سوار شدن همراه شد با افزایش چشمگیر خود که پس از کاهش کمتر از 3 دلار در اوایل سال 2021 شروع شد و در همان سال به حدود 60 دلار به ازای هر سهم رسید.

Gamestop به اخبار بازگشته است

سهام میم برای مدتی کند شد، اما گیم استاپ و هموطنانش به اخبار بازگشته اند. GameStop، AMC و Bed Bath & Beyond همگی در یک شیدایی سهام اخیر به سمت بالا حرکت کردند. در 8 آگوست 2022، BBBY 39٪، GameStop 8.5٪ و AMC 8٪ افزایش یافت. GameStop و AMC هر دو به دلیل نوسانات قیمت به طور موقت در معاملات اولیه متوقف شدند.

علیرغم اینکه هیچ خبر مهم مالی، اقتصادی یا محصولی وجود نداشت، هر سه این سهام میم برای شروع هفته رشد چشمگیری داشتند. ذکر هر سه سهم نیز در وال استریت Bets افزایش یافت. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در آنجا تجمع می‌کنند تا سهام‌ها را «به ماه» ببرند، یک ضرب‌المثل رایج که در طول رونق کریپتو در همان زمان شور و شوق سهام میم در طول همه‌گیری به اشتراک گذاشته شد.

در یک بسیار دنبال می شود موضوعRedditors افزایش قیمت اخیر در Bed, Bath & Beyond را با فشار کوتاه ماه ژانویه از سهام GameStop مقایسه می کند. آ فشرده کردن کوتاه یک پدیده بازاری است که در آن سهام موجود برای فروش کمتر از موقعیت‌های فروش باز است، به این معنی که در صورت تمایل به خروج، سهام کافی برای پوشش موقعیت‌های فروشنده کوتاه مدت وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، Q.ai را بررسی کنید کیت فشار کوتاه برای سرمایه گذاری در این دسته منحصر به فرد از سهام. کیت فشرده کوتاه اطلاعات مالی تاریخی و فنی را در مورد هزاران سهام ایالات متحده، از جمله اطلاعات مربوط به احساسات جمع آوری می کند.

تنها ارتباط عمده بین هر یک از این سه شرکت سهامی میم عضو هیئت مدیره مشترک بین GameStop و Bed Bath & Beyond است. رایان کوهن، رئیس GameStop، موفقیت های بزرگی را در Chewy رهبری کرد و در اوایل سال جاری نزدیک به 10 درصد از سهام این خرده فروش خانگی را فاش کرد. کوهن در جامعه شرط بندی وال استریت وضعیتی شبیه به فرقه دارد.

اصول و چشم اندازهای بلند مدت Gamestop

در حالی که برخی از معامله گران به دنبال اخبار سود می برند، سرمایه گذاران بلندمدت باهوش بیشتر بر عملکرد مالی گزارش شده یک شرکت تمرکز می کنند تا آنچه در رسانه های اجتماعی اتفاق می افتد.

در اینجا چند واقعیت کلیدی و ارقامی وجود دارد که سرمایه گذاران باید هنگام ارزیابی GameStop در نظر داشته باشند:

روند درآمد و سود

آخرین نسخه مالی از GameStop نشان داد که درآمد سه ماهه 1.38 میلیارد دلار است که حدود 100 میلیون دلار در سال افزایش یافته است. با این حال، افزایش درآمد سایر مشکلات خرده فروش را پنهان می کند. مانند دوره سال گذشته، این شرکت در سه ماهه اول زیان دید. با این حال، ضرر و زیان امسال با وجود درآمد بیشتر بیشتر بود. در مجموع، عملکرد سالانه حدود 100 میلیون دلار بدتر بود.

در حالی که وال استریت Bets از چشم انداز GameStop هیجان زده است، در واقعیت، این شرکت در حال از دست دادن پول است. برای کل سال 2020، این شرکت ضرر خالص 215 میلیون دلاری را تجربه کرد. در سال 2021، 318 میلیون دلار حتی بدتر از آن را از دست داد. با وجود الف رونق اقتصاد خرده فروشی، گیم استاپ در دو سال اخیر ضرر زیادی کرده است.

این شرکت با زیان عملیاتی کار می کند، که برای یک خرده فروش قدیمی در زمانی که فروشندگان آنلاین در حال نابودی مراکز خرید و فروشندگان سنتی هستند، بسیار ایده آل نیست.

