Evercore می گوید با ارزش سهام بچسبید. در اینجا 2 نام برای خرید در این محیط بازار وجود دارد

کارشناسان استریت شهرت خود را با کیفیت ارزیابی‌های بازار و سهام خود می‌سازند، و اکنون برای ارائه تفسیرهای خود از شروع قدرتمندی که در سال 2023 شاهد بودیم، وارد عمل شده‌اند. S&P 500 این شاخص 5 درصد افزایش یافته است در حالی که نزدک 10 درصد افزایش یافته است. این یک مهلت خوشایند از روند نزولی سال گذشته است. سوال این است که آیا ماندگار خواهد شد؟

جولیان امانوئل، استراتژیست، با تماشای وضعیت از سوی شرکت سرمایه گذاری Evercore ISI، شک دارد. او توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران شروع به تخصیص منابع پرتفوی به سمت موقعیت‌های دفاعی و ارزشی کنند، به دنبال سهامی باشند که در دوره‌های رکودی شهرت دارند و با تخفیف معامله می‌کنند – یا بهتر است، هر دو. او به سرمایه گذاران می گوید که روی سودآوران امروزی تمرکز نکنند، بلکه به دنبال سهامی باشند که برای سود ایجاد شده اند، مهم نیست که تراشه های اقتصادی در کجا سقوط می کنند. به طور خاص، او به محصولات اصلی مصرف کننده اشاره می کند و سهام انرژی به عنوان عملکرد بهتر در بقیه سال جاری.

در مقابل این پس‌زمینه، تحلیلگران Evercore دو انتخاب خاص انجام داده‌اند، و ما از پایگاه داده TipRanks استفاده کرده‌ایم تا بفهمیم دقیقاً کجا هستند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

New Fortress Energy Inc. (NFE)

اولین انتخاب Evercore که ما به آن نگاه می کنیم، New Fortress Energy است، یک شرکت گاز طبیعی که در بخش LNG یا گاز طبیعی مایع فعالیت می کند. New Fortress بر تامین و انتقال LNG به شبکه های عرضه جهانی تمرکز دارد. این شرکت دارای ظرفیت توان خروجی 15 میلی‌متر در روز در شبکه خود است، دارای 15 کشتی LNG در سراسر جهان است و بیش از 650 عملیات انتقال کشتی و بیش از 8,000 عملیات بارگیری ریلی و کامیون را تکمیل کرده است. به طور کلی، New Fortress به بیش از 100 مشتری سازمانی در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد.

New Fortress در حال گسترش عملیات خود است و در مسیر استقرار 5 کشتی شناور LNG (FLNG) در خلیج مکزیک، در تگزاس و مکزیک است.

در آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم سال 3، نیو فورتس بالاترین رقم 22 میلیون دلاری را نشان داد که بیش از دو برابر درآمد سالانه خود را افزایش داد. برای 731.9 ماه اول سال 9، این شرکت 2022 میلیارد دلار درآمد داشت، در حالی که در مدت مشابه سال 1.82 فقط 674.2 میلیون دلار درآمد داشت. افزایش قیمت ها و تقاضای مداوم و بالا از درآمدهای قلعه جدید حمایت می کند.

داستان ادامه دارد

سود نوسانات بیشتری داشت، اما با این وجود، شرکت سود سالانه قوی نشان داد. در سه ماهه سوم 3، سود هر سهم NFE به 21 سنت زیان خالص رسید. در سه ماهه سوم 5، EPS تعدیل شده تا 3 سنت سود داشت، حتی پس از محاسبه 22 میلیون دلار هزینه کاهش ارزش یکباره در فروش دارایی، که در سه ماهه دوم انجام شد.

با توجه به علاقه سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذارانی که قصد دارند به سمت سهام دفاعی حرکت کنند، New Fortress در ماه دسامبر به روز رسانی سیاست تقسیم سود خود را اعلام کرد - سیاستی که شاهد افزایش قابل توجهی بازده سرمایه برای سهامداران خواهد بود. در راستای سیاست جدید، شرکت در 3 ژانویه سود 13 دلاری به ازای هر سهم عادی پرداخت کرد. با نرخ جدید سود سهام 7.8 درصد است و هیئت مدیره شرکت ارزیابی خواهد کرد که آیا این سودهای بالا را هر شش ماه یکبار پرداخت کند یا خیر. سیاست سود تقسیمی جدید بر اساس انتظارات شرکت برای 11 میلیارد دلار نقدینگی طی سه سال آینده است، سود بادآورده ای که برای خریدهای افزایشی و افزایش بازده سرمایه استفاده می شود.

