سیگنال EUR/USD برای ماه جولای: کنترل را حفظ می کند

از آنجایی که شرایط معاملات تابستانی بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد، هفته پیش رو ممکن است متفاوت باشد زیرا نوسان ممکن است افزایش یابد. علیرغم اینکه جمعه اولین روز معاملاتی ماه جدید است، انتشار حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی یک هفته دیگر به تعویق افتاد.

اما معامله گران اقدامات زیادی در مورد قیمت بازار دارند که باید به آن توجه و تفسیر کنند مجمع ECB در مورد بانکداری مرکزی از فردا شروع می شود سیاستگذاران بانک‌های مرکزی جهان در سینترا، پرتغال گرد هم می‌آیند تا درباره واکنش به تورم فزاینده و چالش‌های ناشی از جنگ در اوکراین و قرنطینه در چین برای سیاست‌های پولی بحث کنند.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

طبیعتاً نوسانات جفت یورو بالاتر از حد معمول خواهد بود. از بین تمام جفت های یورو، به ویژه یکی از آنها تحت فشار شدید قرار دارد.

و آن EUR/USD است.

تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که امکان منفی بیشتری وجود دارد

نرخ مبادله EUR/USD در سطح بحرانی قرار دارد. در حالی که خریداران زیر 1.05 پیدا کرده است، نتوانست رشد قابل توجهی داشته باشد.

به این ترتیب، فشار برای جفت ارز افزایش می یابد تا حرکت به سمت سطح برابری را تهدید کند. یک جفت ارز ارزش یک ارز را بر حسب ارز دیگر منعکس می کند و وقتی به برابری رسید، دو ارز برابر هستند.

آخرین باری که نرخ ارز از برابری عبور کرد در سال 2002 بود. سپس، ارز رایج قبل از اصلاح کمی تا 1.30 افزایش یافت و سپس افزایش رالی را تا 1.60 افزایش داد.

اما بحران بزرگ مالی 2008-2009 برای یورو/دلار آمریکا خیلی زیاد بود. سرمایه گذاران ترسیده به دنبال امنیت ارز ذخیره جهان بودند.

بنابراین آنها یورو را فروختند و دلار آمریکا را خریدند.

پس از چندین سال، بانک مرکزی اروپا تحت رهبری ماریو دراگی یک سیاست کفرآمیز را در پیش گرفت. بیش از 8 سال طول کشید و دراگی به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا سقوط کرد تا هرگز نرخ بهره را افزایش ندهد.

بنابراین نرخ مبادله EUR/USD کاهش یافت و در هر رالی فروخته شد. از سال 2008، به شکل گیری اوج های پایین تر ادامه داده است.

علاوه بر این، اکنون پس از فروخته شدن در قیمت 1.20 بر مقاومت افقی فشار وارد می‌کند - منطقه تلاقی که در آن مقاومت پویا و افقی فروشندگان را جذب می‌کند.

در این برهه از زمان، شکست یک جهش قابل توجه، الگوی نزولی احتمالی دیگری را به بحث می‌آورد که ممکن است سری اوج‌های پایین‌تر را تکمیل کند. یعنی یک مثلث نزولی.  

تحلیل بنیادی چطور؟

تحلیل بنیادی همچنین به کاهش بیشتر به حداقل سه دلیل اشاره می کند. اول، تفاوت نرخ بهره بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در ماه های آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد.

دوم، افزایش قیمت انرژی به دلیل درگیری در اوکراین به اقتصاد منطقه یورو آسیب می‌زند و در نتیجه بر پول رایج نیز تأثیر می‌گذارد.

در نهایت، نرخ ارز نتوانست به سیگنال‌های جنگ‌طلب فزاینده از سوی بانک مرکزی اروپا واکنش نشان دهد. بانک مرکزی اعلام کرد افزایش نرخ بهره در سال جاری و در ماه جولای اتفاق خواهد افتاد، اما یورو/دلار به سختی حرکت کرد.

علاوه بر این، یک ابزار جدید ضد تکه تکه شدن که برای مقابله با افزایش اسپرد در اوراق قرضه حاشیه ای طراحی شده بود نتوانست یورو را تقویت کند. باز هم، EUR/USD به سختی واکنش نشان داد.

اما سایر جفت های یورو به سمت صعود حرکت کردند. EUR/GBP به خوبی از پایین ترین سطح خود فاصله دارد و EUR/JPY در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

از این رو، به نظر می رسد که همه چیز در مورد قدرت دلار آمریکا و سیاست فدرال رزرو است، که بسیار سخت تر از سیاستی است که بانک مرکزی اروپا برای ماه های آینده برنامه ریزی می کند. بنابراین، حرکت EUR/USD به زیر برابری نباید کسی را متعجب کند.