ایلان ماسک می گوید تقاضای لیتیوم به رونق خود ادامه خواهد داد - در اینجا 2 سهمی وجود دارد که می توانند سود ببرند

بیایید در مورد وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) و باتری های آنها صحبت کنیم. قیمت بالای بنزین - که هنوز حدود 2 دلار از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن افزایش داشته باشد - علاقه به خودروهای الکتریکی را افزایش داده است. کنجکاوی بیشتر مشتری به طور طبیعی منجر به تقاضای بیشتر می شود و اکنون به باتری ها و لیتیوم می رسیم.

لیتیوم یک عنصر فلزی ضروری در ساخت سیستم های باتری ولتاژ بالا است و هر خودروی الکتریکی ساخته شده به طور متوسط ​​به 8 کیلوگرم فلز نیاز دارد. کارشناسان صنعت می گویند که تقاضای لیتیوم در آینده قابل پیش بینی، حداقل تا سال 2030، بسیار بیشتر از عرضه خواهد بود. پیامد قابل پیش بینی افزایش قیمت ها است. از ژانویه سال جاری، قیمت لیتیوم دو برابر شده است و در 500 ماه گذشته حدود 12 درصد یا بیشتر افزایش یافته است.

در یک نکته مهم، لیتیوم کمیاب نیست. لودها به خوبی شناخته شده اند و به گفته ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، گلوگاه اصلی، پردازش سنگ معدن به اشکال قابل استفاده در صنعت است. ماسک این نقطه را به عنوان یک ورود بالقوه برای کارآفرینان می‌بیند و خاطرنشان می‌کند که این حوزه حاشیه‌ها و سود بالایی را ارائه می‌دهد.

من واقعاً می‌خواهم یک بار دیگر کارآفرینان را تشویق کنم که وارد تجارت تصفیه لیتیوم شوند. ماسک گفت: شما نمی توانید ببازید. او در زمینه مشابهی اضافه کرده است که "باتری های لیتیومی نفت جدید هستند."

در مقابل این پس زمینه، ما از آن استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای یافتن دو سهام دارای رتبه خرید که به شدت در تولید و پالایش لیتیوم نقش دارند و موقعیت خوبی برای بهره مندی از رونق مداوم تقاضای لیتیوم دارند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

لیتیوم پیمونت (PLL)

اولین سهامی که به دنبال آن هستیم Piedmont Lithium است، شرکتی که بر افزایش سهم ایالات متحده از بازار جهانی لیتیوم متمرکز است. همانطور که این شرکت اشاره می کند، ایالات متحده می تواند حدود 17 درصد از ذخایر اثبات شده لیتیوم جهان را ادعا کند، اما تنها 2 درصد از لیتیوم را در بازار جهانی تولید می کند. Piedmont دارای دارایی های معدنی در کارولینای شمالی است، در کمربند اثبات شده Carolina Tin Spodumene که کمتر از یک ساعت رانندگی از شهر شارلوت فاصله دارد. Piedmont در تلاش است تا این دارایی‌ها را به منبعی پایدار از هیدروکسید لیتیوم با درجه باتری تبدیل کند، که بر اساس موقعیت مناسب خود است.

داستان ادامه دارد

Piedmont در حال حاضر بیش از 1,100 هکتار در منطقه Tin-Spodumene Belt (TSB) دارد و در تلاش برای افزایش ذخایر خود است. TSB از دهه 1950 تا 1980 منبع اصلی لیتیوم برای اقتصادهای غربی بود و با توجه به موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی یک مرکز فناوری ایالات متحده که به سرعت در حال رشد است، Piedmont معتقد است که می تواند یک بار دیگر به این مهم تبدیل شود. این شرکت تولید نهایی لیتیوم 160,000 تن در سال را هدف قرار داده است و ظرفیت آن را به 22,700 تن لیتیوم هیدروکسید در سال تصفیه می کند.

علاوه بر دارایی های کارولینای شمالی، Piedmont به طور فعال به دنبال منابع اضافی لیتیوم در آمریکای شمالی است. در ماه مه و ژوئن، این شرکت همکاری خود را با Sayona Quebec برای راه اندازی مجدد پروژه لیتیوم آمریکای شمالی (NAL) در Val d'Or، کبک اعلام کرد. راه اندازی مجدد هزینه ای نزدیک به 80 میلیون دلار را به همراه خواهد داشت، اما این شرکت تخمین می زند که این پروژه می تواند به 168,000 تن سالانه 6 درصد کنسانتره اسپادومن برسد، با طول عمر پیش بینی شده برای معدن 27 سال. Piedmont قصد دارد NAL را در طول 1H23 تولید کند.

Piedmont همچنین با آتلانتیک لیتیوم برای توسعه پروژه Ewoyaa در غنا مشارکت دارد. این پروژه معدنی پتانسیل بهره برداری از حدود 30.1 میلیون تن Li2O را با غلظت 1.26 درصد دارد - یک معدن لیتیوم صنعتی قابل دوام. در حالی که بزرگترین ذخایر Piedmont در کارولینای شمالی است، مهم است که توجه داشته باشیم که پروژه های کبک و غنا در یک جدول زمانی سریعتر پیش می روند.

مورد علاقه سرمایه گذاران، پیمونت در ژوئیه سال جاری به عضویت شاخص سهام راسل 2000 درآمد.