جاناتان چاپل، تحلیلگر 5 ستاره که این سهام را برای Evercore پوشش می دهد، به طور گسترده در مورد پروژه های جدید FLNG و چشم انداز آنها برای افزایش حضور قلعه جدید در بازارهای صادرات گاز ایالات متحده و مکزیک نوشته است. به گفته وی، "NFE به طور منحصر به فردی برای ایجاد دارایی های صادراتی LNG، با تعهدات نسبتا نامحدود برای تولید گاز لحظه ای کوتاه مدت، ارائه پتانسیل با حاشیه بالا در کوتاه مدت... مدیریت اظهار داشت که آنها معتقدند 80 درصد از ظرفیت استفاده نشده وجود دارد که به طور بالقوه می تواند کمک کند. گاز خوراک پلت فرم Altamira FLNG را با هزینه ای قابل مقایسه با گاز صادراتی ایالات متحده از زیرساخت های صادراتی موجود در ساحل خلیج مکزیک ایالات متحده تامین کنید.

چاپل: «ما از سرمایه‌گذاران (که ممکن است قبلاً در حاشیه بوده‌اند) می‌خواهیم که اکنون نگاهی جدی به NFE داشته باشند، زیرا ما معتقدیم FLNG به زودی عرضه می‌شود و بازار گسترده‌تر احتمالاً به طور کامل از افزایش بالقوه NFE استقبال نمی‌کند. خلاصه کرد.

برای این منظور، چاپل به سهام NFE امتیاز بهتری (یعنی خرید) می دهد و هدف قیمتی او که اکنون روی 74 دلار تعیین شده است، حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 96 درصدی است. (برای تماشای رکورد چپل، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 5 بررسی اخیر تحلیلگر برای سهام NFE وجود دارد که شامل 4 خرید در مقابل 1 نگه داشتن، برای رتبه بندی اجماع خرید قوی است. این سهام با قیمت 37.80 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 63.40 دلار آنها حاکی از افزایش 68 درصدی آن در 12 ماه آینده است. (دیدن پیش بینی سهام NFE)

شرکت کروگر (KR)

انتخاب بعدی Evercore یک رهبر قدیمی در بخش کالاهای مصرفی است، با نامی که به راحتی قابل تشخیص است. شرکت کروگر یکی از بزرگترین سوپرمارکت های زنجیره ای کشور است که دارای 44 مرکز توزیع است که بیش از 2,700 فروشگاه، 420,000 کارمند را پشتیبانی می کند و در 35 ایالت به علاوه DC فعالیت می کند. طبق گزارش سه ماهه آخر، کروگر در آخرین سال مالی کامل خود، 137، بیش از 2021 میلیارد دلار مجموع فروش داشته است و در مسیر شکستن این مجموع با 113.4 میلیارد دلار درآمد در سه ماهه سوم مالی است.

در آن سه ماهه، این شرکت 34.2 میلیارد دلار را نشان داد که 6.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و درآمدی معادل 88 سنت به ازای هر سهم کاهش یافته داشت که تقریباً 13 درصد سالانه افزایش داشت. فروش دیجیتالی این شرکت در سه ماهه سالانه 10 درصد رشد داشته است.

پس از سه ماهه قوی، مدیریت کروگر سود بعدی خود را برای 1 مارس 26 سنت برای هر سهم عادی اعلام کرد. پرداخت سود سالانه به 1.04 دلار می رسد و بازدهی 2.3٪ را به همراه دارد. کروگر سابقه ای طولانی دارد که به سال 2011 باز می گردد، در حفظ پرداخت های قابل اعتماد.

کروگر، مانند بسیاری از رقبای همتای خود، از پاییز 2021 با فشارهای تورمی فزاینده مقابله کرده است. افزایش قیمت ها باعث افزایش هزینه های عملیات فروشگاه، کاهش حاشیه سود و فشار بر مصرف کنندگان برای خرید کمتر می شود. کروگر تا حدی محدود از این اثرات محافظت می شود، زیرا در درجه اول یک زنجیره خواربار فروشی است که با غذاها و نوشیدنی هایی سروکار دارد که مصرف کنندگان حتی با افزایش قیمت ها همچنان به آنها نیاز دارند.

این خواربارفروش معروف توجه مایکل مونتانی، تحلیلگر Evercore را به خود جلب کرده است، او در مورد آن می نویسد: «کروگر پیشنهادات خود را از طریق قدرت، بهبود روند سهم بازار، و یک عامل M&A در میان یک پس زمینه تورمی، با پاداش ریسک از نظر ما جذاب است. در یک مورد پایه، شاهد رشد صنعت روند بالا و بهبود عملکرد سهم بازار کروگر در CY23 هستیم که دلیلی برای گسترش چندگانه است.

با نگاهی به آینده، مونتانی به سهام KR امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) می دهد، با هدف قیمت 57 دلار که حاکی از افزایش 27 درصدی در بازه زمانی یک ساله است. (برای تماشای سابقه مونتانی، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، سهام KR دارای 14 بررسی اخیر تحلیلگر در پرونده است. این موارد شامل 6 خرید، 6 نگهداشت و 2 فروش برای رتبه بندی اجماع خرید متوسط ​​است. قیمت معاملاتی این سهام 44.13 دلار است و میانگین قیمت هدف 52.57 دلاری آنها حاکی از افزایش 19 درصدی برای سال آینده است. (دیدن پیش بینی سهام کروگر)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.