ترازنامه

ترازنامه GameStop نسبت به صورت سود و زیان آن منطقه روشن تری است. تا پایان سه ماهه اول 1، این شرکت 2022 میلیارد دلار دارایی و 3.1 میلیارد دلار بدهی داشت. این وضعیت سهامداران را با وضعیت سهام سالم 1.7 میلیارد دلاری مواجه می کند.

با وجود وجه نقد فعلی، شرکت می تواند این ضررها را برای چند سال بدون استقراض اضافی یا سرمایه گذاری خارجی حفظ کند. با چنین قیمت سهام بالا، مطمئناً هدف خرید نیست، بنابراین شرکت باید خلاق باشد تا این ضررها را تغییر دهد، یا ممکن است ثابت کنند که فروشندگان کوتاه مدت در تمام مدت حق با آنها بوده است.

وزن AMC و تخت، حمام و فراتر از آن

GameStop چگونه در سرفصل‌ها در برابر سایر سهام میم قرار می‌گیرد؟

در اینجا خلاصه ای از وضعیت مالی آنها آمده است:

AMC

AMC یکی دیگر از بازنده ها در مورد نتایج درآمد خالص است. برای سه ماهه اول، شرکت ۱۲۱ میلیون دلار ضرر کرد. برای آخرین سال کامل تقویمی، این شرکت 1 میلیارد دلار از دست داد. در حالی که این یک پیشرفت بزرگ از ضرر 121 میلیارد دلاری در قلب همه گیری است، این شرکت هنوز هم سریعتر از درآمد خود هزینه می کند.

اینجا ترازنامه نقطه روشنی نیست. این شرکت در پایان ژوئن 9.8 ادعای 12.1 میلیارد دلار دارایی و 2022 میلیارد دلار بدهی داشت. این ارزش دارایی سهامداران منفی 2.3 میلیارد دلار است. اگر شرکت امروز تعطیل شود و همه چیز را بفروشد، سهامداران چیزی عایدشان نمی شود. آیا این چیزی است که در نمونه کار خود می خواهید؟

تختخواب ، حمام و فراتر از آن

اگر روندی را در اینجا مشاهده کردید، از Bed, Bath & Beyond تعجب نخواهید کرد. این شرکت با زیان 358 میلیون دلاری در سه ماهه گذشته یکی دیگر از بازنده های خالص است. برای سال مالی 2021، این شرکت بیش از نیم میلیارد دلار، در مجموع 560 میلیون دلار از دست داد. این نسبتاً با سال کامل قبل سازگار است.

ترازنامه این شرکت نیز مشابه AMC وارونه است. این شرکت در پایان سه ماهه گذشته 5.0 میلیارد دلار دارایی و 5.1 میلیارد دلار بدهی گزارش کرد که شکاف 220 میلیون دلاری منجر به منفی شدن ارزش ویژه سهامداران شد. تا زمانی که شرکت نتواند یک چرخش بزرگ را رقم بزند، مشخص نیست که خریداران سهام میم چه چیزی را به غیر از ضربه زدن به سودهای سریع ناشی از نوسانات کوتاه مدت می بینند.

غذای کلیدی: با احتیاط با استوک میم حرکت کنید

همانطور که می بینید، وضعیت مالی GameStop بسیار عالی یا قطعی است. در حالی که خریداران میم که سهام را بالا می برند، ارزش دارایی ها و پتانسیل بلندمدت شرکت را می بینند، زیان های انباشته دلیل بزرگی برای دور نگه داشتن سهام از سبد سهام شما است.

در پایان روز، این شما هستید که بهترین ترکیب سهام را برای اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت خود انتخاب کنید. بسته به سبک تجارت یا سرمایه گذاری شما، GameStop ممکن است بخشی از آن پازل باشد یا نباشد.

فقط به یاد داشته باشید: سرمایه گذاری در سهام میم می تواند به خصوص خطرناک باشد. در حالی که دست زدن به برخی از سهام ویروسی می تواند وسوسه انگیز باشد، صرفاً واکنش به دیوانگی می تواند به جای اقدامات استراتژیک، سرمایه گذاری هیجانی را ایجاد کند. Q.ai کیت های نسخه محدود اینجا هستند تا به شما کمک کنند بدون به خطر انداختن استراتژی به روندها ضربه بزنید.

با کیت‌های نسخه محدود متعادل و متنوع، می‌توانید در روندهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سودآور بالقوه بدون ریسک مرتبط شرکت کنید.