در پوشش برای Cowen، تحلیلگر دیوید دکلبام به همه اینها، به ویژه کاتالیزورهای آتی شرکت و ماهیت بلندمدت دارایی های کارولینای آن اشاره می کند. او می نویسد: «Piedmont یک داستان لیتیوم یکپارچه عمودی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که پتانسیل قابل توجهی برای رشد حضور در ایالات متحده به عنوان مبدل هیدروکسید درجه باتری پیشرو دارد که از طریق قراردادهای اسپودومن برتر تغذیه می شود. PLL یک کاتالیزور غنی در 2H22 است، از جمله اعلامیه‌هایی در مورد تأسیسات تبدیل LHP-2 و اولین فروش اسپودومن در کبک در 1H23، از جمله اولین نام‌های غیر تولیدکننده…”

کارولینا لیتیوم در واقع فرصت رشد جذابی را پس از سال 2025 ارائه خواهد کرد، زیرا معدن و کارخانه مجوزهای لازم را طی می کنند، اما در عین حال، ما انتظار داریم که سهام شروع به انعکاس ارزش بیشتر از تولید کوتاه مدت اسپادومن در Abitibi Hub در کبک و Ewoyaa کند. غنا،» این تحلیلگر افزود.

نظرات Deckelbaum از رتبه بهتر (یعنی خرید) او در سهام حمایت می کند و هدف قیمت او در 90 دلار، حاکی از افزایش 67٪ در ماه های آینده است. (برای تماشای رکورد دکلبام، اینجا کلیک کنید)

Piedmont توجه مثبت وال استریت را به خود جلب کرده است، و 3 بررسی مثبت تحلیلگر اخیر آن به اجماع نظر تحلیلگران خرید قوی منجر می شود. میانگین قیمت هدف 89 دلاری حاکی از افزایش 65 درصدی یک ساله از قیمت معاملاتی فعلی 53.73 دلار است. (پیش بینی سهام Piedmont را در TipRanks ببینید)

شرکت Albemarle (جامهء سفید و بلند)

با چسبیدن به بخش صنعتی کارولینای شمالی، به Albemarle، یک شرکت شیمیایی تخصصی که بر پالایش لیتیوم و برم تمرکز دارد، روی خواهیم آورد. Albemarle در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده محصولات لیتیومی با درجه باتری در بازار خودروهای برقی در جهان است. این شرکت مستقر در شارلوت دارای یک شبکه جهانی و سه منبع بین المللی عمده برای لیتیوم خود است: دو منبع آب نمک دریاچه نمک، یکی در شیلی و دیگری در نوادا، و سهم 49 درصدی در معدن تالیسون اسپودومن استرالیا.

افزایش قیمت ها و افزایش تقاضا در بازارهای لیتیوم به نفع Albemarle بوده است، همانطور که با نگاهی گذرا به درآمدها و درآمدهای شرکت روشن می شود. Albemarle در هر دو سه ماهه گذشته شاهد رشد ثابتی بوده است و گزارش مالی اخیر سه ماهه دوم سال 2 نشان دهنده ادامه سودهای عظیم است. خط برتر به 22 میلیارد دلار رسید که 1.48 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت، در حالی که EPS تعدیل شده 91 دلار گزارش شد که 3.45 درصد بیشتر از نتیجه سال قبل بود.

از این نتایج، 891.5 میلیون دلار از کل درآمد حاصل از بخش لیتیوم کسب و کار Albemarle است. این افزایش 178 درصدی نسبت به سال گذشته بود.

با نگاهی به آینده، Albemarle به سمت نتایج کل سال 2022 از 7.1 تا 7.5 میلیارد دلار راهنمایی کرده است که بیش از دو برابر درآمد واقعی سال 2021 است، و انتظار دارد درآمد تعدیل شده سالانه 3.2 تا 3.5 میلیارد دلار، بیش از سه برابر کل سال گذشته باشد. همراه با این راهنمایی چشمگیر، Albemarle همچنین انتظار دارد که تجارت آن در سال جاری مثبت شود.

تحلیلگر 5 ستاره کالین راشاو از اوپنهایمر، رتبه 3 را در میان تحلیلگران وال استریت دارد، و او در مورد Albemarle به شدت خوشبین است.

ALB با ادامه انتقال قراردادهای لیتیوم به قیمت‌گذاری شاخص، یک سه‌ماهه ضربه و افزایش چشمگیر دیگر را منتشر کرد... ما تشویق می‌شویم که حجم اولیه را از Kemberton ببینیم زیرا معتقدیم این شرکت به طور موثر تولید خود را از اینجا بهینه خواهد کرد. ما بر سرمایه حمایتی تولید وجه نقد به طور معنی‌داری بالاتر ALB برای گسترش آن با دارایی‌های موجود و همچنین پتانسیل برای M&A افزایشی تاکید می‌کنیم. ما همچنان بر این باوریم که سرمایه گذاران انعطاف پذیری قیمت لیتیوم را با توجه به تقاضای قابل توجه و اتکا به مواد شیمیایی جدیدتر باتری بر کیفیت لیتیوم دست کم می گیرند. ما در مورد سهام ALB صعودی باقی می‌مانیم.» راش نوشت.

راش با اذعان به رشد بالقوه شرکت، سهام ALB را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه بندی می کند و هدف قیمت 440 دلاری او نشان دهنده افزایش 70 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای رکورد راش، اینجا کلیک کنید)

بقیه ی خیابان چه فکری می کنند؟ با نگاهی به تفکیک اجماع، نظرات سایر تحلیلگران بیشتر منتشر می شود. 9 خرید، 4 نگهداری و 2 فروش به اجماع خرید متوسط ​​می انجامد. علاوه بر این، میانگین قیمت هدف 282.43 دلاری، پتانسیل صعودی 9 درصدی را نشان می دهد. (پیش بینی سهام Albemarle را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.